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        開放式基金凈值

        關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-01-202021-01-19日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
        單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
        1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.510670.60301.475468.95780.03522.39%開放開放
        2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧19.920026.724019.786026.59000.13400.68%開放開放
        3070002嘉實增長混合估值圖基金吧21.866022.537021.538022.20900.32801.52%暫停開放
        4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧14.068015.944013.836015.71200.23201.68%限大額開放
        5240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.522012.61374.424712.37160.09732.20%開放開放
        6110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.380011.68505.258011.52100.12202.32%開放開放
        7163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧1.069511.49101.062611.46340.00690.65%開放開放
        8519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.474911.45293.415011.25930.05991.75%開放開放
        9110011易方達中小盤混合估值圖基金吧9.401610.29169.370810.26080.03080.33%限大額開放
        10162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧8.11599.92097.90929.71420.20672.61%開放開放
        11070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧9.22709.76709.09509.63500.13201.45%暫停開放
        12519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.46379.70542.40969.56060.05412.25%開放開放
        13000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.63209.25104.54509.15900.08701.91%限大額開放
        14519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.64569.26684.52059.14170.12512.77%開放開放
        15160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.80609.01301.78308.92900.02301.29%開放開放
        16240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.01489.01488.92248.92240.09241.04%開放開放
        17020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.58908.73701.57808.69300.01100.70%開放開放
        18000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.47808.47808.41508.41500.06300.75%開放開放
        19288002華夏收入混合估值圖基金吧7.05908.45906.95408.35400.10501.51%開放開放
        20270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.67948.42901.62058.16230.05893.63%開放開放
        21110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.92348.26491.87748.13490.04602.45%開放開放
        22040005華安宏利混合估值圖基金吧7.61178.23177.49208.11200.11971.60%開放開放
        23163406興全合潤混合估值圖基金吧2.13148.10572.11058.02630.02090.99%限大額開放
        24519679銀河主題混合估值圖基金吧7.30007.86807.17007.73800.13001.81%開放開放
        25180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.97467.92766.76767.72060.20703.06%開放開放
        26519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.83047.83646.64847.65440.18202.74%開放開放
        27519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.13907.63803.06307.55800.07602.48%開放開放
        28377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.29737.21735.29177.21170.00560.11%開放開放
        29110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.55407.18002.53207.15700.02200.87%開放開放
        30160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧4.01207.17703.89607.06100.11602.98%開放開放
        31160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧2.39407.08602.34106.96300.05302.26%開放開放
        32006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.52586.88135.52386.87930.00200.04%限大額開放
        33040035華安逆向策略混合估值圖基金吧6.52606.90606.44306.82300.08301.29%開放開放
        34002031華夏策略混合估值圖基金吧6.24906.84906.15406.75400.09501.54%開放開放
        35519674銀河創新成長混合估值圖基金吧6.80726.80726.72796.72790.07931.18%開放開放
        36400003東方精選混合估值圖基金吧2.27256.76952.23606.67010.03651.63%開放開放
        37161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.77686.67483.72726.62520.04961.33%限大額開放
        38460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.67906.86435.42726.61250.25184.64%開放開放
        39260101景順長城優選混合估值圖基金吧4.01656.67313.95376.61030.06281.59%開放開放
        40920002中金精選股票A估值圖基金吧2.32006.61892.29356.55240.02651.16%暫停開放
        41110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.64306.52604.60906.49200.03400.74%開放開放
        42100020富國天益價值混合A估值圖基金吧3.07166.57792.97046.47670.10123.41%開放開放
        43166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧6.60206.60206.47506.47500.12701.96%開放開放
        44240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.26316.53116.14116.40910.12201.99%開放開放
        45160505博時主題行業混合(LOF)估值圖基金吧1.98206.39601.94306.35700.03902.01%開放開放
        46375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧2.20176.40252.13176.33250.07003.28%開放開放
        47151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.51556.36492.47506.30920.04051.64%開放開放
        48163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.73106.29503.70406.26800.02700.73%開放開放
        49020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.74506.31600.72806.26400.01702.34%限大額開放
        50110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧5.04206.36704.93806.26300.10402.11%開放開放
        51340007興全社會責任混合估值圖基金吧6.19406.38406.06506.25500.12902.13%開放開放
        52377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧6.48806.48806.24806.24800.24003.84%開放開放
        53002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.81606.28903.75006.22300.06601.76%開放開放
        54519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.22296.36972.16796.21210.05502.54%開放開放
        55162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧3.32006.26103.26306.20400.05701.75%限大額開放
        56590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧6.25206.25206.18406.18400.06801.10%開放開放
        57910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.72806.24005.65456.16650.07351.30%暫停開放
        58519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.75506.16105.70106.10700.05400.95%限大額開放
        59160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.81906.13402.77706.09200.04201.51%限大額開放
        60470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.96506.21505.81306.06300.15202.61%開放開放
        61040025華安科技動力混合估值圖基金吧5.35506.14205.25806.04500.09701.84%開放開放
        62162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.86826.20623.69606.03400.17224.66%開放開放
        63020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧6.12506.12506.01206.01200.11301.88%開放開放
        64519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.03806.03805.95805.95800.08001.34%限大額開放
        65660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.94546.04545.82815.92810.11732.01%開放開放
        66360005光大紅利混合估值圖基金吧3.35205.99253.26485.90530.08722.67%開放開放
        67100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.16165.96711.13355.90050.02812.48%開放開放
        68161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.18906.01002.14605.89900.04302.00%開放開放
        69910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.67166.06265.48455.87550.18713.41%暫停開放
        70519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧6.02026.02025.86125.86120.15902.71%開放開放
        71340006興全全球視野股票估值圖基金吧3.13725.88323.09575.84170.04151.34%開放開放
        72160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧1.02505.87801.01205.84100.01301.28%開放開放
        73180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.15505.93504.05505.83500.10002.47%開放開放
        74860001光大陽光混合A估值圖基金吧4.16575.89574.08705.81700.07871.93%暫停開放
        75519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧4.16905.86604.11505.81200.05401.31%開放開放
        76540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.76555.82555.73095.79090.03460.60%開放開放
        77165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.76505.90404.64205.78100.12302.65%限大額開放
        78000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.78705.78705.78005.78000.00700.12%開放開放
        79161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.79865.89403.66505.76040.13363.65%開放開放
        80161903萬家行業優選混合(LOF)估值圖基金吧2.39445.76212.36175.70410.03271.38%限大額開放
        81100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧5.15705.80805.04005.69100.11702.32%開放開放
        82370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧5.63475.84975.46015.67510.17463.20%開放開放
        83007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.74795.74795.67405.67400.07391.30%暫停暫停
        84481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.51295.72270.49325.65120.01973.99%開放開放
        85000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.38005.74105.28905.65000.09101.72%開放開放
        86630002華商盛世成長混合估值圖基金吧4.00445.65943.96625.62120.03820.96%開放開放
        87270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.74105.74105.62105.62100.12002.13%開放開放
        88206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.13405.61941.13405.61940.00000.00%限大額開放
        89050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.39705.81101.34505.61600.05203.87%開放開放
        90010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.73405.73405.61505.61500.11902.12%開放開放
        91160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------5.10705.6070------限大額開放
        92070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧2.00095.68131.94785.59170.05312.73%開放開放
        93160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.29205.72704.17205.58400.12002.88%開放開放
        94690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.66805.66805.54905.54900.11902.14%開放開放
        95009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.65905.65905.54005.54000.11902.15%開放開放
        ---
        96110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.86615.53470.85615.50950.01001.17%限大額開放
        97000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.67405.67405.50905.50900.16503.00%開放開放
        98110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.94605.56204.89105.50700.05501.12%開放開放
        99398061中海消費混合估值圖基金吧5.43705.64705.28305.49300.15402.92%開放開放
        100213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A估值圖基金吧2.71305.60702.62805.49100.08503.23%限大額開放
        101010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.67205.67205.48495.48490.18713.41%暫停暫停
        102200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.64355.50352.61905.47900.02450.94%開放開放
        103240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.59965.52963.54465.47460.05501.55%開放開放
        104000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.58005.58005.47205.47200.10801.97%限大額開放
        105162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.28865.50452.26205.44050.02661.18%開放開放
        106040001華安創新混合估值圖基金吧1.15305.49001.14005.43400.01301.14%開放開放
        107006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.58705.58705.42505.42500.16202.99%開放開放
        108003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.93145.43841.91535.42230.01610.84%開放開放
        109010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.66235.66235.41135.41130.25104.64%開放開放
        110660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧5.40305.48305.32535.40530.07771.46%開放開放
        111519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.35615.48314.27185.39880.08431.97%開放開放
        112270008廣發核心精選混合估值圖基金吧5.18905.39905.15405.36400.03500.68%開放開放
        113160605鵬華中國50混合估值圖基金吧3.03805.40802.99105.36100.04701.57%開放開放
        114519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.07305.40203.99805.32700.07501.88%開放開放
        115000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.45405.45405.32505.32500.12902.42%開放開放
        116020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.40435.32911.39985.32460.00450.32%開放開放
        117160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.73305.37602.66105.30400.07202.71%開放開放
        118009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧5.37005.37005.28005.28000.09001.70%開放開放
        ---
        119004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧2.11085.28022.10455.27400.00630.30%開放開放
        ---
        120400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.34625.34625.27055.27050.07571.44%開放開放
        121002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.96405.26301.94205.24100.02201.13%限大額開放
        122260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.74105.30104.67605.23600.06501.39%開放開放
        123519672銀河藍籌混合估值圖基金吧5.27405.27405.23305.23300.04100.78%開放開放
        124519011海富通精選混合估值圖基金吧0.70855.28610.69235.23270.01622.34%開放開放
        125163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧2.28135.29552.20925.22340.07213.26%開放開放
        126002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧2.04165.25432.00495.21890.03671.83%開放開放
        127000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.22805.22805.16105.16100.06701.30%開放開放
        128110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.20505.20505.14805.14800.05701.11%開放開放
        129000308建信創新中國混合估值圖基金吧5.23605.23605.12105.12100.11502.25%開放開放
        130000592建信改革紅利股票估值圖基金吧5.29005.29005.10605.10600.18403.60%開放開放
        131202023南方優選成長混合A估值圖基金吧5.16705.16705.08405.08400.08301.63%開放開放
        132000577安信價值精選股票估值圖基金吧5.23005.23005.08305.08300.14702.89%限大額開放
        133519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.06105.08105.05905.07900.00200.04%限大額開放
        134006279中金瑞祥A估值圖基金吧5.14675.14675.06835.06830.07841.55%開放開放
        135270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧5.14305.14305.04905.04900.09401.86%開放開放
        136003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.06075.06075.04765.04760.01310.26%開放開放
        ---
        137000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.60405.09204.55605.04400.04801.05%開放開放
        138010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧5.13805.13805.04405.04400.09401.86%開放開放
        139150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.10415.05511.08775.03870.01641.51%開放開放
        140340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.25785.07784.21635.03630.04150.98%限大額開放
        141519918華夏興和混合估值圖基金吧2.91905.13402.81105.03400.10803.84%開放開放
        142040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧1.05905.07201.04705.03300.01201.15%限大額開放
        143871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.69135.06591.66405.02250.02731.64%開放開放
        144240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.59934.99860.60415.0096-0.0048-0.79%限大額開放
        145240004華寶動力組合估值圖基金吧2.55695.06692.49785.00780.05912.37%開放開放
        146270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.19975.19975.00265.00260.19713.94%開放開放
        147010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.19435.19434.99744.99740.19693.94%開放開放
        148090015大成內需增長混合A估值圖基金吧5.08505.08504.99604.99600.08901.78%開放開放
        149040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.23805.00501.22904.99600.00900.73%開放開放
        150163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧1.70595.01711.67394.98510.03201.91%開放開放
        151020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.95404.99904.92404.96900.03000.61%開放開放
        152161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧3.07505.02003.01504.96000.06001.99%開放開放
        153481015工銀主題策略混合估值圖基金吧5.14405.14404.95204.95200.19203.88%開放開放
        154519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.62905.02904.54404.94400.08501.87%限大額開放
        155020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.47905.00104.41904.94100.06001.36%開放開放
        156000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧5.21805.21804.94004.94000.27805.63%開放開放
        157011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧5.21605.21604.93804.93800.27805.63%開放開放
        158519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧4.16675.06674.03364.93360.13313.30%開放開放
        159162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.24764.97742.19824.92800.04942.25%開放開放
        160570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.15505.05004.03304.92800.12203.03%開放開放
        161180010銀華優質增長混合估值圖基金吧2.28194.94962.25664.92430.02531.12%開放開放
        162005206南方優選成長混合C估值圖基金吧5.00405.00404.92304.92300.08101.65%開放開放
        163206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧5.03205.03204.91504.91500.11702.38%限大額開放
        164260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧3.15104.95803.10004.90700.05101.65%開放開放
        165150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.21644.91332.18624.88310.03021.38%開放開放
        166519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.55964.96063.47314.87410.08652.49%開放開放
        167257020國聯安精選混合估值圖基金吧1.23104.85701.23504.8630-0.0040-0.32%開放開放
        168530003建信優選成長混合A估值圖基金吧3.14714.92513.17264.86260.06251.97%開放開放
        169519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧2.05404.91202.02504.85500.02901.43%開放開放
        170200007長城安心回報混合估值圖基金吧2.04734.91892.01294.84150.03441.71%開放開放
        171270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.94544.94544.83454.83450.11092.29%開放開放
        172010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.94324.94324.83244.83240.11082.29%開放開放
        173270002廣發穩健增長混合A估值圖基金吧1.87704.83561.86404.82260.01300.70%限大額開放
        174162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧2.93064.87062.87654.81650.05411.88%開放開放
        175000263工銀信息產業混合估值圖基金吧4.61804.89504.53804.81500.08001.76%開放開放
        176163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.98704.84703.94304.80300.04401.12%限大額開放
        177233011大摩主題優選混合估值圖基金吧4.26904.86704.19904.79700.07001.67%開放開放
        178180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.80804.88804.68604.76600.12202.60%開放開放
        179001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.41054.76054.40374.75370.00680.15%開放開放
        ---
        180100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.47794.77842.45214.75260.02581.05%開放開放
        181000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.88774.88774.74544.74540.14233.00%開放開放
        182070003嘉實穩健混合估值圖基金吧1.89404.73701.88904.72700.00500.26%開放開放
        183233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.47054.84254.34934.72130.12122.79%開放開放
        184100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧3.05604.76903.00504.71800.05101.70%開放開放
        185160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.79104.79104.69904.69900.09201.96%開放開放
        186162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.75294.79792.64684.69180.10614.01%開放開放
        187001883中歐新動力混合(LOF)E估值圖基金吧3.68244.72443.64194.68390.04051.11%開放開放
        ---
        188660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.40594.76794.31354.67550.09242.14%開放開放
        189519019大成景陽領先混合估值圖基金吧1.03004.69501.00304.66800.02702.69%限大額開放
        190519087新華優選分紅混合估值圖基金吧1.06154.66621.05304.65250.00850.81%開放開放
        191166009中歐新動力混合(LOF)A估值圖基金吧3.64864.69063.60854.65050.04011.11%開放開放
        192000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.74204.74204.63304.63300.10902.35%開放開放
        193530001建信恒久價值混合估值圖基金吧1.45684.72791.65194.62390.05493.32%開放開放
        194110003易方達上證50指數A估值圖基金吧2.66054.61052.64374.59370.01680.64%開放開放
        195206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧4.29104.66804.21104.58800.08001.90%開放開放
        196090001大成價值增長混合估值圖基金吧1.16394.60921.13464.57990.02932.58%限大額開放
        197310318申萬菱信滬深300指數增強A估值圖基金吧3.80544.59793.78194.57440.02350.62%開放開放
        198001387中融新經濟混合A估值圖基金吧4.05504.63303.98404.56200.07101.78%開放開放
        199519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.74704.58003.71304.54600.03400.92%限大額開放
        200160919大成產業升級股票(LOF)估值圖基金吧2.57804.56402.52904.51500.04901.94%開放開放
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