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        開放式基金凈值

        關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-01-212021-01-20日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
        單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
        1270007廣發大盤成長混合估值圖基金吧------2.38902.5604------開放開放
        2270009廣發增強債券估值圖基金吧------1.21101.7450------開放開放
        3270010廣發滬深300ETF聯接A估值圖基金吧------2.59992.8899------開放開放
        4270025廣發行業領先混合A估值圖基金吧------2.01902.6710------開放開放
        5270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------5.74105.7410------開放開放
        6240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧------4.19494.5393------開放開放
        7620009金元順安豐祥債券估值圖基金吧------1.17601.3760------開放開放
        8630002華商盛世成長混合估值圖基金吧------4.00445.6594------開放開放
        9000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.23301.5070------開放開放
        10000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
        11166904民生加銀平穩添利債券A估值圖基金吧------1.02501.5190------暫停暫停
        12000311景順長城滬深300指數增強估值圖基金吧------2.96003.3000------開放開放
        13206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧------------------開放開放
        14206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧------5.03205.0320------限大額開放
        15206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧------4.29104.6680------開放開放
        16410004華富收益增強債券A估值圖基金吧------1.50782.3408------開放開放
        17217018招商安瑞進取債券估值圖基金吧------2.01402.0140------開放開放
        18460007華泰柏瑞行業領先混合估值圖基金吧------3.43903.4390------開放開放
        19460009華泰柏瑞量化先行混合A估值圖基金吧------1.91002.4570------開放開放
        20001033華夏安康債券C估值圖基金吧------1.53801.6980------開放開放
        21001057華夏理財30天債券A估值圖基金吧------1.00631.0063------限大額開放
        22001061華夏收益債券(QDII)A估值圖基金吧------------------限大額開放
        23001065華夏海外收益債券現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
        ---
        24002021華夏回報二號混合估值圖基金吧------1.64004.0000------限大額開放
        25000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.01801.3890------暫停暫停
        26481006工銀紅利混合估值圖基金吧------1.28131.7994------限大額開放
        27481012工銀深證紅利ETF聯接A估值圖基金吧------1.77572.4105------開放開放
        28481017工銀量化策略混合估值圖基金吧------4.02404.4690------開放開放
        29162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------8.11599.9209------開放開放
        30000121華夏永福混合A估值圖基金吧------2.44602.4460------開放開放
        31160615鵬華滬深300指數(LOF)A估值圖基金吧------2.54502.6050------開放開放
        32163005長信利眾債券(LOF)C估值圖基金吧------0.82161.1606------開放開放
        33163110申萬菱信量化小盤股票估值圖基金吧------2.25523.3388------開放開放
        34460300華泰柏瑞滬深300ETF聯接A估值圖基金吧------1.51922.1652------開放開放
        35470007匯添富上證綜合指數估值圖基金吧------1.25101.4650------開放開放
        36470010匯添富多元收益債券A估值圖基金吧------1.31801.8870------開放開放
        37470011匯添富多元收益債券C估值圖基金吧------1.31801.8430------開放開放
        38470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧------2.01402.0140------開放開放
        39470028匯添富社會責任混合估值圖基金吧------2.47102.4710------開放開放
        40000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.64001.7850------開放開放
        41002031華夏策略混合估值圖基金吧------6.24906.8490------開放開放
        42020002國泰金龍債券A估值圖基金吧------0.98001.7520------開放開放
        43519027海富通上證周期ETF聯接估值圖基金吧------1.51101.5110------開放開放
        44519029華夏穩增混合估值圖基金吧------2.64203.4470------開放開放
        45000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.20601.3760------開放開放
        46000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.17301.3330------開放開放
        47162208泰達宏利首選企業股票估值圖基金吧------1.89313.0714------開放開放
        48240012華寶增強收益債券A估值圖基金吧------1.26321.6432------開放開放
        49240013華寶增強收益債券B估值圖基金吧------1.19291.5729------開放開放
        50240014華寶中證100指數A估值圖基金吧------2.25662.2566------開放開放
        51240019華寶中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧------1.25101.8158------開放開放
        52164808工銀四季收益債券(LOF)估值圖基金吧------1.06861.7051------限大額開放
        53163208諾安油氣能源估值圖基金吧------------------限大額開放
        54350002天治低碳經濟混合估值圖基金吧------0.91863.4436------開放開放
        55560003益民創新優勢混合估值圖基金吧------1.65681.6768------開放開放
        56560006益民核心增長混合估值圖基金吧------1.96901.9690------開放開放
        57571002諾德靈活配置混合估值圖基金吧------1.69692.9669------開放開放
        58040013華安強化收益債券B估值圖基金吧------1.20501.9500------開放開放
        59040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧------------------開放開放
        60040019華安穩固收益債券C估值圖基金吧------1.09001.6260------開放開放
        61040020華安升級主題混合估值圖基金吧------2.87903.3790------開放開放
        62000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------2.44002.4400------開放開放
        63161811銀華滬深300指數(LOF)估值圖基金吧------1.12371.1237------開放開放
        64161812銀華深證100指數(LOF)估值圖基金吧------1.63301.6330------開放開放
        65161818銀華消費主題混合估值圖基金吧------2.03302.0330------開放開放
        66161820銀華純債信用債券(LOF)估值圖基金吧------1.10601.4940------開放開放
        67161907萬家中證紅利指數(LOF)估值圖基金吧------1.88171.8817------開放開放
        68164902交銀信用添利債券(LOF)估值圖基金吧------1.17251.6585------開放開放
        69165310建信滬深300指數增強(LOF)A估值圖基金吧------1.43582.2918------開放開放
        70165312建信央視財經50指數(LOF)估值圖基金吧------1.32272.5292------限大額開放
        71165508信誠深度價值混合(LOF)估值圖基金吧------2.72002.7200------開放開放
        72165511中信保誠中證500指數(LOF)估值圖基金吧------1.53201.9680------限大額開放
        73165512信誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧------1.93803.4700------開放開放
        74000209信誠新興產業混合估值圖基金吧------3.17303.1730------開放開放
        75340009興全磐穩增利債券A估值圖基金吧------1.42901.8290------開放開放
        76580005東吳進取策略混合A估值圖基金吧------1.96482.4848------開放開放
        77580006東吳新經濟混合估值圖基金吧------1.49001.8800------開放開放
        78580007東吳安享量化混合估值圖基金吧------1.42742.0074------開放開放
        79580008東吳新產業精選股票估值圖基金吧------3.62633.6263------開放開放
        80660011農銀中證500指數估值圖基金吧------1.63791.6379------開放開放
        81000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------------------開放開放
        ---
        82000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------1.80862.5526------開放開放
        83000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
        84000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
        85020018國泰金鹿混合估值圖基金吧------2.17862.5817------開放開放
        86020019國泰雙利債券A估值圖基金吧------1.55901.8250------開放開放
        87519021國泰金鼎價值混合估值圖基金吧------0.67803.1790------開放開放
        88519023海富通穩健添利債券C估值圖基金吧------1.21301.4770------限大額開放
        89240022華寶資源優選混合A估值圖基金吧------2.67902.7880------開放開放
        90241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧------2.34202.3420------開放開放
        91253010國聯安安心成長混合估值圖基金吧------0.81402.2450------限大額開放
        92253021國聯安增利債券B估值圖基金吧------1.28701.5150------開放開放
        93253060國聯安信心增長債券A估值圖基金吧------1.18611.3998------開放開放
        94485022工銀尊益中短債F估值圖基金吧------------------暫停開放
        95519005海富通股票混合估值圖基金吧------1.23903.1880------開放開放
        96519017大成積極成長混合估值圖基金吧------1.40503.8140------限大額開放
        97050013博時上證超大盤ETF聯接估值圖基金吧------1.40501.4050------開放開放
        98550013中信保誠景華債券C估值圖基金吧------1.01321.0132------限大額開放
        99166016中歐純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.22001.4720------開放開放
        100040009華安穩定收益債券A估值圖基金吧------1.11371.8805------開放開放
        101485122工銀尊益中短債C估值圖基金吧------1.01911.0191------限大額開放
        102519003海富通收益增長混合估值圖基金吧------2.31003.9600------開放開放
        103530010建信上證社會責任ETF聯接估值圖基金吧------2.68012.6801------開放開放
        104750001安信靈活配置混合估值圖基金吧------2.59103.1810------開放開放
        105485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧------1.68902.1110------限大額開放
        106485114工銀添頤債券A估值圖基金吧------2.50502.5050------開放開放
        107163803中銀持續增長混合A估值圖基金吧------0.70364.3885------開放開放
        108070032嘉實優化紅利混合估值圖基金吧------2.56203.8780------開放開放
        109550015信誠至遠A估值圖基金吧------2.61752.6175------開放開放
        110550018信誠優質純債債券A估值圖基金吧------1.19901.5550------開放開放
        111000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.24572.1890------開放開放
        112070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------9.22709.7670------暫停開放
        113110008易方達穩健收益債券B估值圖基金吧------1.34812.3677------開放開放
        114161115易方達歲豐添利債券(LOF)估值圖基金吧------1.73002.3140------開放開放
        115070020嘉實穩固收益債券C估值圖基金吧------1.18901.6860------開放開放
        116213002寶盈泛沿海增長混合估值圖基金吧------0.91672.8302------開放開放
        117257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧------1.43404.2130------開放開放
        118257030國聯安優勢混合估值圖基金吧------1.15202.7860------開放開放
        119257040國聯安紅利混合估值圖基金吧------1.15002.1030------開放開放
        120690005民生加銀內需增長混合估值圖基金吧------2.93203.7230------開放開放
        121690006民生加銀信用雙利債券A估值圖基金吧------1.70901.7390------暫停開放
        122690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------5.66805.6680------開放開放
        123000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧------1.03071.0307------暫停開放
        124002011華夏紅利混合估值圖基金吧------3.81606.2890------開放開放
        125070037嘉實純債債券A估值圖基金吧------1.19601.3540------限大額開放
        126080003長盛積極配置債券估值圖基金吧------1.25471.8327------開放開放
        127340007興全社會責任混合估值圖基金吧------6.19406.3840------開放開放
        128340008興全有機增長混合估值圖基金吧------4.25785.0778------限大額開放
        129350001天治財富增長混合估值圖基金吧------1.61493.4602------開放開放
        130161219國投瑞銀新興產業混合估值圖基金吧------2.91403.9680------開放開放
        131162307海富通中證100指數(LOF)A估值圖基金吧------1.70102.0450------限大額開放
        132519116浦銀安盛滬深300指數增強估值圖基金吧------1.99702.4160------開放開放
        133630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧------3.94104.3010------開放開放
        134470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧------3.75304.3220------開放開放
        135260112景順長城能源基建混合估值圖基金吧------1.58902.5600------開放開放
        136260115景順長城中小盤混合估值圖基金吧------1.75402.3140------開放開放
        137261001景順長城穩定收益債券A估值圖基金吧------1.06801.3400------限大額開放
        138261101景順長城穩定收益債券C估值圖基金吧------1.06301.2940------限大額開放
        139270001廣發聚富混合估值圖基金吧------1.32444.1404------限大額開放
        140161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧------1.11341.7985------開放開放
        141161601融通新藍籌混合估值圖基金吧------1.38533.6953------開放開放
        142570005諾德成長優勢混合估值圖基金吧------2.94303.8630------開放開放
        143161693融通債券C估值圖基金吧------0.99601.9100------限大額開放
        144161824銀華永興純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.14801.1480------開放開放
        145163111申萬菱信中小板指數(LOF)A估值圖基金吧------1.60792.4068------開放開放
        146163804中銀收益混合A估值圖基金吧------2.50254.4949------開放開放
        147350006天治穩健雙盈債券估值圖基金吧------1.24212.0412------開放開放
        148350007天治趨勢精選混合估值圖基金吧------1.86801.8680------開放開放
        149350008天治新消費混合估值圖基金吧------2.62402.6240------開放開放
        150350009天治研究驅動混合A估值圖基金吧------2.67602.8450------限大額開放
        151360008光大增利收益債券A估值圖基金吧------1.28601.5870------開放開放
        152000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧------4.31104.4790------開放開放
        153519032海富通上證非周期ETF聯接估值圖基金吧------1.77101.7710------開放開放
        154090001大成價值增長混合估值圖基金吧------1.16394.6092------限大額開放
        155090009大成行業輪動混合估值圖基金吧------3.24303.2430------開放開放
        156217023招商信用增強債券A估值圖基金吧------1.06001.5010------開放開放
        157217027招商央視財經50指數A估值圖基金吧------3.26313.2631------開放開放
        158217203招商安泰債券B估值圖基金吧------1.19842.0519------開放開放
        159217010招商大盤藍籌混合估值圖基金吧------3.62104.3340------開放開放
        160260103景順長城動力平衡混合估值圖基金吧------1.96184.2818------開放開放
        161290012泰信行業精選混合A估值圖基金吧------1.71502.0350------開放開放
        162050116博時宏觀回報債券C估值圖基金吧------1.41401.5640------開放開放
        163090013大成競爭優勢混合估值圖基金吧------1.30402.3140------開放開放
        164090015大成內需增長混合A估值圖基金吧------5.08505.0850------開放開放
        165090016大成消費主題混合估值圖基金吧------1.92302.1800------開放開放
        166090018大成新銳產業混合估值圖基金吧------4.00504.5050------開放開放
        167200012長城中小盤成長混合估值圖基金吧------3.39743.3974------開放開放
        168202005南方成份精選混合A估值圖基金吧------1.13632.5065------開放開放
        169519678銀河消費混合估值圖基金吧------3.08003.0800------開放開放
        170110002易方達策略成長混合估值圖基金吧------4.64306.5260------開放開放
        171519034海富通中證500增強A估值圖基金吧------1.99491.9949------開放開放
        172519050海富通安頤收益混合A估值圖基金吧------1.58101.8550------限大額開放
        173519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧------4.07305.4020------開放開放
        174519087新華優選分紅混合估值圖基金吧------1.06154.6662------開放開放
        175519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧------6.02026.0202------開放開放
        176519097新華中小市值優選混合估值圖基金吧------3.23844.0004------開放開放
        177519099新華靈活主題混合估值圖基金吧------2.16422.6452------開放開放
        178229002泰達宏利逆向策略混合估值圖基金吧------2.91203.7720------開放開放
        179233005大摩強收益債券估值圖基金吧------1.50042.0942------限大額開放
        180233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧------4.47054.8425------開放開放
        181233008大摩消費領航混合估值圖基金吧------1.22341.2234------開放開放
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        183161616融通醫療保健行業混合A/B估值圖基金吧------3.05803.4220------開放開放
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        185090021大成月添利債券A估值圖基金吧------1.00841.0084------開放開放
        186090023大成安匯金融債C估值圖基金吧------1.02121.0212------限大額開放
        187091021大成月添利債券B估值圖基金吧------1.00991.0099------開放開放
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        190690011民生加銀積極成長混合發起式估值圖基金吧------3.14003.1400------開放開放
        191740101長安滬深300非周期估值圖基金吧------1.79002.2940------開放開放
        192000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
        193050021博時創業板ETF聯接A估值圖基金吧------2.60182.6018------開放開放
        194519717交銀施羅德中高等級信用債估值圖基金吧------1.01671.0167------開放開放
        195206015鵬華純債債券估值圖基金吧------1.01101.4560------限大額開放
        196164811工銀中證京津冀協同發展指數A估值圖基金吧------1.09891.6243------開放開放
        197180001銀華優勢企業混合估值圖基金吧------1.93663.8714------開放開放
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        199163822中銀主題策略混合估值圖基金吧------3.71203.8120------開放開放
        200161620融通核心價值混合估值圖基金吧------------------開放開放
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