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        開放式基金凈值

        關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-172020-12-16日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
        全部
        單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
        1165520信誠中證800有色指數分估值圖基金吧1.22301.37201.17501.34200.04804.09%開放開放購買
        2160221國泰國證有色金屬行業指數估值圖基金吧1.03990.77031.00000.74390.03993.99%開放開放購買
        3004432南方有色金屬ETF聯接A估值圖基金吧0.95000.95000.91610.91610.03393.70%開放開放購買
        4004433南方有色金屬ETF聯接C估值圖基金吧0.93770.93770.90420.90420.03353.70%開放開放購買
        5004205東方支柱產業靈活配置混合估值圖基金吧0.90200.90200.87020.87020.03183.65%開放開放購買
        6690008民生中證內地資源主題指數估值圖基金吧0.72900.72900.70400.70400.02503.55%開放開放購買
        7050024博時上證自然資源ETF聯估值圖基金吧0.72050.72050.69650.69650.02403.45%開放開放購買
        8161217國投瑞銀中證資源指數估值圖基金吧0.85100.85100.82300.82300.02803.40%開放開放購買
        9160620鵬華資源分級估值圖基金吧1.24600.91901.20600.89200.04003.32%開放開放購買
        10007674工銀產業升級股票A估值圖基金吧1.29751.29751.25691.25690.04063.23%開放開放購買
        11007675工銀產業升級股票C估值圖基金吧1.28731.28731.24711.24710.04023.22%開放開放購買
        12001344易方達滬深300醫藥聯接估值圖基金吧1.72461.72461.67281.67280.05183.10%開放開放購買
        13007883易方達滬深300醫藥聯接估值圖基金吧1.72191.72191.67021.67020.05173.10%開放開放購買
        14161724招商中證煤炭等權指數分級估值圖基金吧0.97790.73300.94860.71350.02933.09%限大額開放購買
        15166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧5.97405.97405.79605.79600.17803.07%開放開放購買
        16001719工銀國家戰略股票估值圖基金吧1.81901.81901.76501.76500.05403.06%開放開放購買
        17003305前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧1.85901.88901.80501.83500.05402.99%開放開放購買
        18690003民生加銀精選混合估值圖基金吧1.03301.03301.00301.00300.03002.99%開放開放購買
        19240022華寶資源優選混合估值圖基金吧2.34702.45602.27902.38800.06802.98%開放開放購買
        20003304前海開源滬港深核心資源混估值圖基金吧1.86801.89801.81401.84400.05402.98%開放開放購買
        21002943廣發多因子混合估值圖基金吧1.93232.17261.87702.11730.05532.95%開放開放購買
        22004986鵬華策略回報混合估值圖基金吧2.10032.32032.04052.26050.05982.93%限大額開放購買
        23002708大摩健康產業混合估值圖基金吧2.76602.76602.68802.68800.07802.90%開放開放購買
        24005812鵬華產業精選估值圖基金吧2.33822.33822.27332.27330.06492.85%限大額開放購買
        25050018博時行業輪動混合估值圖基金吧1.80901.80901.75901.75900.05002.84%開放開放購買
        26006002工銀醫藥健康股票A估值圖基金吧3.00343.00342.92192.92190.08152.79%限大額開放購買
        27006003工銀醫藥健康股票C估值圖基金吧2.95712.95712.87692.87690.08022.79%限大額開放購買
        28161725招商中證白酒指數分級估值圖基金吧1.32162.95271.28582.91690.03582.78%限大額開放購買
        29000831工銀醫療保健股票估值圖基金吧3.20703.20703.12103.12100.08602.76%開放開放購買
        30160645鵬華精選回報三年定開混合估值圖基金吧2.01922.01921.96501.96500.05422.76%暫停暫停

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        31110025易方達資源行業混合估值圖基金吧1.08301.08301.05401.05400.02902.75%開放開放購買
        32165519信誠中證800醫藥指數分估值圖基金吧1.35202.05701.31602.02100.03602.74%開放開放購買
        33005412金信民長混合A估值圖基金吧1.26831.26831.23461.23460.03372.73%暫停開放

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        34005413金信民長混合C估值圖基金吧1.20621.20621.17411.17410.03212.73%暫停開放

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        35168204中融中證煤炭指數分級估值圖基金吧0.91100.69400.88700.67900.02402.71%暫停開放

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        36000423前海開源事件驅動混合A估值圖基金吧1.97601.97601.92401.92400.05202.70%開放開放購買
        37001959華商樂享互聯靈活配置混合估值圖基金吧1.60001.60001.55801.55800.04202.70%開放開放購買
        38001384東方新思路混合A估值圖基金吧1.69431.69431.64991.64990.04442.69%開放開放購買
        39001898易方達大健康混合估值圖基金吧2.26002.26002.20102.20100.05902.68%開放開放購買
        40005541前海開源盛鑫混合A估值圖基金吧2.23762.23762.17922.17920.05842.68%開放開放購買
        41005542前海開源盛鑫混合C估值圖基金吧2.23382.23382.17552.17550.05832.68%開放開放購買
        42001865前海開源事件驅動混合C估值圖基金吧1.80001.80001.75301.75300.04702.68%開放開放購買
        43001385東方新思路混合C估值圖基金吧1.65801.65801.61471.61470.04332.68%開放開放購買
        44200010長城雙動力混合估值圖基金吧1.42302.12801.38582.09080.03722.68%開放開放購買
        45501009匯添富中證生物科技指數A估值圖基金吧2.38262.38262.32062.32060.06202.67%開放開放購買
        46501010匯添富中證生物科技指數C估值圖基金吧2.38022.38022.31832.31830.06192.67%開放開放購買
        47000376華安中證細分醫藥ETF聯估值圖基金吧1.96201.96201.91101.91100.05102.67%開放開放購買
        48005238銀華醫療健康量化優選C估值圖基金吧1.85131.85131.80341.80340.04792.66%開放開放購買
        49502023鵬華鋼鐵分級估值圖基金吧1.31100.93401.27700.91300.03402.66%暫停開放

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        50000373華安中證細分醫藥ETF聯估值圖基金吧2.01202.01201.96001.96000.05202.65%開放開放購買
        51005237銀華醫療健康量化優選A估值圖基金吧1.86861.86861.82031.82030.04832.65%開放開放購買
        52161032富國中證煤炭指數分級估值圖基金吧1.00600.70100.98000.68300.02602.65%開放開放購買
        53168203中融國證鋼鐵行業指數分級估值圖基金吧0.93400.40800.91000.39900.02402.64%暫停開放

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        54001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧3.67203.67203.57803.57800.09402.63%開放開放購買
        55010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧3.67203.67203.57803.57800.09402.63%開放開放購買
        56009330鵬華成長價值混合A估值圖基金吧1.27971.27971.24691.24690.03282.63%開放開放購買
        57009331鵬華成長價值混合C估值圖基金吧1.27371.27371.24111.24110.03262.63%開放開放購買
        58008280國泰中證煤炭ETF聯接C估值圖基金吧1.20691.20691.17601.17600.03092.63%開放開放購買
        59008279國泰中證煤炭ETF聯接A估值圖基金吧1.21001.21001.17911.17910.03092.62%開放開放購買
        60160419華安中證全指證券公司指數估值圖基金吧1.17800.79331.14800.77310.03002.61%開放開放購買
        61008293農銀匯理創新醫療混合估值圖基金吧1.47791.47791.44041.44040.03752.60%開放開放購買
        62008590天弘中證全指證券公司A估值圖基金吧1.24871.24871.21711.21710.03162.60%開放開放購買
        63001230鵬華醫藥科技估值圖基金吧1.22201.22201.19101.19100.03102.60%開放開放購買
        64160633鵬華證券分級估值圖基金吧1.18300.67501.15300.66300.03002.60%開放開放購買
        65206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.79204.79204.67104.67100.12102.59%限大額開放購買
        66002137諾安利鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.47571.47571.43851.43850.03722.59%開放開放購買
        67009086鵬華價值共贏兩年持有期混估值圖基金吧1.37431.37431.33961.33960.03472.59%開放暫停購買
        68502010易方達證券公司分級估值圖基金吧1.3200---1.2867---0.03332.59%暫停開放

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        69008591天弘中證全指證券公司C估值圖基金吧1.24611.24611.21461.21460.03152.59%開放開放購買
        70001171工銀養老產業股票估值圖基金吧1.75001.75001.70601.70600.04402.58%開放開放購買
        71161720招商中證全指證券公司指數估值圖基金吧1.24000.77121.20880.76050.03122.58%限大額開放購買
        72501048匯添富中證全指證券公司指估值圖基金吧1.23351.23351.20261.20260.03092.57%開放開放購買
        73004069南方中證全指證券公司ET估值圖基金吧1.23221.23221.20131.20130.03092.57%開放開放購買
        74004070南方中證全指證券公司ET估值圖基金吧1.21351.21351.18311.18310.03042.57%開放開放購買
        75501047匯添富中證全指證券公司指估值圖基金吧1.22891.22891.19821.19820.03072.56%開放開放購買
        76217012招商行業領先混合A估值圖基金吧2.57302.87302.50902.80900.06402.55%開放開放購買
        77007992華夏中證全指證券公司ET估值圖基金吧1.27071.27071.23911.23910.03162.55%開放開放購買
        78007993華夏中證全指證券公司ET估值圖基金吧1.26801.26801.23651.23650.03152.55%開放開放購買
        79000913農銀醫療保健股票估值圖基金吧2.71302.71302.64612.64610.06692.53%開放開放購買
        80161027富國中證全指證券公司指數估值圖基金吧1.10000.65301.07300.64300.02702.52%開放開放購買
        81257060國聯安上證商品ETF聯接估值圖基金吧0.75690.75690.73840.73840.01852.51%開放開放購買
        82005228添富港股通專注成長估值圖基金吧1.02511.02511.00011.00010.02502.50%開放開放購買
        83160516博時中證全指證券公司指數估值圖基金吧1.34690.93231.31420.90960.03272.49%開放開放購買
        84006098華寶券商ETF聯接A估值圖基金吧1.63821.63821.59861.59860.03962.48%開放開放購買
        85007531華寶券商ETF聯接C估值圖基金吧1.62871.62871.58941.58940.03932.47%開放開放購買
        86004805長信消費精選量化股票估值圖基金吧2.01212.01211.96371.96370.04842.46%開放開放購買
        87160219國泰國證醫藥衛生行業指數估值圖基金吧0.95492.33990.93202.31700.02292.46%開放開放購買
        88160605鵬華中國50混合估值圖基金吧2.92405.29402.85405.22400.07002.45%開放開放購買
        89005293諾德新旺估值圖基金吧1.81301.81301.76961.76960.04342.45%開放開放購買
        90003670中融物聯網主題靈活配置混估值圖基金吧1.42721.42721.39341.39340.03382.43%開放開放購買
        91502053長盛中證證券公司分級估值圖基金吧1.0620---1.0370---0.02502.41%暫停開放

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        92001120東方睿鑫熱點挖掘混合A估值圖基金吧0.98340.98340.96030.96030.02312.41%開放開放購買
        93001552天弘中證證券保險A估值圖基金吧1.10291.10291.07701.07700.02592.40%開放開放購買
        94001553天弘中證證券保險C估值圖基金吧1.08901.08901.06351.06350.02552.40%開放開放購買
        95163113申萬菱信申萬證券分級估值圖基金吧1.03352.07241.00932.04820.02422.40%開放開放購買
        96001121東方睿鑫熱點挖掘混合C估值圖基金吧0.91990.91990.89830.89830.02162.40%開放開放購買
        97004987諾德新享靈活配置混合估值圖基金吧2.17692.17692.12612.12610.05082.39%開放開放購買
        98320005諾安價值增長混合估值圖基金吧1.71082.65581.67092.61590.03992.39%開放開放購買
        99006923前海開源滬港深非周期股票估值圖基金吧1.46651.46651.43241.43240.03412.38%開放開放購買
        100006924前海開源滬港深非周期股票估值圖基金吧1.46011.46011.42621.42620.03392.38%開放開放購買
        101008552東財醫藥C估值圖基金吧1.33431.33431.30341.30340.03092.37%開放開放購買
        102008551東財醫藥A估值圖基金吧1.33651.33651.30571.30570.03082.36%開放開放購買
        103000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧3.93303.93303.84303.84300.09002.34%限大額開放購買
        104007076匯添富中證醫藥ETF聯接估值圖基金吧1.56821.56821.53231.53230.03592.34%開放開放購買
        105007077匯添富中證醫藥ETF聯接估值圖基金吧1.55751.55751.52191.52190.03562.34%開放開放購買
        106006218富國生物醫藥科技混合估值圖基金吧2.16572.16572.11642.11640.04932.33%開放開放購買
        107005450華夏穩盛靈活配置混合估值圖基金吧2.04952.04952.00282.00280.04672.33%開放開放購買
        108160625鵬華證券保險分級估值圖基金吧0.92101.94100.90001.93000.02102.33%開放開放購買
        109501016國泰中證申萬證券行業指數估值圖基金吧1.25101.25101.22261.22260.02842.32%開放開放購買
        110000950易方達滬深300非銀聯接估值圖基金吧1.16561.16561.13921.13920.02642.32%開放開放購買
        111010366鵬華中證醫藥衛生(LOF估值圖基金吧1.01601.01600.99300.99300.02302.32%開放開放購買
        112001076易方達改革紅利混合估值圖基金吧1.99401.99401.94901.94900.04502.31%開放開放購買
        113006234萬家汽車新趨勢混合C估值圖基金吧1.86701.86701.82491.82490.04212.31%開放開放購買
        114008057南方上證50增強C估值圖基金吧1.39071.39071.35931.35930.03142.31%開放開放購買
        115007882易方達滬深300非銀聯接估值圖基金吧1.16391.16391.13761.13760.02632.31%開放開放購買
        116006233萬家汽車新趨勢混合A估值圖基金吧1.87771.87771.83541.83540.04232.30%開放開放購買
        117008056南方上證50增強A估值圖基金吧1.39431.39431.36291.36290.03142.30%開放開放購買
        118008189國泰中證鋼鐵ETF聯接A估值圖基金吧1.18501.18501.15841.15840.02662.30%開放開放購買
        119160635鵬華中證醫藥衛生(LOF估值圖基金吧1.51801.37301.48401.34300.03402.29%開放開放購買
        120008190國泰中證鋼鐵ETF聯接C估值圖基金吧1.18191.18191.15541.15540.02652.29%開放開放購買
        121050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.04504.18403.95504.09400.09002.28%開放開放購買
        122005481銀華瑞泰靈活配置混合估值圖基金吧2.00392.13391.95922.08920.04472.28%開放開放購買
        123161715招商大宗商品(LOF)估值圖基金吧1.10481.24331.08031.21880.02452.27%開放開放購買
        124008353泰達宏利消費混合A估值圖基金吧1.63911.63911.60291.60290.03622.26%開放開放購買
        125008354泰達宏利消費混合C估值圖基金吧1.63481.63481.59861.59860.03622.26%開放開放購買
        126009141泰達價值長青混合A估值圖基金吧1.23081.23081.20371.20370.02712.25%開放開放購買
        127009142泰達價值長青混合C估值圖基金吧1.22911.22911.20201.20200.02712.25%開放開放購買
        128001857易方達現代服務業混合估值圖基金吧2.18902.18902.14102.14100.04802.24%開放開放購買
        129005304嘉實醫藥健康股票C估值圖基金吧2.13592.13592.08922.08920.04672.24%開放開放購買
        130004788富榮滬深300指數增強A估值圖基金吧1.83291.83291.79281.79280.04012.24%限大額開放購買
        131004789富榮滬深300指數增強C估值圖基金吧1.82711.82711.78711.78710.04002.24%限大額開放購買
        132005303嘉實醫藥健康股票A估值圖基金吧2.18682.18682.13902.13900.04782.23%開放開放購買
        133009468博時健康成長雙周定期可贖估值圖基金吧1.06461.06461.04161.04160.02302.21%開放暫停購買
        134009469博時健康成長雙周定期可贖估值圖基金吧1.06031.06031.03751.03750.02282.20%開放暫停購買
        135005164富榮福錦混合A估值圖基金吧1.93391.93391.89251.89250.04142.19%限大額開放購買
        136005165富榮福錦混合C估值圖基金吧1.90901.90901.86811.86810.04092.19%限大額開放購買
        137005063廣發中證全指家用電器指數估值圖基金吧1.41771.41771.38731.38730.03042.19%開放開放購買
        138005064廣發中證全指家用電器指數估值圖基金吧1.41191.41191.38171.38170.03022.19%開放開放購買
        139008713國泰中證全指家用電器ET估值圖基金吧1.37961.37961.35001.35000.02962.19%開放開放購買
        140001764廣發滬港深新機遇股票估值圖基金吧1.59501.73201.56101.69800.03402.18%開放開放購買
        141008714國泰中證全指家用電器ET估值圖基金吧1.37671.37671.34731.34730.02942.18%開放開放購買
        142001128寶盈新興產業混合估值圖基金吧0.89100.89100.87200.87200.01902.18%開放開放購買
        143110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.84975.41020.83165.36450.01812.18%限大額開放購買
        144002291諾安安鑫靈活配置混合估值圖基金吧2.04752.04752.00412.00410.04342.17%開放開放購買
        145002938中銀證券健康產業混合估值圖基金吧1.51291.51291.48071.48070.03222.17%開放開放購買
        146161035富國中證醫藥主題指數增強估值圖基金吧2.03002.03001.98701.98700.04302.16%開放開放購買
        147009542銀華富利精選混合估值圖基金吧1.06761.06761.04501.04500.02262.16%開放開放購買
        148070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.42708.95708.25008.78000.17702.15%暫停開放

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        149006981中金新醫藥股票A估值圖基金吧1.95601.95601.91491.91490.04112.15%開放開放購買
        150004496前海開源多元策略混合A估值圖基金吧1.82291.82291.78451.78450.03842.15%開放開放購買
        151004497前海開源多元策略混合C估值圖基金吧1.79511.79511.75731.75730.03782.15%開放開放購買
        152161132易方達科順定開混合估值圖基金吧2.17762.17762.13192.13190.04572.14%暫停暫停

        購買

        153007005中金新醫藥股票C估值圖基金吧1.93661.93661.89601.89600.04062.14%開放開放購買
        154161226國投瑞銀白銀期貨(LOF估值圖基金吧0.90700.90700.88800.88800.01902.14%限大額開放購買
        155007770同泰開泰混合A估值圖基金吧1.28601.28601.25921.25920.02682.13%開放開放購買
        156007771同泰開泰混合C估值圖基金吧1.27841.27841.25171.25170.02672.13%開放開放購買
        157163118申萬菱信申萬醫藥生物分級估值圖基金吧1.04891.70511.02701.66950.02192.13%開放開放購買
        158001623興業國企改革混合估值圖基金吧2.45302.45302.40202.40200.05102.12%開放開放購買
        159008063匯添富大盤核心資產混合估值圖基金吧1.52741.52741.49571.49570.03172.12%開放開放購買
        160001837前海開源滬港深藍籌精選混估值圖基金吧1.69201.85301.65701.81800.03502.11%開放開放購買
        161008978銀華長豐混合發起式估值圖基金吧1.61361.61361.58021.58020.03342.11%開放開放購買
        162001781建信現代服務業股票估值圖基金吧1.95201.95201.91201.91200.04002.09%開放開放購買
        163004450嘉實前沿科技滬港深股票估值圖基金吧2.21242.21242.16732.16730.04512.08%開放開放購買
        164005903泰達宏利績優混合估值圖基金吧2.14042.14042.09672.09670.04372.08%開放開放購買
        165005927創金合信新能源汽車股票A估值圖基金吧1.89671.89671.85801.85800.03872.08%開放開放購買
        166005928創金合信新能源汽車股票C估值圖基金吧1.86091.86091.82291.82290.03802.08%開放開放購買
        167007548易方達ESG責任投資股票估值圖基金吧1.79891.79891.76231.76230.03662.08%開放開放購買
        168400025東方新興成長混合估值圖基金吧3.40863.40863.33943.33940.06922.07%開放開放購買
        169000711嘉實醫療保健股票估值圖基金吧2.95302.95302.89302.89300.06002.07%開放開放購買
        170001382易方達國企改革混合估值圖基金吧2.46202.46202.41202.41200.05002.07%開放開放購買
        171002978廣發醫藥衛生聯接C估值圖基金吧1.25471.25471.22931.22930.02542.07%開放開放購買
        172003624創金合信資源股票發起式A估值圖基金吧1.85621.85621.81871.81870.03752.06%開放開放購買
        173003625創金合信資源股票發起式C估值圖基金吧1.81671.81671.78001.78000.03672.06%開放開放購買
        174008328諾安新興產業混合估值圖基金吧1.42881.42881.39991.39990.02892.06%開放開放購買
        175001180廣發醫藥衛生聯接A估值圖基金吧1.26581.26581.24021.24020.02562.06%開放開放購買
        176000780鵬華醫療保健股票估值圖基金吧2.64202.64202.58902.58900.05302.05%開放開放購買
        177007308華寶消費升級混合估值圖基金吧1.82101.82101.78441.78440.03662.05%開放開放購買
        178004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧1.58061.58061.54881.54880.03182.05%開放開放購買
        179005146興銀豐潤靈活配置混合估值圖基金吧1.28441.28441.25861.25860.02582.05%開放開放購買
        180010151東財消費精選混合A估值圖基金吧1.09111.09111.06921.06920.02192.05%開放開放購買
        181010152東財消費精選混合C估值圖基金吧1.08911.08911.06721.06720.02192.05%開放開放購買
        182005299萬家成長優選混合A估值圖基金吧2.21562.21562.17122.17120.04442.04%開放開放購買
        183005300萬家成長優選混合C估值圖基金吧2.18222.18222.13852.13850.04372.04%開放開放購買
        184007111前海聯合國民健康混合C估值圖基金吧2.05502.05502.01402.01400.04102.04%開放開放購買
        185006345景順長城集英兩年定開混合估值圖基金吧1.92811.92811.88971.88970.03842.03%暫停暫停

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        186730001方正富邦創新動力混合A估值圖基金吧1.48812.23811.45852.20850.02962.03%開放開放購買
        187001998工銀新焦點混合C估值圖基金吧2.17602.17602.13302.13300.04302.02%限大額開放購買
        188002289華商改革創新股票估值圖基金吧1.82151.82151.78551.78550.03602.02%開放開放購買
        189007046方正富邦創新動力混合C估值圖基金吧1.44821.44821.41951.41950.02872.02%開放開放購買
        190000390華商優勢行業混合估值圖基金吧1.41102.94901.38302.92100.02802.02%限大額開放購買
        191161726招商國證生物醫藥指數分級估值圖基金吧0.91831.29160.90011.28010.01822.02%限大額開放購買
        192110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.71003.71003.63703.63700.07302.01%開放開放購買
        193001715工銀新焦點混合A估值圖基金吧2.23302.23302.18902.18900.04402.01%限大額開放購買
        194003581前海聯合國民健康混合A估值圖基金吧2.07602.07602.03502.03500.04102.01%開放開放購買
        195007412景順長城績優成長混合估值圖基金吧1.88151.88151.84451.84450.03702.01%開放開放購買
        196501005匯添富中證精準醫療指數A估值圖基金吧1.69921.69921.66571.66570.03352.01%開放開放購買
        197000433安信鑫發優選混合估值圖基金吧1.67701.67701.64401.64400.03302.01%開放開放購買
        198501006匯添富中證精準醫療指數C估值圖基金吧1.66881.66881.63591.63590.03292.01%開放開放購買
        199400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.90374.90374.80814.80810.09561.99%開放開放購買
        200004075交銀醫藥創新股票估值圖基金吧3.31543.31543.25083.25080.06461.99%開放開放購買
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