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數據日期：2021-04-16

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數據來源：東方財富Choice數據

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2021-04-16		2021-04-15		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
		1	004855	廣發中證全指汽車指數C 估值圖基金吧	1.2470	1.2470	1.2036	1.2036	0.0434	3.61%	開放	開放	0.00%
		2	004854	廣發中證全指汽車指數A 估值圖基金吧	1.2502	1.2502	1.2067	1.2067	0.0435	3.60%	開放	開放	0.10%
		3	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)估值圖基金吧	1.1234	0.8298	1.0906	0.8079	0.0328	3.01%	開放	開放	0.10%
		4	168204	中融中證煤炭指數估值圖基金吧	1.0430	1.0430	1.0130	1.0130	0.0300	2.96%	開放	開放	0.00%
		5	519150	新華優選消費混合估值圖基金吧	3.3677	4.3037	3.2724	4.2084	0.0953	2.91%	開放	開放	0.15%
		6	161032	富國中證煤炭指數(LOF)估值圖基金吧	1.1670	0.8130	1.1340	0.7900	0.0330	2.91%	開放	開放	0.00%
		7	008279	國泰中證煤炭ETF聯接A 估值圖基金吧	1.3978	1.3978	1.3605	1.3605	0.0373	2.74%	開放	開放	0.10%
		8	008280	國泰中證煤炭ETF聯接C 估值圖基金吧	1.3928	1.3928	1.3556	1.3556	0.0372	2.74%	開放	開放	0.00%
		9	010099	民生加銀匯智3個月定開債估值圖基金吧	1.0255	1.0255	1.0008	1.0008	0.0247	2.47%	開放	開放	0.08%
		10	161725	招商中證白酒指數(LOF)估值圖基金吧	1.3168	2.9479	1.2852	2.9163	0.0316	2.46%	開放	開放	0.10%
		11	005571	中銀證券新能源混合A 估值圖基金吧	1.8121	1.8121	1.7687	1.7687	0.0434	2.45%	開放	開放	0.15%
		12	005572	中銀證券新能源混合C 估值圖基金吧	1.7955	1.7955	1.7525	1.7525	0.0430	2.45%	開放	開放	0.00%
		13	004987	諾德新享靈活配置混合估值圖基金吧	2.2919	2.2919	2.2374	2.2374	0.0545	2.44%	開放	開放	0.15%
		14	001955	中歐養老產業混合估值圖基金吧	2.5970	2.5970	2.5360	2.5360	0.0610	2.41%	開放	開放	0.15%
		15	012043	鵬華酒C 估值圖基金吧	1.0160	1.0160	0.9930	0.9930	0.0230	2.32%	開放	開放	0.00%
		16	160632	鵬華酒A 估值圖基金吧	0.9950	2.3180	0.9730	2.3040	0.0220	2.26%	開放	開放	0.12%
		17	003980	中銀證券瑞益靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.9165	1.9165	1.8743	1.8743	0.0422	2.25%	開放	開放	0.10%
		18	003981	中銀證券瑞益靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.8847	1.8847	1.8433	1.8433	0.0414	2.25%	開放	開放	0.00%
		19	006752	天弘港股通精選A 估值圖基金吧	1.5380	1.5380	1.5062	1.5062	0.0318	2.11%	開放	開放	0.12%
		20	006753	天弘港股通精選C 估值圖基金吧	1.5290	1.5290	1.4975	1.4975	0.0315	2.10%	開放	開放	0.00%
		21	001970	泰信鑫選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.1650	1.1650	1.1410	1.1410	0.0240	2.10%	開放	開放	0.15%
		22	002580	泰信鑫選靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.1650	1.1650	1.1410	1.1410	0.0240	2.10%	開放	開放	---
		23	005421	中歐嘉澤靈活配置混合估值圖基金吧	2.2901	2.2901	2.2437	2.2437	0.0464	2.07%	開放	開放	0.15%
		24	002236	大成360互聯網+大數據100A 估值圖基金吧	1.3390	1.3390	1.3120	1.3120	0.0270	2.06%	開放	開放	0.12%
		25	003359	大成360互聯網+大數據100C 估值圖基金吧	1.3070	1.3070	1.2810	1.2810	0.0260	2.03%	開放	開放	0.00%
		26	290012	泰信行業精選混合A 估值圖基金吧	1.6320	1.9520	1.6000	1.9200	0.0320	2.00%	開放	開放	0.15%
		27	002583	泰信行業精選混合C 估值圖基金吧	1.6320	1.9520	1.6000	1.9200	0.0320	2.00%	開放	開放	---
		28	006038	大成景恒混合C 估值圖基金吧	1.7470	1.7470	1.7130	1.7130	0.0340	1.98%	開放	開放	0.00%
		29	090019	大成景恒混合A 估值圖基金吧	1.7130	2.2930	1.6800	2.2490	0.0330	1.96%	開放	開放	0.15%
		30	519097	新華中小市值優選混合估值圖基金吧	3.0358	3.7978	2.9781	3.7401	0.0577	1.94%	開放	開放	0.15%
		31	009210	中歐嘉和三年混合A 估值圖基金吧	1.3263	1.3263	1.3010	1.3010	0.0253	1.94%	限大額	暫停	1.50%
		32	009211	中歐嘉和三年混合C 估值圖基金吧	1.3216	1.3216	1.2965	1.2965	0.0251	1.94%	限大額	暫停	0.00%
		33	001564	東方紅京東大數據混合估值圖基金吧	2.1090	2.1090	2.0700	2.0700	0.0390	1.88%	開放	開放	1.50%
		34	006675	寶盈品牌消費股票A 估值圖基金吧	1.5658	1.5658	1.5375	1.5375	0.0283	1.84%	開放	開放	0.15%
		35	006676	寶盈品牌消費股票C 估值圖基金吧	1.5426	1.5426	1.5147	1.5147	0.0279	1.84%	開放	開放	0.00%
		36	007109	南方滬港深核心優勢混合估值圖基金吧	1.1344	1.1344	1.1139	1.1139	0.0205	1.84%	開放	開放	0.15%
		37	009734	創金合信港股通大消費精選股票C 估值圖基金吧	0.9812	0.9812	0.9638	0.9638	0.0174	1.81%	開放	開放	0.00%
		38	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.0760	1.0760	1.0570	1.0570	0.0190	1.80%	開放	開放	0.15%
		39	009733	創金合信港股通大消費精選股票A 估值圖基金吧	0.9855	0.9855	0.9681	0.9681	0.0174	1.80%	開放	開放	0.15%
		40	003567	華夏行業景氣混合估值圖基金吧	2.1330	2.1330	2.0966	2.0966	0.0364	1.74%	開放	開放	0.15%
		41	164811	工銀中證京津冀協同發展指數A 估值圖基金吧	1.0953	1.6190	1.0766	1.5913	0.0187	1.74%	開放	開放	0.10%
		42	005803	廣發京津冀ETF聯接A 估值圖基金吧	0.9138	0.9138	0.8982	0.8982	0.0156	1.74%	暫停	開放	0.12%
		43	164825	工銀中證京津冀協同發展指數C 估值圖基金吧	1.0921	1.0921	1.0735	1.0735	0.0186	1.73%	開放	開放	0.00%
		44	000480	東方紅新動力混合估值圖基金吧	3.4360	3.5240	3.3780	3.4660	0.0580	1.72%	開放	開放	1.50%
		45	005804	廣發京津冀ETF聯接C 估值圖基金吧	0.9082	0.9082	0.8928	0.8928	0.0154	1.72%	暫停	開放	0.00%
		46	006595	廣發港股通優質增長混合估值圖基金吧	1.6591	1.6591	1.6312	1.6312	0.0279	1.71%	開放	開放	0.15%
		47	008704	廣發高股息優享混合A 估值圖基金吧	1.3876	1.3876	1.3643	1.3643	0.0233	1.71%	開放	開放	0.15%
		48	008705	廣發高股息優享混合C 估值圖基金吧	1.3807	1.3807	1.3575	1.3575	0.0232	1.71%	開放	開放	0.00%
		49	002207	前海開源金銀珠寶混合C 估值圖基金吧	1.1930	1.1930	1.1730	1.1730	0.0200	1.71%	開放	開放	0.15%
		50	004643	南方房地產ETF聯接C 估值圖基金吧	0.8670	0.8670	0.8524	0.8524	0.0146	1.71%	開放	開放	0.00%
		51	004642	南方房地產ETF聯接A 估值圖基金吧	0.8796	0.8796	0.8649	0.8649	0.0147	1.70%	開放	開放	0.12%
		52	010989	南方房地產ETF聯接E 估值圖基金吧	0.8670	0.8670	0.8525	0.8525	0.0145	1.70%	開放	開放	0.00%
		53	007548	易方達ESG責任投資股票估值圖基金吧	1.8630	1.8630	1.8320	1.8320	0.0310	1.69%	開放	開放	0.15%
		54	001302	前海開源金銀珠寶混合A 估值圖基金吧	1.2140	1.2140	1.1940	1.1940	0.0200	1.68%	開放	開放	0.15%
		55	009983	永贏港股通品質生活慧選混合估值圖基金吧	1.0151	1.0151	0.9983	0.9983	0.0168	1.68%	開放	開放	0.15%
		56	003238	新華外延增長主題靈活配置混合估值圖基金吧	2.3359	2.3359	2.2976	2.2976	0.0383	1.67%	開放	開放	0.15%
		57	009223	寶盈現代服務業混合A 估值圖基金吧	1.1218	1.1218	1.1034	1.1034	0.0184	1.67%	開放	開放	0.15%
		58	006931	泰康港股通TMT指數C 估值圖基金吧	1.0862	1.0862	1.0684	1.0684	0.0178	1.67%	限大額	開放	0.00%
		59	003194	匯添富中證上海國企ETF聯接估值圖基金吧	0.9020	0.9020	0.8872	0.8872	0.0148	1.67%	開放	開放	0.12%
		60	007368	浙商滬港深精選混合A 估值圖基金吧	1.7288	1.8048	1.7005	1.7765	0.0283	1.66%	開放	開放	0.15%
		61	007151	前海開源滬港深聚瑞混合估值圖基金吧	1.7225	1.7225	1.6944	1.6944	0.0281	1.66%	開放	開放	0.15%
		62	007369	浙商滬港深精選混合C 估值圖基金吧	1.7122	1.7862	1.6843	1.7583	0.0279	1.66%	開放	開放	0.00%
		63	004857	廣發中證全指建筑材料指數C 估值圖基金吧	1.5166	1.5166	1.4918	1.4918	0.0248	1.66%	開放	開放	0.00%
		64	004856	廣發中證全指建筑材料指數A 估值圖基金吧	1.5102	1.5102	1.4856	1.4856	0.0246	1.66%	開放	開放	0.10%
		65	009224	寶盈現代服務業混合C 估值圖基金吧	1.1176	1.1176	1.0993	1.0993	0.0183	1.66%	開放	開放	0.00%
		66	006930	泰康港股通TMT指數A 估值圖基金吧	1.0951	1.0951	1.0772	1.0772	0.0179	1.66%	限大額	開放	0.10%
		67	001044	嘉實新消費股票估值圖基金吧	2.5930	2.6630	2.5510	2.6210	0.0420	1.65%	限大額	開放	0.15%
		68	010678	中歐均衡成長混合A 估值圖基金吧	0.9746	0.9746	0.9588	0.9588	0.0158	1.65%	開放	開放	0.15%
		69	001883	中歐新動力混合(LOF)E 估值圖基金吧	3.5025	4.5445	3.4460	4.4880	0.0565	1.64%	開放	開放	---
		70	166009	中歐新動力混合(LOF)A 估值圖基金吧	3.4703	4.5123	3.4143	4.4563	0.0560	1.64%	開放	開放	0.15%
		71	004236	中歐新動力混合(LOF)C 估值圖基金吧	3.4141	3.9551	3.3591	3.9001	0.0550	1.64%	開放	開放	0.00%
		72	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	2.0019	2.0019	1.9696	1.9696	0.0323	1.64%	限大額	開放	0.15%
		73	010679	中歐均衡成長混合C 估值圖基金吧	0.9719	0.9719	0.9562	0.9562	0.0157	1.64%	開放	開放	0.00%
		74	008088	華夏中證全指房地產ETF聯接A 估值圖基金吧	0.9531	0.9531	0.9377	0.9377	0.0154	1.64%	開放	開放	0.12%
		75	008089	華夏中證全指房地產ETF聯接C 估值圖基金吧	0.9492	0.9492	0.9339	0.9339	0.0153	1.64%	開放	開放	0.00%
		76	004316	前海開源滬港深裕鑫A 估值圖基金吧	1.6802	1.6802	1.6534	1.6534	0.0268	1.62%	開放	開放	0.15%
		77	004317	前海開源滬港深裕鑫C 估值圖基金吧	1.6712	1.6712	1.6445	1.6445	0.0267	1.62%	開放	開放	0.15%
		78	010429	中歐睿見混合估值圖基金吧	1.0056	1.0056	0.9896	0.9896	0.0160	1.62%	開放	開放	0.15%
		79	161226	國投瑞銀白銀期貨(LOF)估值圖基金吧	0.8800	0.8800	0.8660	0.8660	0.0140	1.62%	限大額	開放	0.10%
		80	001468	廣發改革混合估值圖基金吧	1.2610	1.2610	1.2410	1.2410	0.0200	1.61%	開放	開放	0.15%
		81	007355	匯添富科技創新混合A 估值圖基金吧	2.0881	2.0881	2.0553	2.0553	0.0328	1.60%	開放	開放	0.15%
		82	007356	匯添富科技創新混合C 估值圖基金吧	2.0553	2.0553	2.0230	2.0230	0.0323	1.60%	開放	開放	0.00%
		83	006205	匯添富滬港深優勢定開估值圖基金吧	1.7226	1.7226	1.6954	1.6954	0.0272	1.60%	暫停	暫停	0.15%
		84	005576	華泰柏瑞新金融地產混合估值圖基金吧	1.1662	1.1662	1.1478	1.1478	0.0184	1.60%	開放	開放	0.15%
		85	007178	浙商中華預期高股息A 估值圖基金吧	1.1214	1.1214	1.1038	1.1038	0.0176	1.59%	開放	開放	0.12%
		86	007216	浙商中華預期高股息C 估值圖基金吧	1.1159	1.1159	1.0984	1.0984	0.0175	1.59%	開放	開放	0.00%
		87	010777	浙商智選家居股票A 估值圖基金吧	1.0387	1.0387	1.0224	1.0224	0.0163	1.59%	開放	開放	0.15%
		88	010778	浙商智選家居股票C 估值圖基金吧	1.0383	1.0383	1.0221	1.0221	0.0162	1.58%	開放	開放	0.00%
		89	009243	中加核心智造混合C 估值圖基金吧	1.2761	1.2761	1.2565	1.2565	0.0196	1.56%	開放	開放	0.00%
		90	007760	景順中證紅利成長低波動C 估值圖基金吧	1.0280	1.0330	1.0122	1.0172	0.0158	1.56%	開放	開放	0.00%
		91	008099	廣發價值領先混合估值圖基金吧	1.6687	1.6687	1.6432	1.6432	0.0255	1.55%	限大額	開放	0.15%
		92	009242	中加核心智造混合A 估值圖基金吧	1.2808	1.2808	1.2612	1.2612	0.0196	1.55%	開放	開放	0.15%
		93	007751	景順中證紅利成長低波動A 估值圖基金吧	1.0320	1.0370	1.0162	1.0212	0.0158	1.55%	開放	開放	0.12%
		94	006345	景順長城集英兩年定開混合估值圖基金吧	1.9834	1.9834	1.9535	1.9535	0.0299	1.53%	開放	開放	0.15%
		95	161721	招商滬深300地產等權重指數估值圖基金吧	0.8585	1.4705	0.8456	1.4624	0.0129	1.53%	開放	開放	0.10%
		96	001703	銀華滬港深增長股票估值圖基金吧	2.7300	2.8000	2.6890	2.7590	0.0410	1.52%	開放	開放	0.15%
		97	160218	國泰國證房地產行業指數估值圖基金吧	0.9839	1.8396	0.9692	1.8249	0.0147	1.52%	開放	開放	0.10%
		98	519212	萬家宏觀擇時多策略混合估值圖基金吧	1.4328	1.4328	1.4115	1.4115	0.0213	1.51%	開放	開放	0.15%
		99	004532	民生加銀中證港股通指數A 估值圖基金吧	1.1586	1.1586	1.1414	1.1414	0.0172	1.51%	開放	開放	0.12%
		100	004533	民生加銀中證港股通指數C 估值圖基金吧	1.1474	1.1474	1.1304	1.1304	0.0170	1.50%	開放	開放	0.00%
		101	004119	廣發創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧	2.2480	2.2480	2.2150	2.2150	0.0330	1.49%	開放	開放	0.15%
		102	530016	建信恒穩價值混合估值圖基金吧	3.7600	3.8600	3.7050	3.8050	0.0550	1.48%	開放	開放	0.15%
		103	001543	寶盈新銳混合A 估值圖基金吧	3.1510	3.1510	3.1050	3.1050	0.0460	1.48%	開放	開放	0.15%
		104	007578	寶盈新銳混合C 估值圖基金吧	3.1110	3.1110	3.0660	3.0660	0.0450	1.47%	開放	開放	0.00%
		105	005644	廣發滬港深龍頭混合估值圖基金吧	1.3226	1.3226	1.3035	1.3035	0.0191	1.47%	開放	開放	0.15%
		106	210009	金鷹核心資源混合估值圖基金吧	1.1750	1.2750	1.1580	1.2580	0.0170	1.47%	開放	開放	0.15%
		107	003580	泰康滬港深價值優選混合估值圖基金吧	1.9575	1.9575	1.9294	1.9294	0.0281	1.46%	開放	開放	0.15%
		108	501089	方正富邦消費紅利指數增強(LOF)估值圖基金吧	1.3233	1.3233	1.3043	1.3043	0.0190	1.46%	開放	開放	0.12%
		109	166024	中歐恒利三年定期開放混合估值圖基金吧	1.1070	1.2337	1.0911	1.2178	0.0159	1.46%	暫停	暫停	---
		110	009704	南方景氣驅動混合A 估值圖基金吧	1.0370	1.0370	1.0221	1.0221	0.0149	1.46%	開放	開放	0.15%
		111	009705	南方景氣驅動混合C 估值圖基金吧	1.0327	1.0327	1.0178	1.0178	0.0149	1.46%	開放	開放	0.00%
		112	006560	華夏四川國改ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4033	1.4033	1.3833	1.3833	0.0200	1.45%	開放	開放	0.12%
		113	006561	華夏四川國改ETF聯接C 估值圖基金吧	1.3939	1.3939	1.3740	1.3740	0.0199	1.45%	開放	開放	0.00%
		114	009486	光大瑞和混合A 估值圖基金吧	1.0380	1.0380	1.0232	1.0232	0.0148	1.45%	限大額	開放	0.15%
		115	009487	光大瑞和混合C 估值圖基金吧	1.0360	1.0360	1.0212	1.0212	0.0148	1.45%	限大額	開放	0.00%
		116	010723	中歐價值成長混合A 估值圖基金吧	0.9725	0.9725	0.9586	0.9586	0.0139	1.45%	開放	開放	0.15%
		117	005267	嘉實價值精選股票估值圖基金吧	2.1765	2.1765	2.1456	2.1456	0.0309	1.44%	限大額	開放	0.15%
		118	400032	東方主題精選混合估值圖基金吧	1.4649	1.4649	1.4441	1.4441	0.0208	1.44%	開放	開放	0.15%
		119	002387	工銀滬港深股票A 估值圖基金吧	1.3984	1.4664	1.3785	1.4465	0.0199	1.44%	開放	開放	0.15%
		120	007512	工銀滬港深股票C 估值圖基金吧	1.3922	1.3922	1.3724	1.3724	0.0198	1.44%	暫停	暫停	---
		121	519191	萬家新利靈活配置混合估值圖基金吧	1.1258	1.4884	1.1098	1.4724	0.0160	1.44%	開放	開放	0.06%
		122	010724	中歐價值成長混合C 估值圖基金吧	0.9699	0.9699	0.9561	0.9561	0.0138	1.44%	開放	開放	0.00%
		123	519099	新華靈活主題混合估值圖基金吧	2.0359	2.5169	2.0072	2.4882	0.0287	1.43%	開放	開放	0.15%
		124	001892	長盛新興成長混合估值圖基金吧	1.7010	1.7010	1.6770	1.6770	0.0240	1.43%	開放	開放	0.15%
		125	008928	泰達消費紅利指數A 估值圖基金吧	1.5006	1.5006	1.4795	1.4795	0.0211	1.43%	開放	開放	0.12%
		126	008929	泰達消費紅利指數C 估值圖基金吧	1.4968	1.4968	1.4757	1.4757	0.0211	1.43%	開放	開放	0.00%
		127	161123	易方達中證萬得并購重組(LOF)估值圖基金吧	1.1609	0.4738	1.1445	0.4679	0.0164	1.43%	開放	開放	0.10%
		128	002653	泰康滬港深精選混合估值圖基金吧	1.8425	1.9685	1.8167	1.9427	0.0258	1.42%	開放	開放	0.15%
		129	010020	華夏線上經濟主題精選混合估值圖基金吧	1.0491	1.0491	1.0344	1.0344	0.0147	1.42%	開放	開放	0.15%
		130	009726	招商中證500等權重指數增強A 估值圖基金吧	1.0468	1.0468	1.0321	1.0321	0.0147	1.42%	開放	開放	0.15%
		131	009727	招商中證500等權重指數增強C 估值圖基金吧	1.0441	1.0441	1.0295	1.0295	0.0146	1.42%	開放	開放	0.00%
		132	002443	前海開源滬港深龍頭精選混合估值圖基金吧	2.0190	2.2010	1.9910	2.1730	0.0280	1.41%	開放	開放	0.15%
		133	007592	華夏價值精選混合估值圖基金吧	1.4757	1.4757	1.4553	1.4553	0.0204	1.40%	開放	開放	0.15%
		134	164908	交銀中證環境治理(LOF)估值圖基金吧	0.5060	0.5060	0.4990	0.4990	0.0070	1.40%	開放	開放	0.12%
		135	005235	銀華食品飲料量化股票發起式A 估值圖基金吧	2.4453	2.4453	2.4117	2.4117	0.0336	1.39%	開放	開放	0.15%
		136	005236	銀華食品飲料量化股票發起式C 估值圖基金吧	2.4260	2.4260	2.3927	2.3927	0.0333	1.39%	開放	開放	0.00%
		137	506006	匯添富科創板2年定開混合估值圖基金吧	1.0671	1.0671	1.0525	1.0525	0.0146	1.39%	暫停	暫停	0.15%
		138	009896	廣發港股通成長精選股票A 估值圖基金吧	1.0395	1.0395	1.0252	1.0252	0.0143	1.39%	開放	開放	0.15%
		139	009897	廣發港股通成長精選股票C 估值圖基金吧	1.0370	1.0370	1.0228	1.0228	0.0142	1.39%	開放	開放	0.00%
		140	005775	中加轉型動力混合A 估值圖基金吧	2.2850	2.2850	2.2540	2.2540	0.0310	1.38%	開放	開放	0.15%
		141	005776	中加轉型動力混合C 估值圖基金吧	2.2318	2.2318	2.2015	2.2015	0.0303	1.38%	開放	開放	0.00%
		142	003298	嘉實物流產業股票A 估值圖基金吧	2.2050	2.2050	2.1750	2.1750	0.0300	1.38%	開放	開放	0.15%
		143	004350	匯豐晉信價值先鋒股票估值圖基金吧	2.0825	2.0825	2.0542	2.0542	0.0283	1.38%	開放	開放	0.15%
		144	009010	華夏興陽一年持有混合估值圖基金吧	1.5335	1.5335	1.5127	1.5127	0.0208	1.38%	開放	開放	0.15%
		145	160628	鵬華中證800地產指數(LOF)估值圖基金吧	1.1050	1.8040	1.0900	1.7950	0.0150	1.38%	開放	開放	0.12%
		146	005827	易方達藍籌精選混合估值圖基金吧	2.8464	2.8464	2.8078	2.8078	0.0386	1.37%	限大額	開放	0.15%
		147	007139	富國民裕進取滬港深成長A 估值圖基金吧	1.9116	1.9116	1.8860	1.8860	0.0256	1.36%	開放	開放	0.15%
		148	011556	富國民裕進取滬港深成長C 估值圖基金吧	1.9110	1.9110	1.8854	1.8854	0.0256	1.36%	開放	開放	---
		149	005504	添富滬港深大盤價值混合估值圖基金吧	1.3442	1.3442	1.3261	1.3261	0.0181	1.36%	開放	開放	0.15%
		150	005883	華寶港股通香港精選混合估值圖基金吧	1.2520	1.2520	1.2352	1.2352	0.0168	1.36%	開放	開放	0.15%
		151	007107	太平MSCI香港價值增強A 估值圖基金吧	1.0254	1.0254	1.0116	1.0116	0.0138	1.36%	暫停	開放	0.12%
		152	007108	太平MSCI香港價值增強C 估值圖基金吧	1.0193	1.0193	1.0056	1.0056	0.0137	1.36%	暫停	開放	0.00%
		153	010273	嘉實價值長青混合A 估值圖基金吧	1.0134	1.0134	0.9998	0.9998	0.0136	1.36%	開放	開放	0.15%
		154	010274	嘉實價值長青混合C 估值圖基金吧	1.0121	1.0121	0.9985	0.9985	0.0136	1.36%	開放	開放	0.00%
		155	003299	嘉實物流產業股票C 估值圖基金吧	2.1800	2.1800	2.1510	2.1510	0.0290	1.35%	開放	開放	0.00%
		156	501021	華寶香港中小(QDII-LOF)A 估值圖基金吧	1.8238	1.8238	1.7995	1.7995	0.0243	1.35%	開放	開放	0.10%
		157	006127	華寶香港中小C 估值圖基金吧	1.8067	1.8067	1.7826	1.7826	0.0241	1.35%	開放	開放	0.00%
		158	008969	睿遠均衡價值三年持有混合A 估值圖基金吧	1.6825	1.6825	1.6601	1.6601	0.0224	1.35%	限大額	封閉期	---
		159	008970	睿遠均衡價值三年持有混合C 估值圖基金吧	1.6768	1.6768	1.6544	1.6544	0.0224	1.35%	限大額	封閉期	---
		160	009011	華夏睿陽一年持有混合估值圖基金吧	1.5392	1.5392	1.5187	1.5187	0.0205	1.35%	開放	開放	0.15%
		161	160629	鵬華中證傳媒指數(LOF)估值圖基金吧	0.9780	1.2060	0.9650	1.2030	0.0130	1.35%	開放	開放	0.12%
		162	501305	匯添富中證港股通(LOF)A 估值圖基金吧	0.9548	0.9548	0.9421	0.9421	0.0127	1.35%	開放	開放	0.10%
		163	006199	長盛同錦研究精選混合估值圖基金吧	1.3956	1.3956	1.3771	1.3771	0.0185	1.34%	限大額	開放	0.15%
		164	005561	創金合信紅利低波動A 估值圖基金吧	1.3102	1.3102	1.2929	1.2929	0.0173	1.34%	開放	開放	0.15%
		165	005562	創金合信紅利低波動C 估值圖基金吧	1.3028	1.3028	1.2856	1.2856	0.0172	1.34%	開放	開放	0.00%
		166	008116	銀華滬深股通精選混合估值圖基金吧	1.0762	1.0762	1.0620	1.0620	0.0142	1.34%	開放	開放	0.15%
		167	011174	中庚價值品質一年持有期混合估值圖基金吧	1.0628	1.0628	1.0487	1.0487	0.0141	1.34%	開放	開放	1.50%
		168	501306	匯添富中證港股通(LOF)C 估值圖基金吧	0.9424	0.9424	0.9299	0.9299	0.0125	1.34%	開放	開放	0.00%
		169	007412	景順長城績優成長混合估值圖基金吧	1.9523	1.9523	1.9266	1.9266	0.0257	1.33%	開放	開放	0.15%
		170	501093	華夏翔陽兩年定開混合估值圖基金吧	1.7005	1.7005	1.6782	1.6782	0.0223	1.33%	暫停	暫停	0.12%
		171	007132	長城港股通混合估值圖基金吧	1.4881	1.5081	1.4686	1.4886	0.0195	1.33%	開放	開放	0.15%
		172	007466	華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A 估值圖基金吧	1.2695	1.2695	1.2528	1.2528	0.0167	1.33%	開放	開放	0.12%
		173	007467	華泰柏瑞中證低波動ETF聯接C 估值圖基金吧	1.2621	1.2621	1.2455	1.2455	0.0166	1.33%	開放	開放	0.00%
		174	009476	建信食品飲料行業股票估值圖基金吧	1.0852	1.0852	1.0710	1.0710	0.0142	1.33%	開放	開放	0.15%
		175	161132	易方達科順定開混合估值圖基金吧	2.1654	2.1654	2.1371	2.1371	0.0283	1.32%	暫停	暫停	0.15%
		176	161818	銀華消費主題混合估值圖基金吧	1.8900	1.8900	1.8654	1.8654	0.0246	1.32%	開放	開放	0.15%
		177	002085	長盛互聯網+混合估值圖基金吧	1.3850	1.3850	1.3670	1.3670	0.0180	1.32%	限大額	開放	0.15%
		178	004211	金鷹周期優選混合估值圖基金吧	1.0945	1.0945	1.0802	1.0802	0.0143	1.32%	開放	開放	0.15%
		179	010561	銀華巨潮小盤價值ETF聯接估值圖基金吧	1.0708	1.0708	1.0569	1.0569	0.0139	1.32%	開放	開放	0.12%
		180	007817	國泰中證全指通信設備ETF聯接A 估值圖基金吧	0.9474	0.9474	0.9351	0.9351	0.0123	1.32%	開放	開放	0.10%
		181	007818	國泰中證全指通信設備ETF聯接C 估值圖基金吧	0.9420	0.9420	0.9297	0.9297	0.0123	1.32%	開放	開放	0.00%
		182	860036	光大陽光混合B 估值圖基金吧	3.8078	3.8078	3.7587	3.7587	0.0491	1.31%	開放	開放	0.15%
		183	860001	光大陽光混合A 估值圖基金吧	3.8069	5.5369	3.7578	5.4878	0.0491	1.31%	暫停	開放	0.00%
		184	070019	嘉實價值優勢混合估值圖基金吧	2.5520	3.1530	2.5190	3.1200	0.0330	1.31%	限大額	開放	0.15%
		185	006202	交銀核心資產混合估值圖基金吧	1.8889	1.8889	1.8645	1.8645	0.0244	1.31%	開放	開放	0.15%
		186	005142	中融滬港深大消費主題A 估值圖基金吧	1.0687	1.0687	1.0549	1.0549	0.0138	1.31%	開放	開放	0.15%
		187	005143	中融滬港深大消費主題C 估值圖基金吧	1.0631	1.0631	1.0494	1.0494	0.0137	1.31%	開放	開放	0.00%
		188	860037	光大陽光混合C 估值圖基金吧	3.7909	3.7909	3.7421	3.7421	0.0488	1.30%	開放	開放	0.00%
		189	001163	銀華中國夢30股票估值圖基金吧	2.2550	2.2550	2.2260	2.2260	0.0290	1.30%	開放	開放	0.15%
		190	009265	易方達消費精選股票估值圖基金吧	1.3413	1.3413	1.3241	1.3241	0.0172	1.30%	開放	開放	0.15%
		191	210002	金鷹紅利價值混合估值圖基金吧	1.2811	2.4791	1.2646	2.4626	0.0165	1.30%	開放	開放	0.15%
		192	161030	富國中證體育產業指數(LOF)估值圖基金吧	0.9340	0.6490	0.9220	0.6440	0.0120	1.30%	開放	開放	0.12%
		193	006408	匯添富消費升級混合估值圖基金吧	2.5554	2.5554	2.5229	2.5229	0.0325	1.29%	開放	開放	0.15%
		194	001891	中歐成長優選混合E 估值圖基金吧	1.6785	2.0585	1.6572	2.0372	0.0213	1.29%	開放	開放	0.15%
		195	160222	國泰國證食品飲料行業(LOF)估值圖基金吧	1.2686	3.0416	1.2524	3.0254	0.0162	1.29%	開放	開放	0.00%
		196	001877	寶盈國家安全滬港深股票估值圖基金吧	1.1800	1.1800	1.1650	1.1650	0.0150	1.29%	開放	開放	0.15%
		197	165524	信誠中證智能家居指數(LOF)估值圖基金吧	0.8630	0.6010	0.8520	0.5970	0.0110	1.29%	開放	開放	0.10%
		198	004753	廣發中證傳媒ETF聯接C 估值圖基金吧	0.7953	0.7953	0.7852	0.7852	0.0101	1.29%	開放	開放	0.00%
		199	166020	中歐成長優選混合A 估值圖基金吧	1.6115	1.9455	1.5911	1.9251	0.0204	1.28%	開放	開放	0.15%
		200	004142	招商盛合靈活混合A 估值圖基金吧	1.4674	1.4674	1.4488	1.4488	0.0186	1.28%	限大額	開放	0.15%

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