華泰保興基金管理有限公司

華泰保興尊合債券A(005159) 2019年度一年期年度最受歡迎債券類基金

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截止日期:2020-09-30

華泰保興 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.31 150.10 92/115
基金數量(只) 1 16.02 105/115
基金經理數量 1 5.33 91/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰保興尊利債券C 005909 檔案 債券型 01-15 1.1403 1.1403 0.33% 1.55% 2.02% 0.86 章勁 等 開放申購 0.00% 購買
華泰保興尊利債券A 005908 檔案 債券型 01-15 1.1521 1.1521 0.32% 1.75% 2.43% 1.53 章勁 等 開放申購 0.08% 購買
華泰保興多策略 007586 檔案 股票型 01-15 2.6082 2.6082 0.30% 35.25% 89.40% 2.31 尚爍徽 暫停申購 - 購買
華泰保興安盈定開混合 007385 檔案 混合型 01-15 1.2459 1.2459 0.29% 10.08% 16.58% 4.98 趙旭照 等 暫停申購 - 購買
華泰保興科榮混合C 009125 檔案 混合型 01-15 1.1008 1.1008 0.26% 7.93% - 0.00 趙旭照 等 封閉期 - 購買
華泰保興科榮混合A 009124 檔案 混合型 01-15 1.1015 1.1015 0.25% 7.98% - 5.08 趙旭照 等 封閉期 - 購買
華泰保興吉年福定開混合 005522 檔案 混合型 01-15 1.4332 1.4332 0.13% 12.65% 23.33% 3.08 趙旭照 等 暫停申購 - 購買
華泰保興尊合債券C 005160 檔案 債券型 01-15 1.2106 1.2106 0.05% 0.91% 1.86% 0.94 張挺 開放申購 0.00% 購買
華泰保興尊合債券A 005159 檔案 債券型 01-15 1.2179 1.2179 0.05% 1.00% 2.06% 30.42 張挺 開放申購 0.08% 購買
華泰保興尊頤定開 006188 檔案 定開債券 01-15 1.1195 1.1195 -0.02% 2.04% 3.53% 4.37 周詠梅 暫停申購 - 購買
華泰保興尊信定開債 005645 檔案 定開債券 01-15 1.1441 1.1441 -0.03% 1.39% 3.59% 2.78 周詠梅 暫停申購 - 購買
華泰保興尊享定開 007767 檔案 定開債券 01-15 1.0474 1.0474 -0.03% 1.21% 3.06% 2.08 周詠梅 暫停申購 - 購買
華泰保興安悅債券 007540 檔案 債券型 01-15 1.0448 1.0448 -0.06% 1.43% 3.41% 15.89 周詠梅 開放申購 0.08% 購買
華泰保興健康消費C 006883 檔案 混合型 01-15 1.8080 1.8080 -0.19% 18.69% 62.53% 1.94 孫靜佳 等 開放申購 0.00% 購買
華泰保興健康消費A 006882 檔案 混合型 01-15 1.8374 1.8374 -0.19% 19.04% 63.47% 0.03 孫靜佳 等 開放申購 0.15% 購買
華泰保興策略精選C 005170 檔案 混合型 01-15 1.3604 1.6004 -0.20% 4.81% 9.13% 0.04 趙健 開放申購 0.00% 購買
華泰保興策略精選A 005169 檔案 混合型 01-15 1.3801 1.6201 -0.20% 5.01% 9.61% 0.25 趙健 開放申購 0.15% 購買
華泰保興成長優選A 005904 檔案 混合型 01-15 2.6076 2.6076 -0.20% 25.86% 73.87% 4.49 尚爍徽 開放申購 0.15% 購買
華泰保興成長優選C 005905 檔案 混合型 01-15 2.5806 2.5806 -0.20% 25.48% 72.84% 0.06 尚爍徽 開放申購 0.00% 購買
華泰保興吉年豐混合發起A 004374 檔案 混合型 01-15 2.5759 2.6709 -0.38% 22.73% 67.85% 5.52 尚爍徽 開放申購 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發起C 004375 檔案 混合型 01-15 2.5519 2.6469 -0.38% 22.60% 67.52% 3.56 尚爍徽 開放申購 0.00% 購買
華泰保興研究智選A 006385 檔案 混合型 01-15 2.3159 2.3159 -0.57% 28.77% 79.11% 1.98 趙健 開放申購 0.15% 購買
華泰保興研究智選C 006386 檔案 混合型 01-15 2.2846 2.2846 -0.57% 28.38% 78.08% 0.06 趙健 開放申購 0.00% 購買
華泰保興尊誠一年定開債 004024 檔案 定開債券 01-15 1.1049 1.2699 - 1.54% 4.47% 18.62 張挺 暫停申購 0.06% 購買
華泰保興吉年利定開 006642 檔案 混合型 01-15 2.1513 2.5713 - 28.29% 70.06% 4.51 尚爍徽 暫停申購 - 購買
華泰保興久盈63個月定開債 007432 檔案 定開債券 01-15 1.0095 1.0135 - - - 45.00 周詠梅 等 暫停申購 0.06% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰保興貨幣B 004494 貨幣型 01-15 0.7711 2.4290% 2.30% 2.36% 0.66% 69.19 章勁 等 開放申購 0.00% 購買
華泰保興貨幣A 004493 貨幣型 01-15 0.7054 2.1810% 2.08% 2.15% 0.60% 0.28 章勁 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 9 0.66% 58.48 12,233.07
2 300122 智飛生物 7 0.56% 73.83 10,285.69
3 688002 睿創微納 5 0.50% 109.77 9,175.42
4 002747 埃斯頓 5 0.47% 445.00 8,722.01
5 688023 安恒信息 5 0.46% 29.97 8,572.39
6 601636 旗濱集團 5 0.45% 987.07 8,390.11
7 600984 建設機械 5 0.43% 368.94 7,862.07
8 688567 孚能科技 5 0.42% 299.24 7,765.15
9 002352 順豐控股 5 0.36% 81.99 6,657.59
10 300601 康泰生物 4 0.27% 27.53 5,010.84

行業配置前十大(全部基金)

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華泰保興吧

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