中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2020-09-30

中航基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 5.24 318.82 128/155
基金數量(只) 6 31.39 116/155
基金經理數量 2 11.51 127/155
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航瑞明純債C 007556 檔案 債券型 01-19 1.0189 1.0189 -0.01% 1.77% - 3.02 杜曉安 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞明純債A 007555 檔案 債券型 01-19 1.0193 1.0193 -0.01% 1.78% - 0.00 杜曉安 等 開放申購 0.06% 購買
中航混改精選混合C 004937 檔案 混合型 01-19 1.3617 1.3617 -1.20% 9.06% 18.72% 1.91 韓浩 等 限大額 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 檔案 混合型 01-19 1.3870 1.3870 -1.21% 9.12% 18.81% 0.03 韓浩 等 限大額 0.15% 購買
中航軍民融合精選A 004926 檔案 混合型 01-19 1.6153 1.6153 -1.27% 35.72% 57.39% 0.05 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 檔案 混合型 01-19 1.5992 1.5992 -1.27% 35.65% 57.22% 3.18 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 檔案 混合型 01-19 1.2919 1.2919 -1.94% 0.84% 13.39% 0.03 韓浩 等 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 檔案 混合型 01-19 1.2731 1.2731 -1.95% 0.79% 13.18% 0.04 韓浩 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 檔案 定開債券 01-15 1.0347 1.0872 - 2.05% 3.07% 6.16 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 檔案 定開債券 01-15 1.0322 1.0847 - 2.00% 2.97% 0.10 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞昱一年定開債A 010493 檔案 定開債券 01-15 1.0082 1.0082 - - - 0.10 杜曉安 暫停申購 - 購買
中航瑞昱一年定開債C 010494 檔案 定開債券 01-15 1.0080 1.0080 - - - 2.00 杜曉安 暫停申購 - 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 檔案 定開債券 01-15 1.0045 1.0045 - - - 0.00 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 檔案 定開債券 01-15 1.0044 1.0044 - - - 79.90 茅勇峰 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航航行寶貨幣 004133 貨幣型 01-19 0.5815 2.0270% 2.13% 2.61% 0.57% 3.44 杜曉安 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 4 2.18% 2.35 3,921.31
2 600276 恒瑞醫藥 4 1.65% 32.99 2,963.18
3 600887 伊利股份 4 1.57% 73.19 2,817.99
4 601012 隆基股份 4 1.56% 37.37 2,802.77
5 000858 五 糧 液 2 1.46% 11.87 2,623.27
6 000333 美的集團 2 1.40% 34.73 2,521.40
7 002706 良信股份 2 1.28% 86.23 2,295.44
8 600036 招商銀行 4 1.27% 63.30 2,278.86
9 002410 廣聯達 2 1.07% 26.25 1,914.94
10 000002 萬 科A 2 0.88% 56.36 1,579.21

行業配置前十大(全部基金)

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