匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2020-12-31

匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 12.47 165.04 71/115
基金數量(只) 8 16.22 52/115
基金經理數量 3 5.33 52/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安嘉盈一年持有期債券A 007315 債券型 20.12.21 ~ 21.01.29 仇秉則 等 認購期 - 詳情 購買
匯安嘉盈一年持有期債券C 010270 債券型 20.12.21 ~ 21.01.29 仇秉則 等 認購期 0費率 詳情 購買
匯安均衡優選混合 010412 混合型 21.02.01 ~ 21.02.05 鄒唯 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安泓陽三年持有期混合 009566 檔案 混合型 01-22 1.2371 1.2371 2.69% - - 8.40 鄒唯 暫停申購 - 購買
匯安行業龍頭混合 005634 檔案 混合型 01-22 1.9154 1.9154 2.68% 32.83% 74.22% 1.12 鄒唯 限大額 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 01-22 1.6102 1.6102 2.36% 18.33% 41.42% 0.02 周加文 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 01-22 1.5837 1.5837 2.36% 18.03% 40.71% 0.01 周加文 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 01-22 1.6233 1.6233 2.27% 26.89% 50.06% 0.08 劉田 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 01-22 1.5912 1.5912 2.26% 26.39% 48.84% 0.09 劉田 開放申購 0.00% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 01-22 0.9903 0.9903 2.17% 14.87% 14.60% 0.18 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安核心資產混合C 009382 檔案 混合型 01-22 1.2540 1.2540 1.53% 23.00% - 0.38 朱晨歌 等 開放申購 0.00% 購買
匯安核心資產混合A 009381 檔案 混合型 01-22 1.2578 1.2578 1.53% 23.31% - 17.30 朱晨歌 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 01-22 1.7689 2.0380 1.40% 27.31% 69.15% 1.59 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 01-22 1.8033 2.0744 1.39% 27.37% 69.33% 0.13 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 01-22 2.0574 2.0874 1.10% 13.72% 58.29% 8.60 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 01-22 2.0358 2.0658 1.09% 13.43% 57.50% 6.75 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安量化先鋒混合A 007775 檔案 混合型 01-22 1.6033 1.6033 0.96% 13.92% 50.18% 0.21 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合C 007776 檔案 混合型 01-22 1.5934 1.5934 0.96% 13.63% 49.43% 0.25 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 01-22 1.7586 1.7586 0.85% 19.96% 44.31% 1.93 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 01-22 1.7178 1.7178 0.84% 19.42% 43.10% 0.05 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安宜創量化精選混合A 008251 檔案 混合型 01-22 1.6553 1.6553 0.78% 23.12% 64.22% 1.92 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安宜創量化精選混合C 008252 檔案 混合型 01-22 1.6464 1.6464 0.78% 22.81% 63.40% 0.72 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 01-22 4.2149 4.2149 0.73% 29.50% 72.28% 0.19 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 01-22 1.8873 1.8873 0.73% 20.67% 50.07% 3.44 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 01-22 2.0389 2.0389 0.73% 20.91% 50.65% 1.93 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 01-22 4.3100 4.3100 0.73% 29.56% 72.38% 2.21 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 01-22 1.3097 1.4987 0.51% -4.18% 15.78% 0.00 朱晨歌 限大額 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 01-22 1.2077 1.3857 0.50% -4.13% 15.91% 1.29 朱晨歌 限大額 0.15% 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 01-22 1.6248 1.6248 0.48% 19.44% 42.78% 0.40 商震 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 01-22 1.5766 1.5766 0.48% 19.40% 42.65% 0.00 商震 等 開放申購 0.00% 購買
匯安價值藍籌混合C 009751 檔案 混合型 01-22 1.1991 1.1991 0.38% - - 0.01 商震 開放申購 0.00% 購買
匯安價值藍籌混合A 009750 檔案 混合型 01-22 1.2020 1.2020 0.38% - - 2.65 商震 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 01-22 1.6200 1.6200 0.32% 17.95% 54.23% 0.76 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 01-22 1.6618 1.6618 0.31% 18.41% 55.45% 1.50 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 01-22 1.8408 1.8708 0.25% 20.42% 52.56% 2.54 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 01-22 1.8703 1.9003 0.25% 20.71% 53.32% 3.38 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 01-22 1.5017 1.5017 0.24% 18.44% 38.11% 0.11 陳欣 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 01-22 1.7253 1.7253 0.24% 18.50% 38.25% 0.00 陳欣 開放申購 0.15% 購買
匯安裕和純債債券C 007612 檔案 債券型 01-22 1.0150 1.0150 0.08% 1.28% - 0.01 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安裕和純債債券A 007611 檔案 債券型 01-22 1.0138 1.0138 0.07% 1.31% - 5.03 黃濟寬 開放申購 0.06% 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 01-22 0.9386 0.9386 0.02% 3.24% 4.61% 1.56 張再奇 等 開放申購 0.15% 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 01-22 1.0165 1.1516 0.02% 1.44% 2.58% 17.09 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 01-22 1.0384 1.0834 0.02% 1.76% 3.35% 1.87 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安中短債債券C 005602 檔案 債券型 01-22 1.0288 1.0538 0.02% 2.03% 3.77% 13.67 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券A 005601 檔案 債券型 01-22 1.0326 1.0576 0.02% 2.15% 4.05% 2.74 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 01-22 1.0209 1.0209 0.01% 3.33% 4.63% 0.00 張再奇 等 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 01-22 1.0269 1.1512 0.01% 1.01% 2.16% 7.11 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 01-22 1.0330 1.0780 0.01% 1.63% 3.09% 1.45 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 01-22 1.0379 1.0829 0.01% 1.73% 3.31% 0.03 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債C 008550 檔案 債券指數 01-22 1.0102 1.0255 0.01% 1.70% 2.52% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉匯純債債券A 003742 檔案 債券型 01-22 1.0153 1.1941 0.00% 1.51% 3.17% 7.55 張再奇 開放申購 - 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 01-22 1.0127 1.1335 0.00% 1.38% 3.27% 37.52 黃濟寬 暫停申購 - 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 01-22 1.0138 1.0138 0.00% 0.46% 0.80% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安中短債債券E 007211 檔案 債券型 01-22 1.0422 1.0472 0.00% 1.15% 3.02% 0.00 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券A 007336 檔案 債券型 01-22 0.9868 0.9868 0.00% 0.91% -1.33% 0.25 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安中債-廣西信用債A 008549 檔案 債券指數 01-22 1.0155 1.0309 0.00% 1.95% 3.02% 9.10 張再奇 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉匯純債債券C 009771 檔案 債券型 01-22 1.0181 1.0494 0.00% 1.75% - 0.00 張再奇 開放申購 - 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 01-22 1.0069 1.0069 -0.01% 0.25% 0.39% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券C 007337 檔案 債券型 01-22 0.9781 0.9781 -0.01% 0.44% -2.20% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉誠債券A 007609 檔案 債券型 01-22 1.0366 1.0891 -0.02% 2.81% 5.85% 1.57 仇秉則 開放申購 0.06% 購買
匯安嘉誠債券C 007610 檔案 債券型 01-22 1.0345 1.0830 -0.02% 2.60% 5.43% 3.12 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 01-22 1.0699 1.1569 -0.03% 3.11% 6.51% 4.52 仇秉則 暫停申購 0.08% 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 01-22 1.1876 1.2126 -0.04% 0.79% 2.41% 10.36 黃濟寬 限大額 0.08% 購買
匯安信利債券A 008529 檔案 債券型 01-22 1.0117 1.0629 -0.04% 3.51% - 1.03 仇秉則 開放申購 0.08% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 01-22 1.0441 1.2652 -0.05% 4.60% 11.53% 3.13 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 01-22 1.0485 1.8169 -0.05% 4.65% 11.65% 0.52 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安信利債券C 008530 檔案 債券型 01-22 1.0113 1.0592 -0.05% 3.29% - 1.23 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安消費龍頭混合C 009565 檔案 混合型 01-22 1.1327 1.1327 -0.09% - - 0.66 戴杰 開放申購 - 購買
匯安消費龍頭混合A 009564 檔案 混合型 01-22 1.1352 1.1352 -0.09% - - 23.49 戴杰 開放申購 - 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 01-22 1.7497 1.9717 - 42.11% 87.62% 3.27 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安嘉利一年封閉混合A 009133 檔案 混合型 01-22 1.0646 1.0646 - 5.44% - 19.23 仇秉則 封閉期 0.08% 購買
匯安嘉利一年封閉混合C 009134 檔案 混合型 01-22 1.0614 1.0614 - 5.21% - 0.00 仇秉則 暫停申購 - 購買
匯安裕鑫12個月定開純債債券 008624 檔案 定開債券 01-22 1.0060 1.0240 - 2.40% - 10.04 張昆 暫停申購 - 購買
匯安盛鑫三年定開純債債券 008735 檔案 定開債券 01-22 1.0004 1.0004 - - - 40.10 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒鑫12個月定開純債債券 008818 檔案 定開債券 01-22 1.0130 1.0130 - - - 5.16 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒利39個月定開純債債券 009305 檔案 定開債券 01-22 1.0022 1.0022 - - - 42.00 仇秉則 等 封閉期 0.08% 購買
匯安中證500增強C 010158 檔案 股票指數 01-22 1.0411 1.0411 - - - 1.88 朱晨歌 封閉期 - 購買
匯安中證500增強A 010157 檔案 股票指數 01-22 1.0419 1.0419 - - - 3.69 朱晨歌 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 01-22 1.9237 1.9237 -0.11% 1.9260 -0.12% 0.41 朱晨歌
匯安上證證券ETF 510200 ETF-場內 01-22 1.2441 1.2441 -2.19% 1.2440 0.01% 1.09 朱晨歌 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 33 1.61% 20.64 41,238.32
2 000858 五 糧 液 25 0.92% 80.25 23,421.90
3 601888 中國中免 15 0.87% 78.52 22,177.49
4 000333 美的集團 17 0.72% 187.53 18,460.07
5 000651 格力電器 12 0.66% 271.99 16,846.75
6 600882 妙可藍多 6 0.60% 267.36 15,266.49
7 601318 中國平安 21 0.56% 163.50 14,221.23
8 600048 保利地產 15 0.55% 881.01 13,937.58
9 000860 順鑫農業 2 0.54% 191.16 13,866.84
10 000002 萬 科A 15 0.51% 457.08 13,118.22

行業配置前十大(全部基金)

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匯安基金吧

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心靜財至

2021-01-25

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開心 [匯安泓陽三年持有期混合吧]

云水禪心9311

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真是爛到家了 [匯安中證500增強C吧]

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做好調倉!可以開始大舉申購券商主題基金了... [匯安上證證券ETF吧]

第二沖擊波

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匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金2020年... [匯安豐澤混合A吧]

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這么好的基金怎么沒人買? [匯安豐澤混合A吧]

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2021-01-22

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這支基,真是還好沒放棄[大笑] [匯安多因子混合C吧]

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小可愛你今天又比隔壁蜂巢牛逼 [匯安中短債債券C吧]

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有點失望、臣妾想告退了.戴王! [匯安消費龍頭混合A吧]

基民9f152M9711

2021-01-22

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真的很失望 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民P1KKFP

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210

0

每次都是這樣,別人漲的多,它漲的少,別人... [匯安消費龍頭混合A吧]

基民IvCtM2

2021-01-22

119

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剛剛公布的持倉難道又調倉了? [匯安消費龍頭混合A吧]

基民2JzU0p

2021-01-22

113

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呦,尷尬 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民BFBn7E

2021-01-22

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戴潔不行 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民MryopZ

2021-01-22

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戴潔不行 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民MryopZ

2021-01-22

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大家都漲你還跌 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民j6v9Lk

2021-01-22

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驚喜 [匯安多因子混合C吧]

基民nndW5c

2021-01-22

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今天只然還負0.09 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民65ywJZ

2021-01-22

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瘟雞一只。 [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

基民Dj1wxX

2021-01-22

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都快半年了收益率才10%多點,搞啥? [匯安消費龍頭混合A吧]

基民2JzU0p

2021-01-22

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什么情況?竟然還是綠的 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民2JzU0p

2021-01-22

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這估值,你特么是在逗我? [匯安消費龍頭混合A吧]

基民556q7953a6

2021-01-22

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今天這真的是過分了 [匯安消費龍頭混合A吧]

普通公雞2020

2021-01-22

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為啥跌呵? [匯安消費龍頭混合A吧]

基民I50EtT

2021-01-22

122

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挺好,感謝經理! [匯安核心資產混合A吧]

基民WIIkGN

2021-01-22

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匯安基金管理有限責任公司旗下部分基金2020... [匯安豐利混合A吧]

基金資訊

2021-01-22

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總算能買到買了什么了 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民2905567PG6

2021-01-22

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看了現在新調倉后的股票感覺不好 [匯安核心資產混合A吧]

基民x1EFTr

2021-01-22

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匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2020年第4... [匯安嘉盛純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-22

243

0

匯安豐華靈活配置混合型證券投資基金2020年... [匯安豐華混合A吧]

基金資訊

2021-01-22

259

0

匯安量化先鋒混合型證券投資基金2020年第4... [匯安量化先鋒混合A吧]

基金資訊

2021-01-22

336

0

匯安核心資產混合型證券投資基金2020年第4... [匯安核心資產混合A吧]

基金資訊

2021-01-22

224

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1月12號不會是這只的頂吧[滴汗],這兩天把... [匯安核心資產混合A吧]

beYond

2021-01-22

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富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金2... [匯安富時中國A50ETF吧]

基金資訊

2021-01-22

161

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匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證... [匯安恒鑫12個月定開純債債券吧]

基金資訊

2021-01-22

164

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匯安滬深300指數增強型證券投資基金2020年... [匯安滬深300指數增強A吧]

基金資訊

2021-01-22

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高位倉的信維通信、完美世界和興齊眼藥,建... [匯安核心資產混合A吧]

beYond

2021-01-22

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匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金2020... [匯安多策略混合A吧]

基金資訊

2021-01-22

206

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匯安豐恒靈活配置混合型證券投資基金2020年... [匯安豐恒靈活配置混合A吧]

基金資訊

2021-01-22

203

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匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金20... [匯安成長優選混合A吧]

基金資訊

2021-01-22

186

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匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發起式證... [匯安裕鑫12個月定開純債債券吧]

基金資訊

2021-01-22

214

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匯安短債債券型證券投資基金2020年第4季度... [匯安短債債券A吧]

基金資訊

2021-01-22

183

0

匯安裕和純債債券型證券投資基金2020年第4... [匯安裕和純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-22

192

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匯安中短債債券型證券投資基金2020年第4季... [匯安中短債債券A吧]

基金資訊

2021-01-22

177

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匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2020年第4... [匯安嘉匯純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-22

177

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匯安穩裕債券型證券投資基金2020年第4季度... [匯安穩裕債券吧]

基金資訊

2021-01-22

192

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匯安嘉利一年封閉運作混合型證券投資基金20... [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

基金資訊

2021-01-22