興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

興銀基金 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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截止日期:2020-09-30

興銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 5.42 150.59 81/115
基金數量(只) 4 16.08 76/115
基金經理數量 3 5.32 53/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
興銀中證500指數增強A 010253 股票指數 21.01.25 ~ 21.02.25 李哲通 -- - 詳情 購買
興銀中證500指數增強C 011205 股票指數 21.01.25 ~ 21.02.25 李哲通 -- - 詳情 購買
興銀科技增長1個月滾動混合C 010926 混合型 21.01.28 ~ 21.03.05 楊坤 等 -- - 詳情 購買
興銀科技增長1個月滾動混合A 010925 混合型 21.01.28 ~ 21.03.05 楊坤 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀聚豐債券 008582 檔案 債券型 01-19 1.0147 1.0147 -0.01% 1.48% 1.44% 15.03 傅嶠鈺 開放申購 0.04% 購買
興銀朝陽債券 001794 檔案 債券型 01-19 1.0515 1.1946 -0.02% 1.27% 2.24% 5.22 李文程 開放申購 0.01% 購買
興銀中短債C 006546 檔案 債券型 01-19 1.0782 1.0782 -0.02% 1.43% 2.78% 2.34 李文程 開放申購 0.00% 購買
興銀中短債A 006545 檔案 債券型 01-19 1.0819 1.0819 -0.02% 1.57% 3.01% 1.31 李文程 開放申購 0.03% 購買
興銀鑫日享短債A 005079 檔案 債券型 01-19 1.0412 1.0412 -0.02% 1.94% 3.01% 2.12 陶國峰 等 開放申購 0.03% 購買
興銀鑫日享短債C 007637 檔案 債券型 01-19 1.0370 1.0370 -0.02% 1.79% 2.69% 0.01 陶國峰 等 開放申購 0.00% 購買
興銀長益三個月定開債 004122 檔案 定開債券 01-19 1.0122 1.1781 -0.03% 1.82% 3.18% 30.25 范泰奇 暫停申購 - 購買
興銀合盈債券A 001783 檔案 債券型 01-19 1.0093 1.0474 -0.03% 1.88% 2.90% 49.84 陶國峰 等 開放申購 0.06% 購買
興銀合盈債券C 001784 檔案 債券型 01-19 1.0122 1.0453 -0.03% 1.76% 2.76% 0.00 陶國峰 等 開放申購 0.00% 購買
興銀匯福定開債 001619 檔案 定開債券 01-19 1.0275 1.0695 -0.03% 1.82% 3.22% 9.92 范泰奇 暫停申購 - 購買
興銀3-5年信用債A 007452 檔案 債券指數 01-19 1.0282 1.0382 -0.04% 1.42% 2.68% 0.03 傅嶠鈺 開放申購 0.03% 購買
興銀3-5年信用債C 007453 檔案 債券指數 01-19 1.0252 1.0352 -0.04% 1.34% 2.45% 0.62 傅嶠鈺 開放申購 0.00% 購買
興銀長盈三個月定開債 004123 檔案 定開債券 01-19 1.0083 1.1660 -0.05% 1.92% 2.65% 20.18 陶國峰 暫停申購 - 購買
興銀合豐政策性金融債 007433 檔案 債券型 01-19 1.0155 1.0442 -0.05% 1.52% 3.06% 6.46 范泰奇 等 開放申購 0.06% 購買
興銀合富債券 009915 檔案 債券型 01-19 0.9780 0.9780 -0.08% - - 2.01 陶國峰 暫停申購 0.04% 購買
興銀豐運穩益回報混合A 009205 檔案 混合型 01-19 1.1236 1.1236 -0.09% 12.36% - 1.01 袁作棟 開放申購 0.12% 購買
興銀豐運穩益回報混合C 009206 檔案 混合型 01-19 1.1203 1.1203 -0.09% 12.05% - 1.23 袁作棟 開放申購 0.00% 購買
興銀長樂定開債 001246 檔案 定開債券 01-19 1.0090 1.2870 -0.10% 1.80% 3.80% 50.39 范泰奇 等 封閉期 0.01% 購買
興銀瑞益 001960 檔案 債券型 01-19 1.0080 1.1570 -0.10% 1.58% 2.58% 42.99 洪木妹 等 限大額 0.01% 購買
興銀穩健債券 001575 檔案 債券型 01-19 1.0086 1.1195 -0.12% 0.17% 1.05% 0.01 陶國峰 等 開放申購 0.01% 購買
興銀收益增強債券 003628 檔案 債券型 01-19 1.1709 1.1709 -0.15% 5.60% 9.31% 0.19 范泰奇 等 開放申購 0.08% 購買
興銀豐盈靈活配置 001474 檔案 混合型 01-19 2.3194 2.3194 -0.63% 21.22% 47.83% 0.21 孔曉語 開放申購 0.05% 購買
興銀先鋒成長混合A 008037 檔案 混合型 01-19 1.3908 1.3908 -0.88% 16.06% 36.90% 0.93 孔曉語 開放申購 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合C 008038 檔案 混合型 01-19 1.3732 1.3732 -0.88% 15.62% 35.34% 0.55 孔曉語 開放申購 0.00% 購買
興銀大健康 001730 檔案 混合型 01-19 1.1930 1.1930 -1.08% 3.29% 36.66% 0.49 張海鈞 開放申購 0.15% 購買
興銀消費新趨勢靈活配置 004456 檔案 混合型 01-19 1.5206 1.5206 -1.14% 14.55% 41.69% 0.23 蔡國亮 開放申購 1.50% 購買
興銀豐潤靈活配置混合 005146 檔案 混合型 01-19 1.3372 1.3372 -1.80% 7.77% 26.94% 0.15 王衛 開放申購 0.15% 購買
興銀鼎新靈活配置混合 001339 檔案 混合型 01-19 1.6450 1.7020 -2.32% 16.58% 50.37% 0.41 楊坤 開放申購 0.05% 購買
興銀研究精選股票C 008538 檔案 股票型 01-19 1.1496 1.1496 -2.56% - - 1.41 楊坤 等 開放申購 0.00% 購買
興銀研究精選股票A 008537 檔案 股票型 01-19 1.1544 1.1544 -2.56% - - 4.01 楊坤 等 開放申購 1.50% 購買
興銀匯逸定開債 007563 檔案 定開債券 01-15 1.0293 1.0563 - 1.50% 2.78% 10.28 范泰奇 等 暫停申購 - 購買
興銀匯裕定開債 008406 檔案 定開債券 01-15 1.0208 1.0328 - 2.15% 3.13% 10.06 傅嶠鈺 暫停申購 - 購買
興銀合盛定開債A 008535 檔案 定開債券 01-15 1.0032 1.0162 - 1.09% - 12.54 范泰奇 等 封閉期 0.045% 購買
興銀合盛定開債C 008536 檔案 定開債券 01-15 1.0124 1.0124 - 0.85% - 0.00 范泰奇 等 封閉期 0.00% 購買
興銀匯悅一年定開債發起式 009091 檔案 定開債券 01-15 1.0092 1.0152 - 1.59% - 5.11 范泰奇 等 暫停申購 - 購買
興銀匯智定開債 009207 檔案 定開債券 01-15 1.0088 1.0128 - 1.80% - 10.01 洪木妹 等 暫停申購 - 購買
興銀景氣優選混合C 010125 檔案 混合型 01-15 1.1054 1.1054 - - - 2.43 楊坤 等 封閉期 0.00% 購買
興銀景氣優選混合A 010124 檔案 混合型 01-15 1.1062 1.1062 - - - 3.81 楊坤 等 封閉期 0.15% 購買
興銀策略智選混合A 010427 檔案 混合型 01-15 1.0938 1.0938 - - - 0.58 楊坤 等 封閉期 - 購買
興銀策略智選混合C 010428 檔案 混合型 01-15 1.0928 1.0928 - - - 1.81 楊坤 等 封閉期 - 購買
興銀匯澤87個月定開債 010983 檔案 定開債券 01-15 1.0014 1.0014 - - - 76.00 范泰奇 封閉期 0.04% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀貨幣B 000740 貨幣型 01-19 0.5434 1.8380% 3.23% 2.90% 0.64% 3.18 李文程 等 限大額 0.00% 購買
興銀現金增利貨幣 001937 貨幣型 01-19 0.7187 2.6330% 2.74% 2.85% 0.68% 127.40 傅嶠鈺 限大額 0.00% 購買
興銀現金收益貨幣 003525 貨幣型 01-19 0.5164 1.5830% 1.67% 1.83% 0.41% 0.46 李文程 等 限大額 0.00% 購買
興銀現金添利 004121 貨幣型 01-19 0.6546 2.3990% 2.44% 2.63% 0.66% 0.16 李文程 等 限大額 0.00% 購買
興銀貨幣A 000741 貨幣型 01-19 0.4661 1.6460% 3.08% 2.72% 0.59% 0.14 李文程 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002475 立訊精密 6 0.04% 27.31 1,560.29
2 600036 招商銀行 5 0.03% 33.56 1,208.16
3 000333 美的集團 4 0.02% 14.63 1,062.14
4 600519 貴州茅臺 5 0.02% 0.53 884.31
5 601318 中國平安 4 0.02% 11.22 855.64
6 300451 創業慧康 3 0.02% 49.67 756.03
7 002938 鵬鼎控股 3 0.02% 11.65 666.26
8 002460 贛鋒鋰業 6 0.02% 12.00 650.31
9 601888 中國中免 3 0.02% 2.89 645.14
10 002027 分眾傳媒 3 0.01% 76.32 615.93

行業配置前十大(全部基金)

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