中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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截止日期:2020-09-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 16.63 150.10 60/115
基金數量(只) 20 16.03 25/115
基金經理數量 6 5.33 26/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中金豐盛混合 010209 混合型 20.11.06 ~ 21.02.05 邱延冰 認購期 - 詳情 購買
中金豐盈混合 010207 混合型 20.11.18 ~ 21.02.17 邱延冰 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 股票指數 01-15 1.7115 1.7115 0.52% 13.89% 30.62% 1.49 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 股票指數 01-15 1.6983 1.6983 0.52% 13.74% 30.28% 0.57 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 01-15 2.0904 2.0904 0.27% 0.99% 59.65% 0.56 丁天宇 開放申購 0.00% 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 01-15 2.1120 2.1120 0.27% 1.19% 60.28% 1.68 丁天宇 開放申購 0.15% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 股票指數 01-15 1.3171 1.3171 0.20% 12.22% 11.93% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 股票指數 01-15 1.3229 1.3229 0.20% 12.37% 12.21% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型 01-15 1.1230 1.1230 0.09% 0.81% 6.14% 0.55 魏孛 封閉期 0.15% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型 01-15 1.1450 1.2570 0.09% 1.24% 2.23% 1.01 石玉 開放申購 0.08% 購買
中金衡益增強債券C 007698 檔案 債券型 01-15 1.0919 1.0919 0.02% 3.62% 7.10% 0.01 陳詩昆 開放申購 0.00% 購買
中金衡益增強債券A 007697 檔案 債券型 01-15 1.0977 1.0977 0.02% 3.83% 7.52% 0.42 陳詩昆 開放申購 0.08% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型 01-15 1.5029 1.5029 0.01% 17.02% 31.80% 0.67 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型 01-15 1.5549 1.5549 0.01% 16.76% 31.25% 1.08 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 定開債券 01-15 1.0220 1.0740 0.01% -1.72% -0.42% 0.00 石玉 暫停申購 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 定開債券 01-15 1.0187 1.0807 0.01% 1.53% 3.03% 2.05 石玉 暫停申購 0.06% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型 01-15 1.1220 1.2240 0.00% 0.99% 1.81% 0.13 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金新輝1年 009450 檔案 定開債券 01-15 1.0179 1.0179 0.00% 1.97% - 10.05 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型 01-15 1.0107 1.0637 -0.01% 2.18% 3.32% 77.93 董珊珊 開放申購 0.10% 購買
中金衡盈混合A 007421 檔案 混合型 01-15 1.0891 1.0891 -0.01% -3.30% 5.52% 0.54 陳方雷 開放申購 0.12% 購買
中金衡盈混合C 007422 檔案 混合型 01-15 1.0805 1.0805 -0.01% -3.54% 5.00% 0.02 陳方雷 開放申購 0.00% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型 01-15 1.0192 1.0722 -0.02% 2.15% 3.27% 0.00 董珊珊 開放申購 0.00% 購買
中金瑞泰靈活配置混合 010218 檔案 混合型 01-15 1.1133 1.1133 -0.03% - - 5.00 邱延冰 開放申購 - 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券指數 01-15 1.0174 1.0224 -0.06% 1.44% 2.17% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券指數 01-15 1.0171 1.0231 -0.06% 1.49% 2.24% 1.01 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型 01-15 1.0364 1.1475 -0.09% 1.12% 1.19% 0.00 石玉 等 開放申購 0.00% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型 01-15 1.0389 1.1494 -0.10% 1.34% 1.61% 0.08 石玉 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 股票指數 01-15 2.0197 2.0197 -0.17% 21.23% 48.95% 1.36 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 股票指數 01-15 2.0600 2.0600 -0.17% 20.99% 48.35% 2.53 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型 01-15 1.4741 1.4741 -0.18% 19.92% 42.32% 2.05 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型 01-15 1.3828 1.4228 -0.19% 5.56% 20.45% 2.61 陳詩昆 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型 01-15 1.3627 1.4027 -0.19% 5.35% 20.02% 2.34 陳詩昆 限大額 0.00% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型 01-15 1.5100 1.6700 -0.20% 10.62% 39.60% 1.67 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金MSCI低波動C 006344 檔案 股票指數 01-15 1.5199 1.5199 -0.21% 8.53% 20.06% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI低波動A 006343 檔案 股票指數 01-15 1.5242 1.5242 -0.21% 8.66% 20.35% 0.16 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金瑞康靈活配置混合 010185 檔案 混合型 01-15 1.1133 1.1133 -0.22% - - 5.00 邱延冰 開放申購 - 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型 01-15 5.0862 5.0862 -0.25% 11.71% 27.58% 0.21 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型 01-15 1.3329 1.3329 -0.25% 11.61% 27.42% 1.02 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型 01-15 1.7589 1.7589 -0.25% 11.66% 46.32% 15.06 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 股票指數 01-15 1.2639 1.2639 -0.45% 0.42% 4.97% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 股票指數 01-15 1.2695 1.2695 -0.45% 0.55% 5.24% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金中證500A 003016 檔案 股票指數 01-15 1.5544 1.5544 -0.50% 7.56% 35.92% 1.19 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型 01-15 1.5661 1.5661 -0.50% 8.69% 43.35% 4.84 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型 01-15 1.5458 1.5458 -0.50% 8.48% 42.79% 0.02 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金中證500C 003578 檔案 股票指數 01-15 1.5504 1.5504 -0.51% 7.35% 35.37% 1.26 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型 01-15 1.6283 1.6283 -0.55% 7.73% 56.76% 0.00 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型 01-15 1.6384 1.6384 -0.55% 7.78% 56.98% 5.01 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 01-15 1.6420 1.6420 -0.91% 28.68% 84.91% 0.96 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 股票指數 01-15 1.5613 1.5613 -1.03% 32.91% - 0.34 朱寶臣 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 股票指數 01-15 1.5639 1.5639 -1.03% 33.08% - 1.44 朱寶臣 等 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 股票指數 01-15 2.8347 2.8347 -1.61% 25.84% 73.74% 1.72 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 股票指數 01-15 2.8264 2.8264 -1.62% 25.68% 73.30% 1.04 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 定開債券 01-15 1.0154 1.1032 - 1.70% 2.35% 9.93 石玉 暫停申購 - 購買
中金新潤3個月定開債A 007437 檔案 定開債券 01-15 1.0133 1.0133 - 1.15% - 0.50 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金新潤3個月定開債C 007438 檔案 定開債券 01-15 1.0103 1.0103 - 0.99% - 0.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 定開債券 01-15 1.0015 1.0385 - 2.28% 3.72% 2.09 石玉 等 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 定開債券 01-15 1.0010 1.0339 - 2.05% 3.28% 0.06 石玉 等 暫停申購 0.00% 購買
中金衡利1年定開債 009158 檔案 定開債券 01-15 0.9989 0.9989 - 0.47% - 12.11 陳詩昆 等 暫停申購 0.06% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 定開債券 01-15 1.0050 1.0140 - 1.38% - 1.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 定開債券 01-15 1.0046 1.0154 - - - 80.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型 01-15 1.1100 1.1100 - - - 10.00 邱延冰 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家B 000883 貨幣型 01-15 0.6468 2.3530% 2.54% 2.73% 0.64% 47.49 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家A 000882 貨幣型 01-15 0.5819 2.1080% 2.30% 2.48% 0.58% 0.93 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 01-15 0.5837 2.1190% 2.31% 2.49% 0.58% 126.87 石玉 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 ETF-場內 - - - - - - - 耿帥軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 28 0.45% 9.40 15,686.74
2 000333 美的集團 9 0.36% 174.90 12,697.51
3 002475 立訊精密 21 0.35% 214.24 12,239.30
4 688111 金山辦公 1 0.34% 37.84 11,940.41
5 601888 中國中免 5 0.31% 49.08 10,941.85
6 002415 海康威視 5 0.28% 259.33 9,883.21
7 300122 智飛生物 8 0.24% 59.00 8,219.89
8 000858 五 糧 液 20 0.23% 36.71 8,113.00
9 002078 太陽紙業 6 0.18% 449.48 6,337.62
10 002607 中公教育 1 0.17% 180.82 5,900.05

行業配置前十大(全部基金)

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難道買的一般是有色金屬,這樣還漲? [中金新醫藥股票C吧]

基民OfddhK

2021-01-11

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為啥看不到估值? [中金MSCI質量A吧]

芝麻開花PDjlLT

2021-01-11

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質量好 [中金MSCI質量A吧]

檬檬云爾

2021-01-10

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質量好 [中金MSCI質量A吧]

檬檬云爾

2021-01-10

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經理全換了 [中金MSCI質量C吧]

和之美

2021-01-10

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為什么不分紅 [中金科創主題3年封閉混合吧]

基民CZBVp6

2021-01-10

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為什么買不了 [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

基民25131XD017

2021-01-09

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為什么看持倉股大幅上漲,凈值卻只漲一點點... [中金瑞祥A吧]

基民eGXyhW

2021-01-09

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[抱拳]2019年9月18號漲287.11%,是什么情況... [中金瑞祥A吧]

股言基語

2021-01-09

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從業29天[為什么]希望不是來練手的 [中金科創主題3年封閉混合吧]

八十給你

2021-01-09

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還留30%的現金準備吃什么股 [中金科創主題3年封閉混合吧]

龍吟天澤

2021-01-09

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活期寶都比他強 [中金新元6個月定開債C吧]

妞妞啊牛

2021-01-09

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風水輪流轉,該起飛啦[勝利] [中金衡利1年定開債吧]

基民hvRwBL

2021-01-08

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看來你也調倉了?估值差異這么大 [中金新醫藥股票C吧]

游弋De貓6887

2021-01-08

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不小心把你賣了絕大多,要謝謝你呢,還剩一... [中金中證500A吧]

基民g0HhIB

2021-01-08

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我今天下車,接近歷史高位。以后再來。[微... [中金新醫藥股票A吧]

原來如此151

2021-01-08