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截止日期:2020-09-30
| 鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.18 | 149.88 | 113/115 |
| 基金數量(只) | 2 | 16.08 | 90/115 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.32 | 69/115 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元乾利債券 010459 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | - | - | 4.00 | 郭卉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元永利債券 005497 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0163 | 1.0363 | 0.04% | 1.63% | 0.95% | 2.00 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元合享純債C 000814 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0456 | 1.2599 | 0.03% | 1.33% | 2.02% | 0.01 | 王海燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元鴻利債券 000694 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.3369 | 1.3869 | 0.03% | 2.39% | 2.28% | 8.26 | 王美芹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元合享純債A 000815 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0479 | 1.1987 | 0.03% | 1.38% | 2.12% | 3.12 | 王海燕 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元合豐純債C 000910 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0255 | 1.2432 | 0.02% | 1.67% | 1.93% | 0.00 | 王海燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元合豐純債A 000911 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0292 | 1.3475 | 0.02% | 1.74% | 2.04% | 7.49 | 王海燕 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 鑫元全利A 006082 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0485 | 1.0564 | 0.02% | 1.82% | 1.11% | 9.94 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元核心資產A 006193 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.6327 | 1.6327 | 0.01% | 21.15% | 41.43% | 0.17 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元核心資產C 006194 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.6139 | 1.6139 | 0.01% | 20.67% | 40.25% | 0.01 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-19 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | 1.55% | 1.66% | 1.51 | 王海燕 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-19 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 1.50% | 1.55% | 0.02 | 王海燕 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-19 | 1.0160 | 1.0230 | 0.00% | 1.35% | 1.65% | 0.02 | 王海燕 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 | 吧 檔案 | 債券指數 | 01-19 | 1.0171 | 1.0241 | 0.00% | 1.40% | 1.76% | 1.05 | 王海燕 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元淳利定期開放債券 006142 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.0059 | 1.0834 | -0.01% | 1.45% | 4.01% | 2.09 | 趙慧 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元臻利A 006631 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0703 | 1.0703 | -0.01% | 1.58% | 3.04% | 5.28 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元中短債A 008864 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | 1.81% | - | 3.88 | 王海燕 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 鑫元裕利債券 002915 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0918 | 1.1663 | -0.02% | 1.64% | 2.85% | 10.74 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元合利定開債發起式 005849 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.0169 | 1.1269 | -0.02% | 1.71% | 2.90% | 5.68 | 顏昕 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元臻利C 006632 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | 1.37% | 2.63% | 0.00 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元中短債C 008865 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0122 | 1.0122 | -0.02% | 1.68% | - | 0.18 | 王海燕 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元穩利債券 000655 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0887 | 1.3220 | -0.03% | 1.36% | 3.05% | 5.20 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元聚利債券 003500 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0260 | 1.1629 | -0.03% | 2.25% | 2.95% | 20.29 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元匯利債券 002442 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0590 | 1.1830 | -0.04% | 1.71% | 2.45% | 32.08 | 趙慧 | 暫停申購 | 0.01% | 購買 |
| 鑫元雙債增強債券C 002633 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0191 | 1.0990 | -0.04% | 1.43% | 1.91% | 0.00 | 趙慧 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元雙債增強債券A 002632 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0213 | 1.1154 | -0.04% | 1.63% | 2.31% | 10.31 | 趙慧 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元得利債券 003041 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.1126 | 1.1464 | -0.04% | 1.30% | 2.22% | 10.41 | 趙慧 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元招利債券 004059 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0713 | 1.1646 | -0.04% | 1.57% | 2.96% | 9.47 | 顏昕 | 限大額 | - | 購買 |
| 鑫元澤利債券 007551 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0202 | 1.0663 | -0.04% | 2.94% | 4.66% | 5.23 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元錦利一年定開債 008806 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-19 | 1.0093 | 1.0093 | -0.04% | 1.65% | 0.93% | 5.19 | 王海燕 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元行業輪動混合A 005949 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.1219 | 1.1219 | -0.34% | 1.91% | 8.18% | 0.20 | 陳令朝 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元聚鑫收益增強債A 000896 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0375 | 1.0975 | -0.56% | 0.88% | 0.03% | 0.14 | 王美芹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元聚鑫收益增強債C 000897 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 1.0120 | 1.0720 | -0.56% | 0.68% | -0.37% | 0.04 | 王美芹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 0.9896 | 1.0696 | -0.58% | 4.60% | 1.82% | 0.22 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-19 | 0.9642 | 1.0442 | -0.58% | 4.40% | 1.41% | 0.04 | 鄭文旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元安鑫回報混合 009395 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.0145 | 1.0145 | -0.59% | - | - | 2.10 | 王美芹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元價值精選混合A 005493 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.2560 | 1.2560 | -0.80% | 6.58% | 22.32% | 0.63 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元價值精選混合C 005494 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.2376 | 1.2376 | -0.80% | 6.30% | 21.69% | 0.01 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.5050 | 1.5050 | -1.38% | 21.04% | 45.03% | 2.36 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.4803 | 1.4803 | -1.38% | 20.79% | 44.45% | 0.43 | 丁玥 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.2830 | 1.4990 | -1.44% | 16.79% | 39.34% | 1.12 | 陳令朝 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.2741 | 1.4541 | -1.44% | 16.34% | 38.26% | 0.00 | 陳令朝 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元欣享靈活配置混合C 005263 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.4551 | 1.5351 | -1.85% | 28.57% | 55.04% | 0.25 | 王美芹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元欣享靈活配置混合A 005262 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-19 | 1.4558 | 1.5508 | -1.85% | 28.82% | 55.64% | 0.60 | 王美芹 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 鑫元興利定期開放債 002265 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0738 | 1.1770 | - | 1.75% | 2.52% | 12.51 | 顏昕 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 鑫元添利三個月定開債 004031 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0618 | 1.0618 | - | 0.99% | 2.26% | 1.44 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元瑞利定期開放債券 004459 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0114 | 1.1430 | - | 1.63% | 3.12% | 10.07 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元廣利定開債發起式 005446 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0160 | 1.1660 | - | 1.24% | 2.80% | 8.17 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元常利定開債 005779 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0119 | 1.1368 | - | 1.91% | 3.61% | 3.11 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元行業輪動混合C 005950 | 吧 檔案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陳令朝 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 鑫元增利定開債發起式 005780 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0308 | 1.1654 | - | 1.85% | 4.13% | 6.29 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元全利C 006083 | 吧 檔案 | 債券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元榮利三個月定開債 006838 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0198 | 1.0578 | - | 1.98% | 2.41% | 3.10 | 王美芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元悅利定開債發起式 006754 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0073 | 1.0792 | - | 2.35% | 5.87% | 5.11 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元承利三個月定開債 006993 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0493 | 1.0493 | - | 1.90% | 1.65% | 30.11 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元恒利三個月定開債 007050 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0200 | 1.0540 | - | 2.52% | 3.69% | 15.44 | 鄭文旭 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元安睿三年定開債 007761 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0244 | 1.0444 | - | 1.64% | 3.33% | 15.23 | 郭卉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元富利三個月定期開放債 007559 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0165 | 1.0515 | - | 1.60% | 4.14% | 9.90 | 趙慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元一年中高等級債 008139 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0020 | 1.0020 | - | 1.36% | - | 2.49 | 王美芹 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 鑫元安碩兩年定開債 008229 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0128 | 1.0128 | - | - | - | 22.49 | 王海燕 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元貨幣B 000484 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 1.0689 | 2.4500% | 2.04% | 2.79% | 0.61% | 14.03 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元貨幣A 000483 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 1.0018 | 2.2010% | 1.79% | 2.54% | 0.55% | 2.03 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元安鑫寶貨幣B 001527 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.5300 | 2.3020% | 2.17% | 2.49% | 0.53% | 2.45 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 鑫元安鑫寶貨幣A 001526 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-19 | 0.5964 | 2.5480% | 2.42% | 2.74% | 0.60% | 8.21 | 趙慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.05% | 1.11 | 1,852.04 | ||
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 6.04 | 1,263.57 | ||
| 3 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 11.20 | 1,104.21 | ||
| 4 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 18.88 | 1,078.59 | ||
| 5 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 10.00 | 1,015.00 | ||
| 6 | 600588 | 用友網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 26.50 | 1,012.57 | ||
| 7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 4.33 | 956.93 | ||
| 8 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 16.44 | 876.27 | ||
| 9 | 002821 | 凱萊英 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 3.25 | 856.34 | ||
| 10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.02% | 8.26 | 742.27 |
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