中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-09-27

中加基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.05 150.86 94/115
基金數量(只) 2 16.12 90/115
基金經理數量 1 5.32 91/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加核心智造混合A 009242 吧 檔案 混合型 01-19 1.3028 1.3028 1.81% - - 2.50 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加核心智造混合C 009243 吧 檔案 混合型 01-19 1.2992 1.2992 1.80% - - 0.34 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加瑞盈債券 002440 吧 檔案 債券型 01-19 1.1904 1.1904 0.17% 0.85% 3.46% 0.20 楊宇俊 等 開放申購 0.08% 購買
中加轉型動力混合C 005776 吧 檔案 混合型 01-19 2.2073 2.2073 0.10% 30.14% 55.19% 0.07 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加轉型動力混合A 005775 吧 檔案 混合型 01-19 2.2557 2.2557 0.10% 30.52% 56.29% 0.59 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加安瑞穩健養老一年(FOF) 007673 吧 檔案 混合-FOF 01-15 1.1249 1.1249 0.09% 6.64% - 2.27 郭智 開放申購 0.08% 購買
中加安瑞平衡養老三年(FOF) 008930 吧 檔案 混合-FOF 01-15 1.0534 1.0534 0.08% - - 0.10 郭智 開放申購 - 購買
中加頤智純債債券 006411 吧 檔案 債券型 01-19 1.0112 1.0677 0.04% 1.20% 2.15% 1.00 魏泰源 暫停申購 - 購買
中加瑞享純債債券A 008765 吧 檔案 債券型 01-19 0.9886 0.9886 0.02% 0.71% - 0.53 魏泰源 開放申購 - 購買
中加瑞享純債債券C 011245 吧 檔案 債券型 01-19 0.9988 0.9988 0.02% - - - 魏泰源 開放申購 - 購買
中加豐澤純債債券 003417 吧 檔案 債券型 01-19 1.0250 1.1990 0.00% 0.99% 1.75% 17.10 楊宇俊 限大額 - 購買
中加頤瑾定開債券C 006964 吧 檔案 定開債券 01-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加豐享純債債券 003445 吧 檔案 債券型 01-19 1.0108 1.1658 -0.01% 1.68% 2.64% 63.53 王霈 限大額 - 購買
中加博裕純債債券 008785 吧 檔案 債券型 01-19 1.0135 1.0135 -0.01% - - 9.95 袁素 封閉期 - 購買
中加豐潤純債債券A 002881 吧 檔案 債券型 01-19 1.2422 2.0402 -0.02% 1.08% 1.28% 12.83 楊宇俊 開放申購 0.08% 購買
中加頤享純債債券 004910 吧 檔案 債券型 01-19 1.0246 1.1613 -0.02% 1.67% 3.23% 13.38 于躍 限大額 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 吧 檔案 債券型 01-19 1.0179 1.0986 -0.02% 1.25% 2.48% 0.00 于躍 開放申購 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 吧 檔案 債券型 01-19 1.0318 1.0533 -0.02% 1.28% 2.20% 0.00 于躍 暫停申購 - 購買
中加民豐純債 007572 吧 檔案 債券型 01-19 1.0454 1.0454 -0.02% 1.69% 3.09% 5.72 袁素 暫停申購 - 購買
中加瑞合純債債券 010397 吧 檔案 債券型 01-19 1.0046 1.0046 -0.02% - - 37.00 于躍 暫停申購 - 購買
中加純債債券 000914 吧 檔案 債券型 01-19 1.0419 1.4487 -0.03% 2.11% 3.38% 22.03 閆沛賢 開放申購 0.06% 購買
中加豐潤純債債券C 002882 吧 檔案 債券型 01-19 1.1583 1.1583 -0.03% 0.98% 1.08% 0.35 楊宇俊 開放申購 0.00% 購買
中加豐盈純債債券 003428 吧 檔案 債券型 01-19 1.1015 1.1713 -0.03% 1.94% 2.62% 10.44 楊宇俊 限大額 - 購買
中加豐裕純債債券 003673 吧 檔案 債券型 01-19 1.0175 1.2115 -0.03% 1.78% 3.71% 0.50 王霈 等 限大額 - 購買
中加頤興定開債券 005879 吧 檔案 定開債券 01-19 1.0079 1.1217 -0.03% 1.64% 2.50% 30.01 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 吧 檔案 債券型 01-19 1.0176 1.0977 -0.03% 1.25% 2.47% 5.03 于躍 開放申購 - 購買
中加頤合純債債券 006180 吧 檔案 債券型 01-19 1.0151 1.0831 -0.03% 1.20% 2.56% 88.14 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 吧 檔案 債券型 01-19 1.0323 1.0568 -0.03% 1.09% 2.19% 1.13 于躍 暫停申購 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 吧 檔案 債券型 01-19 1.0114 1.0504 -0.03% 1.37% 1.82% 21.78 袁素 暫停申購 - 購買
中加頤鑫純債債券 006304 吧 檔案 債券型 01-19 1.0202 1.0747 -0.03% 1.24% 2.16% 32.46 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加裕盈純債債券 007121 吧 檔案 債券型 01-19 1.0423 1.0473 -0.03% 1.61% 2.39% 11.02 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券A 006963 吧 檔案 定開債券 01-19 1.0303 1.0453 -0.03% 1.86% 2.31% 20.43 王霈 暫停申購 - 購買
中加優選中高等級債券A 007557 吧 檔案 債券型 01-19 1.0354 1.0354 -0.03% 1.65% 2.92% 1.12 楊宇俊 等 開放申購 0.08% 購買
中加優選中高等級債券C 007558 吧 檔案 債券型 01-19 1.0306 1.0306 -0.03% 1.44% 2.50% 0.08 楊宇俊 等 開放申購 0.00% 購買
中加頤睿純債債券C 006067 吧 檔案 債券型 01-19 1.0097 1.0943 -0.04% 1.66% 2.62% 0.00 王霈 開放申購 - 購買
中加頤睿純債債券A 006066 吧 檔案 債券型 01-19 1.0166 1.1029 -0.04% 1.87% 3.02% 30.48 王霈 開放申購 - 購買
中加優享純債債券 007480 吧 檔案 債券型 01-19 1.0123 1.0123 -0.04% 1.22% - 0.90 于躍 暫停申購 - 購買
中加豐尚純債債券 003155 吧 檔案 債券型 01-19 1.0228 1.1643 -0.05% 1.97% 2.71% 31.43 王霈 限大額 - 購買
中加1-3年政金債指數 008574 吧 檔案 債券指數 01-19 1.0099 1.0099 -0.05% 1.39% - 39.02 魏泰源 限大額 - 購買
中加中證500指數增強C 010154 吧 檔案 股票指數 01-19 1.0183 1.0183 -0.06% - - 1.09 鐘偉 開放申購 0.00% 購買
中加中證500指數增強A 010153 吧 檔案 股票指數 01-19 1.0196 1.0196 -0.06% - - 0.96 鐘偉 開放申購 0.10% 購買
中加科豐價值精選混合 008356 吧 檔案 混合型 01-19 1.1356 1.1430 -0.08% 11.47% - 5.26 馮漢杰 等 限大額 - 購買
中加心悅混合A 005371 吧 檔案 混合型 01-19 1.0979 1.1009 -0.11% 2.72% 3.31% 1.68 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加心悅混合C 005372 吧 檔案 混合型 01-19 1.0974 1.1004 -0.12% 2.72% 3.31% 0.00 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加科享混合C 010399 吧 檔案 混合型 01-19 1.0219 1.0219 -0.17% - - 0.40 于躍 等 開放申購 - 購買
中加科享混合A 010398 吧 檔案 混合型 01-19 1.0227 1.0227 -0.17% - - 2.70 于躍 等 開放申購 - 購買
中加科盈混合A 008033 吧 檔案 混合型 01-19 1.1766 1.1766 -0.19% 6.74% 15.84% 6.00 閆沛賢 等 限大額 0.10% 購買
中加科盈混合C 008034 吧 檔案 混合型 01-19 1.1661 1.1661 -0.19% 6.27% 14.90% 0.26 閆沛賢 等 限大額 0.00% 購買
中加心享混合A 002027 吧 檔案 混合型 01-19 1.1808 1.3029 -0.20% 4.96% 10.20% 13.98 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加心享混合C 002533 吧 檔案 混合型 01-19 1.1821 1.4553 -0.21% 4.90% 10.15% 0.14 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加紫金靈活配置混合C 005374 吧 檔案 混合型 01-19 1.3016 1.3016 -0.46% 8.21% 29.29% 0.62 許飛虎 限大額 0.00% 購買
中加紫金靈活配置混合A 005373 吧 檔案 混合型 01-19 1.3158 1.3158 -0.46% 8.58% 29.96% 2.31 許飛虎 限大額 0.08% 購買
中加優勢企業混合C 009854 吧 檔案 混合型 01-19 1.3135 1.3135 -1.25% - - 0.21 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加優勢企業混合A 009853 吧 檔案 混合型 01-19 1.3213 1.3213 -1.26% - - 3.20 李坤元 開放申購 0.15% 購買
中加改革紅利混合 001537 吧 檔案 混合型 01-19 1.5138 1.5738 -1.80% 24.69% 42.27% 0.66 王梁 等 開放申購 0.15% 購買
中加新興成長混合A 009855 吧 檔案 混合型 01-19 1.1700 1.1700 -2.39% - - 1.17 李坤元 開放申購 0.12% 購買
中加新興成長混合C 009856 吧 檔案 混合型 01-19 1.1674 1.1674 -2.39% - - 0.90 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加純債一年A 000552 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0870 1.5100 - 1.49% 3.62% 12.97 閆沛賢 暫停申購 0.057% 購買
中加純債一年C 000553 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0850 1.4800 - 1.32% 3.28% 1.50 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加純債兩年債券A 003660 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0858 1.1881 - -0.99% 0.58% 11.01 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0942 1.1782 - -1.12% 0.34% 0.00 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券A 004911 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0454 1.1512 - 2.02% 3.17% 88.90 王霈 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券C 004912 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0646 1.1666 - 1.91% 6.15% 0.09 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0762 1.1782 - 2.06% 6.46% 2.59 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加頤慧定開債券發起式C 005337 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發起式A 005336 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0166 1.1408 - 1.97% 2.69% 70.52 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚利純債定開A 006588 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0297 1.1065 - 0.60% 2.09% 16.36 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加聚利純債定開C 006589 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0228 1.0987 - 0.42% 1.73% 1.36 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債C 007062 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0240 1.0862 - 0.85% 2.98% 0.63 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債A 007061 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0309 1.0931 - 1.06% 3.40% 6.32 閆沛賢 暫停申購 0.08% 購買
中加恒泰定開債券 007478 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0076 1.0361 - 1.18% 1.64% 3.99 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加享利三年債券 007680 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0041 1.0421 - 1.59% 3.19% 91.65 于躍 暫停申購 - 購買
中加享潤兩年定開債 007928 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0124 1.0334 - 1.62% 3.05% 73.72 袁素 暫停申購 - 購買
中加聚慶六個月定開混合A 009164 吧 檔案 混合型 01-15 1.1744 1.1744 - 13.82% - 9.56 馮漢杰 等 暫停申購 0.08% 購買
中加聚慶六個月定開混合C 009165 吧 檔案 混合型 01-15 1.1713 1.1713 - 13.59% - 5.63 馮漢杰 等 暫停申購 0.00% 購買
中加新興消費混合A 010176 吧 檔案 混合型 01-15 1.1211 1.1211 - - - 4.66 李坤元 暫停申購 0.15% 購買
中加新興消費混合C 010177 吧 檔案 混合型 01-15 1.1206 1.1206 - - - 1.24 李坤元 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加貨幣C 000332 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.5463 2.0450% 2.08% 2.75% 0.59% 97.06 閆沛賢 等 開放申購 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.4803 1.8040% 1.84% 2.51% 0.53% 9.54 閆沛賢 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 601633 長城汽車 股吧 資訊 檔案 12 0.19% 1,015.93 19,424.62
2 002925 盈趣科技 股吧 資訊 檔案 9 0.07% 119.11 6,942.92
3 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 10 0.04% 49.87 3,803.09
4 600690 海爾智家 股吧 資訊 檔案 9 0.03% 151.45 3,304.72
5 600887 伊利股份 股吧 資訊 檔案 7 0.03% 82.53 3,177.41
6 01088 中國神華 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 185.10 2,260.85
7 601628 中國人壽 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 36.99 1,643.47
8 02628 中國人壽 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 104.60 1,593.79
9 603043 廣州酒家 股吧 資訊 檔案 3 0.02% 42.40 1,503.93
10 002884 凌霄泵業 股吧 資訊 檔案 5 0.01% 63.71 1,457.05

行業配置前十大（全部基金）

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中加基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

120

1

 這是全白酒節奏 [中加優勢企業混合A吧]

花開富貴8868

2021-01-20

107

0

 太慶幸了，我買的少 [中加聚利純債定開A吧]

把虧的錢掙回來

2021-01-20

97

0

 是紅的呀 [中加純債債券吧]

分位穩健價值投資

2021-01-20

119

1

 買回來一直綠 [中加優勢企業混合A吧]

花開富貴8868

2021-01-20

136

0

 該不會是要回調了吧？[好困惑] [中加純債債券吧]

基民7q8gI7

2021-01-20

130

0

 眼看要回本了，這幾天又開始跌了。 [中加純債債券吧]

pyf300

2021-01-20

143

0

 珍貴的小紅花[獻花] [中加核心智造混合C吧]

YINGHONG

2021-01-19

233

0

 中加純債定期開放債券型發起式證券投資基金... [中加純債定開債券A吧]

基金資訊

2021-01-19

225

0

 中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基... [中加1-3年政金債指數吧]

基金資訊

2021-01-19

151

1

 買的時間不對，九個月了還是綠的 [中加純債債券吧]

基民95QorW

2021-01-18

125

0

 美女經理真棒，原以為今天還下跌，沒想到風... [中加優勢企業混合A吧]

基民qOUpKP

2021-01-18

114

0

 美女經理很棒，我原以為今天還要下跌，真沒... [中加優勢企業混合A吧]

基民qOUpKP

2021-01-18

114

0

 不錯[贊][贊][贊] [中加核心智造混合C吧]

基民0o5ZIF

2021-01-18

147

0

 驚喜 [中加優勢企業混合A吧]

花開富貴8868

2021-01-18

212

0

 中加基金管理有限公司關于中加紫金靈活配置... [中加紫金靈活配置混合A吧]

基金資訊

2021-01-18

195

0

 中加基金管理有限公司關于中加中證500指數... [中加中證500指數增強A吧]

基金資訊

2021-01-18

141

2

 真慘！ [中加優勢企業混合A吧]

基民dtFIVq

2021-01-18

128

0

 酒類基金！ [中加優勢企業混合C吧]

輪動意贏

2021-01-18

330

4

 基金團隊加油！雄起！[獻花] [中加聚慶六個月定開混合C吧]

股友6rRri2

2021-01-18

258

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 中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基... [中加1-3年政金債指數吧]

基金資訊

2021-01-18

623

2

 剛看了，總共861只同類基金，排行818，排在... [中加聚利純債定開C吧]

閑意無邊

2021-01-16

276

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 中加瑞合純債債券型證券投資基金暫停接受個... [中加瑞合純債債券吧]

基金資訊

2021-01-16

235

2

 看不見倉，很鬧心啊，三個月還不可以看嗎 [中加優勢企業混合A吧]

漲不漲停

2021-01-16

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 七、八個月以來第一次收益變紅，不容易啊！... [中加純債一年A吧]

美味的giuchai

2021-01-15

140

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 跌了5個點，還好，沒虧 [中加新興消費混合C吧]

小心先生

2021-01-15

227

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 中加聚慶股票倉位應該調整了。垃圾股票多，... [中加聚慶六個月定開混合C吧]

股友6rRri2

2021-01-15

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 這也不行呀漲也沒漲多少一跌哇哇的跌啥也不... [中加聚慶六個月定開混合A吧]

基民8pTeSv

2021-01-15

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 中加基金管理有限公司關于提高中加瑞享純債... [中加瑞享純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-15

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 跌吧跌吧，可勁跌 [中加優勢企業混合A吧]

山河破碎風飄絮丶

2021-01-15

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 為什么把寶都押在長城汽車上？華城汽車萬爛... [中加聚慶六個月定開混合C吧]

股友6rRri2

2021-01-15

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 這么差的嗎？隨便找到了你，結果一直跌。 [中加新興成長混合C吧]

基民965t901I17

2021-01-15

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 啥時開放？ [中加聚利純債定開A吧]

花她姐

2021-01-15

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 中加瑞享純債債券型證券投資基金基金產品資... [中加瑞享純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-14

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 什么時候可以贖回 [中加純債一年A吧]

基民665rC80992

2021-01-14

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 中加瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)... [中加瑞享純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-14

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 中加瑞享純債債券型證券投資基金招募說明書... [中加瑞享純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-14

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 什么時候可以買啊？想買！ [中加新興消費混合A吧]

基民7L7H612770

2021-01-14

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 這基金今天回撤的有點太大了，應該提前殺雞... [中加核心智造混合A吧]

基民lIbnZb

2021-01-13

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 哇塞，你真是讓我大激動了， [中加純債一年A吧]

基民gzt3at

2021-01-13

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 太愛你了經理 [中加優勢企業混合A吧]

基民vsNpne

2021-01-13

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 稀爛，一買跌了一個星期了，把所有寶都壓到... [中加聚慶六個月定開混合C吧]

日入五萬哥

2021-01-13

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 請問這只基金是什么類型？ [中加優勢企業混合C吧]

基民S7fCGV

2021-01-13

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 什么鬼，再也不買債券了 [中加聚利純債定開C吧]

基民aMeAVZ

2021-01-13

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 20年3月初買的，到現在還虧錢，我同期買股... [中加聚利純債定開C吧]

基民UFR11B

2021-01-13

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 穩住。 [中加新興成長混合A吧]

不知道123456789

2021-01-13

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 真不容易啊。。。 [中加純債一年A吧]

基民jByqvP

2021-01-13

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 基金經理呀.你要好好的去抄做呀，今年一直... [中加聚利純債定開C吧]

基民X7aA5B

2021-01-13

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 中加基金管理有限公司關于旗下部分基金開通... [中加瑞享純債債券A吧]

基金資訊

2021-01-13

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 收益終于紅了 [中加純債一年A吧]

基民39G0Mb

2021-01-13

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 偷的有點多 [中加核心智造混合A吧]

基民MueB79

2021-01-13
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