華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤元大基金 2015年度一年期明星基金公司成長獎
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截止日期:2020-12-31
| 華潤元大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 3.81 | 165.37 | 87/115 |
| 基金數量(只) | 4 | 16.26 | 76/115 |
| 基金經理數量 | 3 | 5.37 | 52/115 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大景泰混合C 004977 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | -1.54% | -0.63% | 0.00 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大景泰混合A 004976 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.0505 | 1.0505 | -0.02% | -1.44% | -0.44% | 0.00 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-28 | 1.0973 | 1.0973 | -0.07% | 2.69% | 3.40% | 0.00 | 魏曉菲 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-28 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | 1.29% | 2.43% | 0.43 | 魏曉菲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-28 | 1.0430 | 1.1423 | -0.09% | 0.78% | 1.65% | 2.09 | 魏曉菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-28 | 1.5149 | 1.8769 | -0.09% | 0.73% | 1.54% | 47.28 | 魏曉菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大穩健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-28 | 1.0370 | 1.0640 | -0.19% | -1.14% | 0.68% | 0.03 | 魏曉菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大穩健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-28 | 1.0260 | 1.0460 | -0.19% | -1.16% | 0.49% | 0.04 | 魏曉菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-28 | 1.1583 | 1.1583 | -1.04% | 8.08% | 9.70% | 0.01 | 羅黎軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-28 | 1.1714 | 1.1714 | -1.05% | 8.29% | 10.18% | 0.05 | 羅黎軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大欣享混合A 004928 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.0025 | 1.0025 | -1.21% | - | - | 0.02 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大欣享混合C 004929 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.0020 | 1.0020 | -1.21% | - | - | 0.11 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大量化優選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.5778 | 1.5778 | -1.29% | 14.57% | 22.32% | 2.44 | 李武群 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大量化優選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.5612 | 1.5612 | -1.29% | 14.11% | 21.34% | 0.06 | 李武群 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.8317 | 2.5537 | -1.67% | 18.76% | 34.45% | 0.12 | 羅黎軍 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.8232 | 2.5452 | -1.68% | 18.64% | 34.18% | 2.80 | 羅黎軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數A 000835 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-28 | 3.0555 | 3.0555 | -1.73% | 25.23% | 50.89% | 3.12 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數C 010573 | 吧 檔案 | 股票指數 | 01-28 | 3.0535 | 3.0535 | -1.74% | - | - | 0.02 | 李武群 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大成長精選A 004891 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-28 | 1.1600 | 1.1600 | -2.10% | 1.98% | - | 0.39 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大成長精選C 004892 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-28 | 1.1575 | 1.1575 | -2.11% | 1.85% | - | 0.28 | 劉宏毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大價值優選A 004930 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.0599 | 1.0599 | -4.87% | 5.99% | - | 0.37 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大價值優選C 004931 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.0555 | 1.0555 | -4.88% | 5.55% | - | 0.43 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合 000522 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 2.8180 | 2.8180 | -5.28% | 7.52% | 38.95% | 3.63 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.0546 | 1.0546 | -5.96% | - | - | 1.23 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-28 | 1.0523 | 1.0523 | -5.96% | - | - | 0.37 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0128 | 1.0128 | - | - | - | 0.00 | 魏曉菲 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-22 | 1.0133 | 1.0133 | - | - | - | 36.40 | 魏曉菲 | 封閉期 | 0.045% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大現金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-28 | 0.5335 | 1.9390% | 1.88% | 1.82% | 0.47% | 1.66 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-28 | 0.5809 | 2.0410% | 2.00% | 2.00% | 0.53% | 1.11 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-28 | 0.6200 | 2.1850% | 2.14% | 2.15% | 0.56% | 10.46 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-28 | 0.4678 | 1.6960% | 1.64% | 1.58% | 0.41% | 0.29 | 李仆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300454 | 深信服 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.47% | 21.87 | 5,423.98 | ||
| 2 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.46% | 12.25 | 5,292.00 | ||
| 3 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.44% | 58.21 | 5,062.97 | ||
| 4 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.40% | 125.00 | 4,665.00 | ||
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.37% | 2.14 | 4,275.72 | ||
| 6 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.34% | 25.00 | 3,939.75 | ||
| 7 | 688023 | 安恒信息 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.26% | 11.30 | 2,939.13 | ||
| 8 | 688063 | 派能科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.22% | 10.00 | 2,586.20 | ||
| 9 | 601939 | 建設銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.22% | 401.59 | 2,521.98 | ||
| 10 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.21% | 118.65 | 2,476.33 |
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