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截止日期:2020-09-30
| 英大基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.69 | 150.10 | 104/115 |
| 基金數量(只) | 1 | 16.02 | 105/115 |
| 基金經理數量 | 1 | 5.33 | 91/115 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.7232 | 1.8232 | 1.30% | 17.75% | 26.00% | 0.12 | 張媛 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.6897 | 1.7897 | 1.29% | 17.63% | 25.76% | 0.55 | 張媛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 英大國企改革主題股票 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-15 | 1.7034 | 1.7034 | 1.01% | 24.44% | 33.43% | 0.69 | 張媛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.9451 | 2.1251 | 0.92% | 31.22% | 65.50% | 0.32 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.0053 | 2.1853 | 0.92% | 31.15% | 65.24% | 1.65 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大策略優選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.1133 | 2.2933 | 0.73% | 15.24% | 49.82% | 0.61 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大策略優選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 2.0181 | 2.1981 | 0.72% | 15.01% | 49.22% | 0.17 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0075 | 1.0075 | 0.20% | - | - | 1.58 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.19% | - | - | 1.03 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1695 | 1.4575 | -0.11% | 1.88% | 3.80% | 38.48 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.1455 | 1.3985 | -0.12% | 1.72% | 3.48% | 0.19 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0132 | 1.0132 | -0.12% | 1.53% | - | 0.03 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0154 | 1.0154 | -0.12% | 1.69% | - | 99.67 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0189 | 1.0189 | -0.13% | 1.92% | 1.79% | 3.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型 | 01-15 | 1.0157 | 1.0157 | -0.14% | 1.77% | 1.49% | 0.00 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大領先回報混合發起式 000458 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.3354 | 1.9954 | -0.61% | 2.09% | 34.81% | 0.47 | 鄭中華 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4962 | 1.7462 | -0.61% | -1.60% | 30.54% | 0.01 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型 | 01-15 | 1.4338 | 1.6838 | -0.61% | -1.71% | 30.07% | 0.49 | 易祺坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安鑫66個月定期開放債券 009770 | 吧 檔案 | 定開債券 | 01-15 | 1.0103 | 1.0103 | - | - | - | 79.99 | 易祺坤 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大現金寶貨幣A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 0.6403 | 2.3520% | 2.51% | 2.83% | 0.67% | 102.39 | 易祺坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大現金寶貨幣B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 01-15 | 0.5745 | 2.1070% | 2.26% | 2.58% | 0.61% | 0.00 | 易祺坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601615 | 明陽智能 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.10% | 145.19 | 2,456.61 | ||
| 2 | 600256 | 廣匯能源 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.08% | 678.44 | 1,926.76 | ||
| 3 | 601088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.07% | 111.43 | 1,835.25 | ||
| 4 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.07% | 61.76 | 1,803.49 | ||
| 5 | 601311 | 駱駝股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 178.03 | 1,361.91 | ||
| 6 | 002739 | 萬達電影 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 63.40 | 1,128.52 | ||
| 7 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 21.13 | 1,126.23 | ||
| 8 | 002035 | 華帝股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 102.05 | 985.75 | ||
| 9 | 603228 | 景旺電子 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 27.00 | 900.52 | ||
| 10 | 002823 | 凱中精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 79.68 | 852.57 |
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