方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2021-01-13

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 25.77 165.04 51/115
基金數量(只) 12 16.22 38/115
基金經理數量 2 5.33 70/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
方正富邦科技創新A 008640 吧 檔案 混合型 01-22 1.9761 1.9761 4.09% 61.53% 97.61% 0.82 李長橋 等 開放申購 0.15% 購買
方正富邦科技創新C 008641 吧 檔案 混合型 01-22 1.9711 1.9711 4.09% 61.37% 97.11% 0.92 李長橋 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦信泓混合A 006689 吧 檔案 混合型 01-22 1.5296 1.5296 2.09% 38.59% 41.20% 0.65 聞晨雨 等 開放申購 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 吧 檔案 混合型 01-22 1.4951 1.4951 2.09% 38.61% 41.03% 0.23 聞晨雨 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦天睿混合A 007850 吧 檔案 混合型 01-22 1.9013 1.9413 1.32% 39.47% 82.10% 1.81 吳昊 開放申購 0.15% 購買
方正富邦天睿混合C 007851 吧 檔案 混合型 01-22 1.8564 1.8964 1.32% 39.37% 81.92% 0.17 吳昊 開放申購 0.00% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 吧 檔案 混合型 01-22 2.0997 2.3697 1.26% 47.28% 80.76% 2.14 吳昊 限大額 0.15% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 吧 檔案 混合型 01-22 2.1387 2.1387 1.26% 47.06% 80.25% 0.29 吳昊 限大額 0.00% 購買
方正富邦天璇混合C 008307 吧 檔案 混合型 01-22 1.6969 1.6969 1.24% 43.51% 69.69% 0.03 吳昊 等 限大額 0.00% 購買
方正富邦天璇混合A 008306 吧 檔案 混合型 01-22 1.7031 1.7031 1.24% 43.62% 70.31% 2.25 吳昊 等 限大額 0.15% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 吧 檔案 混合型 01-22 1.8878 1.8878 1.03% 51.17% 74.83% 0.14 吳昊 限大額 0.00% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 吧 檔案 混合型 01-22 1.8408 1.8408 1.03% 46.68% 69.86% 2.33 吳昊 限大額 0.15% 購買
方正富邦深證100ETF聯接A 006687 吧 檔案 聯接基金 01-22 2.0230 2.0230 0.84% 25.27% 57.96% 4.48 吳昊 開放申購 0.12% 購買
方正富邦深證100ETF聯接C 006688 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.9775 1.9775 0.84% 25.02% 57.33% 2.02 吳昊 開放申購 0.00% 購買
方正富邦天鑫混合C 007924 吧 檔案 混合型 01-22 1.3658 1.4038 0.51% 23.05% 32.39% 1.62 吳昊 限大額 0.00% 購買
方正富邦天鑫混合A 007923 吧 檔案 混合型 01-22 1.3666 1.4046 0.51% 23.21% 32.72% 0.00 吳昊 限大額 0.15% 購買
方正富邦ESG主題投資混合A 010070 吧 檔案 混合型 01-22 1.1007 1.1007 0.41% - - 1.16 聞晨雨 等 開放申購 - 購買
方正富邦ESG主題投資混合C 010071 吧 檔案 混合型 01-22 1.1005 1.1005 0.40% - - 1.02 聞晨雨 等 開放申購 - 購買
方正富邦豐利債券A 006416 吧 檔案 債券型 01-22 1.1998 1.1998 0.31% 2.19% 12.24% 0.09 程同朦 等 開放申購 0.08% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 吧 檔案 債券型 01-22 1.1880 1.1880 0.31% 1.98% 11.79% 0.00 程同朦 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯接A 006656 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.2723 1.2723 0.22% 0.21% 19.85% 0.04 吳昊 等 開放申購 0.12% 購買
方正富邦中證500ETF聯接C 006657 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.2599 1.2599 0.21% 0.00% 19.35% 0.03 吳昊 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦中證500指數增強C 010067 吧 檔案 股票指數 01-22 1.0135 1.0135 0.12% - - 1.98 吳昊 開放申購 - 購買
方正富邦中證500指數增強A 010066 吧 檔案 股票指數 01-22 1.0130 1.0130 0.12% - - 0.17 吳昊 開放申購 - 購買
方正富邦富利純債C 006732 吧 檔案 債券型 01-22 1.0435 1.0635 0.03% 0.54% -0.30% 0.08 程同朦 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦富利純債A 006731 吧 檔案 債券型 01-22 1.0502 1.0702 0.02% 0.69% 0.05% 0.11 程同朦 等 開放申購 0.08% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 吧 檔案 債券型 01-22 1.0098 1.0098 0.01% 1.00% - 0.00 程同朦 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 吧 檔案 債券型 01-22 1.0107 1.0107 0.01% 1.07% - 4.51 程同朦 等 開放申購 0.08% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 吧 檔案 債券型 01-22 1.0399 1.1669 0.00% 1.04% 2.11% 4.15 程同朦 等 限大額 0.08% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 吧 檔案 債券型 01-22 1.0347 1.1627 0.00% 0.95% 1.91% 0.00 程同朦 等 限大額 0.00% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 吧 檔案 債券型 01-22 1.0514 1.3524 0.00% 1.02% 1.99% 0.01 程同朦 等 限大額 0.00% 購買
方正富邦惠利純債A 003787 吧 檔案 債券型 01-22 1.0365 1.1245 0.00% 1.11% 2.15% 3.14 程同朦 等 限大額 0.08% 購買
方正富邦添利純債A 007311 吧 檔案 債券型 01-22 1.0177 1.0377 0.00% 1.65% 2.25% 10.16 王靖 暫停申購 0.08% 購買
方正富邦添利純債C 007312 吧 檔案 債券型 01-22 1.0149 1.0349 -0.01% 1.52% 2.02% 0.00 王靖 暫停申購 0.00% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 吧 檔案 混合型 01-22 1.1701 1.1701 -0.05% - - 1.18 崔建波 開放申購 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 吧 檔案 混合型 01-22 1.1809 1.1809 -0.05% - - 0.04 崔建波 開放申購 0.00% 購買
方正富邦創新動力混合C 007046 吧 檔案 混合型 01-22 1.5304 1.5304 -0.09% -2.47% 7.65% 0.02 李長橋 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦創新動力混合A 730001 吧 檔案 混合型 01-22 1.5729 2.3229 -0.10% -2.30% 7.99% 0.22 李長橋 等 開放申購 0.15% 購買
方正富邦策略精選A 010072 吧 檔案 混合型 01-22 1.0669 1.0669 -0.26% - - 15.14 崔建波 等 開放申購 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 吧 檔案 混合型 01-22 1.0666 1.0666 -0.26% - - 3.08 崔建波 等 開放申購 0.00% 購買
方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 501089 吧 檔案 股票指數 01-22 1.4088 1.4088 -0.28% 5.07% 41.86% 0.45 吳昊 開放申購 0.12% 購買
方正富邦大灣區綜指(LOF) 167302 吧 檔案 股票指數 01-22 1.3008 1.3008 -0.69% 15.59% 25.37% 0.12 吳昊 開放申購 0.10% 購買
方正富邦保險主題指數 167301 吧 檔案 股票指數 01-22 1.0100 1.6860 -2.32% 10.14% 12.86% 13.06 吳昊 開放申購 0.08% 購買
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0101 1.0101 - - - 0.00 王靖 暫停申購 - 購買
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0107 1.0107 - - - 23.70 王靖 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
方正富邦金小寶貨幣 000797 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.7056 2.5580% 2.70% 2.79% 0.68% 139.25 程同朦 等 限大額 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.5693 2.1150% 2.24% 2.52% 0.61% 10.65 程同朦 等 限大額 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.5041 1.8700% 1.99% 2.27% 0.55% 52.33 程同朦 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
方正富邦深證100ETF 159961 吧 檔案 ETF-場內 01-22 2.5045 2.5045 0.89% 2.4990 0.22% 6.23 吳昊
方正富邦中證500ETF 510550 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.6148 1.6148 0.22% 1.6110 0.24% 0.24 吳昊 等
方正富邦滬深300ETF 515360 吧 檔案 ETF-場內 01-22 6.1880 1.5273 0.16% 6.1850 0.05% 3.02 吳昊 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 13 1.17% 397.04 30,278.19
2 601601 中國太保 股吧 資訊 檔案 3 0.68% 562.57 17,557.80
3 601628 中國人壽 股吧 資訊 檔案 3 0.58% 341.54 15,174.81
4 600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 9 0.47% 337.04 12,133.34
5 601336 新華保險 股吧 資訊 檔案 3 0.41% 172.58 10,713.52
6 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 16 0.31% 112.21 8,146.26
7 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 8 0.22% 25.30 5,591.90
8 000002 萬 科Ａ 股吧 資訊 檔案 9 0.18% 168.39 4,718.29
9 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 7 0.18% 2.77 4,617.24
10 600660 福耀玻璃 股吧 資訊 檔案 8 0.17% 140.27 4,543.35

行業配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金資訊

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旗下基金公告

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方正富邦基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

206

1

 這位舍得同志把多少人指揮虧了，持倉保險 [方正富邦保險主題指數吧]

基民u7kQRr

2021-01-23

154

0

 敢賭方能贏！經理大膽些，怕什么，新入場那... [方正富邦科技創新A吧]

基民9290682um8

2021-01-23

210

4

 這個自從買進以后光挨打了[鼓掌][鼓掌]，都... [方正富邦科技創新C吧]

顏2020

2021-01-23

162

0

 真香。 [方正富邦科技創新C吧]

基民78535A8V87

2021-01-23

154

0

 [基金行情走勢圖] [方正富邦科技創新C吧]

基民78535A8V87

2021-01-23

190

0

 這個為啥一直有四個1000手在那放著啊 [方正富邦深證100ETF吧]

王國昌

2021-01-23

255

0

 有色與貴金屬年前聚聚 [方正富邦保險主題指數吧]

金融軍工半導體

2021-01-23

207

1

 跌了買點，打個埋伏 [方正富邦科技創新C吧]

好運連連來呀666

2021-01-23

194

0

 越跌越買 [方正富邦保險主題指數吧]

基民2JcNp7

2021-01-23

216

1

 感覺知道這雞的人太少了。 [方正富邦紅利精選混合C吧]

基民ykdV2q

2021-01-23

180

0

 一開放就感覺不對，第二天就立馬贖回來了，... [方正富邦策略精選A吧]

基民zeNSPV

2021-01-23

162

3

 謝謝那位介紹此基的朋友，買之后，漲得讓人... [方正富邦科技創新C吧]

基民cFCL8k

2021-01-23

201

1

 前幾天賺了七個多點沒賣，現在連著跌3天掉... [方正富邦保險主題指數吧]

錯過的奇跡

2021-01-23

169

0

 不錯不錯！基金經理屬于膽大型。 [方正富邦科技創新A吧]

基民9290682um8

2021-01-23

191

0

 啥時候你可以沖刺一下…… [方正富邦保險主題指數吧]

晨心有晨

2021-01-23

1249

4

 說一下自己個人膚淺看法證券保險今天走勢激... [方正富邦保險主題指數吧]

金融軍工半導體

2021-01-23

348

7

 組合：保證13黃金7.7銀諾6.5軍工6.1通信6海... [方正富邦保險主題指數吧]

金融軍工半導體

2021-01-23

237

2

 保證：13黃金7.7銀諾6.5軍工6.1通信6海通3.... [方正富邦保險主題指數吧]

金融軍工半導體

2021-01-23

136

1

 太牛了開外掛了嗎最近漲的我都不習慣了 [方正富邦科技創新A吧]

基民ERjiWF

2021-01-23

377

5

 真是好雞，可惜自己去年亂賣后再也沒再入，... [方正富邦科技創新C吧]

冰之湄

2021-01-23

229

0

 方正富邦天恒靈活配置混合型證券投資基金暫... [方正富邦天恒混合A吧]

基金資訊

2021-01-23

160

2

 又到了買的時侯，跌一次就買一次，越跌越買... [方正富邦保險主題指數吧]

遠方輝太郎

2021-01-23

129

0

 此基金沒有港股，不知道港股回調后，能不能... [方正富邦紅利精選混合C吧]

概率的世界

2021-01-23

109

0

 崔總又調倉了？ [方正富邦新興成長混合C吧]

基民KEAon7

2021-01-23

112

0

 十大重倉股的漲跌幅，應收紅啊！崔總，又調... [方正富邦新興成長混合A吧]

基民KEAon7

2021-01-23

109

0

 我的第一重倉雞，嘿嘿 [方正富邦天恒混合C吧]

降龍十八棍

2021-01-22

128

0

 不錯 [方正富邦天睿混合C吧]

基民6ZtVrp

2021-01-22

210

3

 今天抄底，希望能成功！[微笑][微笑] [方正富邦保險主題指數吧]

清凌清水

2021-01-22

132

0

 比基是我持倉最多的，也是最好的！！ [方正富邦科技創新C吧]

基民16W1Nu

2021-01-22

206

3

 我也是被方正的忽悠了 [方正富邦策略精選A吧]

基民26288D9D95

2021-01-22

113

0

 阿強 [方正富邦科技創新C吧]

吃狐貍的小葡萄

2021-01-22

110

0

 只剩200萬的規模了[好困惑]啥時候清盤？ [方正富邦創新動力混合C吧]

小鴻哥哥

2021-01-22

119

0

 還可以啊，就是買得少了[鼓掌] [方正富邦科技創新A吧]

基民XNS9E1

2021-01-22

121

0

 別的漲二三個點，這個竟然還是綠的，趕緊贖... [方正富邦策略精選A吧]

股友JDsZgK

2021-01-22

136

0

 今天跌，草，算你狠。老子加倉 [方正富邦保險主題指數吧]

繁華必擁有

2021-01-22

145

1

 沒想到又是大漲，我還是繼續看好這基金的投... [方正富邦科技創新C吧]

股友gfoQDX

2021-01-22

249

3

 國家發展和制造業、新興產業息息相關，2021... [方正富邦保險主題指數吧]

殷端午

2021-01-22

123

0

 為什么綠呢，你買啥了 [方正富邦策略精選A吧]

俠客江

2021-01-22

127

0

 今天這么大漲怎么是綠的呢？哪位大神告訴我... [方正富邦新興成長混合A吧]

天下無雙C

2021-01-22

432

0

 保險相對于其他基，更容易操作低吸高賣，不... [方正富邦保險主題指數吧]

常紅將軍8888

2021-01-22

132

0

 持有基金當中最靚的仔[贊] [方正富邦科技創新C吧]

胖哥aa

2021-01-22

142

0

 繼續持有。不變綠堅決不跑。 [方正富邦保險主題指數吧]

繁華必擁有

2021-01-22

140

0

 真猛 [方正富邦科技創新C吧]

小加無所謂

2021-01-22

122

0

 今日跌慘了。 [方正富邦保險主題指數吧]

繁華必擁有

2021-01-22

113

0

 關注中 [方正富邦科技創新C吧]

紅酒的夏天

2021-01-22

124

0

 失望，下周殺了這只雞 [方正富邦保險主題指數吧]

一個點一

2021-01-22

174

1

 昨天全部賣完了 [方正富邦科技創新C吧]

Lunzehuang

2021-01-22

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 前幾天轉走了后悔死了[哭][哭][哭] [方正富邦科技創新C吧]

基民3Crea6

2021-01-22

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 還有比比的沒，這是經理調倉了坐火箭一樣 [方正富邦科技創新A吧]

基民66d806u829

2021-01-22

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 牛逼！ [方正富邦科技創新C吧]

基民868185L5N9

2021-01-22
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