農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀滬深300指數A(660008) 2019年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2020-12-31

農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 45.99 165.04 40/115
基金數量(只) 5 16.22 68/115
基金經理數量 3 5.33 52/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀策略收益一年持有混合 010347 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 張峰 認購期 1.50% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀匯理創新醫療混合 008293 吧 檔案 混合型 01-22 1.7674 1.7674 4.40% 19.56% 76.74% 16.00 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀醫療保健股票 000913 吧 檔案 股票型 01-22 3.2562 3.2562 4.30% 20.29% 86.11% 31.47 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀工業4.0混合 001606 吧 檔案 混合型 01-22 3.8439 3.8439 3.05% 72.61% 160.85% 39.35 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀新能源主題 002190 吧 檔案 混合型 01-22 3.0129 3.0129 3.00% 76.14% 152.82% 153.14 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 吧 檔案 混合型 01-22 4.1059 4.1059 2.88% 67.56% 156.14% 27.43 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀行業成長混合 660001 吧 檔案 混合型 01-22 4.0346 4.6346 2.67% 18.26% 61.16% 22.10 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間精選混合 008078 吧 檔案 混合型 01-22 1.7411 1.7411 2.00% 33.91% 71.89% 0.52 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 吧 檔案 混合型 01-22 2.5787 2.5787 1.91% 23.29% 81.48% 1.12 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 吧 檔案 混合型 01-22 2.6180 2.6180 1.89% 22.31% 83.09% 5.66 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 吧 檔案 混合型 01-22 6.1576 6.2576 1.58% 25.31% 67.99% 2.52 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 吧 檔案 混合型 01-22 2.3954 2.3954 1.56% 28.10% 68.69% 2.72 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 吧 檔案 混合型 01-22 3.4971 3.4971 1.47% 11.02% 44.51% 3.12 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 吧 檔案 混合型 01-22 2.0832 2.0832 1.44% 33.28% 70.57% 0.80 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀中小盤混合 660005 吧 檔案 混合型 01-22 4.5499 4.9119 1.40% 30.50% 82.32% 10.01 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 吧 檔案 混合型 01-22 2.2251 2.2251 1.39% 26.43% 75.32% 1.31 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 吧 檔案 混合型 01-22 4.5193 4.5193 1.36% 31.21% 83.67% 5.20 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 吧 檔案 混合型 01-22 2.5256 3.6023 1.17% 26.99% 71.29% 4.64 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 吧 檔案 混合型 01-22 5.5548 5.6348 0.98% 36.29% 97.92% 12.79 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 吧 檔案 混合型 01-22 4.6668 4.6668 0.96% 23.59% 65.21% 4.52 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 吧 檔案 混合-FOF 01-20 1.3518 1.3518 0.82% 10.98% 26.37% 2.12 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀行業領先混合 000127 吧 檔案 混合型 01-22 4.1114 4.5059 0.71% 23.14% 64.50% 21.02 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 吧 檔案 混合型 01-22 3.0596 3.0596 0.67% 25.45% 73.07% 4.50 張峰 限大額 0.15% 購買
農銀匯理策略趨勢混合 008819 吧 檔案 混合型 01-22 1.5788 1.5788 0.66% 22.87% - 14.49 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 吧 檔案 混合型 01-22 2.4134 2.4134 0.62% 25.67% 67.19% 45.54 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀養老2045五年持有混合(FOF) 010193 吧 檔案 混合-FOF 01-20 1.0386 1.0386 0.54% - - 0.51 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 吧 檔案 混合型 01-22 1.7939 1.7939 0.45% 18.97% 43.73% 2.12 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 吧 檔案 股票型 01-22 1.4242 1.4242 0.35% 10.17% 40.00% 7.16 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理永樂3月持有(FOF) 009185 吧 檔案 混合-FOF 01-20 1.0707 1.0707 0.32% 5.53% - 2.01 葉忻 開放申購 0.08% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 吧 檔案 混合型 01-22 2.1329 2.1329 0.31% 25.02% 75.24% 1.51 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀物聯網混合 002191 吧 檔案 混合型 01-22 1.9186 1.9186 0.30% 4.58% 27.92% 0.47 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 吧 檔案 股票指數 01-22 1.6621 1.6621 0.20% -0.30% 17.82% 0.77 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 吧 檔案 混合型 01-22 2.2265 2.2265 0.18% 17.58% 62.36% 1.47 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 吧 檔案 股票指數 01-22 1.9451 1.9451 0.09% 17.42% 36.24% 6.57 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀匯理秀山一年持有混合 010642 吧 檔案 混合型 01-22 1.0033 1.0033 0.09% - - 11.24 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀增強收益債券C 660109 吧 檔案 債券型 01-22 1.7146 1.7856 0.08% 1.88% 8.54% 0.23 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀滬深300指數C 005152 吧 檔案 股票指數 01-22 1.9266 1.9266 0.08% 17.18% 35.70% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀增強收益債券A 660009 吧 檔案 債券型 01-22 1.7727 1.8437 0.07% 2.04% 8.87% 0.42 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金盈債券 007888 吧 檔案 債券型 01-22 1.0258 1.0658 0.04% 1.95% 4.58% 1.59 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金匯債券 000322 吧 檔案 債券型 01-22 1.0136 1.0136 0.01% 1.33% - 1.11 許婭 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 吧 檔案 債券型 01-22 1.0246 1.0880 0.01% 1.81% 3.97% 57.03 周宇 等 暫停申購 - 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0196 1.1396 0.00% 0.69% 2.18% 5.18 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金益債券 008030 吧 檔案 債券型 01-22 1.0125 1.0530 0.00% 1.67% 4.21% 46.90 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0066 1.0286 0.00% 1.45% 2.66% 89.47 郭振宇 開放申購 0.05% 購買
農銀國債及政金債1-5年指數 008658 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0114 1.0114 0.00% 0.95% - 11.09 姚臻 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理金聚高等級債券 660016 吧 檔案 債券型 01-22 1.0149 1.0149 -0.01% 1.33% - 1.26 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 吧 檔案 定開債券 01-22 1.1472 1.1557 -0.01% 1.59% 3.20% 11.34 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 吧 檔案 債券型 01-22 1.2602 1.7721 -0.01% 1.46% 2.38% 0.92 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 吧 檔案 債券型 01-22 1.2353 1.6683 -0.02% 1.30% 2.07% 0.11 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀金泰一年定開債 003691 吧 檔案 定開債券 01-22 1.1785 1.1785 - 1.94% 1.36% 1.97 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀金安18個月定開債 004134 吧 檔案 定開債券 01-22 1.1716 1.1716 - 0.80% 1.86% 1.14 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 吧 檔案 定開債券 01-22 1.1278 1.1316 - 1.18% 2.07% 739.82 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0841 1.0841 - 1.30% 2.53% 147.87 史向明 暫停申購 - 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 吧 檔案 混合型 01-22 1.2523 1.2523 - 17.71% 21.64% 0.86 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 吧 檔案 混合型 01-22 2.4626 2.7608 - 73.58% 134.55% 5.59 趙詣 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0330 1.0480 - 1.78% 3.52% 103.12 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0394 1.0394 - 2.18% 3.65% 46.19 郭振宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0153 1.0153 - 1.86% 1.41% 5.16 周宇 暫停申購 - 購買
農銀匯理智增一年定開混合 010201 吧 檔案 混合型 01-22 1.0530 1.0530 - - - 26.95 張峰 等 暫停申購 0.15% 購買
農銀金潤一年定開債 010233 吧 檔案 定開債券 01-22 0.9999 0.9999 - - - 20.10 姚臻 暫停申購 - 購買
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  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀紅利日結貨幣A 000907 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6286 2.2220% 2.31% 2.29% 0.54% 338.33 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6943 2.4680% 2.56% 2.54% 0.60% 150.27 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.5952 2.1930% 2.30% 2.39% 0.56% 0.85 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6624 2.4390% 2.55% 2.63% 0.62% 0.52 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.5820 2.2000% 2.39% 2.39% 0.57% 128.16 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.9078 2.6100% 2.67% 2.65% 0.62% 7.30 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.8419 2.3640% 2.42% 2.40% 0.56% 17.08 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.5980 2.2410% 2.44% 2.44% 0.58% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

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本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 26 1.10% 752.51 264,214.63
2 002460 贛鋒鋰業 股吧 資訊 檔案 11 0.72% 1,710.17 173,068.82
3 000733 振華科技 股吧 資訊 檔案 8 0.59% 2,398.22 141,135.21
4 601012 隆基股份 股吧 資訊 檔案 11 0.57% 1,491.80 137,544.34
5 600438 通威股份 股吧 資訊 檔案 11 0.56% 3,480.80 133,801.97
6 002709 天賜材料 股吧 資訊 檔案 12 0.49% 1,134.14 117,724.12
7 300037 新宙邦 股吧 資訊 檔案 7 0.49% 1,150.85 116,696.10
8 300073 當升科技 股吧 資訊 檔案 4 0.48% 1,782.64 115,603.95
9 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 20 0.43% 357.28 104,272.11
10 603659 璞泰來 股吧 資訊 檔案 7 0.42% 899.46 101,089.81

行業配置前十大（全部基金）

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旗下基金資訊

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旗下基金公告

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農銀匯理基金吧

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基民21O336a670

2021-01-25

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3

 求教老前輩們，我之前的在銀行買的，轉到這... [農銀新能源主題吧]

萌新在線發抖

2021-01-25

30

0

 今天總不至于綠了吧？[滴汗] [農銀新能源主題吧]

基民6rAXiQ

2021-01-25

34

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 今天開票又綠了 [農銀工業4.0混合吧]

星紅21

2021-01-25

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0

 請問大家，這只雞出現什么問題了，怎么是30... [農銀新能源主題吧]

human先生

2021-01-25

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 什么情況，一轉眼綠了？ [農銀新能源主題吧]

基民sDknpB

2021-01-25

2302

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 今日收益還是挺滿意的，知足者常樂哈！就是... [農銀新能源主題吧]

夢幻蜜雪

2021-01-25

103

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 今天只要敢紅，清盤你。 [農銀工業4.0混合吧]

基民33w8ZX

2021-01-25

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 我跟著趙大哥混[鼓掌] [農銀新能源主題吧]

基民P53e556788

2021-01-25

89

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 今天創業板一哥，跌的有點狠[鼓掌] [農銀新能源主題吧]

基民MBrIJw

2021-01-25

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 快回到半月前的收益了 [農銀新能源主題吧]

haster2013

2021-01-25

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2021-01-25

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2021-01-25

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2021-01-25

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 大家可以看看現在的持倉，30%多的現金，經... [農銀新能源主題吧]

biran34

2021-01-25

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 看別的基金都在減持新能源，我很方啊 [農銀新能源主題吧]

股巨基霸

2021-01-25

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 不能留了，這雞必殺。 [農銀新能源主題吧]

基民i1sdc0

2021-01-25

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 今天有將是華夏第一，盛新鋰能直接漲停了。 [農銀新能源主題吧]

Pacino3

2021-01-25

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 象瀑布一樣[微笑] [農銀新能源主題吧]

jmSj168

2021-01-25

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 購買費率咋這么貴呢 [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民61kd92

2021-01-25

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 不用想今天新能源跌，大盤今天一開盤就不行 [農銀新能源主題吧]

蒼老師的粉絲

2021-01-25

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 幸虧周五跑的早 [農銀新能源主題吧]

基民zcpuSo

2021-01-25

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 落地成河了 [農銀新能源主題吧]

基民ln6D6g

2021-01-25

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 這么狠口嗎？一時間有點不適應 [農銀現代農業加吧]

腰纏萬貫纏好幾圈

2021-01-25

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 怎么就下來了 [農銀工業4.0混合吧]

基民8BNWK9

2021-01-25

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 下面請看跳水表演 [農銀工業4.0混合吧]

暴富可解憂

2021-01-25

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 退休的老年人該如何理財？理財是一門藝術，... [農銀新能源主題吧]

酷拉皮卡小杰

2021-01-25

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 這線太直了點吧[鼓掌] [農銀新能源主題吧]

基民MBrIJw

2021-01-25

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 這只封閉基金什么時候開放？ [農銀匯理海棠三年定開混合吧]

基民3672Ui8890

2021-01-25

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 上周五賣得只剩個底倉，今天大腿估計得腫 [農銀新能源主題吧]

基民XuuZN5

2021-01-25

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 站在風口，豬都能起飛啊 [農銀工業4.0混合吧]

起個基名太難了

2021-01-25

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 我這樣膽小的不適合炒股買基金，這個我買后... [農銀工業4.0混合吧]

基民98AHNB

2021-01-25

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 這個頭掉的猝不及防，已撤倉 [農銀新能源主題吧]

股友638858f59V

2021-01-25

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 我上車了，加油干！ [農銀現代農業加吧]

乖乖豆21

2021-01-25

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 這個新能源不是一般的弱啊 [農銀新能源主題吧]

基民cxswUK

2021-01-25

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 又創了新高。證明耐住寂寞堅持持有是正確的... [農銀新能源主題吧]

愛國愛家123

2021-01-25

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 今天可以加倉嗎？ [農銀新能源主題吧]

基民AOe3BC

2021-01-25

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 死去吧 [農銀工業4.0混合吧]

騎驢去調倉

2021-01-25

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 趙哥最近吃啥了天天那么硬 [農銀新能源主題吧]

龍困下村盛源方

2021-01-25

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 發現這個好猛，動不動就2至3個點！ [農銀工業4.0混合吧]

基民dTvoQx

2021-01-25
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