建信基金管理有限責任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

建信雙息紅利債券A(530017) 2019年度七年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

建信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 148.93 149.88 24/115
基金數量(只) 49 16.08 13/115
基金經理數量 17 5.32 9/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
建信智匯優選一年持有期混合(MOM) 011189 混合型 21.01.20 ~ 21.02.03 梁珉 等 認購期 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信福澤裕泰混合(FOF)A 005925 檔案 混合-FOF 01-18 1.3671 1.3671 0.69% 12.69% 25.35% 0.16 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)C 005926 檔案 混合-FOF 01-18 1.3419 1.3419 0.69% 12.46% 24.85% 0.12 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信福澤安泰混合(FOF) 005217 檔案 混合-FOF 01-18 1.2868 1.2868 0.60% 9.92% 17.84% 2.06 梁珉 等 開放申購 0.08% 購買
建信中債5-10國開指數C 007081 檔案 債券指數 01-19 1.0267 1.0564 0.06% 2.07% 4.08% 0.15 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信中債5-10國開指數A 007080 檔案 債券指數 01-19 1.0280 1.0577 0.06% 2.13% 4.18% 0.18 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信湖北省地方政府債指數 009528 檔案 債券指數 01-19 1.0211 1.0223 0.06% 2.04% - 21.41 閆晗 暫停申購 0.05% 購買
建信上海金ETF聯接A 009033 檔案 聯接基金 01-19 0.9549 0.9549 0.06% - - 2.51 朱金鈺 開放申購 0.15% 購買
建信中債國開行債A 007094 檔案 債券指數 01-19 1.0263 1.0763 0.05% 1.92% 3.91% 7.53 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信上海金ETF聯接C 009034 檔案 聯接基金 01-19 0.9531 0.9531 0.05% - - 0.25 朱金鈺 開放申購 0.00% 購買
建信中債國開行債C 007095 檔案 債券指數 01-19 1.0256 1.0746 0.04% 1.86% 3.79% 0.15 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信安心回報6個月定開A 000346 檔案 定開債券 01-19 1.0189 1.4034 0.02% 1.22% 3.84% 0.10 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信安心回報6個月定開C 000347 檔案 定開債券 01-19 1.0146 1.3482 0.02% 1.04% 3.47% 0.43 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信睿怡純債 002377 檔案 債券型 01-19 1.1177 1.1409 0.02% -0.29% 0.82% 32.50 閆晗 開放申購 0.06% 購買
建信恒遠一年定開債 003427 檔案 定開債券 01-19 1.0539 1.1519 0.02% 0.51% 2.11% 168.24 朱虹 暫停申購 - 購買
建信穩定鑫利債券A 003583 檔案 債券型 01-19 1.1106 1.1756 0.02% 1.43% 3.46% 26.16 李峰 限大額 - 購買
建信睿享純債債券 003681 檔案 債券型 01-19 1.0193 1.1783 0.02% 1.87% 3.84% 30.84 黎穎芳 暫停申購 0.08% 購買
建信恒瑞一年定開債 003400 檔案 定開債券 01-19 1.0486 1.1476 0.01% 0.27% 1.29% 167.79 李菁 暫停申購 - 購買
建信穩定鑫利債券C 003584 檔案 債券型 01-19 1.0916 1.1566 0.01% 1.14% 2.99% 0.00 李峰 限大額 - 購買
建信金融債8-10年(LOF) 501105 檔案 債券指數 01-19 1.1938 1.1938 0.01% 1.65% 2.23% 0.34 劉思 開放申購 0.04% 購買
建信龍頭企業股票 005259 檔案 股票型 01-19 2.2714 2.2714 0.01% 42.27% 74.92% 1.44 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信睿興純債債券 006791 檔案 債券型 01-19 1.0635 1.0635 0.01% 1.63% 3.77% 4.17 黎穎芳 等 限大額 0.08% 購買
建信榮瑞一年定期開放債券 007830 檔案 定開債券 11-20 - - 0.01% 1.65% 2.81% 56.05 劉思 暫停申購 0.035% 購買
建信安心回報債券A 000105 檔案 定開債券 01-19 1.3840 1.3940 0.00% 1.32% 3.52% 0.29 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信安心回報債券C 000106 檔案 定開債券 01-19 1.3440 1.3540 0.00% 1.13% 3.23% 0.27 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信恒安一年定開債 003394 檔案 定開債券 01-19 1.0587 1.1577 0.00% 1.23% 2.46% 163.09 黎穎芳 暫停申購 - 購買
建信穩定得利債券C 000876 檔案 債券型 01-19 1.4050 1.4050 0.00% 4.31% 7.75% 0.52 黎穎芳 限大額 0.00% 購買
建信鑫安回報靈活配置混合 001304 檔案 混合型 01-19 1.2050 1.3650 0.00% 12.83% 16.43% 4.04 牛興華 暫停申購 - 購買
建信信用增強債券(LOF)A 165311 檔案 債券型 01-19 1.4110 1.5620 0.00% 1.95% 3.52% 0.19 李峰 限大額 - 購買
建信信用增強債券(LOF)C 165314 檔案 債券型 01-19 1.3790 1.3790 0.00% 1.85% 3.22% 0.06 李峰 限大額 0.00% 購買
建信純債債券A 530021 檔案 債券型 01-19 1.4344 1.4344 0.00% 1.72% 3.42% 18.49 黎穎芳 等 開放申購 0.08% 購買
建信純債債券C 531021 檔案 債券型 01-19 1.3905 1.3905 0.00% 1.53% 3.07% 4.89 黎穎芳 等 開放申購 0.00% 購買
建信榮禧一年定期開放債券 007699 檔案 定開債券 01-19 1.0083 1.0283 0.00% 1.95% 2.58% 6.37 于倩倩 等 暫停申購 0.035% 購買
建信周盈安心理財債券A 530030 檔案 債券型 01-19 1.0017 1.0017 -0.01% - - 1.35 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信短債債券A 531028 檔案 債券型 01-19 1.0249 1.0249 -0.01% 1.45% - 4.87 陳建良 等 限大額 0.03% 購買
建信周盈安心理財債券B 531030 檔案 債券型 01-19 1.0018 1.0018 -0.01% - - 0.07 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信瑞豐添利混合C 003320 檔案 混合型 01-19 1.1261 1.1261 -0.01% 2.29% 4.32% 0.01 彭紫云 等 開放申購 0.00% 購買
建信瑞豐添利混合A 003319 檔案 混合型 01-19 1.1370 1.1370 -0.01% 2.40% 4.53% 0.05 彭紫云 等 開放申購 0.10% 購買
建信睿豐純債定期開放債券 005455 檔案 定開債券 01-19 1.0202 1.0862 -0.01% 1.77% 3.49% 30.56 李峰 暫停申購 - 購買
建信中短債純債債券C 006990 檔案 債券型 01-19 1.0334 1.0614 -0.01% 2.01% 3.10% 3.34 李峰 限大額 0.00% 購買
建信睿陽一年定期開放債券 008344 檔案 定開債券 01-19 1.0306 1.0306 -0.01% 1.53% 2.92% 10.28 李峰 等 暫停申購 - 購買
建信睿信三個月定開債 008064 檔案 定開債券 01-19 1.0237 1.0237 -0.01% 1.50% 2.20% 2.12 李峰 暫停申購 - 購買
建信利率債策略純債債券C 010768 檔案 債券型 01-19 1.0016 1.0016 -0.01% - - 7.60 李峰 開放申購 0.00% 購買
建信利率債策略純債債券A 010767 檔案 債券型 01-19 1.0019 1.0019 -0.01% - - 17.50 李峰 開放申購 0.04% 購買
建信短債債券C 530028 檔案 債券型 01-19 1.0237 1.0237 -0.02% 1.39% - 18.08 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信榮元一年定開債 530029 檔案 定開債券 01-19 0.9995 0.9995 -0.02% 1.55% - 80.88 劉思 等 暫停申購 0.04% 購買
建信睿富純債債券 003590 檔案 債券型 01-19 1.0271 1.1424 -0.02% 1.51% 2.02% 71.11 劉思 限大額 - 購買
建信睿和純債定開債 005375 檔案 定開債券 01-19 1.0136 1.1509 -0.02% 1.46% 3.16% 50.05 黎穎芳 等 暫停申購 - 購買
建信優享穩健養老(FOF) 006581 檔案 混合-FOF 01-15 1.1667 1.2024 -0.02% 5.16% 12.57% 1.72 梁珉 限大額 0.08% 購買
建信中短債純債債券A 006989 檔案 債券型 01-19 1.0370 1.0683 -0.02% 2.19% 3.46% 9.34 李峰 限大額 0.04% 購買
建信短債債券F 008022 檔案 債券型 01-19 1.0245 1.0245 -0.02% 1.44% 2.32% 0.00 陳建良 等 開放申購 0.00% 購買
建信中債1-3年國開債A 007026 檔案 債券指數 01-19 1.0155 1.0605 -0.03% 1.51% 2.85% 42.36 劉思 等 開放申購 0.05% 購買
建信中債1-3年國開債C 007027 檔案 債券指數 01-19 1.0148 1.0598 -0.03% 1.46% 2.75% 0.19 劉思 等 開放申購 0.00% 購買
建信穩定增利債券A 531008 檔案 債券型 01-19 1.8800 1.8820 -0.05% 1.79% 3.24% 2.74 彭紫云 開放申購 0.06% 購買
建信穩定增利債券C 530008 檔案 債券型 01-19 1.8230 2.0980 -0.05% 1.50% 2.76% 4.38 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信中債1-3年農發行債券指數A 009554 檔案 債券指數 01-19 1.0094 1.0109 -0.05% - - 65.10 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信中債1-3年農發行債券指數C 009555 檔案 債券指數 01-19 1.0091 1.0106 -0.05% - - 0.00 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信民豐回報混合 004413 檔案 混合型 01-19 1.2087 1.2087 -0.06% 2.67% 9.86% 0.67 葉樂天 暫停申購 0.10% 購買
建信穩定得利債券A 000875 檔案 債券型 01-19 1.4400 1.4400 -0.07% 4.50% 8.19% 3.45 黎穎芳 限大額 0.08% 購買
建信科技創新3年封閉混合 501098 檔案 混合型 01-19 1.3301 1.3301 -0.20% 21.68% - 3.47 姚錦 等 暫停申購 0.15% 購買
建信智享添鑫定開混合 004798 檔案 混合型 01-19 1.0716 1.0716 -0.25% 3.04% 3.11% 0.30 薛玲 暫停申購 0.10% 購買
建信穩定添利債券A 000435 檔案 債券型 01-19 1.1480 1.5780 -0.26% 5.37% 9.38% 0.09 牛興華 開放申購 0.06% 購買
建信鑫榮回報靈活配置混合 001498 檔案 混合型 01-19 2.0021 2.0021 -0.27% 6.65% 31.88% 7.39 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信穩定添利債券C 000723 檔案 債券型 01-19 1.0830 1.4160 -0.28% 5.10% 8.82% 0.05 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信潤利增強債券C 006501 檔案 債券型 01-19 1.0680 1.0680 -0.30% 5.49% 7.97% 0.02 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信潤利增強債券A 006500 檔案 債券型 01-19 1.0762 1.0762 -0.30% 5.71% 8.40% 0.46 牛興華 開放申購 0.80% 購買
建信穩定豐利債券A 001948 檔案 債券型 01-19 1.2320 1.2320 -0.32% 3.27% 3.88% 0.29 彭紫云 開放申購 0.08% 購買
建信全球機遇混合(QDII) 539001 檔案 QDII 01-15 1.5540 1.5540 -0.32% 0.71% -0.77% 0.41 李博涵 開放申購 0.16% 購買
建信量化優享定開混合 004546 檔案 混合型 01-19 1.2957 1.2957 -0.32% 1.50% 18.45% 0.39 葉樂天 等 暫停申購 0.10% 購買
建信穩定豐利債券C 001949 檔案 債券型 01-19 1.2070 1.2070 -0.33% 3.07% 3.43% 0.14 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信鑫瑞回報靈活配置混合 003831 檔案 混合型 01-19 1.4207 1.4707 -0.34% 8.84% 20.68% 6.75 牛興華 限大額 - 購買
建信新興市場混合(QDII) 539002 檔案 QDII 01-15 1.0020 1.0020 -0.40% 4.70% 3.30% 0.23 李博涵 等 開放申購 0.16% 購買
建信上證社會責任ETF聯接 530010 檔案 聯接基金 01-19 2.6944 2.6944 -0.42% 19.69% 27.97% 0.83 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合C 004618 檔案 混合型 01-19 1.2740 1.3740 -0.48% 7.70% 26.18% 1.56 薛玲 限大額 0.00% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合A 004617 檔案 混合型 01-19 1.2801 1.3801 -0.49% 7.77% 26.31% 6.10 薛玲 限大額 0.15% 購買
建信收益增強債券A 530009 檔案 債券型 01-19 1.7890 1.9040 -0.50% 4.93% 7.71% 0.60 彭紫云 等 限大額 0.08% 購買
建信中證1000指數增強A 006165 檔案 股票指數 01-19 1.7027 1.8037 -0.51% -1.90% 27.16% 0.48 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信收益增強債券C 531009 檔案 債券型 01-19 1.7070 1.8220 -0.52% 4.66% 7.29% 0.66 彭紫云 等 限大額 0.00% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合C 004669 檔案 混合型 01-19 1.3660 1.3660 -0.52% 12.07% 33.76% 2.28 梁洪昀 限大額 0.00% 購買
建信中證1000指數增強C 006166 檔案 股票指數 01-19 1.6876 1.7886 -0.52% -2.09% 26.65% 0.19 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合A 004668 檔案 混合型 01-19 1.3769 1.3769 -0.53% 12.13% 33.76% 0.95 梁洪昀 限大額 0.15% 購買
建信瑞福添利混合A 004182 檔案 混合型 01-19 1.0281 1.0281 -0.54% 4.75% 4.14% 0.11 彭紫云 開放申購 0.10% 購買
建信瑞福添利混合C 004468 檔案 混合型 01-19 1.0014 1.0014 -0.55% 4.43% 3.51% 0.10 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣A 539003 檔案 QDII-指數 01-18 0.7888 0.8208 -0.58% 4.20% -12.60% 0.51 李博涵 限大額 0.12% 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣C 008706 檔案 QDII-指數 01-18 0.7889 0.7889 -0.58% 3.99% -12.59% 0.28 李博涵 開放申購 0.00% 購買
建信現代服務業股票 001781 檔案 股票型 01-19 2.2740 2.2740 -0.61% 36.33% 71.36% 0.22 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合A 004652 檔案 混合型 01-19 1.4158 1.4158 -0.63% 13.98% 35.54% 1.21 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合C 004653 檔案 混合型 01-19 1.4337 1.4337 -0.64% 13.74% 34.97% 1.60 葉樂天 限大額 0.00% 購買
建信靈活配置混合 000270 檔案 混合型 01-19 1.1424 1.7450 -0.67% 4.70% 7.14% 0.64 牛興華 等 限大額 0.12% 購買
建信轉債增強債券A 530020 檔案 債券型 01-19 2.9330 2.9330 -0.68% 7.00% 14.70% 0.55 李峰 開放申購 0.08% 購買
建信轉債增強債券C 531020 檔案 債券型 01-19 2.8410 2.8410 -0.70% 6.80% 14.28% 0.56 李峰 開放申購 0.00% 購買
建信高股息主題股票 008177 檔案 股票型 01-19 1.6067 1.7572 -0.74% 52.08% - 4.54 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 008828 檔案 聯接基金 01-19 1.0795 1.0795 -0.74% - - 0.03 朱金鈺 開放申購 0.00% 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 008827 檔案 聯接基金 01-19 1.0806 1.0806 -0.75% - - 0.21 朱金鈺 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合A 005596 檔案 混合型 01-19 2.2917 2.2917 -0.78% 31.13% 68.21% 2.23 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合C 005597 檔案 混合型 01-19 2.2597 2.2597 -0.78% 30.81% 67.37% 0.98 王東杰 開放申購 0.00% 購買
建信中證500指數增強A 000478 檔案 股票指數 01-19 2.6868 2.6868 -0.79% 2.88% 24.93% 48.53 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信雙息紅利債券C 531017 檔案 債券型 01-19 1.1260 1.5260 -0.79% 1.17% 5.55% 0.54 朱虹 等 限大額 0.00% 購買
建信中證500指數增強C 005633 檔案 股票指數 01-19 2.6474 2.6474 -0.79% 2.62% 24.29% 1.75 葉樂天 開放申購 0.00% 購買
建信大安全戰略精選股票 001473 檔案 股票型 01-19 3.1249 3.1249 -0.80% 31.81% 72.40% 2.18 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信央視財經50指數(LOF) 165312 檔案 股票指數 01-19 1.3269 2.5334 -0.80% 21.63% 36.30% 5.95 葉樂天 限大額 0.12% 購買
建信雙息紅利債券A 530017 檔案 債券型 01-19 1.1680 1.7970 -0.85% 1.30% 5.89% 3.10 朱虹 等 限大額 0.08% 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯C 008708 檔案 QDII-指數 01-18 0.1217 0.1217 -0.90% 12.37% -7.10% 0.28 李博涵 開放申購 - 購買
建信多因子量化股票 002952 檔案 股票型 01-19 1.4918 1.4918 -0.92% 8.80% 37.67% 0.15 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信上證50ETF聯接A 005880 檔案 聯接基金 01-19 1.6381 1.6561 -0.98% 20.38% 32.94% 0.44 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信上證50ETF聯接C 005881 檔案 聯接基金 01-19 1.6313 1.6493 -0.98% 20.12% 32.40% 0.27 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯A 008707 檔案 QDII-指數 01-18 0.1216 0.1216 -0.98% 12.49% -7.18% 0.51 李博涵 開放申購 - 購買
建信核心精選混合 530006 檔案 混合型 01-19 3.1670 4.2810 -1.00% 33.46% 74.11% 3.90 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信鑫利靈活配置混合 001858 檔案 混合型 01-19 2.3215 2.3215 -1.02% 56.90% 94.61% 1.70 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)A 165310 檔案 股票指數 01-19 1.4211 2.2771 -1.02% 16.29% 39.04% 1.67 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信恒久價值混合 530001 檔案 混合型 01-19 1.6519 4.6239 -1.02% 48.90% 86.68% 9.80 陶燦 暫停申購 0.15% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)C 009208 檔案 股票指數 01-19 1.4175 1.4175 -1.02% 16.07% - 1.02 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信雙債增強債券A 000207 檔案 債券型 01-19 1.3010 1.3110 -1.06% 0.39% 5.60% 0.21 朱虹 等 限大額 0.08% 購買
建信雙債增強債券C 000208 檔案 債券型 01-19 1.2640 1.2740 -1.10% 0.16% 5.16% 0.16 朱虹 等 限大額 0.00% 購買
建信新能源行業股票 009147 檔案 股票型 01-19 1.8229 1.8229 -1.10% 78.89% - 3.04 陶燦 等 開放申購 0.15% 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合A 001408 檔案 混合型 01-19 1.2705 1.2705 -1.11% 0.84% 16.72% 0.01 朱虹 限大額 0.15% 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合C 002141 檔案 混合型 01-19 1.2606 1.2606 -1.11% 0.83% 16.65% 6.24 朱虹 限大額 0.00% 購買
建信健康民生混合 000547 檔案 混合型 01-19 5.1610 5.1610 -1.13% 31.99% 63.89% 1.07 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信滬深300指數(LOF) 165309 檔案 股票指數 01-19 1.8684 1.8684 -1.14% 23.45% 40.13% 4.34 梁洪昀 開放申購 0.12% 購買
建信高端醫療股票 004683 檔案 股票型 01-19 1.9931 1.9931 -1.18% 9.89% 68.41% 3.65 潘龍玲 開放申購 0.15% 購買
建信中證紅利潛力指數A 007671 檔案 股票指數 01-19 1.5336 1.5336 -1.26% 23.64% 45.74% 0.77 趙云煜 開放申購 0.12% 購買
建信中證紅利潛力指數C 007672 檔案 股票指數 01-19 1.5247 1.5247 -1.26% 23.37% 45.13% 0.34 趙云煜 開放申購 0.00% 購買
建信量化事件驅動股票 004730 檔案 股票型 01-19 1.5851 1.5851 -1.30% 15.34% 50.90% 0.81 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信興利靈活配置混合 002585 檔案 混合型 01-19 1.5135 1.5135 -1.32% 22.78% 35.89% 0.49 牛興華 等 開放申購 0.15% 購買
建信消費升級混合 000056 檔案 混合型 01-19 3.3050 3.3050 -1.34% 16.33% 45.08% 0.79 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信食品飲料行業股票 009476 檔案 股票型 01-19 1.1442 1.1442 -1.38% - - 6.83 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信匯利靈活配置混合 002573 檔案 混合型 01-19 2.1774 2.1774 -1.40% 16.78% 47.86% 1.02 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接A 005829 檔案 聯接基金 01-19 1.6861 1.6861 -1.41% 19.35% 36.03% 0.66 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接C 005830 檔案 聯接基金 01-19 1.6666 1.6666 -1.42% 19.10% 35.47% 0.12 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信精工制造指數增強 001397 檔案 股票指數 01-19 1.8410 1.8410 -1.43% 19.74% 51.36% 0.49 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信裕利靈活配置混合 002281 檔案 混合型 01-19 1.9388 1.9388 -1.45% 38.94% 57.74% 0.90 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI中國A股指數增強C 007807 檔案 股票指數 01-19 1.5086 1.5426 -1.46% 19.56% 48.63% 0.95 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信MSCI中國A股指數增強A 007806 檔案 股票指數 01-19 1.5156 1.5496 -1.46% 19.79% 49.21% 0.60 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信深證基本面60ETF聯接A 530015 檔案 聯接基金 01-19 3.0856 3.0856 -1.48% 24.02% 30.45% 5.80 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信深證基本面60ETF聯接C 006363 檔案 聯接基金 01-19 3.0772 3.0772 -1.48% 23.70% 29.80% 0.27 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信改革紅利股票 000592 檔案 股票型 01-19 5.1060 5.1060 -1.49% 54.40% 92.75% 1.56 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信環保產業股票 001166 檔案 股票型 01-19 1.3190 1.3190 -1.49% 43.53% 80.19% 17.04 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信優勢動力混合(LOF) 165313 檔案 混合型 01-19 3.1020 3.1020 -1.49% 38.73% 69.32% 4.50 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信優化配置混合 530005 檔案 混合型 01-19 1.8566 2.6854 -1.49% 14.22% 42.95% 19.54 邱宇航 暫停申購 0.15% 購買
建信信息產業股票 001070 檔案 股票型 01-19 2.7290 2.7290 -1.59% 35.50% 67.22% 4.45 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信恒穩價值混合 530016 檔案 混合型 01-19 3.9940 4.0940 -1.60% 23.54% 52.97% 0.53 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信科技創新混合A 008962 檔案 混合型 01-19 1.3987 1.3987 -1.60% 36.59% - 5.41 姚錦 等 開放申購 0.15% 購買
建信科技創新混合C 008963 檔案 混合型 01-19 1.3923 1.3923 -1.60% 36.25% - 0.24 姚錦 等 開放申購 0.00% 購買
建信創新中國混合 000308 檔案 混合型 01-19 5.1210 5.1210 -1.65% 36.71% 57.96% 1.37 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信積極配置混合 530012 檔案 混合型 01-19 3.7470 3.8150 -1.68% 28.45% 50.12% 1.51 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信內生動力混合 530011 檔案 混合型 01-19 3.0440 3.4040 -1.84% 26.78% 68.83% 6.45 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信中小盤先鋒股票 000729 檔案 股票型 01-19 2.5790 2.5790 -1.86% 26.92% 71.25% 1.59 邵卓 等 開放申購 0.15% 購買
建信弘利靈活配置混合 002378 檔案 混合型 01-19 2.4299 2.4299 -1.86% 29.06% 71.58% 1.20 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信創業板ETF聯接C 005874 檔案 聯接基金 01-19 1.8721 1.8721 -1.90% 16.64% 57.27% 0.22 龔佳佳 開放申購 0.00% 購買
建信創業板ETF聯接A 005873 檔案 聯接基金 01-19 1.8822 1.8822 -1.90% 16.89% 57.90% 0.33 龔佳佳 開放申購 0.15% 購買
建信潛力新藍籌股票 000756 檔案 股票型 01-19 2.4700 2.4700 -1.91% 28.11% 62.61% 0.60 邵卓 等 開放申購 0.15% 購買
建信深證100指數增強 530018 檔案 股票指數 01-19 2.7907 2.7907 -1.96% 19.75% 48.85% 0.97 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信豐裕多策略混合(LOF) 165317 檔案 混合型 01-19 2.3002 2.3002 -2.01% 25.55% 68.01% 1.09 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信新經濟靈活配置混合 001276 檔案 混合型 01-19 1.5470 1.5470 -2.03% 36.78% 74.02% 2.23 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信優選成長混合A 530003 檔案 混合型 01-19 3.1726 4.8626 -2.09% 28.66% 61.50% 17.02 姚錦 暫停申購 0.15% 購買
建信中國制造2025 001825 檔案 股票型 01-19 2.1123 2.1123 -2.13% 37.58% 81.83% 0.66 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信睿盈靈活配置混合A 000994 檔案 混合型 01-19 1.6670 1.6670 -2.17% 26.19% 51.96% 0.56 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信睿盈靈活配置混合C 000995 檔案 混合型 01-19 1.5790 1.5790 -2.17% 25.72% 50.67% 0.34 何珅華 開放申購 0.00% 購買
建信社會責任混合 530019 檔案 混合型 01-19 3.4530 3.4530 -2.21% 29.47% 63.65% 0.21 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信互聯網+產業升級股票 001396 檔案 股票型 01-19 1.3290 1.3290 -2.57% 28.65% 53.64% 5.99 何珅華 開放申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信雙周理財B 531014 理財型 01-19 0.7009 4.4160% 3.31% 2.74% 0.64% 15.87 于倩倩 限大額 0.00% 購買
建信雙周理財A 530014 理財型 01-19 0.6228 4.1170% 3.13% 2.53% 0.57% 2.50 于倩倩 限大額 0.00% 購買
建信嘉薪寶貨幣A 000686 貨幣型 01-19 0.6715 2.7400% 2.43% 2.37% 0.60% 214.68 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金添利貨幣A 000693 貨幣型 01-19 0.6261 2.3040% 2.34% 2.32% 0.57% 896.99 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信嘉薪寶貨幣B 002753 貨幣型 01-19 0.7167 2.9760% 2.76% 2.63% 0.65% 0.50 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金增利貨幣A 002758 貨幣型 01-19 0.6892 2.5560% 2.69% 2.48% 0.60% 526.08 陳建良 等 限大額 - 購買
建信現金添益貨幣A 003022 貨幣型 01-19 0.6673 2.4700% 2.63% 2.54% 0.62% 108.72 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添利貨幣B 003164 貨幣型 01-19 0.6647 2.4480% 2.56% 2.49% 0.61% 389.13 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信貨幣B 003185 貨幣型 01-19 0.6969 2.6020% 2.58% 2.48% 0.62% 13.35 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣A 003391 貨幣型 01-19 0.6982 2.5210% 2.51% 2.48% 0.66% 2.77 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣B 003392 貨幣型 01-19 0.6316 2.2750% 2.26% 2.26% 0.60% 1.55 陳建良 等 限大額 - 購買
建信天添益貨幣C 003393 貨幣型 01-19 0.6982 2.5210% 2.51% 2.48% 0.66% 282.60 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添益貨幣H 511660 貨幣型 01-19 0.6017 2.2240% 2.38% 2.31% 0.56% 163.79 陳建良 等 場內交易 - 購買
建信貨幣A 530002 貨幣型 01-19 0.6299 2.3550% 2.33% 2.26% 0.56% 21.10 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信現金增利貨幣B 010727 貨幣型 01-19 0.7277 2.7000% 2.83% 2.62% - - 陳建良 等 開放申購 - 購買
建信結算寶貨幣 004570 貨幣型 - - - - - - - 陳建良 封閉期 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
建信港股通恒生中國ETF 513680 ETF-場內 01-19 1.0379 1.0379 2.39% 1.0670 -2.80% 0.25 李博涵 等
建信滬深300紅利ETF 512530 ETF-場內 01-19 1.2230 1.2230 0.53% 1.2160 0.57% 1.11 龔佳佳
建信上海金ETF 518860 ETF-場內 01-19 3.8332 0.9109 0.06% 3.8260 0.19% 2.61 朱金鈺
建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF 159978 ETF-場內 01-19 1.3851 1.3851 0.03% 1.3740 0.80% 0.88 龔佳佳
建信中證全指證券公司ETF 515560 ETF-場內 01-19 1.0882 1.0882 -0.10% 1.0880 0.02% 9.14 龔佳佳
建信責任ETF 510090 ETF-場內 01-19 2.5246 3.0118 -0.44% 2.5270 -0.10% 0.81 薛玲
建信易盛能源化工期貨ETF 159981 ETF-場內 01-19 1.0029 1.0029 -0.73% 0.9930 0.99% 0.92 朱金鈺
建信上證50ETF 510800 ETF-場內 01-19 1.5359 1.5359 -1.04% 1.5350 0.06% 4.24 薛玲
建信中證800ETF 515620 ETF-場內 01-19 1.3489 1.3489 -1.26% 1.3380 0.81% 0.35 龔佳佳
建信MSCI中國A股國際通ETF 512180 ETF-場內 01-19 1.5772 1.5772 -1.49% 1.5770 0.01% 1.97 梁洪昀
深F60ETF 159916 ETF-場內 01-19 6.0718 3.3081 -1.57% 6.0890 -0.28% 5.94 薛玲
建信創業板ETF 159956 ETF-場內 01-19 1.7903 1.7903 -2.02% 1.8100 -1.10% 0.75 龔佳佳
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 56 0.19% 339.24 74,972.88
2 600519 貴州茅臺 46 0.17% 39.74 66,305.86
3 300750 寧德時代 26 0.12% 219.99 46,022.18
4 601888 中國中免 20 0.09% 160.33 35,743.75
5 002475 立訊精密 29 0.09% 618.26 35,321.40
6 601012 隆基股份 16 0.08% 400.43 30,036.57
7 600438 通威股份 11 0.06% 960.91 25,541.02
8 300122 智飛生物 19 0.06% 179.85 25,054.75
9 000333 美的集團 16 0.05% 279.76 20,310.74
10 601318 中國平安 33 0.05% 258.85 19,739.79

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

建信基金吧

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91

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[建信食品飲料行業股票吧]

花開富貴8868

2021-01-20

17762

17

說一千道一萬,新能源到底是什么樣的行業? [建信新能源行業股票吧]

建信陶燦

2021-01-20

30074

26

【30張京東卡】關于MOM基金,你有哪些疑問... [建信智匯優選一年持有期混合(MOM)吧]

建信基金

2021-01-20

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只要火山總在就拿好! [建信新能源行業股票吧]

風塵清秋

2021-01-20

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會不會虧的干干凈凈 [建信改革紅利股票吧]

不止De星辰

2021-01-20

82

0

網格能做ETF,誰還去長持 [建信上證50ETF吧]

不賺利潤不走

2021-01-20

129

0

不懂,可以買嗎 [建信智匯優選一年持有期混合(MOM)吧]

基民9nNRFp

2021-01-19

146

0

又一次漂亮的假摔。差點又把自己推上山頂,... [建信新能源行業股票吧]

基民jC9nLN

2021-01-19

171

1

坐穩扶好,明天新能源起飛了! [建信新能源行業股票吧]

菲特L

2021-01-19

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0

拜拜了,本金收益全賣掉,進進出出纏纏綿綿... [建信中證500指數增強A吧]

招財小乖

2021-01-19

114

0

天天基金能買嗎 [建信智匯優選一年持有期混合(MOM)吧]

文俏盛

2021-01-19

152

0

我看了一下,管理的基,沒見的回報有多好啊 [建信智匯優選一年持有期混合(MOM)吧]

梅開點點處處紅

2021-01-19

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0

有搞頭,滿倉干 [建信智匯優選一年持有期混合(MOM)吧]

基尼太美2000

2021-01-19

150

1

周末賣出為什么不是以周一凈值計算?? [建信新能源行業股票吧]

基民aTxOrq

2021-01-19

196

3

15:00以后賣出,以哪天凈值計算?? [建信新能源行業股票吧]

基民aTxOrq

2021-01-19

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0

調倉了,估值偏差有點大 [建信科技創新3年封閉混合吧]

那年那月那人那事

2021-01-19

24645

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新能源板塊波動較大,如何控制回撤,怎么看... [建信新能源行業股票吧]

建信陶燦

2021-01-19

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0

[基金行情走勢圖] [建信新能源行業股票吧]

jianfengshxy

2021-01-19

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新能源拜拜 [建信新能源行業股票吧]

基民YN509P

2021-01-19

222

3

那個銀行有售? [建信智匯優選一年持有期混合(MOM)吧]

基民3a1635Z720

2021-01-19

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0

堅定持有 [建信新能源行業股票吧]

袁杰Tony

2021-01-19

708

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這今天還能V起來嗎?想加倉!有一起的沒? [建信新能源行業股票吧]

落在淡水的月光99

2021-01-19

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基本是廢了! [建信新能源行業股票吧]

基民r81n012690

2021-01-19

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買了兩個新能源,本來打算舍棄你,看到今天... [建信新能源行業股票吧]

基民FgHxm3

2021-01-19

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[贊][贊][贊][贊] [建信新能源行業股票吧]

基民990751Bo82

2021-01-19

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調倉了。真好。[贊] [建信新能源行業股票吧]

基民Xp82zo

2021-01-19

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這個應該調倉,其他新能源都是跌3個點左右 [建信新能源行業股票吧]

驥兮安歸

2021-01-19

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高手[贊][贊][贊] [建信新能源行業股票吧]

基民6ZLbne

2021-01-19

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盈利26.3%. [建信恒穩價值混合吧]

beautyyoujun56

2021-01-19

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今天總值74545.0元,盈利15545.0元,26.3。 [建信恒穩價值混合吧]

beautyyoujun56

2021-01-19

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可以投港股嗎??? [建信新能源行業股票吧]

胡二娃888

2021-01-19

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今天好抗跌哦!贊 [建信高股息主題股票吧]

我不喺在笑

2021-01-19

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厲害了!火山總! [建信新能源行業股票吧]

我不喺在笑

2021-01-19

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還好還好,心臟能受了 [建信新能源行業股票吧]

基民a58806701w

2021-01-19

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看到今天1.78補的倉,沒太多,結果還挺好 [建信新能源行業股票吧]

基民SOgngU

2021-01-19

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真的是船小好調頭,為經理點贊! [建信新能源行業股票吧]

哈哈哈2698

2021-01-19

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有種不祥的預感… [建信恒久價值混合吧]

基民7T886I6533

2021-01-19

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你太酷了 [建信新能源行業股票吧]

小蚊子愛學習

2021-01-19

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經理不錯,控制的好,比其它新能源好多了。 [建信新能源行業股票吧]

入學養雞

2021-01-19

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看好新能源行業 [建信新能源行業股票吧]

基民2503800Zw1

2021-01-19

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陶經理,為你點贊 [建信新能源行業股票吧]

基民Skvj8M

2021-01-19

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4

先退一下 [建信新能源行業股票吧]

房價是避孕藥

2021-01-19

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-1.1%點贊 [建信新能源行業股票吧]

哈哈哈2698

2021-01-19

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這雞搞配售嗎? [建信智匯優選一年持有期混合(MOM)吧]

基民tFDUhd

2021-01-19

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還好 [建信新能源行業股票吧]

小加無所謂

2021-01-19

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大跌。 [建信核心精選混合吧]

beautyyoujun56

2021-01-19

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大跌。 [建信優選成長混合A吧]

beautyyoujun56

2021-01-19

152

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大跌。 [建信新能源行業股票吧]

beautyyoujun56

2021-01-19

203

1

少輸當贏就是好基 [建信新能源行業股票吧]

基民8elMsl

2021-01-19

179

0

[基金行情走勢圖] [建信新能源行業股票吧]

年輕的買基人

2021-01-19