中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

中歐明睿新常態混合A(001811) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

中歐基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 286.14 150.10 17/115
基金數量(只) 12 16.02 38/115
基金經理數量 6 5.33 26/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中歐價值智選混合E 001887 檔案 混合型 01-15 4.3147 4.6647 2.02% 28.52% 65.09% 0.32 袁維德 開放申購 - 購買
中歐價值智選混合C 004235 檔案 混合型 01-15 3.7514 3.7514 2.02% 28.00% 63.80% 0.20 袁維德 開放申購 - 購買
中歐價值智選混合A 166019 檔案 混合型 01-15 3.9098 4.2298 2.02% 28.52% 65.11% 2.96 袁維德 開放申購 0.15% 購買
中歐恒利三年定期開放混合 166024 檔案 混合型 01-15 0.9960 1.1227 1.55% 3.91% 6.74% 73.17 曹名長 等 暫停申購 - 購買
中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 166023 檔案 混合型 01-15 1.4885 1.9885 1.29% 34.69% 57.69% 83.99 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐瑞豐靈活配置混合C 004740 檔案 混合型 01-15 1.4537 1.9537 1.28% 34.39% 56.96% 1.77 周蔚文 開放申購 0.00% 購買
中歐紅利優享混合A 004814 檔案 混合型 01-15 1.5108 1.5108 1.17% 28.69% 33.23% 0.57 曹名長 等 開放申購 0.15% 購買
中歐紅利優享混合C 004815 檔案 混合型 01-15 1.4805 1.4805 1.17% 28.18% 32.16% 0.09 曹名長 等 開放申購 0.00% 購買
中歐成長優選混合A 166020 檔案 混合型 01-15 1.4656 1.7996 1.12% 11.21% 18.45% 0.50 袁維德 等 開放申購 0.15% 購買
中歐成長優選混合E 001891 檔案 混合型 01-15 1.5265 1.9065 1.11% 11.20% 18.45% 0.17 袁維德 等 開放申購 0.15% 購買
中歐價值發現混合E 001882 檔案 混合型 01-15 2.1557 3.0756 1.10% 8.67% 13.84% 0.80 曹名長 等 開放申購 - 購買
中歐價值發現混合A 166005 檔案 混合型 01-15 1.9378 2.9749 1.10% 8.66% 13.83% 25.97 曹名長 等 開放申購 0.15% 購買
中歐價值發現混合C 004232 檔案 混合型 01-15 1.8939 2.9247 1.09% 8.22% 12.91% 4.59 曹名長 等 開放申購 0.00% 購買
中歐新藍籌混合E 001885 檔案 混合型 01-15 2.3176 3.9091 0.94% 19.88% 47.99% 1.40 周蔚文 開放申購 - 購買
中歐新藍籌混合C 004237 檔案 混合型 01-15 2.2751 2.7609 0.94% 19.40% 46.82% 10.69 周蔚文 開放申購 0.00% 購買
中歐新藍籌混合A 166002 檔案 混合型 01-15 2.3075 3.8847 0.94% 19.88% 47.99% 108.40 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐潛力價值靈活配置混合A 001810 檔案 混合型 01-15 1.5870 1.7690 0.83% 6.94% 15.50% 18.16 曹名長 等 開放申購 0.15% 購買
中歐潛力價值靈活配置混合C 005764 檔案 混合型 01-15 1.5490 1.7310 0.78% 6.53% 14.57% 1.53 曹名長 等 開放申購 - 購買
中歐新趨勢混合E 001881 檔案 混合型 01-15 1.9911 3.1130 0.73% 25.08% 65.14% 18.35 周蔚文 開放申購 - 購買
中歐新趨勢混合A 166001 檔案 混合型 01-15 1.8661 3.0363 0.73% 25.08% 65.13% 59.07 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐新趨勢混合C 005787 檔案 混合型 01-15 1.8436 2.1558 0.73% 24.58% 63.82% 0.97 周蔚文 開放申購 - 購買
中歐先進制造股票A 004812 檔案 股票型 01-15 2.7644 2.7644 0.72% 61.06% 117.22% 1.71 盧純青 開放申購 0.15% 購買
中歐先進制造股票C 004813 檔案 股票型 01-15 2.7561 2.7561 0.72% 60.44% 115.56% 1.07 盧純青 開放申購 0.00% 購買
中歐精選定期開放混合A 001117 檔案 混合型 01-15 2.0580 2.0580 0.68% 28.06% 63.07% 29.17 周蔚文 暫停申購 0.15% 購買
中歐精選定期開放混合E 001890 檔案 混合型 01-15 2.0650 2.0650 0.68% 28.10% 63.11% 0.72 周蔚文 暫停申購 - 購買
中歐時代先鋒股票A 001938 檔案 股票型 01-15 1.9822 3.1490 0.56% 29.64% 62.06% 137.09 周應波 限大額 0.15% 購買
中歐時代先鋒股票C 004241 檔案 股票型 01-15 1.9451 2.8773 0.56% 29.12% 60.77% 25.33 周應波 限大額 0.00% 購買
中歐品質消費股票A 005620 檔案 股票型 01-15 2.1948 2.4498 0.54% 3.16% 70.72% 11.16 郭睿 開放申購 0.15% 購買
中歐品質消費股票C 005621 檔案 股票型 01-15 2.1592 2.3982 0.54% 2.74% 69.37% 8.51 郭睿 開放申購 0.00% 購買
中歐明睿新常態混合C 005765 檔案 混合型 01-15 2.4870 2.6540 0.53% 29.33% 60.45% 1.13 周應波 限大額 0.00% 購買
中歐明睿新常態混合A 001811 檔案 混合型 01-15 2.5200 2.7710 0.52% 29.83% 61.75% 25.61 周應波 限大額 0.15% 購買
中歐豐泓滬港深混合C 002686 檔案 混合型 01-15 1.6400 1.8810 0.49% 19.77% 36.40% 0.71 曹名長 等 開放申購 0.00% 購買
中歐豐泓滬港深混合A 002685 檔案 混合型 01-15 1.6600 1.9250 0.48% 20.28% 37.52% 7.68 曹名長 等 開放申購 0.15% 購買
中歐明睿新起點混合 001000 檔案 混合型 01-15 2.1720 2.1720 0.46% 26.13% 72.38% 33.57 葛蘭 開放申購 0.15% 購買
中歐優勢成長三個月定開混合 010080 檔案 混合型 01-15 1.2241 1.2241 0.44% - - 10.10 張躍鵬 暫停申購 - 購買
中歐科創主題3年封閉混合 501081 檔案 混合型 01-15 1.8202 1.8202 0.31% 19.52% 54.88% 14.21 王培 等 暫停申購 1.50% 購買
中歐可轉債債券C 004994 檔案 債券型 01-15 1.4662 1.4662 0.29% 6.56% 18.67% 10.34 華李成 等 開放申購 0.00% 購買
中歐可轉債債券A 004993 檔案 債券型 01-15 1.4830 1.4830 0.28% 6.78% 19.15% 19.20 華李成 等 開放申購 0.08% 購買
中歐遠見兩年定開混合A 166025 檔案 混合型 01-15 1.7288 1.9688 0.26% 24.92% 55.66% 43.99 周應波 等 暫停申購 0.15% 購買
中歐遠見兩年定開混合C 007101 檔案 混合型 01-15 1.7089 1.9489 0.26% 24.54% 54.74% 0.71 周應波 等 暫停申購 0.00% 購買
中歐數據挖掘混合A 001990 檔案 混合型 01-15 1.9999 2.0879 0.23% 11.61% 55.21% 6.47 曲徑 開放申購 0.15% 購買
中歐互通精選混合E 001884 檔案 混合型 01-15 2.3203 2.3653 0.22% 19.55% 49.33% 0.76 曲徑 開放申購 - 購買
中歐數據挖掘混合C 004234 檔案 混合型 01-15 1.9371 1.9371 0.22% 11.17% 53.98% 2.32 曲徑 開放申購 0.00% 購買
中歐互通精選混合A 166007 檔案 混合型 01-15 2.2995 2.3445 0.22% 19.55% 49.34% 1.28 曲徑 開放申購 0.15% 購買
中歐新動力混合(LOF)E 001883 檔案 混合型 01-15 3.6237 4.6657 0.21% 24.30% 63.76% 0.15 王健 等 開放申購 - 購買
中歐行業成長混合(LOF)E 001886 檔案 混合型 01-15 2.5145 2.8900 0.21% 16.54% 64.94% 1.37 王培 開放申購 - 購買
中歐行業成長混合(LOF)C 004231 檔案 混合型 01-15 2.4419 2.6399 0.21% 16.07% 63.64% 10.37 王培 開放申購 0.00% 購買
中歐新動力混合(LOF)A 166009 檔案 混合型 01-15 3.5904 4.6324 0.21% 24.30% 63.77% 8.83 王健 等 開放申購 0.15% 購買
中歐行業成長混合(LOF)A 166006 檔案 混合型 01-15 2.5038 2.8701 0.21% 16.54% 64.95% 122.69 王培 開放申購 0.15% 購買
中歐瑾和靈活配置混合C 001174 檔案 混合型 01-15 1.4980 1.4980 0.20% 20.71% 27.49% 0.01 張躍鵬 限大額 0.00% 購買
中歐新動力混合(LOF)C 004236 檔案 混合型 01-15 3.5393 4.0803 0.20% 23.81% 62.46% 1.08 王健 等 開放申購 0.00% 購買
中歐瑾和靈活配置混合A 001173 檔案 混合型 01-15 1.5420 1.5420 0.19% 21.42% 28.71% 2.63 張躍鵬 限大額 0.15% 購買
中歐創新成長靈活配置混合A 005275 檔案 混合型 01-15 2.2956 2.2956 0.18% 17.57% 67.54% 66.68 王培 開放申購 0.15% 購買
中歐創新成長靈活配置混合C 005276 檔案 混合型 01-15 2.2465 2.2465 0.18% 17.10% 66.22% 18.95 王培 開放申購 0.00% 購買
中歐責任投資混合A 009872 檔案 混合型 01-15 1.1850 1.1850 0.11% - - 92.19 王培 開放申購 0.15% 購買
中歐責任投資混合C 009873 檔案 混合型 01-15 1.1817 1.1817 0.10% - - 6.75 王培 開放申購 0.00% 購買
中歐康裕混合A 004442 檔案 混合型 01-15 1.3072 1.3292 0.09% 7.87% 10.85% 9.39 黃華 等 開放申購 - 購買
中歐瑾靈靈活配置混合A 004734 檔案 混合型 01-15 1.3848 1.3848 0.09% 10.11% 23.60% 6.80 張躍鵬 限大額 0.15% 購買
中歐康裕混合C 004455 檔案 混合型 01-15 1.3055 1.3275 0.08% 7.80% 10.73% 0.02 黃華 等 開放申購 - 購買
中歐瑾靈靈活配置混合C 004735 檔案 混合型 01-15 1.3479 1.3479 0.08% 9.67% 22.63% 0.26 張躍鵬 限大額 0.00% 購買
中歐啟航三年混合C 008376 檔案 混合型 01-15 1.6333 1.6333 0.07% 16.21% 57.91% 0.78 王培 暫停申購 0.00% 購買
中歐醫療健康混合A 003095 檔案 混合型 01-15 3.5070 3.5820 0.06% 11.79% 92.27% 81.72 葛蘭 限大額 0.15% 購買
中歐啟航三年混合A 008375 檔案 混合型 01-15 1.6402 1.6402 0.06% 16.44% 58.55% 36.98 王培 暫停申購 1.50% 購買
中歐美益穩健兩年混合A 009753 檔案 混合型 01-15 1.0733 1.0733 0.06% - - 2.19 黃華 開放申購 - 購買
中歐美益穩健兩年混合C 009754 檔案 混合型 01-15 1.0720 1.0720 0.05% - - 0.21 黃華 開放申購 - 購買
中歐添益一年混合A 010188 檔案 混合型 01-15 1.0363 1.0363 0.05% - - 12.49 華李成 開放申購 0.08% 購買
中歐添益一年混合C 010189 檔案 混合型 01-15 1.0348 1.0348 0.04% - - 9.35 華李成 開放申購 0.00% 購買
中歐琪和靈活配置混合A 001164 檔案 混合型 01-15 1.1942 1.4227 0.03% 6.50% 10.31% 10.40 黃華 等 開放申購 0.10% 購買
中歐醫療健康混合C 003096 檔案 混合型 01-15 3.4770 3.5520 0.03% 11.34% 90.73% 122.18 葛蘭 限大額 0.00% 購買
中歐鼎利債券A 166010 檔案 債券型 01-15 1.2026 1.7328 0.03% 8.28% 22.94% 6.33 洪慧梅 等 開放申購 0.08% 購買
中歐量化驅動混合 001980 檔案 混合型 01-15 1.4734 1.4734 0.03% 19.61% 32.88% 2.11 曲徑 開放申購 0.15% 購買
中歐鼎利債券C 009520 檔案 債券型 01-15 1.2946 1.3336 0.03% 8.06% - 0.10 洪慧梅 等 開放申購 - 購買
中歐鼎利債券E 009519 檔案 債券型 01-15 1.2979 1.3369 0.03% 8.29% - 1.59 洪慧梅 等 開放申購 - 購買
中歐琪和靈活配置混合C 001165 檔案 混合型 01-15 1.1802 1.3141 0.02% 6.23% 9.76% 3.26 黃華 等 限大額 0.00% 購買
中歐滾利一年滾動持有債券C 007623 檔案 債券型 01-15 1.0455 1.0455 0.02% 1.93% 3.90% 0.33 黃華 暫停申購 0.00% 購買
中歐滾利一年滾動持有債券A 007622 檔案 債券型 01-15 1.0508 1.0508 0.02% 2.16% 4.37% 3.82 黃華 暫停申購 0.07% 購買
中歐瑾通靈活配置混合A 002009 檔案 混合型 01-15 1.3436 1.4116 0.01% 8.46% 13.76% 8.10 華李成 開放申購 0.10% 購買
中歐瑾通靈活配置混合C 002010 檔案 混合型 01-15 1.3127 1.3807 0.01% 8.29% 13.40% 2.30 華李成 開放申購 0.00% 購買
中歐短債債券A 002920 檔案 債券型 01-15 1.0323 1.1603 0.01% 1.65% 3.02% 69.51 王慧杰 開放申購 0.04% 購買
中歐短債債券C 006562 檔案 債券型 01-15 1.0226 1.1506 0.01% 1.45% 2.61% 3.92 王慧杰 開放申購 0.00% 購買
中歐強瑞多策略債券 002725 檔案 定開債券 01-15 1.2300 1.2300 0.00% 1.07% 3.19% 0.63 王慧杰 暫停申購 0.08% 購買
中歐興利債券 001776 檔案 債券型 01-15 1.0147 1.2687 0.00% 2.08% 3.76% 38.91 洪慧梅 限大額 - 購買
中歐瑾利混合C 010713 檔案 混合型 01-15 1.0081 1.0081 0.00% - - 3.70 華李成 開放申購 - 購買
中歐瑾利混合A 010712 檔案 混合型 01-15 1.0081 1.0081 0.00% - - 0.50 華李成 開放申購 - 購買
中歐預見養老2025一年持有(FOF) 008639 檔案 混合-FOF 01-13 1.0682 1.0682 -0.02% 5.80% - 9.01 桑磊 開放申購 0.08% 購買
中歐弘濤債券A 004850 檔案 債券型 01-15 1.0599 1.1699 -0.03% 2.03% 3.89% 3.76 洪慧梅 開放申購 0.06% 購買
中歐聚瑞債券A 005419 檔案 債券型 01-15 1.0113 1.0113 -0.03% 2.08% 0.68% 0.50 蔣雯文 等 開放申購 0.08% 購買
中歐興華債券 005736 檔案 定開債券 01-15 1.0422 1.1022 -0.03% 2.03% 2.77% 39.98 洪慧梅 暫停申購 - 購買
中歐瑾源靈活配置混合A 001146 檔案 混合型 01-15 1.5606 1.5606 -0.04% 10.32% 17.51% 2.12 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐瑾源靈活配置混合C 001147 檔案 混合型 01-15 1.4528 1.4528 -0.04% 10.32% 17.50% 5.29 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐聚瑞債券C 005420 檔案 債券型 01-15 1.0057 1.0057 -0.04% 2.15% 0.50% 0.00 蔣雯文 等 開放申購 0.00% 購買
中歐弘濤債券C 008946 檔案 債券型 01-15 1.0784 1.0784 -0.04% 3.93% - 0.30 洪慧梅 開放申購 - 購買
中歐天禧債券 001963 檔案 債券型 01-15 1.1633 1.1633 -0.06% 1.69% 3.13% 39.73 王慧杰 等 開放申購 0.08% 購買
中歐信用增利債券(LOF)C 166012 檔案 債券型 01-15 1.1561 1.3461 -0.06% 1.57% 3.10% 0.59 洪慧梅 等 限大額 0.00% 購買
中歐信用增利債券(LOF)E 002591 檔案 債券型 01-15 1.1603 1.3503 -0.07% 1.70% 3.36% 55.97 洪慧梅 等 暫停申購 - 購買
中歐消費主題股票A 002621 檔案 股票型 01-15 2.9150 2.9150 -0.07% -4.99% 55.30% 43.06 郭睿 開放申購 0.15% 購買
中歐消費主題股票C 002697 檔案 股票型 01-15 2.9010 2.9010 -0.07% -5.35% 54.06% 24.89 郭睿 開放申購 0.00% 購買
中歐純債債券(LOF)E 002592 檔案 債券型 01-15 1.2380 1.4920 -0.08% 1.31% 2.79% 0.81 華李成 開放申購 0.06% 購買
中歐純債債券(LOF)C 166016 檔案 債券型 01-15 1.2200 1.4720 -0.08% 1.16% 2.40% 0.11 華李成 開放申購 0.00% 購買
中歐增強回報債券(LOF)A 166008 檔案 債券型 01-15 1.0605 1.6015 -0.08% 1.02% 2.26% 40.67 洪慧梅 等 開放申購 0.08% 購買
中歐心益穩健6個月混合C 009622 檔案 混合型 01-15 1.0503 1.0503 -0.08% 5.00% - 8.14 黃華 開放申購 0.00% 購買
中歐心益穩健6個月混合A 009621 檔案 混合型 01-15 1.0525 1.0525 -0.08% 5.22% - 19.57 黃華 開放申購 0.04% 購買
中歐增強回報債券(LOF)E 001889 檔案 債券型 01-15 1.0557 1.6030 -0.09% 1.03% 2.27% 0.51 洪慧梅 等 開放申購 0.08% 購買
中歐增強回報債券(LOF)C 007446 檔案 債券型 01-15 1.0576 1.1285 -0.09% 0.82% 1.85% 1.16 洪慧梅 等 開放申購 0.00% 購買
中歐達益穩健一年混合C 010216 檔案 混合型 01-15 1.0250 1.0250 -0.09% - - 0.02 蔣雯文 開放申購 0.00% 購買
中歐達益穩健一年混合A 010215 檔案 混合型 01-15 1.0263 1.0263 -0.09% - - 22.64 蔣雯文 開放申購 0.08% 購買
中歐瑾泉靈活配置混合C 001111 檔案 混合型 01-15 1.5269 1.5269 -0.11% 9.75% 17.07% 6.95 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐瑾泉靈活配置混合A 001110 檔案 混合型 01-15 1.9382 1.9382 -0.11% 9.75% 17.08% 0.03 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐瑾泰債券C 004729 檔案 債券型 01-15 1.0244 1.1054 -0.11% 1.73% 2.90% 0.03 黃華 等 開放申購 0.00% 購買
中歐瑾泰債券A 004728 檔案 債券型 01-15 1.0573 1.1383 -0.12% 1.76% 3.03% 70.27 黃華 等 開放申購 0.06% 購買
中歐雙利債券C 002962 檔案 債券型 01-15 1.2059 1.2939 -0.13% 7.28% 12.40% 9.25 黃華 等 開放申購 0.00% 購買
中歐雙利債券A 002961 檔案 債券型 01-15 1.2267 1.3147 -0.14% 7.49% 12.86% 83.72 黃華 等 開放申購 0.08% 購買
中歐醫療創新股票A 006228 檔案 股票型 01-15 2.5754 2.5754 -0.14% 10.29% 94.78% 16.33 葛蘭 開放申購 0.15% 購買
中歐醫療創新股票C 006229 檔案 股票型 01-15 2.5388 2.5388 -0.15% 9.85% 93.24% 10.06 葛蘭 開放申購 0.00% 購買
中歐匠心兩年持有期混合A 006529 檔案 混合型 01-15 1.7780 1.8404 -0.16% 32.60% 68.23% 25.99 周蔚文 限大額 0.15% 購買
中歐匠心兩年持有期混合C 006530 檔案 混合型 01-15 1.7729 1.8309 -0.17% 32.33% 67.55% 2.90 周蔚文 限大額 0.00% 購買
中歐真益穩健一年混合C 009516 檔案 混合型 01-15 1.0808 1.0808 -0.18% 7.39% - 0.52 黃華 開放申購 - 購買
中歐真益穩健一年混合A 009515 檔案 混合型 01-15 1.0848 1.0848 -0.18% 7.73% - 18.79 黃華 開放申購 - 購買
中歐永裕混合A 001306 檔案 混合型 01-15 2.1180 2.1180 -0.19% 33.04% 85.79% 7.43 魏博 開放申購 0.15% 購買
中歐永裕混合C 001307 檔案 混合型 01-15 2.0260 2.0260 -0.20% 32.50% 84.35% 0.27 魏博 開放申購 0.00% 購買
中歐盛世成長混合(LOF)E 001888 檔案 混合型 01-15 3.0237 4.2527 -0.21% 33.23% 87.10% 0.30 魏博 開放申購 - 購買
中歐盛世成長混合(LOF)C 004233 檔案 混合型 01-15 2.9441 2.9441 -0.21% 32.72% 85.65% 0.47 魏博 開放申購 0.00% 購買
中歐盛世成長混合(LOF)A 166011 檔案 混合型 01-15 3.0108 4.2398 -0.21% 33.23% 87.09% 6.51 魏博 開放申購 0.15% 購買
中歐嘉和三年混合A 009210 檔案 混合型 01-15 1.3962 1.3962 -0.23% 23.15% - 15.05 王健 開放申購 1.50% 購買
中歐嘉和三年混合C 009211 檔案 混合型 01-15 1.3926 1.3926 -0.24% 22.90% - 2.18 王健 開放申購 0.00% 購買
中歐創新未來18個月封閉混合 501208 檔案 混合型 01-15 1.1971 1.1971 -0.32% - - 109.70 周應波 等 封閉期 - 購買
中歐時代智慧混合C 005242 檔案 混合型 01-15 2.3506 2.4512 -0.35% 39.36% 91.54% 1.12 成雨軒 開放申購 0.00% 購買
中歐時代智慧混合A 005241 檔案 混合型 01-15 2.4139 2.5145 -0.35% 39.90% 93.05% 9.06 成雨軒 開放申購 0.15% 購買
中歐嘉澤靈活配置混合 005421 檔案 混合型 01-15 2.3672 2.3672 -0.37% 23.14% 63.98% 12.33 王健 等 開放申購 0.15% 購買
中歐預見養老2035(FOF)A 006321 檔案 混合-FOF 01-13 1.6100 1.6100 -0.54% 14.55% 31.77% 8.66 桑磊 開放申購 0.12% 購買
中歐預見養老2035(FOF)C 006322 檔案 混合-FOF 01-13 1.5956 1.5956 -0.54% 14.32% 31.25% 1.11 桑磊 開放申購 0.00% 購買
中歐阿爾法混合A 009776 檔案 混合型 01-15 1.1834 1.1834 -0.55% - - 60.22 葛蘭 開放申購 0.15% 購買
中歐阿爾法混合C 009777 檔案 混合型 01-15 1.1810 1.1810 -0.55% - - 19.09 葛蘭 開放申購 0.00% 購買
中歐電子信息產業滬港深股票A 004616 檔案 股票型 01-15 2.3320 2.3320 -0.76% 9.03% 43.95% 4.95 許文星 等 開放申購 0.15% 購買
中歐電子信息產業滬港深股票C 005763 檔案 股票型 01-15 2.4315 2.4315 -0.76% 8.60% 42.81% 1.97 許文星 等 開放申購 0.00% 購買
中歐互聯網先鋒混合C 010214 檔案 混合型 01-15 1.1985 1.1985 -0.76% - - 13.49 周應波 等 限大額 0.00% 購買
中歐互聯網先鋒混合A 010213 檔案 混合型 01-15 1.2001 1.2001 -0.76% - - 85.62 周應波 等 限大額 0.15% 購買
中歐養老產業混合 001955 檔案 混合型 01-15 2.5080 2.5080 -0.87% 16.06% 42.50% 6.91 王健 等 開放申購 0.15% 購買
中歐預見養老2050五年持有(FOF)A 007241 檔案 混合-FOF 01-13 1.5665 1.5665 -0.90% 12.64% 34.90% 0.31 桑磊 開放申購 0.15% 購買
中歐預見養老2050五年持有(FOF)C 007242 檔案 混合-FOF 01-13 1.5673 1.5673 -0.91% 12.46% 34.49% 0.02 桑磊 開放申購 0.00% 購買
中歐睿達定期開放混合A 000894 檔案 混合型 01-15 1.4600 1.4600 - 7.83% 11.62% 1.36 蔣雯文 暫停申購 0.12% 購買
中歐睿尚定期開放混合A 001615 檔案 混合型 01-15 1.2540 1.2540 - -0.08% 4.85% 0.55 華李成 暫停申購 0.12% 購買
中歐弘安一年定期開放債券 003419 檔案 定開債券 01-15 1.0403 1.1713 - 1.42% 3.04% 16.39 洪慧梅 等 暫停申購 - 購買
中歐達安一年定開混合 004283 檔案 混合型 01-15 1.2581 1.2581 - 5.37% 8.40% 7.38 蔣雯文 暫停申購 - 購買
中歐睿泓定開混合 004848 檔案 混合型 01-15 1.7441 1.7441 - 24.54% 46.56% 2.78 曹名長 等 暫停申購 - 購買
中歐安財定開債發起式 005964 檔案 定開債券 01-15 1.0352 1.1689 - 2.25% 3.94% 14.35 黃華 等 暫停申購 - 購買
中歐盈和債券 007535 檔案 定開債券 01-15 1.0086 1.0621 - 2.02% 4.60% 72.62 王慧杰 等 暫停申購 - 購買
中歐同益一年定期開放債券 008739 檔案 定開債券 01-15 1.0292 1.0292 - 1.65% 2.89% 10.18 洪慧梅 暫停申購 - 購買
中歐睿尚定期開放混合C 009020 檔案 混合型 01-15 1.2490 1.2490 - -0.32% - 0.72 華李成 暫停申購 - 購買
中歐睿達定期開放混合C 009648 檔案 混合型 01-15 1.4550 1.4550 - 7.54% - 0.00 蔣雯文 暫停申購 - 購買
中歐創業板兩年定開混合C 009791 檔案 混合型 01-15 1.0965 1.0965 - - - 5.39 許文星 暫停申購 0.00% 購買
中歐創業板兩年定開混合A 166027 檔案 混合型 01-15 1.0997 1.0997 - - - 16.31 許文星 暫停申購 0.15% 購買
中歐潤逸63個月定開債 007619 檔案 定開債券 01-15 1.0160 1.0160 - - - 80.45 洪慧梅 暫停申購 - 購買
中歐睿見混合 010429 檔案 混合型 01-15 1.0143 1.0143 - - - 49.50 許文星 暫停申購 0.15% 購買
中歐均衡成長混合A 010678 檔案 混合型 01-15 1.0275 1.0275 - - - 32.13 王健 暫停申購 0.15% 購買
中歐均衡成長混合C 010679 檔案 混合型 01-15 1.0268 1.0268 - - - 2.29 王健 暫停申購 0.00% 購買
中歐價值成長混合A 010723 檔案 混合型 01-15 1.0311 1.0311 - - - 46.06 王健 暫停申購 0.15% 購買
中歐價值成長混合C 010724 檔案 混合型 01-15 1.0304 1.0304 - - - 4.66 王健 暫停申購 0.00% 購買
中歐悅享生活混合C 010337 檔案 混合型 01-15 1.0064 1.0064 - - - 2.14 郭睿 暫停申購 0.00% 購買
中歐悅享生活混合A 010336 檔案 混合型 01-15 1.0065 1.0065 - - - 76.99 郭睿 暫停申購 0.15% 購買
中歐生益穩健一年混合A 010900 檔案 混合型 01-15 0.9998 0.9998 - - - 18.88 黃華 暫停申購 0.06% 購買
中歐生益穩健一年混合C 010901 檔案 混合型 01-15 0.9998 0.9998 - - - 2.51 黃華 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中歐滾錢寶貨幣A 001211 貨幣型 01-15 0.7443 2.4780% 2.50% 2.51% 0.57% 909.58 王慧杰 限大額 - 購買
中歐貨幣C 002747 貨幣型 01-15 0.5553 2.2240% 2.41% 2.51% 0.58% 0.08 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐貨幣D 002748 貨幣型 01-15 0.6284 2.4980% 2.65% 2.77% 0.65% 7.54 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐駿泰貨幣 004039 貨幣型 01-15 0.6096 2.4320% 2.64% 2.70% 0.63% 98.91 洪慧梅 限大額 0.00% 購買
中歐貨幣A 166014 貨幣型 01-15 0.5618 2.2500% 2.41% 2.52% 0.58% 0.79 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐貨幣B 166015 貨幣型 01-15 0.6281 2.4970% 2.65% 2.77% 0.65% 18.09 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐滾錢寶貨幣B 004938 貨幣型 01-15 0.8100 2.7250% 2.75% 2.69% 0.63% 0.05 王慧杰 限大額 - 購買
中歐滾錢寶貨幣C 004939 貨幣型 01-15 0.7451 2.4800% 2.50% 2.52% 0.56% 0.40 王慧杰 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002352 順豐控股 45 1.13% 4,632.09 374,454.98
2 002460 贛鋒鋰業 17 0.83% 5,091.52 275,909.67
3 000858 五 糧 液 26 0.73% 1,094.51 241,887.70
4 601899 紫金礦業 20 0.67% 36,434.75 224,073.72
5 600519 貴州茅臺 28 0.62% 122.82 204,922.67
6 601012 隆基股份 37 0.61% 2,723.16 204,263.90
7 000002 萬 科A 24 0.61% 7,266.92 203,619.00
8 002821 凱萊英 12 0.58% 732.63 193,041.55
9 000063 中興通訊 14 0.55% 5,607.52 183,091.60
10 300015 愛爾眼科 5 0.53% 3,439.14 176,840.71

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中歐基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

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張仲維的寶盈創新驅動也是8月份的新基金,... [中歐阿爾法混合A吧]

股友qqKA25

2021-01-16

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這只基金有機會一定出來,回撤控制太差 [中歐阿爾法混合A吧]

基民A5DILO

2021-01-16

211

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按照文件17號可以交易啊?怎么回事?難道不... [中歐創業板兩年定開混合A吧]

一名新散戶

2021-01-16

222

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請教一個問題,麻煩熱心基友解答一下,把基... [中歐醫療健康混合A吧]

立聆16888

2021-01-16

1317

20

站在最高峰 [中歐阿爾法混合A吧]

基民3GT3l1

2021-01-16

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這個還可以買嗎,中歐醫療創新和這個有區別... [中歐醫療健康混合A吧]

大魚愛吃橘

2021-01-16

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3

屬實山頂洞人了 [中歐阿爾法混合C吧]

基民Sa9zEm

2021-01-16

120

0

買了五天跌了四天[滴汗] [中歐阿爾法混合C吧]

基民9UHK9B

2021-01-16

184

0

真不錯 [中歐阿爾法混合A吧]

基民92hL817975

2021-01-16

4997

20

中歐醫療姐妹基,我有兩個,這個是6月初開... [中歐醫療創新股票A吧]

逍遙股海要做贏家

2021-01-16

242

2

這個適合定投嗎? [中歐新藍籌混合A吧]

基民3h288Q3559

2021-01-16

155

0

什么時候開放 [中歐精選定期開放混合A吧]

基民ueU9d2

2021-01-16

262

1

請教前輩,這基長期定投好嗎? [中歐醫療健康混合A吧]

基民8pWWGI

2021-01-16

338

4

高位買入,每天都再跌,我該何去何從。新手... [中歐醫療健康混合C吧]

基民7916x2538O

2021-01-16

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0

這可如何是好哇! [中歐阿爾法混合C吧]

二胡渣子

2021-01-16

912

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第一次接觸基金,第一天買,不知道怎么樣,... [中歐醫療創新股票A吧]

五花肉么么噠

2021-01-16

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1

倉位空一點難受,喜歡滿倉的感覺,是不是怪... [中歐醫療健康混合C吧]

股友8jWPxX

2021-01-16

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這個還可以買嗎,中歐醫療健康和這個有區別... [中歐醫療創新股票A吧]

大魚愛吃橘

2021-01-16

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買基金不要在乎一時的漲跌 [中歐阿爾法混合A吧]

基民bFgsPn

2021-01-16

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啥也不說,梭哈! [中歐阿爾法混合C吧]

基民FaIn1F

2021-01-16

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1

前輩,這基定投好嗎?謝謝[獻花][獻花] [中歐阿爾法混合C吧]

基民8pWWGI

2021-01-16

202

1

不掙一時只長短,把結局交給時間! [中歐阿爾法混合A吧]

錢勢金生88

2021-01-16

321

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新經理上任連綠兩天、看來周應波要交班了,... [中歐互聯網先鋒混合A吧]

ss噯暖的春風

2021-01-16

255

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這貨確實能力不足,與同期大成比差二十個點... [中歐創業板兩年定開混合C吧]

醒磚工

2021-01-16

249

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近期基金大面積分紅釋放什么信號? [中歐醫療健康混合A吧]

壬水先生

2021-01-16

157

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想買來著多虧沒進 [中歐阿爾法混合A吧]

基民09AE892975

2021-01-16

6149

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牛市下半場,年底有新資金怎么買基金? [中歐消費主題股票C吧]

東方_財之道

2021-01-16

344

2

按照合同內容,半年后可以轉入場內交易。按... [中歐創業板兩年定開混合A吧]

基民0Q4Jtp

2021-01-16

188

0

這個基金可以買港股嗎 [中歐互聯網先鋒混合A吧]

基民9BPZUi

2021-01-16

391

3

這是醫藥基金嗎? [中歐阿爾法混合A吧]

基民cablRB

2021-01-16

173

0

這雞喝酒了 [中歐阿爾法混合C吧]

基民1619922w5E

2021-01-16

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統計公布凈值以來的數據,連跌三天的只有三... [中歐阿爾法混合A吧]

基民m6cDVV

2021-01-16

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這個和興全合潤哪個值得入手 [中歐醫療健康混合A吧]

基民1Wq7393322

2021-01-16

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【2021-1-15周五】中歐這只C類基金,30天不... [中歐阿爾法混合C吧]

老欣日記

2021-01-16

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請問大家紅利再投的份額到賬了沒?為什么我... [中歐時代先鋒股票A吧]

股友guziTF

2021-01-16

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買在了最高點,風呼呼的吹[哭] [中歐阿爾法混合C吧]

基民56875Kr256

2021-01-16

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什么時候能公布持倉情況呢 [中歐互聯網先鋒混合A吧]

基民EY5Rdy

2021-01-16

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操名短很抗罵. [中歐恒利三年定期開放混合吧]

Ygnehs

2021-01-16

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這支是科技類嗎 [中歐時代先鋒股票C吧]

基民1e2066a287

2021-01-16

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顯示分紅到哪里了 [中歐時代先鋒股票A吧]

基民O1avzm

2021-01-16

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明明賣光了,還要去買,怎么辦 [中歐醫療健康混合C吧]

股友8jWPxX

2021-01-16

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曹經理,為你喝彩,一直失敗!你的經理生涯到... [中歐恒利三年定期開放混合吧]

n375713582414410

2021-01-16

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[俏皮]我也是買入過后連跌兩天不慌 [中歐阿爾法混合A吧]

基民55A0N13196

2021-01-16

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咋又是綠的啊,這樣下去咋過年啊,有沒有朋... [中歐消費主題股票A吧]

同學不要穿拖鞋

2021-01-16

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20號發布持倉 [中歐阿爾法混合A吧]

基民MrJua0

2021-01-16

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加到6萬啦,還有4萬要加,蘭蘭跌一跌,讓我... [中歐醫療健康混合A吧]

劉蘑菇

2021-01-16

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這個還能買嗎,中歐醫療健康和這個有區別嗎 [中歐醫療創新股票C吧]

大魚愛吃橘

2021-01-16

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周總!!!又有紅包發了。加油! [中歐時代先鋒股票A吧]

基民A鵬少

2021-01-16

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有懂的大神幫我看看嘛,我買的3000,。也是... [中歐時代先鋒股票A吧]

宋富婆

2021-01-16

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購入半年左右還算好的進展!//我在2021-01-... [中歐新藍籌混合A吧]

基民IaKVyt

2021-01-16