交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀定期支付雙息平衡混合(519732) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 51.46 149.88 39/115
基金數量(只) 10 16.08 46/115
基金經理數量 3 5.32 54/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀啟道混合 010483 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 周中 -- - 詳情 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 混合型 21.01.27 ~ 21.02.05 劉鵬 -- - 詳情 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 混合型 21.01.27 ~ 21.02.05 劉鵬 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀環球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII 01-18 2.5280 3.1710 1.40% 19.44% 24.94% 1.29 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 檔案 QDII-指數 01-18 2.0830 2.0830 1.36% 16.63% 41.03% 17.33 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 檔案 混合型 01-19 2.2290 2.3240 1.23% 24.80% 61.52% 5.84 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀中證環境治理(LOF) 164908 檔案 股票指數 01-19 0.4810 0.4810 0.42% -13.80% -9.76% 1.38 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 檔案 混合-FOF 01-15 1.2952 1.2952 0.15% 12.64% - 7.80 楊喆 開放申購 0.10% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 檔案 混合-FOF 01-15 1.1498 1.1498 0.03% 4.55% 10.24% 94.76 楊喆 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型 01-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型 01-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 檔案 債券指數 01-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 債券指數 01-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕惠純債債券 519722 檔案 債券型 01-19 1.0125 1.0125 -0.01% - - 7.71 連端清 限大額 - 購買
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型 01-19 1.0089 1.1593 -0.01% 1.31% 3.11% 39.69 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型 01-19 1.0165 1.2845 -0.01% 1.50% 2.37% 15.33 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型 01-19 1.0156 1.0756 -0.01% 1.58% 2.16% 15.57 季參平 開放申購 - 購買
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型 01-19 1.0080 1.1344 -0.02% 0.99% 2.49% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型 01-19 1.0881 1.2221 -0.02% 1.28% 1.94% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型 01-19 1.0409 1.1579 -0.02% 1.57% 2.50% 34.80 連端清 限大額 - 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型 01-19 1.1139 1.1639 -0.02% 1.52% 2.70% 5.63 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型 01-19 1.0355 1.1055 -0.02% 1.54% 2.40% 29.72 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型 01-19 1.0442 1.0542 -0.02% 1.35% 2.31% 0.15 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型 01-19 1.0525 1.0625 -0.02% 1.55% 2.72% 38.10 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型 01-19 1.1723 1.6583 -0.03% 1.32% 2.03% 35.72 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 檔案 債券型 01-19 1.0532 1.3742 -0.03% 1.35% 1.90% 32.13 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型 01-19 1.2063 1.2063 -0.03% 1.52% 2.87% 5.37 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型 01-19 1.1634 1.1634 -0.03% 1.31% 2.28% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型 01-19 1.1473 1.1473 -0.03% 1.36% 2.08% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀雙輪動債券C 519725 檔案 債券型 01-19 1.0560 1.3340 -0.03% 1.14% 1.51% 0.08 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型 01-19 1.2182 1.2182 -0.03% 1.73% 3.28% 16.31 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型 01-19 1.0681 1.1581 -0.03% 1.60% 2.93% 2.46 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型 01-19 1.0166 1.0166 -0.04% - - 30.13 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型 01-19 1.0361 1.2971 -0.04% 1.66% 2.20% 7.48 連端清 開放申購 0.03% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型 01-19 2.1041 2.2431 -0.04% 1.67% 2.84% 5.41 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型 01-19 1.1537 1.1537 -0.04% 1.47% 1.83% 0.05 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型 01-19 1.0609 1.1409 -0.04% 1.29% 2.31% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型 01-19 1.0356 1.0356 -0.04% 1.90% 3.14% 9.05 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型 01-19 1.0311 1.0311 -0.04% 1.70% 2.73% 0.27 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 檔案 定開債券 01-19 1.0166 1.0166 -0.04% 1.76% 1.64% 10.03 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀純債債券發起A 519718 檔案 債券型 01-19 1.0622 1.3522 -0.05% 1.73% 2.74% 45.44 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型 01-19 1.1035 1.2555 -0.05% 1.42% 2.44% 0.07 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 債券指數 01-19 1.0138 1.0138 -0.05% - - 74.10 季參平 開放申購 - 購買
交銀純債債券發起C 519720 檔案 債券型 01-19 1.0639 1.3099 -0.06% 1.60% 2.34% 1.97 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀安心收益債券 519753 檔案 債券型 01-19 1.1250 1.1250 -0.07% 4.46% 6.43% 0.84 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型 01-19 1.0408 1.1498 -0.08% 1.23% 2.21% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型 01-19 1.0199 1.1529 -0.08% 1.43% 2.65% 5.84 季參平 開放申購 - 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 檔案 混合型 01-19 1.8544 1.8544 -0.08% 30.58% 74.22% 43.85 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 檔案 債券指數 01-19 1.0251 1.0571 -0.10% 1.49% 2.49% 39.43 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型 01-19 1.3530 1.4280 -0.15% 8.50% 16.14% 2.12 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型 01-19 1.3430 1.4180 -0.15% 8.66% 16.48% 6.52 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型 01-19 1.2710 1.8040 -0.16% 8.81% 14.61% 9.43 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型 01-19 1.2620 1.7550 -0.16% 8.78% 14.52% 1.77 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型 01-19 1.1401 1.4291 -0.19% 5.66% 16.70% 0.30 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型 01-19 1.1371 1.4111 -0.19% 5.49% 16.17% 0.11 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型 01-19 1.0271 1.7721 -0.20% 3.67% 5.20% 10.12 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型 01-19 1.0248 1.7138 -0.20% 3.46% 4.78% 5.33 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型 01-19 1.4630 1.4830 -0.20% 9.34% 15.84% 10.80 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 檔案 混合型 01-19 1.5531 1.5531 -0.21% 12.99% 23.66% 6.66 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型 01-19 1.4030 1.5350 -0.21% 8.24% 13.42% 11.37 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型 01-19 1.4040 1.5360 -0.21% 8.15% 13.24% 1.44 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 檔案 混合型 01-19 1.1661 1.2801 -0.21% 8.86% 16.74% 7.56 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型 01-19 1.3650 1.4250 -0.22% 9.11% 17.07% 6.96 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型 01-19 1.3520 1.4120 -0.22% 8.94% 16.75% 2.06 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 檔案 混合型 01-19 1.2830 1.2830 -0.23% 8.82% 15.17% 8.71 唐赟 等 限大額 0.08% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型 01-19 5.0590 5.0790 -0.26% 9.24% 15.71% 0.63 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 檔案 混合型 01-19 1.3542 4.2442 -0.26% 5.93% 21.62% 27.58 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀增強收益債券 519729 檔案 債券型 01-19 1.4720 1.6070 -0.34% 1.87% 5.07% 0.17 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型 01-19 1.2222 1.5572 -0.34% -2.92% 0.18% 0.14 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型 01-19 1.2724 1.6104 -0.34% -2.72% 0.51% 1.87 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀穩固收益債券 519726 檔案 債券型 01-19 1.1320 1.4996 -0.36% -1.48% 1.16% 0.59 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型 01-19 1.6322 1.6322 -0.38% 1.95% 5.92% 0.25 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型 01-19 1.5828 1.5828 -0.38% 1.72% 5.45% 0.04 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 檔案 混合型 01-19 1.8120 1.8120 -0.49% 29.15% 54.74% 3.48 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型 01-19 1.1414 1.3384 -0.57% 4.05% 5.49% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型 01-19 1.1635 1.3715 -0.57% 4.26% 5.97% 0.05 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀核心資產混合 006202 檔案 混合型 01-19 2.0022 2.0022 -0.62% 22.41% 53.61% 0.86 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀精選混合 519688 檔案 混合型 01-19 1.3121 4.1779 -0.77% 27.49% 62.03% 81.50 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 檔案 混合型 01-19 1.3313 1.3313 -0.77% 18.24% - 58.61 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 檔案 混合型 01-19 1.0868 1.0868 -0.78% - - 67.75 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 檔案 混合型 01-19 4.5440 4.9440 -0.79% 27.50% 63.16% 105.86 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 檔案 聯接基金 01-19 1.7120 1.7120 -0.93% 21.85% 25.97% 3.10 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 檔案 混合型 01-19 2.0210 3.2050 -1.03% 18.72% 37.80% 30.70 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型 01-19 1.3296 1.3296 -1.05% 13.57% 24.59% 0.46 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型 01-19 1.3215 1.3215 -1.06% 13.34% 24.07% 0.07 魏玉敏 等 開放申購 0.00% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 檔案 混合型 01-19 1.9475 2.0585 -1.21% 15.24% 37.18% 25.69 何帥 開放申購 0.15% 購買
交銀趨勢混合 519702 檔案 混合型 01-19 2.7450 3.2450 -1.22% 17.16% 62.04% 22.74 楊金金 開放申購 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 檔案 混合型 01-19 1.3592 1.3592 -1.23% 31.20% - 34.10 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 檔案 混合型 01-19 4.2718 5.3988 -1.27% 33.92% 61.44% 48.14 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 檔案 混合型 01-19 1.2333 1.2333 -1.27% 23.97% - 98.72 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 檔案 混合型 01-19 2.6091 2.6091 -1.28% 19.95% 60.15% 10.44 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型 01-19 2.1080 2.7710 -1.31% 35.91% 87.88% 4.02 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 檔案 混合型 01-19 5.7010 6.1070 -1.37% 13.82% 32.58% 62.58 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型 01-19 5.9580 5.9580 -1.37% 18.14% 50.15% 72.65 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 檔案 股票型 01-19 2.0250 4.8550 -1.41% 39.75% 98.72% 6.07 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 檔案 混合型 01-19 3.7130 4.5460 -1.43% 14.81% 34.14% 88.20 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 檔案 混合型 01-19 2.7874 2.7874 -1.43% 40.91% 98.69% 3.68 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 檔案 混合型 01-19 2.1936 2.1936 -1.45% 41.24% 101.03% 5.11 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 檔案 混合型 01-19 1.5551 1.5551 -1.54% 21.93% 55.56% 106.80 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型 01-19 0.9999 1.9189 -1.72% 2.76% 39.63% 30.88 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 檔案 混合型 01-19 2.2130 2.2230 -1.73% 24.96% 53.79% 2.88 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 檔案 混合型 01-19 6.6484 7.6544 -1.76% 2.28% 38.92% 37.98 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 檔案 混合型 01-19 2.5703 3.0483 -1.79% 36.89% 70.25% 7.34 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 檔案 聯接基金 01-19 2.3870 2.3870 -1.81% 16.44% 21.72% 0.64 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型 01-19 3.4520 3.4520 -1.85% 21.76% 61.53% 145.89 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 檔案 股票型 01-19 3.4533 3.4533 -1.90% 14.02% 81.79% 25.97 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 檔案 混合型 01-19 1.4178 1.4178 -1.96% 17.11% - 6.39 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 檔案 混合型 01-19 2.1370 2.1370 -2.02% 14.03% 51.78% 51.71 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 檔案 混合型 01-19 1.5621 1.5621 -2.09% 27.38% - 60.09 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 檔案 混合型 01-19 3.4204 3.4204 -2.10% 24.87% 59.44% 72.34 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 檔案 混合型 01-19 2.6650 3.1250 -2.13% 23.49% 55.94% 22.04 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 檔案 股票指數 01-19 2.0005 2.0005 -2.17% 24.75% 84.56% 7.50 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 檔案 股票指數 01-19 1.9915 1.9915 -2.17% 24.51% 83.85% 4.02 蔡錚 開放申購 0.00% 購買
交銀新能源指數(LOF) 164905 檔案 股票指數 01-19 1.1380 1.1952 -2.26% 39.42% 61.67% 2.55 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 檔案 定開債券 01-15 1.0128 1.0323 - 1.63% 3.02% 119.10 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型 01-19 1.0560 1.0560 - - - 57.01 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 檔案 混合型 01-15 1.0133 1.0133 - - - 49.50 韓威俊 暫停申購 0.15% 購買
交銀臻選回報混合 010916 檔案 混合型 01-15 1.0111 1.0111 - - - 6.89 王藝偉 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型 01-19 0.6136 2.2770% 2.34% 2.39% 0.53% 180.53 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型 01-19 0.6793 2.5220% 2.59% 2.64% 0.60% 21.86 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型 01-19 0.7573 2.8490% 3.02% 3.03% 0.69% 7.36 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型 01-19 0.6914 2.6030% 2.77% 2.78% 0.63% 16.40 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型 01-19 0.6738 2.4620% 2.55% 2.67% 0.67% 171.90 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型 01-19 0.6078 2.2160% 2.30% 2.42% 0.59% 128.45 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型 01-19 0.7292 2.6790% 2.74% 2.90% 0.67% 220.16 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型 01-19 0.6633 2.4360% 2.50% 2.66% 0.61% 0.28 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型 01-19 0.6819 2.4690% 2.55% 2.85% 0.68% 96.52 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型 01-19 0.6162 2.2210% 2.30% 2.60% 0.62% 0.43 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 貨幣型 01-19 0.5955 2.2030% 2.20% 2.30% 0.54% 1.73 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 貨幣型 01-19 0.5294 1.9630% 1.96% 2.06% 0.48% 2.25 季參平 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀上證180公司治理ETF 510010 ETF-場內 01-19 1.5580 1.7340 -0.95% 1.5490 0.58% 3.03 蔡錚
交銀深證300價值ETF 159913 ETF-場內 01-19 2.6000 2.6000 -1.92% 2.5970 0.12% 0.64 蔡錚
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002352 順豐控股 29 2.35% 8,874.98 716,162.67
2 002049 紫光國微 19 1.83% 4,699.69 558,228.98
3 002271 東方雨虹 29 1.66% 9,418.33 507,647.83
4 603517 絕味食品 13 1.40% 5,216.42 427,851.11
5 002841 視源股份 12 1.00% 3,163.59 306,177.28
6 000002 萬 科A 18 0.94% 10,221.51 286,406.69
7 002050 三花智控 10 0.91% 12,554.21 278,703.49
8 000333 美的集團 5 0.89% 3,741.28 271,616.57
9 300413 芒果超媒 7 0.87% 3,948.12 266,103.05
10 002475 立訊精密 26 0.66% 3,539.89 202,234.06

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

交銀施羅德基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

36

0

擇機在入 [交銀經濟新動力混合吧]

基民小胡

2021-01-20

96

0

這才是真正的投資港股, [交銀滬港深價值精選混合吧]

基股眀金

2021-01-20

109

0

此雞能買港股嗎? [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民6WPdMx

2021-01-20

114

0

這個能當存款么看著挺穩的。 [交銀優選回報靈活配置混合A吧]

基民2H1z520929

2021-01-20

303

5

-1.85%,昨天的全吐出來了[俏皮] [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2021-01-20

95

0

經理你混了! [交銀成長混合A吧]

基民cpzoBm

2021-01-20

200

2

愛追漲,會暴富, [交銀滬港深價值精選混合吧]

基股眀金

2021-01-20

77

0

點贊點贊 [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

yangl197613

2021-01-20

83

0

我也想看看我是什么持有 [交銀經濟新動力混合吧]

基民Wd2Fwe

2021-01-20

283

4

基金也是有加倉技巧的,大部分罵的基本沒倉... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

cksl

2021-01-20

74

0

漲多跌少,給你點贊! [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

天咨操盤

2021-01-20

1444

11

今天突然有種釜底抽薪的感覺,某些資金把老... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2021-01-20

73

0

去年為啥沒分紅啊!不講武德[攤手] [交銀消費新驅動股票吧]

啵啵思基

2021-01-20

70

0

震蕩上升 [交銀優擇回報靈活配置混合C吧]

新鮮韭菜66666666

2021-01-20

205

1

此基近期一直挺弱的,漲時跟不上節奏微漲,... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民pTpJmU

2021-01-20

236

2

-1.37%,地產不堅持了。[大笑] [交銀優勢行業混合吧]

皂甙001

2021-01-19

167

1

虧了2個點本金了,持倉差不多半個多月,再... [交銀經濟新動力混合吧]

恭喜高升的傅紅雪

2021-01-19

131

0

漲了 [交銀施羅德啟欣混合吧]

一天賺一點666

2021-01-19

907

44

小加1w吧。 [交銀內核驅動混合吧]

皂甙001

2021-01-19

169

1

買少了。當年配售的。 [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

確幸歡喜

2021-01-19

208

2

終于要開放了,準備加倉了! [交銀施羅德啟欣混合吧]

一塊芝士雞排

2021-01-19

184

1

是可以買了嗎? [交銀施羅德啟欣混合吧]

基民zZ

2021-01-19

1560

5

誰的狂歡?恒指狂拉,香港基金經理潑涼水!... [交銀滬港深價值精選混合吧]

少量分批均衡配置

2021-01-19

261

0

今日我的多數基金大跌,擔心交銀新成長也大... [交銀新成長混合吧]

股友qqKA25

2021-01-19

153

0

[贊][贊][贊] [交銀新成長混合吧]

基民3qQ60r

2021-01-19

2429

9

[微笑] [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

小叮當丫

2021-01-19

5352

198

2021年第一季度投資記錄 [交銀持續成長主題混合吧]

江湖新菜刀

2021-01-19

198

1

老師交銀精選做定投可以嗎? [交銀精選混合吧]

基民cU2HMs

2021-01-19

155

0

從哪里來就回哪里去?滬指現罕見一幕:昨日... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

一支紅股出墻來

2021-01-19

152

0

非常看好 [交銀新成長混合吧]

實心紅蘿卜

2021-01-19

558

6

國盛證券指出,料在當前環境下,市場機構調... [交銀經濟新動力混合吧]

皂甙001

2021-01-19

164

0

經理真的厲害,早就換倉了 [交銀新成長混合吧]

實心紅蘿卜

2021-01-19

536

10

星期三,20號就要開放了哦!大家是準備贖回... [交銀施羅德啟欣混合吧]

經理悄悄告訴我的

2021-01-19

111

1

今天能買進嗎? [交銀中證環境治理(LOF)吧]

股友劉濤

2021-01-19

150

0

系統性風險來了,跑吧 [交銀消費新驅動股票吧]

基民UNOUO0

2021-01-19

237

2

昨天賺的還沒捂熱乎又禿嚕回去了,賺錢不易... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基輔助

2021-01-19

154

0

今天估值差的太遠了 [交銀阿爾法核心混合吧]

Aniu77888

2021-01-19

128

1

喜歡這樣平穩向上的風格,穩定不操心 [交銀多策略回報靈活配置混合A吧]

心情愉快291

2021-01-19

779

5

一般買基金的有這么3種人,賬戶余額0-10萬... [交銀新能源指數(LOF)吧]

張拾柒

2021-01-19

159

0

買在了山頂,好冷[虧大了] [交銀成長30混合吧]

楓橋聽雨

2021-01-19

158

0

看明天還往下走! [交銀啟匯混合吧]

基民jlrTNV

2021-01-19

187

1

帥哥難道是調倉了,今天地產股可是漲了呀? [交銀持續成長主題混合吧]

L平常心G

2021-01-19

125

0

這基金一年不到漲了一倍還多!!估計后面分... [交銀精選混合吧]

無痕公子19901228

2021-01-19

88

0

微微跌, [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

i愛拉芳

2021-01-19

132

0

-0.79%,厲害。[贊][獻花] [交銀新成長混合吧]

皂甙001

2021-01-19

229

1

感覺何大帥調倉了很多軍工股和醫藥股吧,不... [交銀優勢行業混合吧]

基民ynoiSe

2021-01-19

165

0

這基的波動也不小 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民SK5OQ9

2021-01-19

172

1

跌的太猛了[攤手][攤手] [交銀成長混合A吧]

老路為先

2021-01-19

2547

29

大家接下來要注意量能變化了,周五已經縮到... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2021-01-19

166

0

-2.10%,還沒吐完啊[微笑] [交銀經濟新動力混合吧]

皂甙001

2021-01-19