泰康資產管理有限責任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康資產 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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截止日期:2020-11-02

泰康資產 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 96.39 150.10 30/115
基金數量(只) 15 16.02 31/115
基金經理數量 4 5.33 40/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康香港銀行指數A 006809 檔案 股票指數 01-15 0.8768 0.8768 1.84% 2.18% -11.09% 0.29 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康香港銀行指數C 006810 檔案 股票指數 01-15 0.8708 0.8708 1.82% 1.98% -11.45% 0.34 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康中證港股通非銀指數C 006579 檔案 股票指數 01-15 1.2849 1.2849 1.21% 5.33% 4.84% 0.42 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康中證港股通非銀指數A 006578 檔案 股票指數 01-15 1.2939 1.2939 1.21% 5.54% 5.26% 0.32 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康恒泰回報混合C 002935 檔案 混合型 01-15 1.2482 1.4388 0.27% 10.59% 17.14% 1.75 任慧娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康恒泰回報混合A 002934 檔案 混合型 01-15 1.1953 1.3774 0.26% 10.64% 17.26% 3.96 任慧娟 等 限大額 0.12% 購買
泰康策略優選混合 003378 檔案 混合型 01-15 2.1906 2.2316 0.21% 21.61% 65.87% 19.41 宋仁杰 開放申購 0.15% 購買
泰康頤享混合C 005824 檔案 混合型 01-15 1.3345 1.3345 0.20% 8.63% 18.33% 3.61 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康頤享混合A 005823 檔案 混合型 01-15 1.3464 1.3464 0.19% 8.79% 18.68% 3.67 蔣利娟 等 限大額 0.12% 購買
泰康均衡優選混合A 005474 檔案 混合型 01-15 2.0516 2.0516 0.18% 30.71% 71.05% 3.79 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康均衡優選混合C 005475 檔案 混合型 01-15 2.0530 2.0530 0.17% 30.38% 70.22% 0.50 薛小波 開放申購 - 購買
泰康產業升級混合A 006904 檔案 混合型 01-15 2.1308 2.2120 0.14% 24.24% 68.61% 7.67 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康產業升級混合C 006905 檔案 混合型 01-15 2.1022 2.1826 0.14% 23.94% 67.77% 1.31 薛小波 開放申購 0.00% 購買
泰康信用精選債券C 007418 檔案 債券型 01-15 1.0217 1.0460 0.12% 2.20% 3.43% 0.59 經惠云 開放申購 0.00% 購買
泰康信用精選債券A 007417 檔案 債券型 01-15 1.0222 1.0503 0.12% 2.36% 3.75% 7.40 經惠云 開放申購 0.08% 購買
泰康瑞坤純債債券 005054 檔案 債券型 01-15 1.1047 1.1538 0.08% 2.10% 2.06% 1.26 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安惠純債債券A 003078 檔案 債券型 01-15 1.0556 1.1704 0.07% 2.33% 2.66% 46.16 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康安惠純債債券C 006865 檔案 債券型 01-15 1.0494 1.0959 0.07% 2.17% 2.37% 1.31 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安益純債C 002529 檔案 債券型 01-15 1.1952 1.3062 0.06% 2.10% 2.76% 2.34 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安益純債A 002528 檔案 債券型 01-15 1.1152 1.1656 0.06% 2.26% 3.07% 3.35 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康長江經濟帶債券A 009343 檔案 債券型 01-15 1.0134 1.0134 0.04% 1.38% - 4.02 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康穩健增利債券A 002245 檔案 債券型 01-15 1.2357 1.2357 0.03% 2.66% 3.61% 10.61 蔣利娟 開放申購 0.08% 購買
泰康穩健增利債券C 002246 檔案 債券型 01-15 1.3587 1.3587 0.03% 2.50% 3.28% 4.27 蔣利娟 開放申購 0.00% 購買
泰康景泰回報混合A 005014 檔案 混合型 01-15 1.4933 1.4933 0.03% 14.39% 30.98% 5.90 黃鐘 等 限大額 0.12% 購買
泰康景泰回報混合C 005015 檔案 混合型 01-15 1.4852 1.4852 0.03% 14.21% 30.58% 2.60 黃鐘 等 限大額 0.00% 購買
泰康長江經濟帶債券C 009344 檔案 債券型 01-15 1.0118 1.0118 0.03% 1.24% - 0.00 經惠云 暫停申購 0.00% 購買
泰康頤年混合C 005524 檔案 混合型 01-15 1.2030 1.2030 0.01% 6.11% 10.06% 7.99 桂躍強 等 開放申購 0.00% 購買
泰康頤年混合A 005523 檔案 混合型 01-15 1.2152 1.2152 0.01% 6.28% 10.39% 6.02 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康興泰回報滬港深混合 004340 檔案 混合型 01-15 1.4615 1.4615 -0.01% 9.86% 22.93% 10.17 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康宏泰回報混合 002767 檔案 混合型 01-15 1.5416 1.5416 -0.02% 7.53% 14.80% 17.58 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康豐盈債券 002986 檔案 債券型 01-15 1.2874 1.2874 -0.02% 4.07% 9.03% 15.40 任慧娟 等 開放申購 0.08% 購買
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 檔案 混合型 01-15 1.0438 1.0438 -0.02% 4.21% - 8.69 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 檔案 混合型 01-15 1.0458 1.0458 -0.02% 4.37% - 17.06 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康申潤一年持有期混合C 009449 檔案 混合型 01-15 1.0495 1.0495 -0.03% 5.11% - 0.60 任慧娟 等 開放申購 - 購買
泰康申潤一年持有期混合A 009448 檔案 混合型 01-15 1.0529 1.0529 -0.03% 5.43% - 3.86 任慧娟 等 開放申購 - 購買
泰康安業政金債債券C 007004 檔案 債券型 01-15 1.0008 1.0304 -0.04% 1.02% 0.86% 2.16 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安業政金債債券A 007003 檔案 債券型 01-15 1.0224 1.0520 -0.04% 3.17% 3.01% 11.31 任翀 開放申購 0.05% 購買
泰康安泰回報混合 002331 檔案 混合型 01-15 1.3863 1.3863 -0.06% 9.28% 20.99% 7.73 任翀 等 限大額 0.12% 購買
泰康創新成長混合C 009597 檔案 混合型 01-15 1.1534 1.1534 -0.06% - - 1.20 薛小波 開放申購 0.00% 購買
泰康創新成長混合A 009596 檔案 混合型 01-15 1.1554 1.1554 -0.06% - - 25.66 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康裕泰債券C 006208 檔案 債券型 01-15 1.1567 1.1567 -0.08% 4.49% 10.20% 0.79 任翀 等 開放申購 - 購買
泰康裕泰債券A 006207 檔案 債券型 01-15 1.1590 1.1590 -0.08% 4.55% 10.33% 2.49 任翀 等 開放申購 0.08% 購買
泰康安欣純債債券C 006979 檔案 債券型 01-15 1.0061 1.0216 -0.09% 1.59% 1.20% 0.00 任翀 暫停申購 0.00% 購買
泰康安欣純債債券A 006978 檔案 債券型 01-15 1.0088 1.0243 -0.10% 1.68% 1.41% 1.00 任翀 暫停申購 0.06% 購買
泰康新機遇混合 001910 檔案 混合型 01-15 1.9928 2.1163 -0.14% 16.49% 55.00% 39.35 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康港股通地產指數C 006817 檔案 股票指數 01-15 0.9157 0.9157 -0.23% -9.84% -15.35% 0.08 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通地產指數A 006816 檔案 股票指數 01-15 0.9214 0.9214 -0.23% -9.65% -15.01% 0.14 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康滬深300ETF聯接C 008927 檔案 聯接基金 01-15 1.2351 1.2351 -0.23% 14.20% - 0.47 魏軍 開放申購 0.00% 購買
泰康滬深300ETF聯接A 008926 檔案 聯接基金 01-15 1.2378 1.2378 -0.23% 14.43% - 1.01 魏軍 開放申購 0.10% 購買
泰康滬港深價值優選混合 003580 檔案 混合型 01-15 1.9386 1.9386 -0.29% 20.32% 46.93% 1.30 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康滬港深精選混合 002653 檔案 混合型 01-15 1.8291 1.9551 -0.34% 20.08% 42.70% 9.93 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康新回報靈活配置混合C 001799 檔案 混合型 01-15 1.9861 1.9861 -0.37% 18.32% 63.14% 0.06 陳怡 開放申購 - 購買
泰康新回報靈活配置混合A 001798 檔案 混合型 01-15 1.9927 1.9927 -0.37% 18.55% 63.77% 2.30 陳怡 開放申購 0.12% 購買
泰康泉林量化價值精選混合C 005111 檔案 混合型 01-15 1.5719 1.5719 -0.47% 14.60% 49.31% 0.10 劉偉 限大額 0.00% 購買
泰康泉林量化價值精選混合A 005000 檔案 混合型 01-15 1.5882 1.5882 -0.48% 14.89% 50.04% 1.93 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康藍籌優勢一年持有股票 009240 檔案 股票型 01-15 1.1917 1.1917 -0.50% - - 8.77 桂躍強 開放申購 0.15% 購買
泰康港股通TMT指數A 006930 檔案 股票指數 01-15 1.0669 1.0669 -0.53% -2.71% 5.79% 0.19 黃成揚 等 限大額 0.10% 購買
泰康港股通TMT指數C 006931 檔案 股票指數 01-15 1.0593 1.0593 -0.54% -2.91% 5.36% 0.12 黃成揚 等 限大額 0.00% 購買
泰康睿利量化多策略混合C 005382 檔案 混合型 01-15 1.4989 1.4989 -0.86% 9.88% 44.85% 0.11 劉偉 限大額 - 購買
泰康睿利量化多策略混合A 005381 檔案 混合型 01-15 1.5197 1.5197 -0.86% 10.16% 45.57% 2.63 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 檔案 混合-FOF 01-14 1.3139 1.3139 -1.17% 13.53% - 1.01 潘漪 開放申購 0.10% 購買
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 檔案 混合-FOF 01-14 1.3080 1.3080 -1.18% 13.20% - 0.72 潘漪 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通大消費指數A 006786 檔案 股票指數 01-15 1.5764 1.5764 -1.19% 24.38% 46.55% 0.29 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通大消費指數C 006787 檔案 股票指數 01-15 1.5653 1.5653 -1.19% 24.13% 45.98% 0.15 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康金泰3月定開混合 003813 檔案 混合型 01-15 1.2577 1.2577 - 4.54% 8.14% 2.54 蔣利娟 等 暫停申購 - 購買
泰康年年紅純債一年債券 004859 檔案 定開債券 01-15 1.0204 1.2143 - 1.86% 3.66% 47.11 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康安悅純債3月定開債券 005172 檔案 定開債券 01-15 1.0920 1.1647 - 2.31% 3.16% 14.58 任翀 等 暫停申購 - 購買
泰康弘實3月定開混合 006111 檔案 混合型 01-15 1.8870 2.0715 - 17.61% 61.45% 49.34 桂躍強 等 暫停申購 - 購買
泰康安和純債6個月定開債券 007145 檔案 定開債券 01-15 1.0180 1.0644 - 1.73% 3.19% 32.15 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康潤和兩年定開債券 007836 檔案 定開債券 01-15 1.0315 1.0315 - 1.95% 3.04% 6.10 經惠云 暫停申購 0.03% 購買
泰康瑞豐3月定開債券 008700 檔案 定開債券 01-15 1.0144 1.0144 - 1.66% - 2.52 經惠云 暫停申購 0.05% 購買
泰康潤頤63個月定開債券 007600 檔案 定開債券 01-15 1.0152 1.0152 - - - 80.29 經惠云 暫停申購 0.04% 購買
泰康科技創新一年定開混合 009490 檔案 混合型 01-15 1.1438 1.1438 - - - 3.54 金宏偉 暫停申購 0.15% 購買
泰康優勢企業混合A 010536 檔案 混合型 01-15 1.0148 1.0148 - - - 16.85 桂躍強 暫停申購 0.15% 購買
泰康優勢企業混合C 010537 檔案 混合型 01-15 1.0145 1.0145 - - - 2.02 桂躍強 暫停申購 0.00% 購買
泰康品質生活混合C 010875 檔案 混合型 01-15 1.0105 1.0105 - - - 1.07 宋仁杰 暫停申購 0.00% 購買
泰康品質生活混合A 010874 檔案 混合型 01-15 1.0107 1.0107 - - - 2.60 宋仁杰 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康薪意保貨幣A 001477 貨幣型 01-15 0.5166 2.0690% 2.19% 2.35% 0.57% 8.16 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣B 001478 貨幣型 01-15 0.5823 2.3150% 2.44% 2.60% 0.63% 41.92 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣E 002546 貨幣型 01-15 0.5166 2.0690% 2.19% 2.35% 0.57% 17.94 蔣利娟 等 開放申購 - 購買
泰康現金管家貨幣C 004863 貨幣型 01-15 0.5930 2.8210% 2.71% 2.80% 0.67% 3.34 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣B 004862 貨幣型 01-15 0.5930 2.8200% 2.71% 2.80% 0.67% 0.49 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣A 004861 貨幣型 01-15 0.5273 2.5730% 2.47% 2.55% 0.61% 0.20 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣D 004864 貨幣型 - - - - - - - 任慧娟 封閉期 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
泰康滬深300ETF 515380 ETF-場內 01-15 5.5678 1.3563 -0.23% 5.5530 0.27% 82.80 魏軍
泰康中證500ETF 515530 ETF-場內 01-15 3.2426 1.0132 -0.34% 3.2340 0.27% 2.34 魏軍
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 16 1.90% 79.62 132,845.30
2 601318 中國平安 15 1.22% 1,119.07 85,340.00
3 000858 五 糧 液 17 1.17% 369.55 81,670.90
4 000333 美的集團 10 0.81% 781.29 56,722.01
5 002410 廣聯達 7 0.79% 760.31 55,464.68
6 600887 伊利股份 6 0.72% 1,309.61 50,419.98
7 300760 邁瑞醫療 9 0.62% 125.29 43,602.38
8 603288 海天味業 3 0.52% 225.46 36,547.36
9 600036 招商銀行 2 0.44% 852.57 30,692.68
10 03690 美團-W 8 0.29% 95.59 20,309.94

行業配置前十大(全部基金)

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114

0

看好你呦又加倉200大洋 [泰康豐盈債券吧]

點九先生

2021-01-15

110

0

賣出一半[微笑] [泰康香港銀行指數C吧]

慢慢悠悠投資

2021-01-15

109

0

買了,希望反轉。 [泰康港股通地產指數C吧]

tangwei642364

2021-01-15

133

1

什么水平 [泰康港股通TMT指數C吧]

style0fme

2021-01-15

105

0

今天這只雞是萬綠叢中一點紅 [泰康香港銀行指數C吧]

基民9YOMA2

2021-01-15

106

0

沒人 [泰康中證港股通非銀指數C吧]

基民lWDVeZ

2021-01-15

120

1

易芳達藍籌調倉!!!!!!! [泰康睿福3月持有混合(FOF)A吧]

基民JI90eb

2021-01-15

231

5

買在了這b一輩子的高點 [泰康港股通TMT指數C吧]

style0fme

2021-01-15

275

0

泰康中證港股通TMT主題指數型發起式證券投... [泰康港股通TMT指數A吧]

基金資訊

2021-01-15

139

0

這么好的基居然很少有人買,自然規模小,俗... [泰康港股通大消費指數C吧]

基民q9iG2u

2021-01-14

138

0

指數到哪里看 [泰康港股通地產指數A吧]

頂部看跳水

2021-01-14

202

1

什么意思啊?為什么不能贖回來?非要坑害別... [泰康睿福3月持有混合(FOF)C吧]

基民mV7lAc

2021-01-14

120

0

當理財買的,又比理財收益高。穩健又安心。... [泰康宏泰回報混合吧]

基民MxCa8D

2021-01-14

500

5

銀行股怎么不好 [泰康香港銀行指數A吧]

頂部看跳水

2021-01-14

165

1

加倉 [泰康香港銀行指數C吧]

lucy78550690

2021-01-14

138

0

我也喜歡這支基金,可對他的了解太少,正在... [泰康滬深300ETF聯接A吧]

基民N39885i873

2021-01-14

131

0

剩余份額不能低于1000是啥意思,賣不掉? [泰康宏泰回報混合吧]

養基實戰

2021-01-14

134

0

我是非常看好你的,為了表示支持我買了100... [泰康豐盈債券吧]

點九先生

2021-01-13

189

1

實時凈值哪里看啊誰知道? [泰康港股通TMT指數C吧]

吉祥興隆得洪七公

2021-01-13

208

0

泰康潤和兩年定期開放債券型證券投資基金基... [泰康潤和兩年定開債券吧]

基金資訊

2021-01-13

198

0

泰康資產管理有限責任公司泰康潤和兩年定期... [泰康潤和兩年定開債券吧]

基金資訊

2021-01-13

186

0

關于泰康潤和兩年定期開放債券型證券投資基... [泰康潤和兩年定開債券吧]

基金資訊

2021-01-13

132

0

熱錢持續入港股,坐穩[勝利] [泰康香港銀行指數C吧]

慢慢悠悠投資

2021-01-13

138

0

這個基金為什么不公布凈值 [泰康品質生活混合A吧]

基民1QczX1

2021-01-12

138

0

[微笑] [泰康新機遇混合吧]

懶倦眠

2021-01-12

101

0

還挺穩的 [泰康豐盈債券吧]

股友pkMfYQ

2021-01-12

171

2

從沒漲過1個點,半死不活 [泰康創新成長混合A吧]

基民T13Z732763

2021-01-12

131

0

快熬出來了 [泰康中證港股通非銀指數A吧]

基利紅

2021-01-12

202

3

上周五清了,拿了近一年,浪費了黃金時光。 [泰康中證港股通非銀指數A吧]

桃花依舊笑舂風

2021-01-12

137

0

請問這只基金開放申購大概什么時候? [泰康優勢企業混合A吧]

babyblue1686067

2021-01-12

122

0

請問這個基金開放申購大概是什么時候? [泰康優勢企業混合A吧]

babyblue1686067

2021-01-12

198

1

與006905相比,為什么漲得比他少,跌的比他... [泰康創新成長混合C吧]

whale09

2021-01-12

139

0

這個基金是不是公募基金? [泰康品質生活混合A吧]

基民1QczX1

2021-01-11

163

1

漲得比較慢,鐵得比較快,差勁,今天清了。 [泰康創新成長混合C吧]

向前看努力加油

2021-01-11

172

0

目前都是虧,希望后期能賺//我在2021-01-11... [泰康香港銀行指數A吧]

基民wwZIq1

2021-01-11

141

0

加油啊 [泰康港股通地產指數C吧]

基友功夫牛

2021-01-11

247

1

逢低買入,一年來多了,6%收益,不算好,但... [泰康港股通TMT指數C吧]

基民不是我

2021-01-11

337

0

關于泰康滬深300交易型開放式指數證券投資... [泰康滬深300ETF吧]

基金資訊

2021-01-11

322

0

關于泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金... [泰康新機遇混合吧]

基金資訊

2021-01-11

571

2

買了一年了,收益比理財好很多吧,關鍵什么... [泰康宏泰回報混合吧]

基民lBTLbY

2021-01-10

211

0

009490康泰科技創新一年定開混合可以轉換到... [泰康頤享混合A吧]

股友sY5GZN

2021-01-09

187

0

這只基怎么樣? [泰康科技創新一年定開混合吧]

股友sY5GZN

2021-01-09

200

0

怎么看不到有人發貼? [泰康科技創新一年定開混合吧]

股友sY5GZN

2021-01-09

172

1

這樣跌下去,會不會把本金跌完啊? [泰康香港銀行指數A吧]

基民mV7lAc

2021-01-09

192

0

養雞不許手賤 [泰康宏泰回報混合吧]

基民b5qofP

2021-01-09

158

0

光看去年三四季度匯率,也就偏離9%,不應該... [泰康港股通TMT指數C吧]

鄧普頓2便宜貨

2021-01-09