匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富消費行業混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-01-20

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 909.65 165.04 8/115
基金數量(只) 64 16.22 7/115
基金經理數量 19 5.33 4/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富中證滬港深500ETF 517080 ETF-場內 21.01.20 ~ 21.01.26 董瑾 認購期 - 詳情 購買
匯添富穩進雙盈一年持有混合 010480 混合型 21.01.27 ~ 21.02.05 劉江 等 -- - 詳情 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 混合型 21.01.28 ~ 21.02.05 劉江 -- - 詳情 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 混合型 21.01.28 ~ 21.02.05 劉江 -- - 詳情 購買
匯添富數字未來混合A 011399 混合型 21.01.28 ~ 21.02.22 楊瑨 -- - 詳情 購買
匯添富數字未來混合C 011400 混合型 21.01.28 ~ 21.02.22 楊瑨 -- - 詳情 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 混合型 21.02.01 ~ 21.02.05 顧耀強 -- - 詳情 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 混合型 21.02.01 ~ 21.02.05 顧耀強 -- - 詳情 購買
匯添富成長精選混合A 011401 混合型 21.02.03 ~ 21.02.05 馬翔 -- - 詳情 購買
匯添富成長精選混合C 011402 混合型 21.02.03 ~ 21.02.05 馬翔 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 01-22 3.5590 3.9380 5.42% 24.01% 98.49% 63.57 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 01-22 1.9410 1.9410 5.36% 8.85% 72.92% 4.82 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 01-22 1.9771 1.9771 5.36% 9.07% 73.60% 12.37 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 01-22 2.7382 2.7382 5.04% 11.72% 88.80% 16.34 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 01-22 2.7420 2.7420 5.03% 11.94% 89.55% 12.91 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 01-22 3.3076 3.3076 4.90% 21.86% 89.18% 105.55 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 01-22 2.3700 2.3700 4.68% 14.55% 72.99% 54.32 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 檔案 混合型 01-22 1.2144 1.2144 4.38% - - 59.05 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 檔案 混合型 01-22 1.2103 1.2103 4.38% - - 6.46 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 01-22 1.7328 1.7328 3.99% 8.33% 52.56% 0.62 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 01-22 1.7454 1.7454 3.99% 8.56% 53.17% 0.67 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型 01-22 2.4950 2.4950 3.96% 45.40% 109.66% 4.69 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 01-22 4.9546 9.5758 3.55% 26.46% 77.94% 32.42 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 01-22 1.8440 1.8440 3.54% 31.43% 62.90% 4.63 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型 01-22 1.6999 1.6999 3.26% 30.81% - 8.12 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型 01-22 1.7086 1.7086 3.26% 31.21% - 72.39 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 01-22 3.9640 4.2160 3.23% 19.43% 64.55% 28.33 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 01-22 2.4880 2.4880 2.89% 55.21% 108.38% 30.72 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 01-22 1.5590 1.8940 2.84% 18.64% 49.15% 5.49 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 01-22 1.6450 1.9800 2.81% 18.51% 48.73% 0.04 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合-FOF 01-20 1.1935 1.1935 2.73% 20.43% - 31.87 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 01-22 2.4042 2.4042 2.67% 69.30% 109.10% 34.81 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 01-22 2.3856 2.3856 2.67% 69.10% 108.59% 24.01 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 01-22 3.7339 5.1349 2.66% 22.88% 77.45% 95.15 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合-FOF 01-20 1.4967 1.4967 2.63% 21.21% - 32.36 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 01-22 1.2498 1.2498 2.55% 27.82% 56.91% 5.77 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 01-22 1.6320 1.6870 2.51% 23.08% 50.00% 2.48 李云鑫 等 限大額 0.15% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型 01-22 1.5960 1.6510 2.50% 22.67% 49.30% 1.84 李云鑫 等 限大額 0.00% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型 01-22 2.0630 2.0630 2.38% 20.43% 53.27% 2.92 趙鵬程 開放申購 0.12% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 01-22 2.2670 2.2670 2.35% 36.65% 101.33% 8.52 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型 01-22 1.8775 1.8775 2.35% 39.08% 87.56% 58.96 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 01-22 4.2380 5.5670 2.27% 17.51% 67.68% 101.40 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 01-22 2.4753 2.4753 2.21% 37.92% 81.94% 10.11 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 01-22 2.4406 2.4406 2.21% 37.36% 80.49% 1.61 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 01-20 1.6651 1.6651 2.17% 18.47% 43.69% 0.37 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 01-22 6.2370 6.4870 2.15% 22.27% 66.41% 54.13 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型 01-22 2.1960 2.1960 2.14% 32.54% 89.93% 1.59 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 01-22 2.0350 2.0350 2.06% 20.84% 67.21% 4.94 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 01-20 1.6823 1.6823 2.06% 18.36% 45.73% 8.14 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 01-22 2.0482 2.5282 1.98% 24.78% 97.37% 14.25 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 01-22 1.8600 1.8600 1.97% 15.74% 72.22% 30.50 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 01-22 2.0350 2.0350 1.90% 21.57% 66.39% 5.72 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 01-20 1.5625 1.5625 1.89% 19.58% 36.98% 5.10 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 01-22 2.0260 2.0260 1.86% 21.32% 65.66% 0.94 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 01-22 1.2193 1.2193 1.84% -8.43% 13.01% 0.26 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 01-22 1.2335 1.2335 1.83% -8.25% 13.47% 0.58 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 01-22 3.8750 4.1150 1.81% 18.67% 82.48% 38.96 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 01-22 3.8790 4.4480 1.68% 29.69% 73.02% 18.16 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型 01-22 1.4627 1.4627 1.61% 34.89% - 72.92 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型 01-22 1.4568 1.4568 1.60% 34.47% - 10.26 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 01-22 2.5590 2.5590 1.59% 21.97% 76.24% 16.41 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 01-22 1.8207 1.8207 1.58% 17.00% 63.15% 11.74 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 01-22 1.3948 1.4798 1.57% 17.49% 34.47% 2.40 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型 01-22 1.3994 1.4844 1.57% 17.55% 34.62% 2.06 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 檔案 混合型 01-22 1.1977 1.1977 1.56% - - 89.19 勞杰男 場內交易 - 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 01-22 1.9695 1.9695 1.55% 29.78% 89.89% 13.32 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 01-22 1.9487 1.9487 1.54% 29.32% 88.61% 1.09 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 01-22 0.9993 4.5620 1.50% 15.00% 64.62% 62.24 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 01-22 2.0397 2.0397 1.45% 28.79% 77.12% 22.95 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 01-22 2.0090 2.0090 1.44% 28.26% 75.70% 3.53 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 01-22 1.5750 1.6300 1.42% 11.15% 39.26% 3.29 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 01-22 1.5780 1.6330 1.41% 10.97% 38.66% 2.54 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 01-22 1.4934 1.4934 1.40% 19.65% 28.62% 0.32 趙鵬飛 等 限大額 0.00% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 01-22 1.4989 1.4989 1.39% 19.88% 29.13% 4.54 趙鵬飛 等 限大額 0.12% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 01-22 1.3400 1.9090 1.21% 8.21% 16.05% 2.75 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型 01-22 1.3400 1.8650 1.21% 7.96% 15.50% 0.54 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型 01-22 1.0947 1.0947 1.16% - - 170.86 楊靖 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 01-22 2.9728 2.9728 1.15% 27.74% 91.77% 41.86 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 01-22 2.1400 2.1610 1.09% 26.10% 72.58% 3.45 馬翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 01-22 2.4170 2.4170 1.09% 25.60% 78.24% 95.71 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 01-22 4.2950 5.9920 1.08% 28.27% 57.74% 192.91 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 01-22 2.5530 2.5530 1.07% 12.17% 57.11% 19.36 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型 01-22 1.2895 1.2895 0.93% 29.53% - 238.14 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型 01-22 1.2854 1.2854 0.93% 29.13% - 37.95 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型 01-22 1.8860 2.1680 0.91% 7.89% 25.73% 68.66 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 01-22 1.2244 1.2244 0.91% 22.44% - 30.25 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 01-22 1.2293 1.2293 0.91% 22.93% - 166.79 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型 01-22 1.8070 2.0890 0.89% 7.69% 25.23% 17.03 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型 01-22 1.1478 1.1478 0.88% - - 75.62 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型 01-22 1.0833 1.0833 0.84% - - 145.28 劉江 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 01-22 1.9760 1.9760 0.82% 16.30% 54.37% 8.62 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 01-22 1.2414 1.5414 0.82% 12.77% 46.91% 11.04 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 01-22 1.7840 1.7840 0.79% 5.88% 38.83% 6.98 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 01-22 2.1824 2.1824 0.79% 17.04% 44.68% 0.88 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 01-22 2.3090 2.3090 0.74% 16.38% 54.97% 69.07 張朋 開放申購 0.15% 購買
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匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 聯接基金 01-22 1.3860 1.3860 0.74% 12.62% 31.27% 1.11 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
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匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 股票指數 01-22 0.9837 0.9837 0.65% 0.07% 18.79% 1.83 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
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匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 股票指數 01-22 1.8739 1.8739 0.40% - - 0.04 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 定開債券 01-22 1.1020 1.3170 0.27% 5.57% 13.67% 11.91 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
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匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型 01-22 1.0657 1.0657 0.00% 1.44% 2.73% 5.05 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 01-22 1.0177 1.0567 0.00% 1.51% 2.86% 78.62 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 01-22 1.0176 1.0551 0.00% 1.51% 2.81% 0.01 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券指數 01-22 1.0231 1.0501 0.00% 1.37% 2.88% 42.20 楊靖 限大額 0.05% 購買
匯添富匯鑫貨幣B 007869 檔案 貨幣型 01-22 103.5395 103.5395 0.00% 1.30% 2.48% 0.72 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣A 007868 檔案 貨幣型 01-22 103.3411 103.3411 0.00% 1.22% 2.33% 0.23 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 檔案 債券型 01-22 1.0257 1.0257 0.00% 1.49% 2.23% 15.43 徐一恒 暫停申購 0.06% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型 01-22 1.0377 1.0377 -0.01% 0.75% 3.39% 0.25 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫福債 008398 檔案 債券型 01-22 0.9999 0.9999 -0.01% 1.50% - 3.00 徐光 開放申購 0.06% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 股票指數 01-22 1.2630 1.4770 -0.08% 11.33% 26.85% 9.91 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型 01-22 1.1650 1.6260 -0.09% 1.13% 1.30% 1.54 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 01-22 3.4709 3.4709 -0.11% 21.92% 72.72% 50.95 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 01-21 1.0909 1.0909 -0.11% -3.79% -1.45% 2.59 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 01-21 1.0804 1.0804 -0.11% -3.98% -1.76% 0.77 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型 01-22 1.5820 1.6170 -0.13% 0.38% 1.48% 23.69 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型 01-22 1.4910 1.5260 -0.13% 0.20% 1.08% 8.35 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 01-21 0.7980 0.7980 -0.13% -6.34% 10.53% 1.41 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 01-21 2.9220 2.9220 -0.13% 27.12% 97.26% 2.59 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 01-21 2.9952 2.9952 -0.13% 27.76% 99.29% 13.30 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 定開債券 01-22 1.2770 1.3850 -0.16% 1.78% 4.99% 0.20 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 定開債券 01-22 1.0130 1.5590 -0.20% 1.27% 5.80% 3.13 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 定開債券 01-22 1.3090 1.4250 -0.23% 1.96% 5.32% 6.07 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 01-22 1.8460 1.8460 -0.26% 28.61% 48.36% 0.78 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 檔案 聯接基金 01-22 1.3334 1.3334 -0.37% 14.46% - 2.01 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 聯接基金 01-22 1.3298 1.3298 -0.38% 14.28% - 0.19 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 01-21 1.4560 1.6060 -0.48% 13.48% 42.75% 1.76 楊威風 開放申購 0.12% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 01-22 1.4083 1.4083 -0.70% 20.74% 39.92% 11.34 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 01-22 0.5321 0.5321 -1.17% -15.50% -7.93% 1.59 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 01-22 0.5294 0.5294 -1.18% -15.67% -8.30% 0.86 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 01-22 0.9302 0.9302 -1.29% -1.72% 1.24% 2.98 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富恒生指數A 164705 檔案 QDII-指數 01-22 1.1519 1.2969 -1.59% 4.81% -4.25% 2.96 賴中立 限大額 0.12% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 01-22 1.1094 1.1094 -1.59% 10.48% 6.27% 1.98 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 01-22 1.1082 1.1082 -1.59% 10.42% 6.17% 2.25 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富恒生指數C 010789 檔案 QDII-指數 01-22 1.1518 1.1518 -1.59% - - 0.01 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 01-22 1.2693 1.2693 -1.97% -2.58% 20.36% 10.84 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 01-22 1.2649 1.2649 -1.97% -2.46% 20.65% 7.00 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 01-22 0.8668 0.8668 -2.21% 0.84% -9.53% 0.41 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 01-22 0.8774 0.8774 -2.21% 1.05% -9.15% 0.85 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 01-22 1.8211 2.0711 - 35.38% 77.09% 12.23 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 01-22 1.4278 1.4278 - 9.31% 41.13% 15.53 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 01-22 1.0351 1.0441 - 1.79% 3.47% 80.91 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型 01-22 1.5019 1.5019 - 47.96% - 24.28 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型 01-22 1.4966 1.4966 - 47.49% - 3.10 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型 01-22 1.3475 1.3475 - - - 12.32 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型 01-22 1.2447 1.2447 - - - 33.60 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 定開債券 01-22 1.0065 1.0065 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型 01-22 1.1080 1.1080 - - - 118.68 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型 01-22 1.1026 1.1026 - - - 53.62 劉江 封閉期 - 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 檔案 混合型 01-22 1.0002 1.0002 - - - 41.13 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
添富滬深300基本面增強指數C 010855 檔案 股票指數 01-22 1.0023 1.0023 - - - 5.60 顧耀強 暫停申購 0.00% 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 檔案 股票指數 01-22 1.0023 1.0023 - - - 97.10 顧耀強 暫停申購 0.15% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 檔案 混合型 - - - - - - - 鄭慧蓮 暫停申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 檔案 混合型 - - - - - - - 鄭慧蓮 暫停申購 1.20% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 01-22 0.6633 2.4250% 2.45% 2.53% 0.61% 648.09 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 01-22 0.5295 1.9040% 1.88% 2.09% 0.53% 38.29 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 01-22 0.6534 2.3640% 2.35% 2.44% 0.59% 1,402.97 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 01-22 0.6860 2.4880% 2.52% 2.62% 0.62% 28.30 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 01-22 0.6934 2.5260% 2.54% 2.63% 0.62% 252.22 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 01-22 0.6837 2.4760% 2.54% 2.63% 0.62% 5.82 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 01-22 0.6011 2.1040% 2.11% 2.36% 0.59% 8.45 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 01-22 0.5351 1.8590% 1.87% 2.12% 0.53% 0.66 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 01-22 0.6837 2.4760% 2.54% 2.63% 0.62% 3.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 01-22 0.5698 2.0450% 1.99% 2.11% 0.49% 44.06 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 01-22 0.7515 2.7240% 2.79% 2.88% 0.68% 268.81 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 01-22 0.7171 2.6590% 2.60% 2.72% 0.64% 75.82 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 01-22 0.7290 2.6710% 2.70% 2.77% 0.67% 0.20 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 01-22 0.7044 2.5790% 2.60% 2.68% 0.64% 0.24 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 01-22 0.4226 1.4240% 1.51% 1.65% 0.36% 0.04 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 01-22 0.3614 1.1860% 1.27% 1.41% 0.33% 0.24 溫開強 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 01-22 2.6056 2.6056 4.24% 2.6200 -0.55% 5.83 過蓓蓓
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 01-22 2.1660 2.1660 0.83% 2.1590 0.32% 1.14 賴中立 等
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 01-22 1.3649 1.3649 0.78% 1.3610 0.29% 19.05 吳振翔 等
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 01-22 1.4408 1.4408 0.35% 1.4360 0.33% 1.74 董瑾
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 01-22 1.3862 1.3862 0.12% 1.3850 0.09% 23.40 過蓓蓓 等
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 01-22 5.3086 5.3086 -0.11% 5.3150 -0.12% 84.08 過蓓蓓
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 01-22 1.2438 1.2438 -0.38% 1.2380 0.47% 6.05 吳振翔
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 01-22 0.9277 0.9577 -1.36% 0.9280 -0.03% 101.40 吳振翔
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 01-22 1.2225 1.2225 -1.67% 1.2240 -0.12% 4.51 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 01-22 1.8755 1.8755 -1.88% 1.8760 -0.03% 0.96 過蓓蓓
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 01-22 0.6679 0.6679 -1.94% 0.6690 -0.16% 1.97 過蓓蓓
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 ETF-場內 - - - - - - - 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 93 2.07% 814.98 1,628,326.84
2 000858 五 糧 液 82 1.44% 3,881.48 1,132,809.76
3 601888 中國中免 73 1.09% 3,028.52 855,405.05
4 603259 藥明康德 59 1.06% 6,175.55 831,970.04
5 00700 騰訊控股 32 0.77% 1,268.14 601,966.99
6 600887 伊利股份 33 0.68% 12,069.86 535,539.67
7 000568 瀘州老窖 18 0.65% 2,261.55 511,471.20
8 601318 中國平安 42 0.63% 5,661.73 492,456.89
9 300760 邁瑞醫療 37 0.62% 1,136.49 484,146.74
10 03690 美團-W 21 0.57% 1,797.43 445,667.64

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

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這基金什么時候能開放 [匯添富創新增長一年定開混合A吧]

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為什么分紅直接扣掉我賬戶里的錢?分紅不是... [匯添富藍籌穩健混合吧]

基民u5RAyZ

2021-01-24

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到期后是不是隨時都可以賣? [匯添富開放優勢6個月持有期股票C吧]

亞古都

2021-01-24

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[圖片] [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

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2021-01-24

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正能量,祝福匯添福互聯網基金飛黃騰達,基... [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A吧]

基民D185266F82

2021-01-24

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這里面好多吹捧小號,好基需要這種營銷嗎?... [匯添富文體娛樂混合吧]

加個雞腿吃

2021-01-24

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別激動了,這就是炒作,套不到利的,成交才... [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

五星出東方2041

2021-01-24

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最好的時間,在睡覺,真的是暈 [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

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【2020年四季度公募基金盈利8233億元】天相... [匯添富消費升級混合吧]

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五只創新未來基金第二天漲停了,穩賺的思路... [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

基遇人生

2021-01-24

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這個基金太垃圾了,持有了半年虧了10% [匯添富黃金及貴金屬吧]

基民LKK2tR

2021-01-24

407

5

為什么我在天天買的這支基金扣了手續費,我... [添富滬深300基本面增強指數A吧]

基民m0952F5837

2021-01-24

200

2

在同行中表現不突出,其他醫藥基金今天5點... [匯添富創新醫藥混合吧]

基民p8gLKV

2021-01-23

291

3

哈哈……今天大吃肉,回家過年了。 [匯添富中證生物科技指數C吧]

基民njfmn1

2021-01-23

184

2

同樣1月7月各買10萬,興全已賺2千多元,這... [匯添富核心優勢三個月混合(FOF)吧]

烏江粉絲

2021-01-23

217

2

這個基金適一把買入還是分批買入比較好?謝... [匯添富核心優勢三個月混合(FOF)吧]

基民kUwonX

2021-01-23

188

0

只有300萬的基金估計要清盤了! [匯添富中證環境治理指數C吧]

股友ICezjt

2021-01-23

165

0

表現不錯,值得表揚 [匯添富醫療積極成長一年持有混合C吧]

基民Nn5mZZ

2021-01-23

317

2

雖然錢不多,但讓我翻倍了[勝利] [匯添富創新醫藥混合吧]

基民5rmykK

2021-01-23

1213

11

玩基金首先要心態好,別一跌就慌的一批,買... [匯添富消費升級混合吧]

kunkingkun

2021-01-23

215

1

[攤手][攤手] [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民xDYfbU

2021-01-23

151

1

添富鄭磊厲害[贊],驚喜不斷,藥基就認你[... [匯添富創新醫藥混合吧]

基民9Dur86

2021-01-23

369

3

一樣的基金為啥天天和支付寶估算值和收益不... [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民5W106U2180

2021-01-23

325

4

醫藥開始起飛,蓄力已久,是時候了,此時不... [匯添富中證生物科技指數C吧]

基民KU8APY

2021-01-23

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終于100%了 [匯添富創新醫藥混合吧]

精多多

2021-01-23

198

0

還能這樣操作提前賣出??? [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

股友171a95O878

2021-01-23

1415

4

匯添富創新未來18個月封閉運作混合型證券投... [匯添富創新未來18個月封閉混合C吧]

基金資訊

2021-01-23

208

2

算個中期持有吧!賣早了,選廣發醫療難道選... [匯添富創新醫藥混合吧]

海葵5250

2021-01-23

223

2

沒想到埋伏了這波行情。 [匯添富醫療積極成長一年持有混合A吧]

股友9263961lv8

2021-01-23

242

1

火速轉場內了,真香[奸笑]想轉場內的,無償... [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

理財真香啊

2021-01-23

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明擺著來坑人的[加油][加油]。10分之一的資... [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

軒尼詩李

2021-01-23

225

1

現在上車可以么 [匯添富中證精準醫療指數A吧]

基民JauLkD

2021-01-23

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1

居然敢投特斯拉? [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

基蛋炒米飯

2021-01-23

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1

15年買的目前為止還虧37.9%何時何地回本 [匯添富移動互聯股票吧]

基民7gj6wt

2021-01-23

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下周一要綠了么,周一下車 [匯添富環保行業股票吧]

基民6I6196M208

2021-01-23

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這支可以定投嗎 [匯添富創新醫藥混合吧]

基民XWc0zk

2021-01-23

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是調倉了嗎? [匯添富中證環境治理指數A吧]

吉祥寺追星的魯肅

2021-01-23

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0

匯添富成長精選混合型證券投資基金C類份額... [匯添富成長精選混合C吧]

基金資訊

2021-01-23

224

2

今天全跑了,感覺漲的太快,有回調的風險,... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民MTukc1

2021-01-23

166

0

看看什么持有 [匯添富消費行業混合吧]

靈靈靈666666

2021-01-23

200

2

請問A和C有什么不同? [匯添富高質量成長30一年混合A吧]

基民CUZrRB

2021-01-23

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回調能夠穩住就行。 [匯添富醫療積極成長一年持有混合C吧]

基民89XoVC

2021-01-23

342

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值得慶祝的一天,在銀行購買200萬,減掉手... [匯添富經典成長定開混合吧]

基民nuIqQM

2021-01-23

503

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以前一直和葛蘭阿爾法比較,嫌磊哥太慢,沒... [匯添富醫療積極成長一年持有混合A吧]

即將盈利

2021-01-23

203

4

萬幸封閉的,否則早拿不住了! [匯添富經典成長定開混合吧]

若繁雨花開

2021-01-23

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在我持雞里第一個女經理,其余是男的[大笑]... [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A吧]

彌彌儀

2021-01-23

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這雞調倉后科技、創新藥、消費比重增大,估... [匯添富聚焦成長三個月混合FOF吧]

AK7000

2021-01-23