中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎

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截止日期:2020-12-31

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 65.55 165.04 38/115
基金數量(只) 16 16.22 30/115
基金經理數量 7 5.33 26/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀彭博巴克萊銀行1-5年 010509 債券指數 21.01.18 ~ 21.04.16 田原 認購期 0.03% 詳情 購買
中銀港股通優勢成長股票 010204 股票型 21.01.26 ~ 21.02.05 - -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型 01-22 2.1295 2.1295 3.82% - - 0.15 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型 01-22 2.1309 2.1309 3.81% 23.32% 99.35% 6.93 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型 01-22 3.2817 3.3097 3.67% 20.37% 94.29% 12.08 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型 01-22 3.2771 3.2771 3.67% - - 0.11 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 01-22 2.9390 2.9390 3.20% - - 0.01 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 01-22 2.9410 2.9410 3.19% 30.08% 83.47% 3.83 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 01-22 0.7401 4.4814 2.89% 35.75% 83.04% 21.62 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 01-22 1.4165 1.4165 2.44% 27.45% - 9.15 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 01-22 1.4153 1.4153 2.42% - - 0.04 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 01-22 2.6490 2.6490 2.30% 40.37% 81.55% 0.58 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 01-22 1.3380 1.3380 2.22% 43.72% 80.08% 9.54 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 01-22 2.9160 2.9510 2.17% 40.73% 85.14% 0.66 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 01-22 1.9920 1.9920 2.15% 38.82% 73.52% 0.59 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 01-22 1.8630 1.8630 2.14% 58.82% 120.73% 14.61 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 01-22 2.7830 2.7830 2.09% 35.89% 59.12% 0.74 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 01-22 2.3986 2.3986 2.09% 25.47% 70.74% 1.82 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 01-22 1.6089 1.7089 2.06% 21.77% 38.29% 1.18 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 01-22 2.5340 2.5340 1.85% 19.53% 62.54% 0.65 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 01-22 2.3409 5.3551 1.83% 14.03% 62.41% 17.36 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 01-22 2.9390 2.9590 1.63% 20.16% 60.25% 4.60 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 01-22 1.5100 1.5100 1.62% 25.31% 84.60% 15.51 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 01-22 1.2530 2.1260 1.46% 29.70% 93.55% 5.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 01-22 1.6264 1.6264 1.45% 30.49% - 1.53 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 01-22 2.9030 2.9030 1.43% 12.83% 29.25% 2.25 李建 限大額 0.00% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 01-22 2.0770 2.0770 1.42% 26.18% 67.50% 3.68 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 01-22 2.5910 4.5834 1.42% 24.41% 76.63% 17.95 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 01-22 3.0090 3.0090 1.42% 12.99% 29.70% 6.19 李建 限大額 0.08% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 01-22 1.9990 1.9990 1.42% 27.81% 85.09% 2.46 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 01-22 1.9340 3.3687 1.39% 20.21% 63.10% 7.40 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 01-22 3.2040 3.2240 1.30% 24.52% 65.07% 2.12 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 01-22 3.8390 3.9390 1.24% 25.21% 77.32% 3.78 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 01-22 2.0135 2.0535 1.22% 26.97% 67.89% 4.66 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 01-22 2.3430 3.5486 1.02% 35.63% 80.61% 7.81 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 01-22 2.9650 2.9650 1.02% 27.14% 77.12% 0.75 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型 01-22 1.6270 1.6270 0.96% - - 0.14 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型 01-22 1.6280 1.6280 0.95% 23.96% 54.53% 4.52 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票 009877 檔案 股票型 01-22 1.2739 1.2739 0.90% - - 12.33 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型 01-22 1.3333 1.3333 0.85% 6.21% 33.73% 0.96 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型 01-22 1.3323 1.3323 0.84% - - 0.00 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 01-20 1.1298 1.1298 0.78% 10.10% - 0.49 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 01-22 2.5403 2.5403 0.73% 28.69% 85.99% 0.94 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 01-22 1.2600 1.4950 0.64% 8.06% 12.90% 1.29 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 01-22 1.6303 2.5096 0.59% 8.48% 29.83% 9.85 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 01-22 1.2815 1.3015 0.58% 7.93% 24.85% 7.46 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型 01-22 1.0659 1.0659 0.58% - - 12.53 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 01-22 1.5760 1.5760 0.57% 11.93% 23.22% 7.29 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 01-22 1.3184 1.4184 0.57% 7.69% 19.13% 11.16 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 01-22 1.4300 1.5510 0.56% 10.91% 20.31% 5.01 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 01-22 1.4260 1.5470 0.56% 10.77% 20.08% 2.04 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 01-22 1.2780 1.5130 0.55% 8.12% 13.10% 4.11 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 01-22 1.2997 1.4777 0.55% 10.43% 20.43% 4.61 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 01-22 1.2943 1.4723 0.54% 10.37% 20.31% 2.87 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 01-22 1.1550 1.5090 0.52% 9.01% 21.03% 7.46 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 01-22 1.1530 1.5020 0.52% 8.92% 20.83% 5.83 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 01-22 1.1765 1.1965 0.52% 8.03% 17.49% 6.66 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 01-22 1.1230 1.4870 0.36% 8.83% 16.34% 4.77 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 01-22 1.1220 1.4820 0.36% 8.74% 16.25% 3.77 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 01-22 1.1610 1.4510 0.35% 8.20% 15.93% 5.27 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 01-22 1.1310 1.4020 0.35% 8.53% 17.53% 4.04 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 01-22 1.2817 1.4347 0.35% 9.72% 20.65% 0.43 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 01-22 1.2689 1.4239 0.35% 9.77% 20.81% 5.14 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 01-22 1.1650 1.4530 0.34% 8.17% 15.87% 2.31 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型 01-22 1.1739 1.1739 0.34% 11.99% - 60.30 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型 01-22 1.1781 1.1781 0.34% 12.33% - 68.61 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 01-22 1.2130 1.4610 0.33% 8.09% 15.85% 2.19 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 01-22 1.2080 1.4460 0.33% 8.03% 15.71% 6.00 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 01-22 1.3160 1.4350 0.30% 8.79% 17.08% 3.63 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 01-21 0.7090 0.7090 0.28% 10.26% 14.35% 0.44 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 01-22 1.1310 1.4080 0.27% 8.52% 17.41% 4.40 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 01-22 1.3120 1.4170 0.23% 6.49% 16.31% 1.47 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 01-22 1.3130 1.4320 0.23% 8.73% 16.92% 4.12 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 01-22 1.3080 1.4130 0.23% 6.51% 16.16% 4.99 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 01-22 1.1124 1.4204 0.21% 6.48% 13.68% 5.18 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 01-22 1.1169 1.4259 0.20% 6.53% 13.80% 2.55 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 01-21 0.1527 0.1527 0.20% 6.71% - 0.13 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 01-22 1.1180 1.4680 0.18% 6.70% 13.13% 4.33 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 01-22 1.1190 1.4630 0.18% 6.60% 13.11% 3.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 01-22 1.1180 1.4550 0.18% 6.11% 13.12% 3.12 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 01-22 1.1150 1.4570 0.18% 6.12% 13.16% 4.46 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 01-22 1.1770 1.4580 0.17% 7.42% 16.03% 3.80 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 01-22 1.1760 1.4340 0.17% 7.43% 15.95% 3.24 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 01-21 0.1530 0.1530 0.13% 6.84% - 0.93 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 01-22 1.0530 1.4200 0.10% 2.02% 4.04% 38.58 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 01-22 1.0510 1.2400 0.10% 1.83% 3.65% 3.01 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型 01-22 1.3830 1.8140 0.07% 5.01% 20.47% 20.53 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型 01-22 1.3800 1.3800 0.07% - - 0.70 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型 01-22 1.7440 2.0640 0.06% 4.87% 18.32% 79.39 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 01-21 0.1781 0.1781 0.06% 1.66% 3.31% 4.30 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型 01-22 1.0180 1.0180 0.03% - - 0.26 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型 01-22 1.0101 1.0101 0.03% - - 0.34 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 01-22 1.0307 1.0923 0.03% 1.51% 2.27% 29.50 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 01-22 1.0176 1.1458 0.02% 1.72% 2.16% 10.03 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 01-22 1.0536 1.1612 0.02% 1.77% 3.64% 11.96 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 01-22 1.0368 1.0768 0.02% 1.61% 3.66% 20.79 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 01-22 1.0398 1.0662 0.02% 1.77% 2.80% 0.22 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 01-22 1.0527 1.0676 0.02% 2.00% 4.30% 0.04 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 01-22 1.0568 1.0734 0.02% 2.18% 4.66% 9.91 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型 01-22 1.0066 1.0066 0.01% - - 0.12 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型 01-22 1.0066 1.0066 0.01% - - 0.09 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 01-22 1.0398 1.1803 0.01% 1.44% 1.72% 5.14 田原 暫停申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 01-22 1.0188 1.0735 0.01% 1.58% 2.87% 40.00 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 01-22 1.0418 1.0682 0.01% 1.82% 2.88% 0.91 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 01-22 1.0317 1.0483 0.01% 1.54% 3.09% 0.88 周毅 開放申購 - 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 01-22 100.4793 102.9985 0.01% 1.14% 2.03% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 01-22 100.5080 103.1903 0.01% 1.21% 2.19% 6.47 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 01-22 1.0038 1.0259 0.01% 1.12% 2.47% 8.93 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型 01-22 1.0106 1.0106 0.01% - - 67.78 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券指數 01-22 1.0040 1.0040 0.01% - - 80.00 田原 封閉期 - 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型 01-22 1.0415 1.0415 0.01% - - 0.00 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 01-22 1.0470 1.2310 0.00% 2.15% 5.07% 11.27 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 01-22 1.0079 1.1580 0.00% 1.62% 2.54% 240.67 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 01-22 1.3360 1.8110 0.00% 4.87% 9.54% 35.16 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型 01-22 1.0570 1.6280 0.00% 1.63% 3.06% 23.83 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 01-22 1.3310 1.7570 0.00% 4.72% 9.23% 2.21 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 01-22 1.0570 1.4010 0.00% 2.01% 3.16% 43.51 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 01-22 1.3360 1.6980 0.00% 2.75% 3.90% 36.17 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 01-22 1.0540 1.3680 0.00% 1.83% 2.87% 4.99 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 01-22 1.0091 1.1296 0.00% 1.63% 3.45% 50.78 方抗 暫停申購 - 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 01-22 1.3190 1.6810 0.00% 2.56% 3.63% 10.64 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 01-22 1.0270 1.1350 0.00% 0.20% 2.97% 0.03 方抗 開放申購 - 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 01-22 1.0150 1.0592 0.00% 1.44% 2.67% 112.78 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 01-22 1.0005 1.0005 0.00% 1.61% - 1.00 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 01-22 1.0033 1.0215 0.00% 0.91% 2.06% 0.41 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型 01-22 1.7420 1.7420 0.00% - - 0.46 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型 01-22 1.0570 1.0570 0.00% - - 0.00 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 01-22 1.0264 1.0453 -0.01% 1.29% 2.09% 0.51 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 01-22 1.0404 1.0404 -0.02% 1.26% 3.33% 0.93 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 01-22 1.0370 1.0370 -0.02% 1.10% 3.02% 1.01 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 01-22 2.3390 2.3490 -0.04% 24.88% 46.83% 6.59 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 01-22 1.0389 1.0389 -0.04% 2.25% - 0.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 01-22 1.0418 1.0418 -0.05% 2.40% - 0.43 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 01-21 0.9878 0.9878 -0.05% -1.21% - 0.13 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 01-21 0.9901 0.9901 -0.05% -1.04% - 0.93 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 01-22 1.3230 1.3830 -0.08% 2.47% 3.46% 0.25 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 01-22 1.1170 1.7650 -0.09% 2.43% 4.12% 26.59 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 01-22 1.1985 1.4035 -0.11% 5.46% 9.95% 4.63 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 01-22 1.1947 1.1947 -0.11% 5.25% - 0.00 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 聯接基金 01-22 1.0982 1.0982 -0.11% - - 0.15 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 聯接基金 01-22 1.0980 1.0980 -0.11% - - 2.95 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型 01-22 0.9990 0.9990 -0.15% 1.10% - 20.43 索麗娜 開放申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型 01-22 0.9968 0.9968 -0.15% 0.95% - 4.30 索麗娜 開放申購 - 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 01-22 1.0805 1.0805 -0.16% 3.49% 5.05% 0.33 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 01-21 1.1520 1.1520 -0.17% -5.88% -2.62% 4.30 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 01-22 1.0862 1.0862 -0.17% 3.68% 5.46% 4.67 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 01-22 2.1900 2.1900 -0.23% 13.65% 41.66% 0.71 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 聯接基金 01-22 0.9805 0.9805 -0.43% - - 0.14 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 聯接基金 01-22 0.9794 0.9794 -0.43% - - 0.46 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 01-22 1.2900 1.2900 -0.62% -5.70% 5.82% 0.56 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 01-22 2.2730 2.2730 -0.74% -4.09% 15.50% 0.85 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 01-21 1.2730 1.2730 -1.09% 16.58% 10.50% 0.23 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型 01-22 1.6211 1.6211 -2.04% 15.37% 31.75% 9.68 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型 01-22 1.6199 1.6199 -2.04% - - 0.27 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 01-22 1.0650 1.4410 - 4.11% 5.13% 2.07 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 01-22 1.0180 1.3010 - 2.37% 4.37% 37.40 白潔 等 開放申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 01-22 1.1090 1.2070 - 1.44% 4.54% 12.14 范銳 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 01-22 1.2070 1.4920 - 6.44% 14.03% 27.38 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 01-22 1.0452 1.2052 - 3.82% 5.07% 9.12 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 01-22 1.0674 1.1283 - 2.08% 3.17% 208.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 01-22 1.0603 1.1709 - 1.48% 3.01% 167.18 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 01-22 1.1031 1.1721 - 1.42% 2.85% 51.77 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 01-22 1.0467 1.1623 - 1.39% 2.64% 20.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 01-22 1.1234 1.1754 - 4.76% 6.37% 2.35 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 01-22 1.1039 1.1537 - 1.56% 3.18% 479.32 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 01-22 1.0083 1.1815 - 1.77% 4.19% 20.04 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 01-22 1.0679 1.1849 - 3.90% 3.29% 0.15 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 01-22 1.0399 1.1409 - 1.34% 2.92% 7.83 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 01-22 1.0104 1.1323 - 1.63% 2.29% 75.73 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 01-22 1.0731 1.1236 - 1.56% 2.72% 26.85 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 01-15 1.1836 1.1999 - 5.42% 13.62% 2.55 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 01-22 1.0594 1.0846 - 3.01% 6.06% 10.37 方抗 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 01-22 0.9936 1.0000 - 2.39% - 9.49 周毅 暫停申購 - 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 01-22 1.0102 1.0102 - 1.88% - 10.09 方抗 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 定開債券 01-22 1.0144 1.0144 - 1.40% - 81.00 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型 01-22 1.2686 1.2686 - - - 7.46 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合-FOF 01-15 1.0160 1.0160 - - - 0.24 邢秋羽 暫停申購 0.12% 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型 01-22 1.0342 1.0342 - - - 5.17 劉騰 暫停申購 0.12% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型 01-22 0.9986 0.9986 - - - 8.30 李建 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型 01-22 0.9987 0.9987 - - - 65.14 李建 等 暫停申購 0.12% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 01-22 0.6284 2.3720% 2.37% 2.49% 0.61% 422.40 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 01-22 0.6096 2.5490% 2.52% 2.53% 0.60% 116.28 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 01-22 0.5920 2.1300% 2.10% 2.37% 0.60% 109.31 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 01-22 0.7045 2.4240% 2.47% 2.67% 0.66% 2.00 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 01-22 0.6388 2.1830% 2.23% 2.43% 0.60% 2.68 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 01-22 0.6929 2.5480% 2.49% 2.63% 0.64% 31.00 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 01-22 0.6929 2.5480% 2.49% 2.63% 0.64% 2.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀中證800ETF 515610 ETF-場內 01-22 1.1354 1.1354 0.11% 1.1290 0.56% 0.67 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 01-22 1.4426 1.4426 -0.11% 1.4430 -0.03% 1.39 趙建忠
中銀上海金ETF 518890 ETF-場內 01-22 3.8902 0.9361 -0.46% 3.8850 0.13% 1.33 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 01-22 1.3980 1.6310 -1.06% 1.4450 -3.36% 0.15 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 60 0.74% 129.20 258,139.00
2 600887 伊利股份 62 0.37% 2,926.59 129,852.86
3 601318 中國平安 47 0.29% 1,146.89 99,756.70
4 000858 五 糧 液 41 0.28% 336.64 98,249.76
5 300014 億緯鋰能 13 0.26% 1,175.60 90,544.74
6 600900 長江電力 36 0.21% 3,852.34 73,810.89
7 600690 海爾智家 20 0.19% 2,237.90 65,369.01
8 000651 格力電器 22 0.18% 1,026.37 63,573.25
9 600276 恒瑞醫藥 31 0.17% 539.37 60,117.73
10 603233 大參林 15 0.17% 756.16 59,244.84

行業配置前十大(全部基金)

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中銀基金吧

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看來是買了白酒,今天要破新高了 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

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低估值藍籌專家們說的咋有些不對啊我都虧了... [中銀金融地產混合A吧]

趨勢加耐心

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大健康,不光是醫藥,因此比醫藥漲得少,但... [中銀大健康股票A吧]

基民l9FjhG

2021-01-25

26

0

終于超過滬深300了 [中銀大健康股票A吧]

基民l9FjhG

2021-01-25

41

0

從開始發行到現在,已經翻倍了,想春節前清... [中銀雙息回報混合吧]

ddyangxf

2021-01-25

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0

賣了,轉港股,再見! [中銀內核驅動股票吧]

wbysxe

2021-01-25

76

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股債平衡 [中銀純債債券A吧]

基民1128C2P956

2021-01-25

85

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天天跌,咋辦啊[哭][哭][哭] [中銀互聯網+股票吧]

基民u88267D018

2021-01-25

279

3

06年建的倉,現在才0.7多,一開始認購的基... [中銀持續增長混合A吧]

基民xU9QYA

2021-01-25

76

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希望每天打開是紅色的[微笑] [中銀持續增長混合A吧]

基民9IAQBN

2021-01-25

93

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加油[贊][贊][贊][贊][贊] [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民1zu7oF

2021-01-25

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暈死了 [中銀互聯網+股票吧]

基民u88267D018

2021-01-25

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加加油啊,別放棄老哥 [中銀互聯網+股票吧]

基民TIcd01

2021-01-25

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穩住[贊][贊][贊] [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民PRVqWr

2021-01-25

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[中銀新動力股票吧]

基民Dlwk0X

2021-01-25

93

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挺著,加油! [中銀智能制造股票吧]

基民7I5W810296

2021-01-25

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看持倉就知道經理牛逼了,不說漲多少,至少... [中銀科技創新一年定開混合吧]

基民fq7FvC

2021-01-25

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這個基金不是短跑冠軍,也不是中距離跑冠軍... [中銀雙息回報混合吧]

woaicm

2021-01-25

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加油,好樣的 [中銀新動力股票吧]

基民3Dhopl

2021-01-25

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今天上車!我是B2票[勝利] [中銀騰利混合C吧]

基民y65071666K

2021-01-25

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漲兩天跌一周!!!天天跌 [中銀金融地產混合A吧]

海邊的砂子

2021-01-25

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都在說經理偷吃,我覺得那些人都忘記吃藥了... [中銀大健康股票A吧]

東邊不亮看西邊

2021-01-25

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繼續加油 [中銀新動力股票吧]

基民Dlwk0X

2021-01-25

131

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擬任基金經理夏宜冰 [中銀港股通優勢成長股票吧]

股友i7Fbox3128

2021-01-25

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2

中銀多策略混合A是個什么水平呢,看看就知... [中銀多策略混合A吧]

XRM2

2021-01-25

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0

白白浪費行情 [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民8khvFf

2021-01-25

135

0

這么好的行情,收益太差,以后買基金不要買... [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民1d7D127067

2021-01-25

102

0

醫療類都到頂點了呀!!!能買嗎[哭] [中銀創新醫療混合A吧]

面條Noodles

2021-01-25

303

1

我在中銀app上買的這個基金,21號下午2點半... [中銀多策略混合A吧]

堅守樹王

2021-01-24

518

7

2015年6月2日在中國銀行買的,最多跌去一半... [中銀宏觀策略混合吧]

愿賭必贏

2021-01-24

242

2

請問這是智能還是新能源? [中銀智能制造股票吧]

基民61D669t012

2021-01-24

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這基還不錯 [中銀雙息回報混合吧]

彈指之間1984

2021-01-24

470

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奇葩建議準備買這個的都去看看易方達債券基... [中銀多策略混合A吧]

基民3I57752m33

2021-01-24

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加油!!!! [中銀科技創新一年定開混合吧]

基民w0D83c

2021-01-24

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這只雞白酒持倉比例太多了,白酒跌它就跌了 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民r00282G105

2021-01-24

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買到最爛的基,真不該買它 [中銀順盈回報一年持有混合吧]

Kaidy0314

2021-01-24

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誰掌印啊?還沒選定? [中銀港股通優勢成長股票吧]

基民eL9ytY

2021-01-24

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中銀港股通優勢成長股票型證券投資基金招募... [中銀港股通優勢成長股票吧]

基金資訊

2021-01-24

161

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中銀港股通優勢成長股票型證券投資基金基金... [中銀港股通優勢成長股票吧]

基金資訊

2021-01-24

156

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中銀港股通優勢成長股票型證券投資基金托管... [中銀港股通優勢成長股票吧]

基金資訊

2021-01-24

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中銀港股通優勢成長股票型證券投資基金基金... [中銀港股通優勢成長股票吧]

基金資訊

2021-01-24

138

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中銀港股通優勢成長股票型證券投資基金基金... [中銀港股通優勢成長股票吧]

基金資訊

2021-01-24

229

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這只基是真不行 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民5i2HQg

2021-01-23

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竟然沒有基金經理,這公司 [中銀港股通優勢成長股票吧]

基民ErtY66

2021-01-23

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1

加油 [中銀研究精選靈活配置混合吧]

彭kaka

2021-01-23

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下一次見紅的希望極其渺茫,除非早點換掉這... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

股友6s1kEV

2021-01-23

199

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這么穩的基金可以考慮一下哦。 [中銀新機遇混合C吧]

基民929751mV86

2021-01-23

161

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[中銀大健康股票A吧]

基民fTnqqw

2021-01-23

192

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加油 [中銀新動力股票吧]

基民Dlwk0X

2021-01-23

310

1

請問,這個基金不能紅利再投嗎? [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民z6VTGw

2021-01-23