招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商雙債增強債券(LOF)C(161716) 2019年度三年期債券型金牛基金

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截止日期:2021-01-08

招商基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,144.67 150.10 3/115
基金數量(只) 60 16.02 8/115
基金經理數量 15 5.33 11/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
招商盛洋3個月定開混合 010417 混合型 20.12.22 ~ 21.03.19 付斌 認購期 - 詳情 購買
招商國證食品飲料ETF 159843 ETF-場內 21.01.06 ~ 21.01.19 劉重杰 認購期 - 詳情 購買
招商瑞德一年持有期混合C 010689 混合型 21.01.11 ~ 21.01.22 王景 等 認購期 0費率 詳情 購買
招商瑞德一年持有期混合A 010688 混合型 21.01.11 ~ 21.01.22 王景 等 認購期 1.00% 詳情 購買
招商興和優選1年持有期混合 010166 混合型 21.01.13 ~ 21.02.02 付斌 認購期 1.20% 詳情 購買
招商穩興混合A 010503 混合型 21.01.18 ~ 21.02.10 張西林 -- - 詳情 購買
招商穩興混合C 010504 混合型 21.01.18 ~ 21.02.10 張西林 -- - 詳情 購買
招商中證生物科技主題ETF 159849 ETF-場內 21.01.20 ~ 21.02.02 劉重杰 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招軒純債A 003371 檔案 債券型 10-19 - - 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 馬龍 等 暫停申購 0.08% 購買
招商招軒純債C 003372 檔案 債券型 10-19 - - 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 馬龍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商中證銀行指數 161723 檔案 股票指數 01-15 1.2191 1.3468 2.63% 15.72% 10.93% 12.31 侯昊 開放申購 0.10% 購買
招商穩健優選股票 004784 檔案 股票型 01-15 2.2551 2.2551 1.98% 26.41% 80.77% 0.72 鐘贇 開放申購 0.15% 購買
招商安潤混合 000126 檔案 混合型 01-15 2.8307 3.1747 1.94% 32.00% 88.54% 3.19 鐘贇 開放申購 0.15% 購買
招商中證煤炭等權指數 161724 檔案 股票指數 01-15 0.9928 0.7429 1.80% 14.45% 19.52% 3.85 侯昊 開放申購 0.10% 購買
招商財經大數據股票A 003416 檔案 股票型 01-15 1.3340 1.3340 1.37% 29.09% 53.14% 4.84 賈成東 限大額 0.15% 購買
招商優質成長混合(LOF) 161706 檔案 混合型 01-15 3.7121 5.8075 1.37% 28.96% 88.26% 22.23 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商財經大數據股票C 007952 檔案 股票型 01-15 1.3293 1.3293 1.36% 28.63% 52.34% 0.01 賈成東 限大額 - 購買
招商行業精選股票基金 000746 檔案 股票型 01-15 4.5180 4.5180 1.30% 30.88% 101.70% 38.88 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商科技動力3個月股票A 009601 檔案 股票型 01-15 1.1278 1.1278 1.28% - - 17.05 賈成東 等 暫停申購 0.15% 購買
招商科技動力3個月股票C 009602 檔案 股票型 01-15 1.1247 1.1247 1.28% - - 2.60 賈成東 等 暫停申購 0.00% 購買
招商國企改革主題混合基金 001403 檔案 混合型 01-15 1.6650 1.6650 1.22% 13.03% 52.19% 3.73 李亞 開放申購 0.15% 購買
招商研究優選股票A 008261 檔案 股票型 01-15 1.5125 1.5125 1.22% 28.11% - 8.44 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商研究優選股票C 008262 檔案 股票型 01-15 1.5037 1.5037 1.22% 27.61% - 2.00 賈成東 開放申購 0.00% 購買
招商量化精選股票A 001917 檔案 股票型 01-15 1.5824 1.6524 1.05% 6.65% 38.66% 0.55 王平 開放申購 0.15% 購買
招商量化精選股票C 007950 檔案 股票型 01-15 1.5734 1.5734 1.05% 6.30% 37.80% 0.79 王平 開放申購 - 購買
招商富時A-H50指數A 501067 檔案 股票指數 01-15 1.6094 1.6094 0.74% 14.93% 24.19% 0.15 蘇燕青 等 開放申購 0.08% 購買
招商富時A-H50指數C 501068 檔案 股票指數 01-15 1.5959 1.5959 0.74% 14.70% 23.69% 0.03 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞信穩健配置混合C 009424 檔案 混合型 01-15 1.0741 1.0741 0.68% 4.29% - 8.52 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞信穩健配置混合A 009423 檔案 混合型 01-15 1.0774 1.0774 0.68% 4.56% - 14.77 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商戰略配售(LOF) 161728 檔案 混合型 01-15 1.1707 1.1707 0.64% 6.06% 8.47% 274.25 姚飛軍 等 暫停申購 0.60% 購買
招商瑞慶混合C 007085 檔案 混合型 01-15 1.1320 1.2520 0.60% 5.81% 11.51% 9.38 余芽芳 等 限大額 0.00% 購買
招商瑞慶混合A 002574 檔案 混合型 01-15 1.1163 1.4163 0.59% 6.23% 12.40% 12.97 余芽芳 等 限大額 0.15% 購買
招商安達靈活配置混合 217020 檔案 混合型 01-15 3.0293 3.3272 0.59% 28.45% 74.19% 1.85 王奇瑋 開放申購 0.15% 購買
招商瑞文混合A 007725 檔案 混合型 01-15 1.1765 1.1765 0.59% 6.72% 14.56% 9.94 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞文混合C 007726 檔案 混合型 01-15 1.1717 1.1717 0.58% 6.56% 14.21% 7.27 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商央視財經50指數A 217027 檔案 股票指數 01-15 3.2609 3.2609 0.54% 20.41% 37.71% 5.40 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商央視財經50指數C 004410 檔案 股票指數 01-15 3.2149 3.2149 0.53% 20.16% 37.15% 0.14 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商豐盈積極配置混合C 009363 檔案 混合型 01-15 1.1500 1.1500 0.53% - - 18.14 郭銳 開放申購 0.00% 購買
招商豐盈積極配置混合A 009362 檔案 混合型 01-15 1.1543 1.1543 0.53% - - 63.79 郭銳 開放申購 0.10% 購買
招商豐盛穩定增長混合C 002417 檔案 混合型 01-15 2.3110 2.3110 0.52% 18.33% 52.74% 0.21 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商豐盛穩定增長混合A 000530 檔案 混合型 01-15 2.3160 2.3160 0.48% 18.59% 53.38% 0.48 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商中小盤混合 217013 檔案 混合型 01-15 3.6040 3.6040 0.45% 26.01% 81.65% 2.19 韓冰 開放申購 0.15% 購買
招商豐拓靈活混合A 004932 檔案 混合型 01-15 1.5391 1.5391 0.44% 8.62% 21.87% 5.94 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商制造業混合C 004569 檔案 混合型 01-15 2.5930 2.5930 0.43% 20.05% 85.75% 4.70 王景 開放申購 0.00% 購買
招商豐拓靈活混合C 004933 檔案 混合型 01-15 1.5082 1.5082 0.43% 8.29% 21.14% 0.67 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商制造業混合A 001869 檔案 混合型 01-15 2.6530 2.7730 0.42% 20.48% 87.23% 5.26 王景 開放申購 0.15% 購買
招商睿逸混合 002317 檔案 混合型 01-15 1.4600 1.4600 0.41% 11.45% 33.94% 3.82 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商安泰平衡混合 217002 檔案 混合型 01-15 1.5017 3.4794 0.41% 11.34% 36.32% 3.96 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商安泰混合 217001 檔案 混合型 01-15 0.5291 3.9968 0.40% 14.58% 50.18% 5.34 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商優勢企業混合 217021 檔案 混合型 01-15 3.5730 3.5730 0.37% 6.78% 45.72% 0.60 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商瑞陽混合A 008456 檔案 混合型 01-15 1.2132 1.2132 0.36% 14.45% - 3.18 侯杰 限大額 0.10% 購買
招商瑞陽混合C 008457 檔案 混合型 01-15 1.2061 1.2061 0.36% 14.12% - 4.81 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商安博靈活配置混合C 002629 檔案 混合型 01-15 2.1969 2.1969 0.32% 27.88% 59.60% 0.75 張西林 開放申購 0.00% 購買
招商安博靈活配置混合A 002628 檔案 混合型 01-15 2.2528 2.2528 0.32% 28.20% 60.40% 2.36 張西林 開放申購 0.15% 購買
招商安裕靈活配置混合A 002657 檔案 混合型 01-15 1.4976 1.4976 0.30% 9.69% 19.46% 7.01 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商安裕靈活配置混合C 002658 檔案 混合型 01-15 1.4561 1.4561 0.30% 9.36% 18.75% 1.94 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民幣 007729 檔案 QDII 01-14 1.1897 1.1897 0.30% 14.25% - 0.39 白海峰 暫停申購 0.15% 購買
招商大盤藍籌混合 217010 檔案 混合型 01-15 3.5490 4.2620 0.28% 26.89% 87.08% 7.98 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 檔案 混合型 01-15 1.0583 1.0583 0.27% 4.69% - 4.47 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商核心價值混合 217009 檔案 混合型 01-15 2.2884 2.5331 0.26% 23.12% 80.27% 11.70 郭銳 限大額 0.15% 購買
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 檔案 混合型 01-15 1.0610 1.0610 0.26% 4.89% - 18.70 余芽芳 等 開放申購 0.06% 購買
招商安華債券C 008792 檔案 債券型 01-15 1.0660 1.0660 0.23% 4.86% - 0.14 侯杰 開放申購 0.00% 購買
招商安華債券A 008791 檔案 債券型 01-15 1.0685 1.0685 0.23% 5.01% - 5.30 侯杰 開放申購 0.08% 購買
招商豐茂靈活混合發起式A 005906 檔案 混合型 01-15 1.1616 1.1616 0.22% 2.92% 5.61% 0.29 余芽芳 等 開放申購 0.15% 購買
招商豐茂靈活混合發起式C 005907 檔案 混合型 01-15 1.1379 1.1379 0.21% 2.51% 4.77% 1.96 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商民安增益債券A 008475 檔案 債券型 01-15 1.0308 1.0308 0.21% 1.62% - 2.57 滕越 等 開放申購 0.08% 購買
招商民安增益債券C 008476 檔案 債券型 01-15 1.0254 1.0254 0.21% 1.30% - 0.80 滕越 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式C 002017 檔案 混合型 01-15 1.5960 1.8040 0.19% 8.57% 13.03% 9.06 王剛 限大額 0.00% 購買
招商安慶債券 006650 檔案 債券型 01-15 1.1356 1.1356 0.19% 1.77% 6.03% 1.53 尹曉紅 等 開放申購 0.08% 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式A 000314 檔案 混合型 01-15 1.6380 1.8510 0.18% 8.84% 13.51% 0.09 王剛 限大額 0.15% 購買
招商安本增利債券 217008 檔案 債券型 01-15 1.5293 2.1493 0.18% 1.24% 6.75% 4.60 滕越 開放申購 0.00% 購買
招商境遠靈活配置混合 002249 檔案 混合型 01-15 2.6382 2.6382 0.17% 29.01% 97.40% 2.16 郭銳 等 開放申購 0.15% 購買
招商豐美混合C 002820 檔案 混合型 01-15 1.2510 1.3960 0.16% 9.93% 15.89% 0.00 王剛 限大額 - 購買
招商豐美混合A 002819 檔案 混合型 01-15 1.2480 1.4040 0.16% 10.02% 16.07% 4.96 王剛 限大額 - 購買
招商豐澤混合A 001427 檔案 混合型 01-15 1.4510 1.4510 0.14% 9.76% 14.61% 7.58 王剛 限大額 0.15% 購買
招商豐澤混合C 001446 檔案 混合型 01-15 1.4290 1.4290 0.14% 9.42% 14.41% 0.00 王剛 限大額 0.15% 購買
招商安榮混合C 002777 檔案 混合型 01-15 1.2680 1.2680 0.13% 3.38% 11.97% 0.05 王剛 限大額 0.00% 購買
招商安榮混合A 002776 檔案 混合型 01-15 1.3149 1.3149 0.13% 3.81% 12.89% 5.68 王剛 限大額 0.15% 購買
招商安德靈活配置混合C 002390 檔案 混合型 01-15 1.2321 1.3321 0.12% 7.82% 14.96% 2.48 侯杰 等 限大額 0.00% 購買
招商安德靈活配置混合A 002389 檔案 混合型 01-15 1.2405 1.3405 0.12% 8.09% 15.52% 5.98 侯杰 等 限大額 0.15% 購買
招商大宗商品(LOF) 161715 檔案 股票指數 01-15 1.1401 1.2786 0.12% 13.25% 22.51% 0.44 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商興福混合A 003861 檔案 混合型 01-15 1.3469 1.3469 0.11% 9.26% 22.48% 1.42 張韻 限大額 0.12% 購買
招商興福混合C 003862 檔案 混合型 01-15 1.3274 1.3274 0.11% 9.15% 22.23% 4.44 張韻 限大額 0.00% 購買
招商瑞澤一年持有期混合C 010019 檔案 混合型 01-15 1.0214 1.0214 0.11% - - 20.36 王景 等 開放申購 0.00% 購買
招商安瑞進取債券 217018 檔案 債券型 01-15 2.0090 2.0090 0.10% 2.97% 9.96% 0.57 張韻 開放申購 0.08% 購買
招商信用增強債券C 007951 檔案 債券型 01-15 1.0090 1.0980 0.10% 1.09% 3.73% 0.90 滕越 開放申購 - 購買
招商瑞澤一年持有期混合A 010018 檔案 混合型 01-15 1.0229 1.0229 0.10% - - 51.64 王景 等 開放申購 0.08% 購買
招商信用增強債券A 217023 檔案 債券型 01-15 1.0550 1.4960 0.09% 1.23% 4.01% 0.59 滕越 開放申購 0.08% 購買
招商產業債券C 001868 檔案 債券型 01-15 1.4840 1.7240 0.07% 2.56% 3.85% 10.12 馬龍 暫停申購 0.00% 購買
招商安元靈活配置混合A 002456 檔案 混合型 01-15 1.3658 1.4553 0.07% 8.77% 22.38% 1.82 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商安元靈活配置混合C 002457 檔案 混合型 01-15 1.3410 1.3960 0.07% 8.76% 22.38% 4.26 張韻 等 限大額 0.00% 購買
招商安盈債券 217024 檔案 債券型 01-15 1.2148 1.6220 0.07% 1.53% 5.67% 8.27 姚爽 等 開放申購 0.08% 購買
招商中國機遇股票 001749 檔案 股票型 01-15 2.2090 2.2090 0.05% 21.57% 89.94% 3.01 李亞 等 開放申購 0.15% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 007975 檔案 QDII 01-14 0.1837 0.1837 0.05% 23.45% - 0.39 白海峰 開放申購 - 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 008183 檔案 QDII 01-14 0.1837 0.1837 0.05% 23.45% - 0.39 白海峰 開放申購 - 購買
招商招華純債C 003449 檔案 債券型 01-15 1.0531 1.0718 0.03% 2.33% 3.65% 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商理財7天債券B 217026 檔案 債券型 01-06 1.0135 1.0135 0.02% - - 0.15 許強 等 暫停申購 0.00% 購買
招商招華純債A 003448 檔案 債券型 01-15 1.0550 1.1756 0.02% 2.35% 3.78% 15.23 萬億 等 限大額 - 購買
招商安心收益債券C 217011 檔案 債券型 01-15 1.6265 1.9735 0.02% 2.52% 3.71% 40.52 馬龍 限大額 0.00% 購買
招商添旭定開債發起式A 007173 檔案 定開債券 01-15 1.0087 1.0645 0.02% 1.82% 2.64% 10.28 馬龍 暫停申購 - 購買
招商安心收益債券A 008383 檔案 債券型 01-15 1.6322 1.6322 0.02% 2.67% 4.01% 17.87 馬龍 限大額 0.03% 購買
招商鑫福中短債C 008775 檔案 債券型 01-15 1.0175 1.0175 0.02% 1.88% - 0.14 郭敏 開放申購 0.00% 購買
招商鑫福中短債A 008774 檔案 債券型 01-15 1.0198 1.0198 0.02% 2.06% - 0.90 郭敏 開放申購 0.035% 購買
招商招坤純債A 003265 檔案 債券型 01-15 1.1474 1.1657 0.01% 2.24% 3.19% 4.24 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招豐純債A 003569 檔案 債券型 01-15 1.0743 1.1827 0.01% 1.98% 2.83% 18.53 馬龍 限大額 - 購買
招商招旺純債C 003619 檔案 債券型 01-15 1.1256 1.1687 0.01% 1.68% 3.02% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商招旭純債A 003859 檔案 債券型 01-15 1.1804 1.1804 0.01% 2.66% 3.84% 28.43 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招旭純債C 003860 檔案 債券型 01-15 1.1741 1.4951 0.01% 2.56% 3.63% 8.09 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商招利一年理財債券 004780 檔案 定開債券 01-15 1.0079 1.1525 0.01% -2.45% -0.26% 141.63 郭敏 暫停申購 0.04% 購買
招商添利6個月定開債發起式A 006107 檔案 定開債券 01-15 1.0110 1.1081 0.01% 1.71% 2.58% 25.26 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商金鴻債券C 006333 檔案 債券型 01-15 1.0354 1.0827 0.01% 1.87% 1.85% 3.47 黃曉婷 限大額 - 購買
招商金鴻債券A 006332 檔案 債券型 01-15 1.0369 1.0898 0.01% 2.02% 2.15% 4.00 黃曉婷 限大額 0.08% 購買
招商鑫悅中短債A 006629 檔案 債券型 01-15 1.0311 1.0813 0.01% 2.17% 2.31% 22.04 劉萬鋒 等 限大額 0.05% 購買
招商鑫悅中短債C 006630 檔案 債券型 01-15 1.0307 1.0775 0.01% 2.06% 2.10% 10.64 劉萬鋒 等 限大額 0.00% 購買
招商添盛78個月定開債 009711 檔案 定開債券 01-15 1.0039 1.0160 0.01% - - 80.45 王剛 暫停申購 - 購買
招商招旭純債D 010753 檔案 債券型 01-15 1.1802 1.1802 0.01% - - - 郭敏 開放申購 - 購買
招商招財通理財債券A 004667 檔案 理財型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暫停申購 - 購買
招商招利1個月期理財債券C 001693 檔案 債券型 01-15 1.0200 1.0200 0.00% 1.31% - 0.70 向霈 等 限大額 - 購買
招商理財7天債券A 217025 檔案 債券型 01-15 1.0141 1.0141 0.00% 1.25% - 1.55 許強 等 開放申購 0.00% 購買
招商中證1000指數增強C 004195 檔案 股票指數 01-15 1.2793 1.2793 0.00% -1.92% 29.46% 0.39 王平 開放申購 0.00% 購買
招商中證1000指數增強A 004194 檔案 股票指數 01-15 1.2848 1.2848 0.00% -1.72% 29.97% 0.50 王平 開放申購 0.12% 購買
招商招瑞純債發起式A 002341 檔案 債券型 01-15 1.1070 1.2290 0.00% 1.79% 2.69% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招瑞純債發起式C 002520 檔案 債券型 01-15 1.0960 1.2140 0.00% 1.81% 2.72% 24.08 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招乾3個月定開債C 003270 檔案 定開債券 01-15 1.0385 1.3094 0.00% 1.42% 1.41% 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招坤純債C 003266 檔案 債券型 01-15 1.1270 1.1453 0.00% 2.03% 2.77% 3.03 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商招乾3個月定開債A 003269 檔案 定開債券 01-15 1.0534 1.3605 0.00% 1.36% 1.34% 37.96 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招琪純債A 003571 檔案 債券型 01-15 1.0442 1.1520 0.00% 0.96% 0.93% 81.91 周欣宇 限大額 - 購買
招商招旺純債A 003618 檔案 債券型 01-15 1.1341 1.1774 0.00% 1.78% 3.23% 4.62 范剛強 限大額 - 購買
招商招景純債A 003867 檔案 債券型 01-15 1.0017 1.1286 0.00% 0.01% 1.06% 10.54 徐一 限大額 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)C 161716 檔案 債券型 01-15 1.3350 1.4740 0.00% 1.99% 3.25% 61.00 劉萬鋒 限大額 0.08% 購買
招商信用添利債券(LOF)A 161713 檔案 債券型 01-15 1.0111 1.7437 0.00% 2.05% 2.69% 15.27 向霈 等 限大額 0.08% 購買
招商滬深300地產等權重指數 161721 檔案 股票指數 01-15 0.8417 1.4599 0.00% -11.57% -7.43% 3.90 蘇燕青 等 開放申購 0.10% 購買
招商產業債券A 217022 檔案 債券型 01-15 1.5320 1.7720 0.00% 2.82% 4.29% 76.04 馬龍 限大額 0.08% 購買
招商添榮3個月定開債A 006325 檔案 定開債券 01-15 1.0388 1.0808 0.00% 2.18% 3.24% 50.05 康晶 暫停申購 - 購買
招商添盈純債C 006384 檔案 債券型 01-15 1.0597 1.0597 0.00% 2.04% 1.91% 1.81 向霈 限大額 0.00% 購買
招商添盈純債A 006383 檔案 債券型 01-15 1.0661 1.0661 0.00% 2.20% 2.21% 2.36 向霈 限大額 0.08% 購買
招商雙債增強債券(LOF)E 003297 檔案 債券型 01-15 1.3250 1.3250 0.00% 1.77% 2.87% 2.82 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商添盈純債E 007328 檔案 債券型 01-15 1.0609 1.0609 0.00% 2.06% 1.93% 0.64 向霈 限大額 0.00% 購買
招商招和39個月定開債 008460 檔案 定開債券 01-15 1.0037 1.0278 0.00% 1.37% 2.68% 93.80 康晶 暫停申購 - 購買
招商添澤純債C 007596 檔案 債券型 01-15 1.0383 1.0866 0.00% 1.65% - 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商添澤純債A 007595 檔案 債券型 01-15 1.0387 1.0870 0.00% 1.74% - 44.86 康晶 限大額 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)D 009580 檔案 債券型 01-15 1.3350 1.3350 0.00% 1.91% - 0.00 劉萬鋒 開放申購 - 購買
招商定期寶六個月期理財債券 000792 檔案 定開債券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商招利1個月期理財債券A 000808 檔案 債券型 01-15 1.0199 1.0199 -0.01% 1.31% - 4.30 向霈 等 限大額 - 購買
招商招利1個月期理財債券B 000809 檔案 債券型 01-15 1.0199 1.0199 -0.01% 1.31% - 2.14 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商招悅純債C 003157 檔案 債券型 01-15 1.0418 1.1895 -0.01% 2.39% 3.42% 0.06 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招悅純債A 003156 檔案 債券型 01-15 1.0431 1.1982 -0.01% 2.49% 3.62% 30.74 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招順純債A 003809 檔案 債券型 01-15 1.0803 1.1608 -0.01% 1.92% 2.91% 18.74 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商添潤3個月定開債A 005594 檔案 定開債券 01-15 1.0100 1.1204 -0.01% 1.66% 2.41% 100.74 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招誠定開債發起式 005719 檔案 定開債券 01-15 1.0225 1.0849 -0.01% 2.14% 3.54% 15.15 許強 等 暫停申購 - 購買
招商信用添利債券(LOF)C 009637 檔案 債券型 01-15 1.0176 1.0446 -0.01% 1.35% - 0.00 向霈 等 限大額 - 購買
招商招怡純債C 003439 檔案 債券型 01-15 1.0067 1.1061 -0.02% 0.71% 1.13% 0.00 孫麓深 限大額 - 購買
招商招祥純債A 003863 檔案 債券型 01-15 1.0709 1.1546 -0.02% 1.97% 2.83% 18.49 康晶 限大額 - 購買
招商招惠3個月定期開放債券A 003442 檔案 定開債券 01-15 1.0341 1.1626 -0.03% 1.41% 1.30% 66.04 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招怡純債A 003438 檔案 債券型 01-15 1.0117 1.1150 -0.03% 0.89% 1.39% 20.91 孫麓深 限大額 - 購買
招商安泰債券B 217203 檔案 債券型 01-15 1.1983 2.0518 -0.03% 1.50% 1.80% 2.93 康晶 開放申購 0.00% 購買
招商安泰債券A 217003 檔案 債券型 01-15 1.1870 2.1085 -0.03% 1.65% 2.10% 4.98 康晶 開放申購 0.08% 購買
招商添琪3個月定開債A 005648 檔案 定開債券 01-15 1.0065 1.1298 -0.03% 1.76% 3.25% 82.42 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商3年封閉瑞利混合 161729 檔案 混合型 01-15 2.1524 2.1524 -0.03% 29.59% 84.23% 4.60 王景 暫停申購 0.15% 購買
招商添韻3個月定開債A 007908 檔案 定開債券 01-15 1.0286 1.0286 -0.03% 1.45% 2.29% 10.28 康晶 暫停申購 - 購買
招商招盛純債C 003453 檔案 債券型 01-15 1.0240 1.4394 -0.04% 1.68% 1.65% 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商深證100ETF聯接A 008236 檔案 聯接基金 01-15 1.3598 1.3598 -0.04% 22.33% - 0.03 劉重杰 開放申購 0.12% 購買
招商深證100ETF聯接C 008237 檔案 聯接基金 01-15 1.3803 1.3803 -0.04% 22.18% - 0.03 劉重杰 開放申購 0.00% 購買
招商招盛純債A 003452 檔案 債券型 01-15 1.0324 1.4549 -0.05% 1.71% 1.77% 104.55 周欣宇 限大額 - 購買
招商招裕純債C 002995 檔案 債券型 01-15 1.1212 1.1252 -0.06% 1.21% 1.88% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商招裕純債A 002994 檔案 債券型 01-15 1.1439 1.1484 -0.06% 1.31% 2.09% 1.13 范剛強 限大額 - 購買
招商添德3個月定開債A 006393 檔案 定開債券 01-15 1.0166 1.0894 -0.06% 2.00% 2.51% 22.13 滕越 暫停申購 - 購買
招商國證生物醫藥指數 161726 檔案 股票指數 01-15 0.9479 1.3104 -0.07% -8.38% 65.53% 141.45 侯昊 開放申購 0.10% 購買
招商添裕純債A 006489 檔案 債券型 01-15 1.0176 1.0519 -0.07% 1.65% 2.06% 4.21 向霈 暫停申購 - 購買
招商豐德靈活配置混合C 003001 檔案 混合型 01-15 1.1699 1.1699 -0.08% 3.53% 16.41% 0.12 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商豐德靈活配置混合A 003000 檔案 混合型 01-15 1.1939 1.1939 -0.08% 3.70% 16.72% 0.50 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商招享純債A 003440 檔案 債券型 01-15 1.0059 1.1527 -0.08% 1.79% 2.81% 70.07 萬億 等 限大額 - 購買
招商深證100指數C 004408 檔案 股票指數 01-15 2.4016 2.4016 -0.08% 21.13% 51.95% 0.11 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商深證100指數A 217016 檔案 股票指數 01-15 2.4332 2.4332 -0.08% 21.37% 52.56% 2.53 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商添裕純債C 006490 檔案 債券型 01-15 1.0158 1.0478 -0.08% 1.53% 1.84% 0.00 向霈 暫停申購 - 購買
招商添華純債C 008805 檔案 債券型 01-15 1.0083 1.0083 -0.08% - - 0.04 向霈 開放申購 0.00% 購買
招商添華純債A 008804 檔案 債券型 01-15 1.0118 1.0118 -0.08% - - 0.83 向霈 開放申購 0.08% 購買
招商添錦1年定開債發起式 010507 檔案 定開債券 01-15 1.0011 1.0011 -0.08% - - 10.10 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商康泰靈活配置混合 002103 檔案 混合型 01-15 1.0660 1.3250 -0.09% 7.33% 16.32% 9.70 王垠 等 開放申購 0.15% 購買
招商招恒純債A 002817 檔案 債券型 01-15 1.1000 1.1100 -0.09% 1.66% 2.14% 1.09 孫麓深 暫停申購 - 購買
招商招恒純債C 002818 檔案 債券型 01-15 1.0800 1.0900 -0.09% 1.50% 1.79% 0.00 孫麓深 暫停申購 - 購買
招商招通純債C 003455 檔案 債券型 01-15 1.0187 1.1338 -0.09% 1.83% 2.32% 2.90 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招鴻6個月定開債發起式 005606 檔案 定開債券 01-15 1.0134 1.1209 -0.09% 2.23% 2.58% 20.14 劉萬鋒 暫停申購 - 購買
招商招通純債A 003454 檔案 債券型 01-15 1.0326 1.1514 -0.10% 1.83% 2.32% 27.05 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商添悅純債C 006428 檔案 債券型 01-15 1.0200 1.0957 -0.11% 1.61% 2.74% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商添悅純債A 006427 檔案 債券型 01-15 1.0218 1.1001 -0.11% 1.72% 2.96% 3.01 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商中債1-5年進出口行A 006473 檔案 債券指數 01-15 1.0217 1.0642 -0.11% 1.85% 2.74% 16.05 周欣宇 等 開放申購 0.05% 購買
招商中債1-5年進出口行C 006474 檔案 債券指數 01-15 1.0214 1.0626 -0.11% 1.84% 2.68% 0.05 周欣宇 等 開放申購 0.00% 購買
招商招陽純債C 008474 檔案 債券型 01-15 1.0047 1.0047 -0.12% - - 0.19 康晶 開放申購 0.00% 購買
招商招陽純債A 008473 檔案 債券型 01-15 1.0061 1.0061 -0.12% - - 1.39 康晶 開放申購 0.06% 購買
招商中債-1-3年國開債C 008814 檔案 債券指數 01-15 1.0081 1.0135 -0.13% - - 2.50 周欣宇 開放申購 - 購買
招商豐凱混合C 002582 檔案 混合型 01-15 1.4780 1.4780 -0.14% 12.91% 27.63% 2.72 張磊 限大額 0.15% 購買
招商中證全指證券公司指數 161720 檔案 股票指數 01-15 1.2737 0.7828 -0.14% -6.60% 17.85% 75.33 蘇燕青 等 限大額 0.10% 購買
招商中債-1-3年國開債A 008813 檔案 債券指數 01-15 1.0081 1.0134 -0.14% - - 58.50 周欣宇 開放申購 - 購買
招商豐泰混合(LOF) 161722 檔案 混合型 01-15 1.3430 1.3430 -0.15% 8.31% 21.87% 5.25 張西林 等 限大額 0.15% 購買
招商中債3-5年國開行C 007052 檔案 債券指數 01-15 1.0168 1.0474 -0.15% 1.96% 2.97% 0.00 周欣宇 開放申購 0.00% 購買
招商中債3-5年國開行A 007051 檔案 債券指數 01-15 1.0177 1.0490 -0.15% 1.99% 3.08% 2.00 周欣宇 開放申購 0.05% 購買
招商行業領先混合A 217012 檔案 混合型 01-15 2.9070 3.2070 -0.17% 34.33% 79.67% 3.99 吳昊 開放申購 0.15% 購買
招商穩榮定開混合C 003352 檔案 混合型 01-15 1.1478 1.1478 -0.19% -0.10% 12.41% 0.01 王平 暫停申購 0.00% 購買
招商豐凱混合A 002581 檔案 混合型 01-15 1.5960 1.5960 -0.19% 13.03% 27.88% 1.06 張磊 限大額 0.15% 購買
招商穩榮定開混合A 003351 檔案 混合型 01-15 1.1723 1.1723 -0.20% 0.15% 12.97% 0.76 王平 暫停申購 0.15% 購買
招商安弘靈活配置混合 002271 檔案 混合型 01-15 2.1804 2.1804 -0.23% 8.74% 41.06% 0.77 王景 等 開放申購 0.15% 購買
招商增榮混合(LOF) 161727 檔案 混合型 01-15 1.6650 1.6650 -0.24% 5.98% 36.14% 0.95 姚飛軍 開放申購 0.15% 購買
招商安益靈活配置混合 001531 檔案 混合型 01-15 1.7869 1.7869 -0.28% 6.52% 37.39% 0.51 張瀚宇 開放申購 0.15% 購買
招商豐益混合A 002514 檔案 混合型 01-15 1.3740 1.6550 -0.29% 14.02% 31.62% 1.67 張磊 限大額 - 購買
招商湖北省主題債券 009173 檔案 債券型 01-15 1.0115 1.0115 -0.29% 1.78% - 6.12 黃曉婷 開放申購 - 購買
招商滬深300指數增強A 004190 檔案 股票指數 01-15 1.8963 1.8963 -0.30% 19.25% 45.40% 2.28 王平 開放申購 0.12% 購買
招商滬深300指數增強C 004191 檔案 股票指數 01-15 1.8718 1.8718 -0.30% 19.00% 44.82% 3.22 王平 開放申購 0.00% 購買
招商盛合靈活混合A 004142 檔案 混合型 01-15 1.4827 1.4827 -0.30% 3.12% 33.38% 6.06 王平 限大額 0.15% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接A 005761 檔案 聯接基金 01-15 1.5885 1.5885 -0.30% 13.04% 34.28% 9.33 白海峰 等 開放申購 0.12% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接C 005762 檔案 聯接基金 01-15 1.5667 1.5667 -0.30% 12.76% 33.61% 2.94 白海峰 等 開放申購 0.00% 購買
招商豐益混合C 002515 檔案 混合型 01-15 1.2680 1.5180 -0.31% 13.93% 31.40% 2.23 張磊 限大額 - 購買
招商盛合靈活混合C 004143 檔案 混合型 01-15 1.4588 1.4588 -0.31% 2.86% 32.71% 0.02 王平 限大額 0.15% 購買
招商可轉債債券 161719 檔案 債券型 01-15 1.1077 1.5231 -0.31% 0.15% 6.51% 0.54 王剛 開放申購 0.07% 購買
招商中證500指數A 004192 檔案 股票指數 01-15 1.3088 1.3088 -0.38% 1.80% 27.64% 0.44 王平 開放申購 0.12% 購買
招商中證500指數C 004193 檔案 股票指數 01-15 1.3007 1.3007 -0.38% 1.60% 27.13% 0.47 王平 開放申購 0.00% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)A 006861 檔案 混合-FOF 01-13 1.2196 1.2196 -0.38% 4.01% 12.91% 3.08 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)C 006862 檔案 混合-FOF 01-13 1.2092 1.2092 -0.38% 3.75% 12.34% 3.76 章鴿武 開放申購 0.00% 購買
招商先鋒混合 217005 檔案 混合型 01-15 1.1757 3.7798 -0.39% 14.48% 51.24% 17.78 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商體育文化休閑股票 001628 檔案 股票型 01-15 1.5120 1.5120 -0.53% 12.25% 50.00% 0.45 李佳存 等 開放申購 0.15% 購買
招商和悅均衡養老三年(FOF) 007660 檔案 混合-FOF 01-13 1.2918 1.2918 -0.61% 10.80% 23.89% 0.33 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)C 008159 檔案 混合-FOF 01-13 1.1640 1.1640 -0.63% 15.22% - 0.58 徐冉 開放申購 0.00% 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)A 008158 檔案 混合-FOF 01-13 1.1671 1.1671 -0.64% 15.45% - 1.59 徐冉 開放申購 0.12% 購買
招商滬港深科技創新混合 004266 檔案 混合型 01-15 1.7348 1.8238 -0.69% 32.62% 65.42% 0.13 白海峰 等 開放申購 0.15% 購買
招商創新增長混合A 009360 檔案 混合型 01-15 1.2269 1.2269 -0.71% 17.36% - 32.31 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商創新增長混合C 009361 檔案 混合型 01-15 1.2212 1.2212 -0.72% 16.87% - 2.56 李佳存 開放申購 0.00% 購買
招商核心優選股票C 008076 檔案 股票型 01-15 1.5408 1.5408 -0.73% 15.90% 52.81% 1.23 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商核心優選股票A 008075 檔案 股票型 01-15 1.5542 1.5542 -0.73% 16.37% 54.06% 14.17 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商醫藥健康產業股票 000960 檔案 股票型 01-15 3.3250 3.3250 -0.75% 11.92% 97.33% 27.90 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商科技創新混合A 008655 檔案 混合型 01-15 1.3626 1.3626 -0.76% 6.26% - 5.46 付斌 等 開放申購 0.15% 購買
招商科技創新混合C 008656 檔案 混合型 01-15 1.3525 1.3525 -0.76% 5.84% - 0.64 付斌 等 開放申購 0.00% 購買
招商滬深300高貝塔 161718 檔案 股票指數 01-15 1.2790 1.4530 -0.77% 5.41% 24.34% 0.37 蘇燕青 等 開放申購 0.10% 購買
招商深證TMT50ETF聯接A 217019 檔案 聯接基金 01-15 2.2263 2.2263 -0.90% 8.85% 36.03% 2.24 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商深證TMT50ETF聯接C 004409 檔案 聯接基金 01-15 2.1994 2.1994 -0.91% 8.63% 35.49% 0.26 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商豐韻混合A 006364 檔案 混合型 01-15 2.4072 2.4072 -0.97% 30.97% 79.99% 2.52 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商豐韻混合C 006365 檔案 混合型 01-15 2.3726 2.3726 -0.98% 30.46% 78.59% 2.63 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商豐利靈活配置混合A 000679 檔案 混合型 01-15 2.3060 2.3060 -1.03% 23.65% 73.91% 0.57 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商移動互聯網產業股票基金 001404 檔案 股票型 01-15 1.3390 1.3390 -1.03% 0.90% 39.19% 8.51 張林 開放申購 0.15% 購買
招商盛達混合A 002823 檔案 混合型 01-15 1.8830 1.8830 -1.05% 0.75% 41.79% 0.22 張林 開放申購 0.15% 購買
招商盛達混合C 002824 檔案 混合型 01-15 1.8410 1.8410 -1.07% 0.49% 41.07% 0.09 張林 開放申購 0.15% 購買
招商上證消費80ETF聯接C 004407 檔案 聯接基金 01-15 3.0385 3.0385 -1.07% 25.84% 73.66% 0.31 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商上證消費80ETF聯接A 217017 檔案 聯接基金 01-15 3.0894 3.0894 -1.07% 26.10% 74.36% 2.08 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商豐利靈活配置混合C 002416 檔案 混合型 01-15 2.2610 2.2610 -1.09% 23.35% 72.99% 0.05 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商添浩純債A 008731 檔案 債券型 01-15 0.9689 0.9689 -2.05% - - 1.00 滕越 開放申購 - 購買
招商添浩純債C 008732 檔案 債券型 01-15 0.9724 0.9724 -2.06% - - 1.03 滕越 開放申購 - 購買
招商中證白酒指數(LOF) 161725 檔案 股票指數 01-15 1.4176 3.0487 -3.10% 43.88% 105.70% 568.47 侯昊 開放申購 0.10% 購買
招商招惠3個月定期開放債券C 003443 檔案 定開債券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招豐純債C 003570 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 馬龍 限大額 - 購買
招商睿祥定開混合 003004 檔案 混合型 01-15 1.5561 1.5561 - 19.75% 40.19% 0.81 馬龍 等 暫停申購 0.15% 購買
招商招享純債C 003441 檔案 債券型 03-17 - - - - - 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商招信定開債C 003451 檔案 定開債券 03-10 - - - - - 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商招信定開債A 003450 檔案 定開債券 01-15 1.0214 1.1853 - 2.03% 5.67% 19.14 許強 暫停申購 - 購買
招商招景純債C 003868 檔案 債券型 03-08 - - - - - 0.00 徐一 限大額 - 購買
招商招興3個月定開C 002757 檔案 定開債券 01-15 1.0648 1.2044 - 1.95% 2.71% 0.00 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招興3個月定開A 002756 檔案 定開債券 01-15 1.0675 1.2162 - 2.05% 2.92% 47.95 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招琪純債C 003572 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商招順純債C 003810 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招祥純債C 003864 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商招財通理財債券C 005471 檔案 理財型 - - - - - - - 向霈 等 - - 購買
招商添潤3個月定開債C 005595 檔案 定開債券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添琪3個月定開債C 005649 檔案 定開債券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添利6個月定開債發起式C 006108 檔案 定開債券 06-27 - - - - - 0.00 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商添利兩年債券 006150 檔案 定開債券 01-15 1.1912 1.1912 - 3.38% 6.69% 1.10 馬龍 暫停申購 0.06% 購買
招商添德3個月定開債C 006394 檔案 定開債券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暫停申購 - 購買
招商添榮3個月定開債C 006326 檔案 定開債券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添旭定開債發起式C 007174 檔案 定開債券 04-10 - - - - - 0.00 馬龍 暫停申購 - 購買
招商添韻3個月定開債C 007909 檔案 定開債券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債C 008464 檔案 定開債券 - - - - - - 0.00 王剛 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債A 008463 檔案 定開債券 01-15 1.0121 1.0121 - 1.14% - 10.04 王剛 暫停申購 - 購買
招商成長精選一年定開混合A 009695 檔案 混合型 01-15 1.2615 1.2615 - 22.48% - 7.13 郭銳 等 暫停申購 0.15% 購買
招商成長精選一年定開混合C 009696 檔案 混合型 01-15 1.2558 1.2558 - 21.98% - 2.56 郭銳 等 暫停申購 0.00% 購買
招商安陽債券C 010431 檔案 債券型 01-15 1.0116 1.0116 - - - 0.99 姚爽 等 暫停申購 0.00% 購買
招商安陽債券A 010430 檔案 債券型 01-15 1.0124 1.0124 - - - 12.39 姚爽 等 暫停申購 0.08% 購買
招商景氣優選股票C 009865 檔案 股票型 01-15 1.0606 1.0606 - - - 18.76 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商景氣優選股票A 009864 檔案 股票型 01-15 1.0620 1.0620 - - - 60.59 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商增浩一年定期開放混合A 009718 檔案 混合型 01-15 1.0082 1.0082 - - - 4.33 姚飛軍 等 暫停申購 0.10% 購買
招商產業精選股票A 010341 檔案 股票型 01-15 1.0776 1.0776 - - - 71.12 賈成東 暫停申購 0.15% 購買
招商增浩一年定期開放混合C 009719 檔案 混合型 01-15 1.0076 1.0076 - - - 8.13 姚飛軍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商產業精選股票C 010342 檔案 股票型 01-15 1.0769 1.0769 - - - 8.18 賈成東 暫停申購 0.00% 購買
招商中證500等權重指數增強C 009727 檔案 股票指數 01-15 1.0210 1.0210 - - - 0.79 王平 暫停申購 0.00% 購買
招商中證500等權重指數增強A 009726 檔案 股票指數 01-15 1.0216 1.0216 - - - 1.74 王平 暫停申購 0.15% 購買
招商添裕純債D 011292 檔案 債券型 01-14 1.0000 1.0000 - - - - 向霈 開放申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招錢寶貨幣A 000588 貨幣型 01-15 0.6252 2.3400% 2.43% 2.50% 0.57% 166.73 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣B 000607 貨幣型 01-15 0.6251 2.3400% 2.43% 2.50% 0.57% 801.86 向霈 等 限大額 - 購買
招商招金寶貨幣B 000651 貨幣型 01-15 0.5669 2.1360% 2.28% 2.56% 0.60% 2.70 許強 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣C 000758 貨幣型 01-15 0.6264 2.3470% 2.44% 2.50% 0.57% 4.22 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商財富寶交易型貨幣A 002852 貨幣型 01-15 0.8272 1.9810% 2.09% 2.01% 0.49% 34.14 許強 限大額 0.00% 購買
招商招益寶貨幣B 003389 貨幣型 01-15 0.7195 2.4300% 2.58% 2.68% 0.65% 1.27 黃曉婷 暫停申購 0.00% 購買
招商招益寶貨幣A 003388 貨幣型 01-15 0.6530 2.1820% 2.34% 2.43% 0.59% 17.49 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣B 003538 貨幣型 01-15 1.0531 2.5470% 2.61% 2.64% 0.65% 26.14 許強 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣A 003537 貨幣型 01-15 0.9870 2.3000% 2.36% 2.39% 0.59% 49.61 許強 暫停申購 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣A 004261 貨幣型 01-15 0.5628 2.1050% 2.38% 2.53% 0.59% 15.42 徐一 限大額 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣B 004262 貨幣型 01-15 0.6285 2.3540% 2.62% 2.78% 0.65% 0.87 徐一 限大額 0.00% 購買
招商保證金快線B 159004 貨幣型 01-15 0.5565 2.1440% 2.40% 2.39% 0.59% 1.18 許強 場內交易 - 購買
招商財富寶交易型貨幣E 511850 貨幣型 01-15 0.8931 2.2270% 2.34% 2.26% 0.55% 7.49 許強 場內交易 - 購買
招商現金增值貨幣B 217014 貨幣型 01-15 0.6218 2.1540% 2.40% 2.43% 0.58% 28.40 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商現金增值貨幣A 217004 貨幣型 01-15 0.5556 1.9090% 2.16% 2.18% 0.52% 103.29 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣A 002298 貨幣型 01-15 0.5800 2.1960% 2.31% 2.43% 0.60% 9.12 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣B 002299 貨幣型 01-15 0.6464 2.4430% 2.55% 2.67% 0.66% 10.05 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招金寶貨幣A 000644 貨幣型 01-15 0.5008 1.8910% 2.04% 2.32% 0.54% 113.23 許強 限大額 0.00% 購買
招商保證金快線A 159003 貨幣型 01-15 0.4898 1.9050% 2.16% 2.15% 0.53% 1.76 許強 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
招商中證紅利ETF 515080 ETF-場內 01-15 1.2402 1.3002 0.58% 1.2400 0.02% 2.88 王平 等
招商中證浙江100ETF 159815 ETF-場內 01-15 1.1326 1.1326 0.48% 1.1340 -0.12% 2.44 劉重杰
招商上證港股通ETF 513990 ETF-場內 01-15 1.0971 1.0971 0.24% 1.0960 0.10% 2.32 蘇燕青 等
招商創業板大盤ETF 159991 ETF-場內 01-15 1.7175 1.7175 0.13% 1.7230 -0.32% 1.12 蘇燕青 等
招商深證100ETF 159975 ETF-場內 01-15 7.6663 1.7518 -0.08% 7.6690 -0.04% 1.37 劉重杰
招商中債-0-3年長三角地方債ETF 511000 ETF-場內 01-15 100.4530 1.0045 -0.24% 99.0200 1.43% 6.10 周欣宇
招商MSCI中國A股國際通ETF 515160 ETF-場內 01-15 1.4994 1.4994 -0.33% 1.4960 0.23% 0.64 白海峰 等
招商深證TMT50ETF 159909 ETF-場內 01-15 7.8462 2.4129 -0.96% 7.8350 0.14% 2.67 蘇燕青 等
招商上證消費80ETF 510150 ETF-場內 01-15 10.2237 3.3695 -1.14% 10.3030 -0.78% 4.52 蘇燕青 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000568 瀘州老窖 5 0.93% 2,883.77 413,965.53
2 000858 五 糧 液 23 0.89% 1,808.95 399,777.68
3 600519 貴州茅臺 30 0.79% 212.15 353,967.27
4 002304 洋河股份 3 0.69% 2,452.58 306,547.79
5 600809 山西汾酒 17 0.59% 1,342.20 266,009.65
6 300122 智飛生物 13 0.45% 1,433.96 199,765.00
7 601658 郵儲銀行 7 0.43% 42,951.60 191,162.68
8 002007 華蘭生物 10 0.37% 2,907.59 165,703.51
9 603259 藥明康德 12 0.36% 1,587.08 161,088.67
10 603369 今世緣 8 0.32% 3,249.78 144,355.35

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

162

1

天天基金上賣基金怎么收費的呀?朋友們 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

菜鳥ahij0632

2021-01-16

3848

21

不怕打臉嗎?眾所周知,我一直高調看好白酒... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-01-16

282

5

好難受,我該何去何從 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

惡補養基

2021-01-16

64076

166

白酒不香了,是否要止盈了? [招商中證白酒指數(LOF)吧]

買雞的小裁縫

2021-01-16

5615

37

小伙伴們我又來復盤了。今天的大盤下探3533... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

我是基哥一霸

2021-01-16

95

0

下周一非常看好 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民O23055132E

2021-01-16

3214

5

記錄:77萬基金實盤(第四十天) [招商中證白酒指數(LOF)吧]

復利年華

2021-01-16

118

0

下周不跌我說什么好吧,長痛不如短痛,趕快... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民89Ro368238

2021-01-16

143

0

白酒指數漲不動了,改白酒基金了! [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民云茶姐姐

2021-01-16

472

5

目前5個點躺著了 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

養基仙人

2021-01-16

14557

29

1.15操作策略:白酒與消費從7號開始下跌,... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

穩定交易

2021-01-16

124

0

小加,胡漢山回來了 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民D313QS

2021-01-16

227

1

不知道你要跌到什么時候,那就每天定投200... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民KoBQoR

2021-01-16

2676

20

觀點明確!大白酒大消費,大趨勢是向上的,... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-01-16

166

0

老酒老酒來三杯,三杯敬老酒,不醉不歸,繼... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民Edt7qm

2021-01-16

4422

102

共同研討,互相啟發,交叉提醒,并肩前行,... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-01-16

1064

9

很多人預估都說下周一跌,大家都猜跌,那就... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

短線作戰

2021-01-16

10258

73

《玩轉基市的一個關鍵字?是什么字?》牛市... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

趙明朋

2021-01-16

456

3

現在七個點躺著的,我想問一下是不是下周還... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民3iOagR

2021-01-16

681

1

A股的散戶能否改變被割的宿命? [招商中證白酒指數(LOF)吧]

至尊寶量化

2021-01-16

182

0

三月份之前,想賺很困難。 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民132Cm66350

2021-01-16

437

3

周一來個9個點給他們看,酒哥 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

歡哥帶你飛

2021-01-16

217

0

6級熊貓酒仙+耐久光環+輝煌光環+食人魔手套... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

盜帥楚留香2333

2021-01-16

143

0

現在己經開放了,可以買的。 [招商景氣優選股票A吧]

肖金玉

2021-01-16

579

2

跑路是不可能的,繼續加倉 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民MuEqzW

2021-01-16

363

4

跌跌跌,我感覺我成了接盤俠了,剛買進就兩... [招商醫藥健康產業股票吧]

基民31K65C0082

2021-01-16

269

1

收益都成負值了真行! [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民wAFuAu

2021-01-16

345

2

現在買算啥時候的?星期一的嗎 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民z96897I100

2021-01-16

400

2

虧了七千但是有心里準備,大不了再持有一年... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民LVJ33g

2021-01-16

2592

21

下次白酒加倉看我軟件信號,下圖是白酒加倉... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

松的點點滴滴

2021-01-16

332

2

主力損失慘重,今天全線撤退開始戰略轉移 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

一帆慎行

2021-01-16

14977

78

經歷過完整牛熊,也曾盈利10多萬,也曾虧到... [招商國證生物醫藥指數吧]

雞怎么養

2021-01-16

560

5

佩服自己是怎么這么精準買入的, [招商中證白酒指數(LOF)吧]

專注養雞三十年

2021-01-16

363

2

草跑路不及時啊,后悔 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

股友kAhHGi

2021-01-16

848

3

求指導,怎么看呢前兩天買入現在還在跌還會... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

方方橙

2021-01-16

248

2

真就站在山頂下不來啦 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民o1xdLT

2021-01-16

2806

10

周五早盤跌6個點左右,午盤漸漸爬升,很多... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

地獄之割

2021-01-16

1545

4

就問一句,新能源估值高不高,整個板塊155.... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民OoA61v

2021-01-16

192

2

我十三號三點前賣的,十四號的變化和我有關... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民YcJLd1

2021-01-16

156

0

為什么不是新買的,也要三個月一封閉? [招商科技動力3個月股票A吧]

基民Mrf9Mo

2021-01-16

535

5

現在開始每周定投合適嗎? [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民uvKjiX

2021-01-16

261

0

下周再跌,我覺得可以加倉了[加油] [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民3iOagR

2021-01-16

1196

1

這基500個億,這一波白酒有的割,白酒1月份... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

來點茅臺開開汽車

2021-01-16

241

0

相親大會開始 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

長K哥

2021-01-16

354

3

麻煩問下賣出是當天幾點都可以嗎都是按當日... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民Uf6e5B

2021-01-16

626

3

周一如果反彈我就再跑一半,如果再跌我就裝... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

小菜鳥玩基

2021-01-16

322

2

[大笑]聊天都好多小綠帽 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民1706e870v9

2021-01-16

810

2

下周一再跌的話,應該可以加倉一波了。 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

已然飯特稀

2021-01-16

335

2

賣出無論幾點都按照當天凈值算嗎 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民Uf6e5B

2021-01-16

246

0

幸好跳的早 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民0026338d9C

2021-01-16