興證全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

興全輕資產混合(LOF)(163412) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-12-31

興證全球基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 79.61 165.04 34/115
基金數量(只) 5 16.22 68/115
基金經理數量 2 5.33 70/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
興全中證800六個月持有指數A 010673 股票指數 21.01.28 ~ 21.02.05 申慶 -- - 詳情 購買
興全中證800六個月持有指數C 010674 股票指數 21.01.28 ~ 21.02.05 申慶 -- - 詳情 購買
興全匯吉一年持有混合A 011336 混合型 21.01.30 ~ 21.02.05 陳紅 -- - 詳情 購買
興全匯吉一年持有混合C 011337 混合型 21.01.30 ~ 21.02.05 陳紅 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全社會責任混合 340007 檔案 混合型 01-22 6.4440 6.6340 2.64% 27.93% 66.00% 72.85 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全合豐三年持有混合 009556 檔案 混合型 01-22 1.1844 1.1844 2.49% - - 85.74 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全全球視野股票 340006 檔案 股票型 01-22 3.2536 5.9996 2.33% 17.44% 50.53% 23.82 王品 開放申購 0.15% 購買
興全合泰混合A 007802 檔案 混合型 01-22 1.7924 1.7924 2.15% 35.30% 61.42% 66.61 任相棟 限大額 0.15% 購買
興全合泰混合C 007803 檔案 混合型 01-22 1.7789 1.7789 2.15% 34.89% 60.45% 13.38 任相棟 限大額 0.00% 購買
興全精選混合 163411 檔案 混合型 01-22 4.0820 4.7383 2.12% 30.99% 71.16% 55.56 陳宇 限大額 0.10% 購買
興全綠色投資混合(LOF) 163409 檔案 混合型 01-22 2.1330 3.8130 1.81% 26.42% 62.96% 30.17 鄒欣 開放申購 0.15% 購買
興全有機增長混合 340008 檔案 混合型 01-22 4.3544 5.1744 0.89% 24.06% 57.72% 33.90 季侃樂 等 限大額 0.15% 購買
興全社會價值三年持有混合 008378 檔案 混合型 01-22 1.9677 1.9677 0.87% 40.85% 90.39% 53.06 謝治宇 暫停申購 1.50% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF) 008145 檔案 混合-FOF 01-20 1.4403 1.4403 0.73% 17.04% - 44.24 林國懷 等 開放申購 0.15% 購買
興全合潤混合 163406 檔案 混合型 01-22 2.1867 8.3161 0.70% 34.44% 77.59% 205.98 謝治宇 限大額 0.12% 購買
興全合宜混合(LOF)A 163417 檔案 混合型 01-22 2.1503 2.1503 0.65% 36.12% 82.40% 292.63 謝治宇 等 限大額 0.15% 購買
興全合宜混合(LOF)C 005491 檔案 混合型 01-22 2.1391 2.1391 0.64% 35.72% - 10.16 謝治宇 等 限大額 0.00% 購買
興全商業模式優選混合 163415 檔案 混合型 01-22 4.0760 4.9360 0.59% 28.95% 74.26% 173.32 喬遷 限大額 0.15% 購買
興全安泰養老三年(FOF) 006580 檔案 混合-FOF 01-20 1.5837 1.5837 0.42% 11.50% 27.75% 17.51 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全趨勢投資混合(LOF) 163402 檔案 混合型 01-22 1.0848 11.5521 0.40% 19.24% 54.84% 352.54 董承非 等 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合A 007449 檔案 混合型 01-22 1.7294 1.7294 0.36% 22.14% 51.46% 19.70 董理 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合C 007450 檔案 混合型 01-22 1.7112 1.7112 0.36% 21.78% 50.55% 2.35 董理 開放申購 0.00% 購買
興全輕資產混合(LOF) 163412 檔案 混合型 01-22 3.7530 6.3170 0.32% 17.80% 44.48% 83.64 董理 開放申購 0.15% 購買
興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 010266 檔案 混合-FOF 01-20 1.0264 1.0264 0.20% - - 56.58 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全恒鑫債券A 008452 檔案 債券型 01-22 1.1549 1.1549 0.18% 11.58% 15.48% 3.55 高群山 開放申購 0.08% 購買
興全恒鑫債券C 008453 檔案 債券型 01-22 1.1502 1.1502 0.17% 11.36% 15.01% 1.11 高群山 開放申購 0.00% 購買
興全可轉債混合 340001 檔案 混合型 01-22 1.2303 4.1363 0.15% 9.75% 21.13% 36.10 虞淼 開放申購 0.10% 購買
興全匯享一年持有混合C 009612 檔案 混合型 01-22 1.0723 1.0723 0.04% 7.69% - 1.75 虞淼 等 開放申購 0.00% 購買
興全匯享一年持有混合A 009611 檔案 混合型 01-22 1.0735 1.0735 0.04% 7.80% - 43.67 虞淼 等 開放申購 0.12% 購買
興全穩益定開債發起式 001819 檔案 定開債券 01-22 1.0236 1.3189 0.02% 1.84% 3.45% 99.28 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全穩泰債券A 003949 檔案 債券型 01-22 1.0495 1.1787 0.02% 2.09% 3.29% 57.50 王帥 限大額 0.06% 購買
興全祥泰定期開放債券 005712 檔案 定開債券 01-22 1.0314 1.1905 0.02% 1.78% 3.86% 10.37 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全恒瑞定開債券發起式 006984 檔案 定開債券 01-22 1.0095 1.0603 0.02% 1.82% 3.25% 40.10 張睿 等 暫停申購 - 購買
興全興泰定期開放債券 004919 檔案 定開債券 01-22 1.0150 1.1619 0.01% 1.99% 3.06% 30.43 季偉杰 等 暫停申購 - 購買
興全恒裕債券 006985 檔案 債券型 01-22 1.0107 1.0467 0.01% 0.84% 1.37% 0.53 王帥 開放申購 0.06% 購買
興全穩泰債券C 008173 檔案 債券型 01-22 1.0467 1.1759 0.01% 1.99% 3.07% 3.46 王帥 限大額 0.00% 購買
興全恒祥88個月定開債券 009666 檔案 定開債券 01-22 1.0054 1.0179 0.01% - - 80.13 季偉杰 暫停申購 - 購買
興全恒益債券C 004953 檔案 債券型 01-22 1.2849 1.2849 -0.03% 1.49% 11.76% 1.08 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全恒益債券A 004952 檔案 債券型 01-22 1.3024 1.3024 -0.04% 1.69% 12.20% 37.20 申慶 等 開放申購 0.08% 購買
興全滬深300指數(LOF)C 007230 檔案 股票指數 01-22 2.8735 2.8735 -0.23% 15.03% 34.86% 1.26 申慶 限大額 0.00% 購買
興全滬深300指數(LOF)A 163407 檔案 股票指數 01-22 2.8857 2.8857 -0.24% 15.26% 35.39% 54.52 申慶 限大額 0.12% 購買
興全磐穩增利債券A 340009 檔案 債券型 01-22 1.4232 1.8232 -0.43% -0.01% 1.74% 23.00 張睿 開放申購 0.08% 購買
興全磐穩增利債券C 007398 檔案 債券型 01-22 1.4171 1.8171 -0.44% -0.22% 1.33% 0.04 張睿 開放申購 0.00% 購買
興全滬港深兩年持有混合 009007 檔案 混合型 01-22 1.2118 1.2118 -0.67% 17.43% - 32.05 林翠萍 限大額 0.15% 購買
興全新視野定開混合 001511 檔案 混合型 01-22 2.0040 2.0640 -2.29% 9.33% 36.70% 290.92 董承非 限大額 0.15% 購買
興全安泰養老五年持有混合(FOF) 010267 檔案 混合-FOF 01-15 1.0285 1.0285 - - - 9.69 林國懷 暫停申購 0.10% 購買
興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A 163418 檔案 混合型 01-22 1.0255 1.0255 - - - 79.20 陳宇 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全添利寶貨幣 000575 貨幣型 01-22 0.6115 2.5520% 2.58% 2.57% 0.63% 1,058.76 翟秀華 等 限大額 - 購買
興全天添益貨幣B 001821 貨幣型 01-22 0.7659 2.9150% 2.96% 3.06% 0.72% 437.95 王健 限大額 0.00% 購買
興全天添益貨幣A 001820 貨幣型 01-22 0.7236 2.7560% 2.80% 2.91% 0.68% 1.93 王健 限大額 0.00% 購買
興全貨幣B 004417 貨幣型 01-22 0.7960 2.7250% 2.80% 2.99% 0.72% 441.61 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
興全貨幣A 340005 貨幣型 01-22 0.7290 2.4800% 2.56% 2.75% 0.66% 55.09 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 22 1.85% 9,545.00 830,223.87
2 600031 三一重工 13 1.44% 18,492.00 645,139.01
3 601899 紫金礦業 5 1.28% 61,776.72 573,905.75
4 600690 海爾智家 16 1.20% 18,368.19 536,534.97
5 600703 三安光電 6 0.94% 15,546.47 419,910.08
6 600048 保利地產 9 0.72% 20,525.27 324,709.70
7 000002 萬 科A 7 0.72% 11,258.02 323,105.11
8 002352 順豐控股 3 0.58% 2,946.67 259,984.44
9 000895 雙匯發展 10 0.57% 5,499.50 254,015.14
10 002415 海康威視 11 0.55% 5,120.91 248,415.11

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

興證全球基金吧

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皂甙001

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此基近期表現平平,凈值比估值低不少,頻繁... [興全合宜混合(LOF)A吧]

持久戰基

2021-01-23