萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家行業優選混合(LOF)(161903) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 39.84 149.88 44/115
基金數量(只) 12 16.08 38/115
基金經理數量 5 5.32 33/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家創業板指數增強C 009982 詳情 吧 檔案 股票指數 21.01.11 ~ 21.01.22 喬亮 認購期 0費率 詳情 購買
萬家創業板指數增強A 009981 詳情 吧 檔案 股票指數 21.01.11 ~ 21.01.22 喬亮 認購期 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 吧 檔案 混合型 01-19 1.4663 1.4663 3.25% 0.83% 13.39% 0.99 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞興 001518 吧 檔案 混合型 01-19 1.7910 2.4310 3.10% -1.24% 7.74% 0.69 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 吧 檔案 混合型 01-19 1.1390 1.5016 2.84% 0.34% 6.34% 3.10 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家精選混合 519185 吧 檔案 混合型 01-19 1.2151 2.4614 2.09% 2.47% 7.92% 9.85 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 吧 檔案 股票指數 01-19 1.8845 1.8845 0.46% 6.63% 9.26% 0.42 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 吧 檔案 混合-FOF 01-15 1.3260 1.3260 0.14% 8.81% 20.72% 0.14 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 吧 檔案 債券型 01-19 1.0394 1.1162 0.04% 2.38% 4.09% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 吧 檔案 混合-FOF 01-15 1.1321 1.1321 0.04% 7.55% - 0.92 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 吧 檔案 債券型 01-19 1.0470 1.1331 0.03% 2.48% 4.29% 2.55 周潛瑋 開放申購 0.06% 購買
萬家自主創新混合C 008121 吧 檔案 混合型 01-19 1.5405 1.5405 0.03% 23.92% - 6.63 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合A 008120 吧 檔案 混合型 01-19 1.5478 1.5478 0.03% 24.24% - 43.11 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 吧 檔案 混合-FOF 01-15 1.1968 1.1968 0.01% 6.45% 11.37% 4.09 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家信用恒利債券C 519189 吧 檔案 債券型 01-19 1.1869 1.3986 0.00% 1.80% 3.24% 1.49 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 吧 檔案 債券型 01-19 1.2025 1.4462 0.00% 2.00% 3.65% 7.38 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 吧 檔案 債券型 01-19 1.0127 1.0946 0.00% 1.72% 3.58% 28.65 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家家豐中短債C 008492 吧 檔案 債券型 01-19 0.9991 0.9991 0.00% - - 0.73 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家家豐中短債A 008491 吧 檔案 債券型 01-19 1.0002 1.0002 0.00% - - 1.58 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家鑫悅純債C 006173 吧 檔案 債券型 01-19 1.0100 1.0842 -0.01% 1.51% 3.16% 0.25 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債C 003328 吧 檔案 債券型 01-19 1.1733 1.2312 -0.02% 1.75% 4.49% 7.37 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 吧 檔案 債券型 01-19 1.1799 1.2419 -0.02% 1.85% 4.70% 53.75 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 吧 檔案 債券型 01-19 1.0097 1.1447 -0.02% 1.44% 2.83% 16.84 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫享純債C 003748 吧 檔案 債券型 01-19 1.1213 1.1437 -0.02% 1.66% 3.08% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫豐純債C 004080 吧 檔案 債券型 01-19 1.0397 1.1675 -0.02% 1.22% 2.42% 0.00 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 吧 檔案 債券型 01-19 1.0414 1.1733 -0.02% 1.31% 2.62% 5.14 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 吧 檔案 債券型 01-19 1.0096 1.1446 -0.03% 1.33% 2.62% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債A 003747 吧 檔案 債券型 01-19 1.1233 1.1487 -0.03% 1.67% 3.12% 10.82 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家家享中短債A 519199 吧 檔案 債券型 01-19 1.0578 1.1198 -0.03% 1.10% 1.33% 0.59 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家鑫盛純債C 007704 吧 檔案 債券型 01-19 1.0146 1.0380 -0.03% 1.45% 2.40% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 吧 檔案 債券型 01-19 1.0154 1.0397 -0.03% 1.49% 2.53% 34.80 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家家享中短債C 007926 吧 檔案 債券型 01-19 1.0541 1.1173 -0.03% 1.00% 1.12% 0.08 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債E 007927 吧 檔案 債券型 01-19 1.0578 1.1198 -0.03% 0.15% 0.38% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 吧 檔案 債券型 01-19 1.0115 1.0115 -0.03% 1.31% - 0.94 尹誠庸 等 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 吧 檔案 債券型 01-19 1.0136 1.0136 -0.03% 1.47% - 4.69 尹誠庸 等 開放申購 0.04% 購買
萬家強化收益定開債 161911 吧 檔案 定開債券 01-19 1.0127 1.4847 -0.04% 1.53% 3.22% 3.50 蘇謀東 等 暫停申購 0.08% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 吧 檔案 定開債券 01-19 1.0251 1.1217 -0.04% 1.68% 3.13% 5.30 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 吧 檔案 定開債券 01-19 1.0137 1.1025 -0.04% 1.47% 2.71% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 吧 檔案 債券型 01-19 1.0866 1.1824 -0.04% 2.16% 3.33% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 吧 檔案 債券型 01-19 1.0912 1.1917 -0.04% 2.31% 3.56% 102.97 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 吧 檔案 債券型 01-19 1.1156 1.1735 -0.04% 1.37% 2.59% 21.91 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 吧 檔案 債券型 01-19 1.1053 1.1533 -0.05% 1.21% 1.87% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家穩健增利債券C 519187 吧 檔案 債券型 01-19 1.1274 1.6414 -0.05% 1.00% 2.01% 0.13 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 吧 檔案 債券型 01-19 1.1385 1.6925 -0.05% 1.21% 2.42% 0.38 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家科技創新混合C 008634 吧 檔案 混合型 01-19 1.3209 1.3209 -0.05% 2.01% 30.02% 2.62 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科技創新混合A 008633 吧 檔案 混合型 01-19 1.3277 1.3277 -0.05% 2.26% 30.68% 4.70 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 吧 檔案 混合型 01-19 1.1779 1.2879 -0.13% 4.03% 4.10% 0.01 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 吧 檔案 混合型 01-19 1.1605 1.2335 -0.13% 3.97% 3.98% 3.25 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 吧 檔案 混合型 01-19 1.1911 1.1911 -0.13% 2.00% 2.73% 1.23 侯慧娣 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 吧 檔案 混合型 01-19 1.1928 1.1928 -0.13% 2.01% 2.75% 0.05 侯慧娣 等 開放申購 0.06% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 吧 檔案 股票指數 01-19 1.0056 1.6415 -0.16% 1.06% 23.20% 0.16 喬亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 吧 檔案 股票指數 01-19 1.0085 1.6182 -0.16% 0.83% 22.67% 0.11 喬亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 吧 檔案 混合型 01-19 2.2947 2.2947 -0.17% 6.13% 45.40% 20.66 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 吧 檔案 混合型 01-19 2.3481 2.3481 -0.17% 6.40% 46.14% 13.78 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家增強收益債券 161902 吧 檔案 債券型 01-19 1.2567 2.2979 -0.18% 4.39% 7.06% 0.73 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 吧 檔案 混合型 01-19 1.1093 1.1093 -0.24% 7.48% - 11.87 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 吧 檔案 混合型 01-19 1.1440 1.2989 -0.26% 7.46% 13.75% 3.45 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 吧 檔案 混合型 01-19 1.1473 1.3083 -0.27% 7.57% 13.99% 6.78 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞富靈活配置混合 001530 吧 檔案 混合型 01-19 1.2803 1.3103 -0.30% 9.57% 16.02% 7.60 蘇謀東 等 限大額 0.06% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 吧 檔案 混合型 01-19 1.1186 1.2746 -0.31% 8.44% 17.13% 3.51 陳奕雯 限大額 0.15% 購買
萬家雙利債券 519190 吧 檔案 債券型 01-19 1.3225 1.3899 -0.35% 4.85% 6.37% 0.23 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 吧 檔案 股票指數 01-19 1.5519 1.6210 -0.44% 6.05% 29.50% 0.48 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 吧 檔案 股票指數 01-19 1.5386 1.6058 -0.44% 5.83% 28.98% 0.26 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 吧 檔案 混合型 01-19 1.7531 1.7531 -0.48% 22.28% 51.23% 0.66 束金偉 等 開放申購 0.15% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 吧 檔案 債券型 01-19 1.1237 1.7799 -0.50% 2.20% 4.78% 0.40 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 吧 檔案 混合型 01-19 1.1771 1.1771 -0.54% 12.15% 18.54% 4.17 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 吧 檔案 混合型 01-19 1.1714 1.1714 -0.54% 12.03% 18.31% 0.75 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家家瑞債券A 004571 吧 檔案 債券型 01-19 1.2232 1.2232 -0.56% 3.43% 8.19% 5.17 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 吧 檔案 債券型 01-19 1.2076 1.2076 -0.57% 3.22% 7.76% 0.52 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 吧 檔案 混合型 01-19 1.1477 1.1477 -0.61% 7.70% 10.03% 2.07 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 吧 檔案 混合型 01-19 1.1864 1.1864 -0.61% 7.82% 10.25% 3.93 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家可轉債債券A 008331 吧 檔案 債券型 01-19 1.0187 1.0187 -0.62% 0.87% - 0.72 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家可轉債債券C 008332 吧 檔案 債券型 01-19 1.0156 1.0156 -0.63% 0.65% - 0.03 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 吧 檔案 混合型 01-19 2.3617 5.7041 -0.66% 24.03% 80.69% 166.91 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 吧 檔案 混合型 01-19 1.3441 1.3441 -0.67% 10.79% 17.54% 2.17 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 吧 檔案 混合型 01-19 1.4043 1.4043 -0.67% 10.96% 17.75% 3.22 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 吧 檔案 混合型 01-19 1.6106 1.6106 -0.69% 8.92% 13.04% 2.49 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 吧 檔案 混合型 01-19 1.5651 1.5651 -0.69% 8.82% 12.84% 3.75 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家量化睿選混合 004641 吧 檔案 混合型 01-19 1.4959 1.4959 -0.71% 11.68% 34.68% 0.28 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 吧 檔案 混合型 01-19 2.5623 2.5623 -0.97% 25.48% 56.40% 0.18 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 吧 檔案 混合型 01-19 2.6155 2.6155 -0.97% 25.81% 57.18% 0.23 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家180指數 519180 吧 檔案 股票指數 01-19 1.2319 3.5719 -1.07% 17.37% 24.80% 12.06 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 吧 檔案 混合型 01-19 1.7461 1.7461 -1.21% 19.53% 39.76% 14.80 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 吧 檔案 混合型 01-19 2.0079 2.0079 -1.23% 29.71% 53.64% 0.53 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家健康產業混合C 010055 吧 檔案 混合型 01-19 1.0274 1.0274 -1.26% - - 0.11 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 吧 檔案 混合型 01-19 1.0290 1.0290 -1.26% - - 3.86 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家成長優選混合C 005300 吧 檔案 混合型 01-19 2.3293 2.3293 -1.27% 31.25% 64.60% 1.01 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 吧 檔案 混合型 01-19 2.3660 2.3660 -1.27% 31.58% 65.42% 1.79 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家品質 519195 吧 檔案 混合型 01-19 2.3588 2.7768 -1.34% 35.52% 61.29% 12.41 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 吧 檔案 股票指數 01-19 1.5725 1.7305 -1.37% 20.27% 45.32% 6.41 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 吧 檔案 股票指數 01-19 1.9803 2.1803 -1.38% 20.02% 44.72% 2.48 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞隆混合 003751 吧 檔案 混合型 01-19 1.8127 1.8127 -1.39% 25.19% 58.31% 0.41 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 吧 檔案 混合型 01-19 1.9743 1.9743 -1.47% 31.25% 63.61% 0.37 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 吧 檔案 混合型 01-19 1.9866 1.9866 -1.47% 31.59% 64.43% 0.95 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 吧 檔案 混合型 01-19 2.5773 3.0490 -1.63% 28.65% 66.54% 4.06 高源 限大額 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 吧 檔案 混合型 01-19 2.3165 2.4844 -1.63% 28.13% 65.22% 0.95 高源 限大額 0.00% 購買
萬家消費成長 519193 吧 檔案 股票型 01-19 2.7480 2.7480 -1.67% 22.92% 50.24% 15.88 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 吧 檔案 混合型 01-19 2.3948 2.3948 -1.72% 25.80% 60.46% 4.89 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 吧 檔案 混合型 01-19 2.3531 2.3531 -1.72% 25.47% 59.64% 1.58 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 吧 檔案 混合型 01-19 1.4056 1.4056 -1.73% 27.57% - 38.81 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家和諧增長混合 519181 吧 檔案 混合型 01-19 1.6295 3.6400 -1.90% 32.14% 56.47% 15.72 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 吧 檔案 混合型 01-19 1.1528 1.1528 -1.96% - - 1.28 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 吧 檔案 混合型 01-19 1.1540 1.1540 -1.96% - - 6.84 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合A 005650 吧 檔案 混合型 01-19 1.7497 1.7497 -2.09% 30.06% 50.29% 0.97 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 吧 檔案 混合型 01-19 1.7234 1.7234 -2.09% 29.73% 49.52% 0.25 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 吧 檔案 混合型 01-19 2.0600 2.7500 -2.19% 12.33% 17.83% 0.33 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 吧 檔案 混合型 01-19 2.0592 2.5529 -2.39% 38.53% 70.10% 15.09 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 吧 檔案 混合型 01-19 2.0446 2.4426 -2.42% 47.77% 73.99% 4.94 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 吧 檔案 混合型 01-19 2.0289 2.4234 -2.42% 47.40% 73.14% 0.16 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家臻選混合 005094 吧 檔案 混合型 01-19 2.1711 2.1711 -2.49% 37.99% 70.80% 2.61 莫海波 限大額 0.15% 購買
萬家人工智能混合 006281 吧 檔案 混合型 01-19 2.3351 2.3351 -2.75% 39.71% 83.33% 0.89 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0654 1.1537 - 1.19% 2.27% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0745 1.1770 - 1.39% 2.66% 5.93 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0235 1.1665 - 2.49% 5.85% 22.41 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0229 1.1628 - 2.40% 5.65% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0779 1.1677 - 1.88% 4.00% 0.14 蘇謀東 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0811 1.1750 - 1.98% 4.21% 5.86 蘇謀東 等 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合A 006175 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合C 006176 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0030 1.0271 - 0.49% 2.13% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0034 1.0319 - 0.54% 2.41% 0.02 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 吧 檔案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0225 1.0337 - 1.61% 3.06% 112.55 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 吧 檔案 混合型 01-15 1.1869 1.1869 - 17.89% - 12.82 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 吧 檔案 混合型 01-15 1.0766 1.0766 - - - 2.70 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 吧 檔案 混合型 01-15 1.0789 1.0789 - - - 15.23 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 吧 檔案 混合型 01-15 1.1439 1.1439 - - - 12.22 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 吧 檔案 混合型 01-15 0.9992 0.9992 - - - 10.96 李文賓 暫停申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 吧 檔案 混合型 01-15 0.9992 0.9992 - - - 23.32 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家現金增利貨幣A 004169 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.6207 2.3770% 2.42% 2.67% 0.64% 0.01 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.6727 2.5720% 2.61% 2.86% 0.69% 128.65 郅元 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.7584 2.2260% 2.19% 2.49% 0.60% 82.37 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.5112 1.9200% 1.93% 2.25% 0.56% 1.64 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣R 519501 吧 檔案 貨幣型 12-09 - - - - 0.56% 0.00 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣B 519507 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.5366 2.0110% 2.02% 2.34% 0.58% 53.21 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.5787 2.0060% 2.05% 2.57% 0.63% 0.49 郅元 暫停申購 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.5060 1.7560% 1.80% 2.32% 0.57% 0.12 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 吧 檔案 貨幣型 01-19 1.0291 2.7640% 2.76% 2.74% 0.66% 19.47 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.9773 2.5690% 2.57% 2.55% 0.61% 227.96 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.8136 2.4210% 2.39% 2.68% 0.65% 92.56 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 吧 檔案 貨幣型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暫停申購 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 吧 檔案 貨幣型 01-19 0.4702 1.7710% 1.78% 2.10% 0.52% 2.20 郅元 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 吧 檔案 ETF-場內 01-19 3.4444 3.4444 -1.06% 3.4350 0.27% 1.58 楊坤
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 002594 比亞迪 股吧 資訊 檔案 13 1.96% 2,682.86 311,855.31
2 603986 兆易創新 股吧 資訊 檔案 9 1.52% 1,400.20 242,389.11
3 600588 用友網絡 股吧 資訊 檔案 7 1.43% 5,948.74 227,301.21
4 300454 深信服 股吧 資訊 檔案 8 1.40% 1,052.50 222,878.33
5 002439 啟明星辰 股吧 資訊 檔案 7 0.99% 4,573.69 157,929.40
6 300124 匯川技術 股吧 資訊 檔案 3 0.87% 2,388.09 138,270.46
7 300676 華大基因 股吧 資訊 檔案 5 0.80% 887.75 127,792.29
8 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 8 0.64% 1,254.47 101,863.31
9 300012 華測檢測 股吧 資訊 檔案 7 0.64% 4,145.04 101,263.21
10 601633 長城汽車 股吧 資訊 檔案 3 0.61% 5,100.06 97,513.17

行業配置前十大（全部基金）

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旗下基金公告

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萬家基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

82

0

 持倉差不多，為什么萬家品質跌的少？ [萬家價值優勢一年持有期混合吧]

股友Mggsma8199

2021-01-20

245

4

 熱淚盈眶的，終于虧損進入10%以內了 [萬家科技創新混合A吧]

cryoET

2021-01-20

76

0

 這一個可配置香港股票嗎？ [萬家行業優選混合(LOF)吧]

梨園緣

2021-01-20

343

1

 精準抄底！ [萬家經濟新動能混合A吧]

越努力越幸運49

2021-01-19

141

0

 真的有點神奇呀！ [萬家精選混合吧]

理性與堅持

2021-01-19

281

3

 我還是最喜歡過來看看這只雞[勝利]順便嘮叨... [萬家瑞隆混合吧]

五福到家

2021-01-19

132

0

 拖確實多 [萬家創業板指數增強A吧]

基民25N01n6233

2021-01-19

128

0

 債基也綠。。。唉 [萬家鑫璟純債C吧]

能不能讓我賺點錢

2021-01-19

135

0

 李總趕緊開港股！ [萬家戰略發展產業混合A吧]

JAMESCHEN

2021-01-19

110

0

 已經虧了不少了，最近咋回事 [萬家互聯互通中國優勢C吧]

發哥老表小馬哥

2021-01-19

134

0

 買少了！ [萬家行業優選混合(LOF)吧]

赤火熔巖

2021-01-19

204

3

 就說了句，刪我了！不過今晚應該還可以，支... [萬家精選混合吧]

任重極品

2021-01-19

117

2

 猴年馬月才能看到收益啊？感覺上當了啊！[... [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民q3ZkXa

2021-01-19

185

0

 綠0.17%，最近在風口啊，能漲抗跌。[贊][獻... [萬家經濟新動能混合C吧]

皂甙001

2021-01-19

150

0

 黃總太強了，50億能擇時到這個地步，服氣的... [萬家自主創新混合C吧]

blackteeth

2021-01-19

194

0

 -0.66%，最近風向好[贊] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-01-19

129

1

 跌那么少，讓很多基友失望了[鼓掌] [萬家經濟新動能混合A吧]

基民ompdui

2021-01-19

238

2

 實在不想再耗了，今天割肉了！！！18年1月... [萬家精選混合吧]

基民K30oyQ

2021-01-19

133

0

 漲多跌少，不錯，不錯 [萬家科技創新混合A吧]

添00000

2021-01-19

134

0

 [贊][贊][贊] [萬家自主創新混合A吧]

基民95cAK1

2021-01-19

172

1

 互聯互通指數十大權重股 [萬家互聯互通中國優勢A吧]

不賺八十個點不

2021-01-19

143

0

 [基金行情走勢圖] [萬家新利靈活配置混合吧]

股友KjeQ0y

2021-01-19

126

0

 [贊][贊] [萬家經濟新動能混合C吧]

基民unoFBf

2021-01-19

120

0

 買少了 [萬家新利靈活配置混合吧]

基民yT5lsK

2021-01-19

124

0

 眾人皆醉我獨醒的感覺，加油！ [萬家宏觀擇時多策略混合吧]

基民9MBr7n

2021-01-19

107

0

 [虧大了] [萬家瑞興吧]

基民IHTPz3

2021-01-19

321

1

 個人堅持認為它大頭買的還是新能源，不過前... [萬家臻選混合吧]

穩健理財2021

2021-01-19

117

0

 今天表現算不錯了 [萬家科技創新混合A吧]

基民0pVDYO

2021-01-19

365

1

 雖然上周已經轉走，今天它表現還可以，但還... [萬家科技創新混合C吧]

基民2ZqpXx

2021-01-19

127

0

 今天就你紅！ [萬家科技創新混合C吧]

明朗36884795

2021-01-19

139

0

 奇跡沒有出現，中規中矩 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民100f0C6372

2021-01-19

1751

4

 我67歲，買了十多支基金。請教大家：我的帳... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民mRsEO6

2021-01-19

115

0

 [贊] [萬家經濟新動能混合C吧]

長風8818

2021-01-19

150

0

 萬綠叢中一點紅，一枝獨秀，真棒 [萬家自主創新混合C吧]

基民a2WDuO

2021-01-19

115

0

 oh，好樣 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民oAVqnl

2021-01-19

178

0

 風險總體可控嘛 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民ompdui

2021-01-19

192

1

 -0.66 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民WUDscO

2021-01-19

122

0

 規模多大 [萬家創業板指數增強C吧]

基民x5jLXA

2021-01-19

236

1

 其實今天不紅也對，紅了我怕調倉到那些幾百... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民R87663O021

2021-01-19

222

1

 萬家優選今天跌幅不會超過%0.1 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民c179e38211

2021-01-19

135

0

 高人[贊][贊][贊][牛][牛][牛] [萬家自主創新混合A吧]

基民NjEHvV

2021-01-19

118

0

 就這大盤，你都能紅！[賺大了] [萬家自主創新混合C吧]

基民u39559978X

2021-01-19

140

0

 不錯 [萬家經濟新動能混合C吧]

基民S9mu6O

2021-01-19

161

3

 盈利30個點了 [萬家經濟新動能混合A吧]

基民wsvm2S

2021-01-19

168

0

 等得睡覺了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民676E7791q2

2021-01-19

115

0

 減這么點，好于預期了 [萬家經濟新動能混合C吧]

基民ufU2OR

2021-01-19

147

0

 走了，估計回撤20% [萬家品質吧]

基民6bnazW

2021-01-19

151

0

 每天的凈值更新得太晚了！建議提早更新時間... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

如風68161

2021-01-19

239

1

 官網公布2.3617 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

江灣玥照人

2021-01-19

413

2

 牛逼紅了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

A股股王

2021-01-19
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