易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達中小盤混合(110011) 2019年度五年期混合型金牛基金

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公司觀點: 易方達智造優勢混合基金擬任基金經... 易方達財經晨信（1月22日） 易方達財經晨信（1月21日） 更多觀點>

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截止日期:2021-01-20

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,980.56 165.04 2/115
基金數量(只) 72 16.22 5/115
基金經理數量 20 5.33 3/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達中證創新藥產業ETF 516080 詳情 吧 檔案 ETF-場內 21.01.20 ~ 21.01.28 成曦 認購期 - 詳情 購買
易方達核心優勢股票A 010196 詳情 吧 檔案 股票型 21.01.25 ~ 21.02.10 郭杰 暫停申購 0.15% 詳情 購買
易方達核心優勢股票C 010197 詳情 吧 檔案 股票型 21.01.25 ~ 21.02.10 郭杰 暫停申購 0費率 詳情 購買
易方達瑞康混合C 011087 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.26 ~ 21.02.26 楊康 -- - 詳情 購買
易方達瑞康混合A 011086 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.26 ~ 21.02.26 楊康 -- - 詳情 購買
易方達悅盈一年持有混合C 011303 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.01 ~ 21.02.10 王成 -- - 詳情 購買
易方達悅盈一年持有混合A 011302 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.01 ~ 21.02.10 王成 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達醫療保健行業混合 110023 吧 檔案 混合型 01-22 4.3240 4.3240 5.44% 12.63% 81.68% 53.10 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 吧 檔案 股票指數 01-22 1.0957 1.5490 5.11% 7.05% 81.68% 6.99 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 010572 吧 檔案 股票指數 01-22 1.0953 1.0953 5.11% - - 0.02 張湛 開放申購 - 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.9494 1.9494 4.22% 14.20% 60.83% 2.53 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.9462 1.9462 4.22% 14.14% 60.67% 1.34 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達大健康混合 001898 吧 檔案 混合型 01-22 2.4770 2.4770 2.78% 24.22% 71.06% 8.58 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達新收益混合A 001216 吧 檔案 混合型 01-22 4.4120 4.4120 2.77% 54.97% 104.16% 15.60 張清華 開放申購 0.12% 購買
易方達新收益混合C 001217 吧 檔案 混合型 01-22 4.3090 4.3090 2.77% 54.83% 103.74% 10.09 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達環保主題混合 001856 吧 檔案 混合型 01-22 3.4040 3.4040 2.38% 49.43% 111.43% 26.47 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達高端制造混合 009049 吧 檔案 混合型 01-22 1.7453 1.7453 2.36% 47.56% - 47.71 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達醫藥生物股票A 010387 吧 檔案 股票型 01-22 1.0902 1.0902 2.29% - - 44.42 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 吧 檔案 股票型 01-22 1.0892 1.0892 2.28% - - 4.20 楊楨霄 開放申購 0.00% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 吧 檔案 聯接基金 01-22 3.3374 3.3374 2.15% 20.25% 63.40% 51.83 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 吧 檔案 聯接基金 01-22 3.3091 3.3091 2.15% 20.09% 62.99% 10.59 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 吧 檔案 混合型 01-22 1.8090 1.8090 2.09% 40.78% 82.54% 20.86 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 吧 檔案 QDII 01-21 1.6640 1.6640 1.90% 20.93% 58.02% 11.30 張坤 開放申購 0.16% 購買
易方達資源行業混合 110025 吧 檔案 混合型 01-22 1.2550 1.2550 1.87% 31.97% 42.94% 9.32 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達安盈回報混合 001603 吧 檔案 混合型 01-22 2.5610 2.5610 1.83% 34.29% 63.43% 8.79 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 吧 檔案 股票型 01-22 2.0559 2.0559 1.79% 44.37% 100.22% 6.06 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 吧 檔案 混合型 01-22 4.9090 4.9090 1.66% 11.62% 46.45% 78.02 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 吧 檔案 QDII 01-21 0.2417 0.2417 1.47% 26.35% 66.35% 12.37 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達科技創新混合 007346 吧 檔案 混合型 01-22 2.5766 2.5766 1.39% 21.60% 68.34% 8.41 劉武 限大額 0.15% 購買
易方達創新成長混合 009808 吧 檔案 混合型 01-22 1.1617 1.1617 1.29% - - 84.57 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 吧 檔案 混合型 01-22 0.8080 0.8080 1.25% 33.55% 70.82% 33.36 孫松 開放申購 0.15% 購買
易標普信息科技美元匯 003721 吧 檔案 QDII-指數 01-21 0.3712 0.3712 1.25% 21.98% 33.62% 7.78 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 吧 檔案 QDII 01-21 1.5636 1.5636 1.24% 17.01% 56.36% 12.37 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 吧 檔案 混合-FOF 01-20 1.3293 1.3293 1.19% 17.01% - 0.65 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 吧 檔案 混合-FOF 01-20 1.3251 1.3251 1.18% 16.77% - 0.18 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 吧 檔案 股票指數 01-22 1.6828 1.6828 1.14% 17.66% 46.03% 2.74 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達現代服務業混合 001857 吧 檔案 混合型 01-22 2.4740 2.4740 1.14% 42.92% 94.19% 7.19 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 吧 檔案 混合型 01-22 1.4112 1.4112 1.12% 32.73% 55.57% 7.87 楊添琦 開放申購 0.15% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 吧 檔案 混合型 01-22 3.1652 3.1652 1.12% 43.81% 111.52% 677.01 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 007814 吧 檔案 QDII-指數 01-21 1.2349 1.2349 1.11% 17.07% - 0.03 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 007813 吧 檔案 QDII-指數 01-21 1.2366 1.2366 1.10% 17.19% - 0.05 楊俊 等 開放申購 0.12% 購買
易方達量化策略A 002216 吧 檔案 混合型 01-22 1.9440 1.9440 1.09% 26.40% 69.04% 1.70 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 吧 檔案 混合型 01-22 1.9140 1.9140 1.06% 26.09% 68.19% 1.22 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達均衡成長股票 009341 吧 檔案 股票型 01-22 1.3488 1.3488 1.05% 26.12% - 148.74 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 吧 檔案 混合型 01-22 1.7941 1.7941 1.04% 26.80% 42.45% 0.20 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 吧 檔案 混合型 01-22 1.7692 1.7692 1.04% 26.43% 41.60% 0.71 楊康 開放申購 0.00% 購買
易標普信息科技人民幣 161128 吧 檔案 QDII-指數 01-21 2.4012 2.4012 1.02% 12.97% 25.97% 7.78 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達中小盤混合 110011 吧 檔案 混合型 01-22 9.6696 10.5596 1.00% 41.32% 94.36% 401.11 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達信息行業精選股票 010013 吧 檔案 股票型 01-22 1.1752 1.1752 0.87% - - 96.25 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合 501203 吧 檔案 混合型 01-22 1.2211 1.2211 0.87% - - 89.61 陳皓 場內交易 - 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 吧 檔案 混合型 01-22 1.8830 1.8830 0.86% 38.86% 86.99% 57.64 張坤 等 開放申購 0.15% 購買
易方達平穩增長混合 110001 吧 檔案 混合型 01-22 5.1490 6.4740 0.82% 17.37% 49.85% 31.10 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達國防軍工混合 001475 吧 檔案 混合型 01-22 1.6220 1.6220 0.81% 32.73% 91.73% 84.24 何崇愷 開放申購 0.15% 購買
易方達信息產業混合 001513 吧 檔案 混合型 01-22 2.7530 2.7530 0.81% 8.90% 37.86% 67.89 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 吧 檔案 聯接基金 01-22 2.0828 2.0828 0.81% 24.24% 56.30% 17.00 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 吧 檔案 聯接基金 01-22 2.0822 2.0822 0.81% 24.08% 55.90% 2.36 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達納斯達克100美元匯 003722 吧 檔案 QDII-指數 01-21 0.3156 0.3156 0.77% 22.80% 41.46% 7.36 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達改革紅利混合 001076 吧 檔案 混合型 01-22 2.1260 2.1260 0.76% 38.05% 81.55% 13.05 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達裕鑫債券C 003134 吧 檔案 債券型 01-22 1.4510 1.4810 0.75% 13.50% 18.90% 1.31 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 吧 檔案 債券型 01-22 1.4462 1.4862 0.75% 13.61% 19.13% 1.32 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達新經濟混合 001018 吧 檔案 混合型 01-22 3.6590 3.6590 0.72% 19.30% 71.38% 24.69 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達豐和債券 002969 吧 檔案 債券型 01-22 1.4388 1.4388 0.72% 9.51% 13.75% 149.34 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 吧 檔案 混合-FOF 01-20 1.3545 1.3545 0.70% 12.58% 21.03% 0.20 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達安心回報債券B 110028 吧 檔案 債券型 01-22 2.0730 2.9620 0.68% 9.97% 16.92% 30.81 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達科翔混合 110013 吧 檔案 混合型 01-22 5.5010 11.8470 0.68% 18.11% 66.69% 56.82 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 吧 檔案 混合型 01-22 1.6137 1.6137 0.68% 13.14% 27.40% 0.75 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 吧 檔案 混合型 01-22 1.6239 1.6239 0.68% 13.27% 27.71% 9.17 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達安心回報債券A 110027 吧 檔案 債券型 01-22 2.1070 3.0280 0.67% 10.20% 17.45% 116.90 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 吧 檔案 混合-FOF 01-20 1.4257 1.4257 0.67% 13.25% 26.11% 5.15 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 吧 檔案 債券型 01-22 2.1330 2.1330 0.66% 9.84% 14.62% 209.93 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達豐華債券A 000189 吧 檔案 債券型 01-22 1.3538 1.4597 0.64% 11.20% 19.77% 24.20 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達豐華債券C 006867 吧 檔案 債券型 01-22 1.3435 1.3435 0.64% 10.99% 19.29% 10.96 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 吧 檔案 混合-FOF 01-20 1.2909 1.2909 0.63% 11.75% 22.30% 0.18 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達新益混合I 001314 吧 檔案 混合型 01-22 2.2810 2.2810 0.62% 17.52% 31.85% 8.30 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 吧 檔案 混合型 01-22 1.6210 1.6210 0.62% 18.41% 33.64% 7.48 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 吧 檔案 混合型 01-22 1.6110 1.6110 0.62% 18.28% 33.36% 1.86 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 吧 檔案 混合型 01-22 1.6590 1.8460 0.61% 16.75% 30.32% 12.04 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達科訊混合 110029 吧 檔案 混合型 01-22 1.9664 8.3863 0.61% 15.42% 57.92% 50.00 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達研究精選股票 008286 吧 檔案 股票型 01-22 1.9014 1.9014 0.60% 47.64% - 119.82 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞川混合A 009215 吧 檔案 混合型 01-22 1.2078 1.2078 0.60% 17.13% - 8.42 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞川混合C 009216 吧 檔案 混合型 01-22 1.2061 1.2061 0.60% 17.02% - 0.09 楊康 等 限大額 - 購買
易方達裕富債券C 008557 吧 檔案 債券型 01-22 1.1007 1.1007 0.58% 6.92% - 0.13 張雅君 限大額 0.00% 購買
易方達裕富債券A 008556 吧 檔案 債券型 01-22 1.1043 1.1043 0.57% 7.12% - 2.95 張雅君 限大額 0.06% 購買
易方達新益混合E 001315 吧 檔案 混合型 01-22 3.0270 3.0270 0.56% 17.37% 31.55% 2.33 韓閱川 限大額 - 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 吧 檔案 QDII-指數 01-21 2.0418 2.0418 0.56% 13.71% 33.37% 7.36 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 吧 檔案 混合型 01-22 1.6390 1.8240 0.55% 16.57% 30.08% 5.25 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.6655 1.6655 0.52% 21.76% 50.19% 0.52 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.6585 1.6585 0.52% 21.70% 50.04% 0.52 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 吧 檔案 混合型 01-22 2.7350 2.7350 0.51% 48.08% 102.29% 12.71 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 吧 檔案 混合型 01-22 1.0909 1.0909 0.50% 9.18% - 14.27 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 吧 檔案 混合型 01-22 1.0891 1.0891 0.50% 9.01% - 4.79 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 吧 檔案 混合-FOF 01-20 1.1348 1.1348 0.48% 7.53% 12.07% 3.51 楊培鴻 等 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 吧 檔案 混合型 01-22 1.7866 1.7866 0.46% 14.72% 25.16% 0.36 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 吧 檔案 混合型 01-22 1.7980 1.7980 0.46% 14.84% 25.41% 7.67 林森 開放申購 - 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 吧 檔案 混合型 01-22 1.7214 1.7214 0.46% 5.47% 20.34% 0.62 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達行業領先混合 110015 吧 檔案 混合型 01-22 5.0890 5.7050 0.45% 41.26% 85.48% 23.59 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 吧 檔案 混合型 01-22 1.6877 1.6877 0.45% 5.16% 19.62% 0.11 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50指數A 110003 吧 檔案 股票指數 01-22 2.7143 4.6643 0.37% 26.98% 53.23% 240.22 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數C 004746 吧 檔案 股票指數 01-22 2.6890 2.7890 0.37% 26.82% 52.86% 36.72 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達中盤成長混合 005875 吧 檔案 混合型 01-22 3.2146 3.2146 0.36% 43.52% 91.56% 27.40 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 吧 檔案 股票指數 01-22 3.6147 3.6147 0.31% 16.11% 41.06% 14.81 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中證軍工(LOF) 502003 吧 檔案 股票指數 01-22 1.5218 0.9737 0.30% 31.47% 79.44% 1.82 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達如意安泰(FOF)C 009214 吧 檔案 混合-FOF 01-21 1.0325 1.0325 0.26% - - 0.08 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達如意安泰(FOF)A 009213 吧 檔案 混合-FOF 01-21 1.0338 1.0338 0.25% - - 3.88 張浩然 開放申購 0.08% 購買
易方達消費行業股票 110022 吧 檔案 股票型 01-22 5.3430 5.3430 0.23% 36.75% 73.93% 347.10 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達國企改革混合 001382 吧 檔案 混合型 01-22 2.6100 2.6100 0.23% 39.65% 82.77% 3.02 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.3895 1.3895 0.22% 3.48% 26.24% 4.87 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.3864 1.3864 0.22% 3.42% 26.11% 2.49 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞信混合I 001441 吧 檔案 混合型 01-22 1.4480 1.4480 0.21% 7.34% 11.64% 11.20 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 吧 檔案 混合型 01-22 3.4398 3.4398 0.18% 46.48% 79.69% 9.59 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 吧 檔案 混合型 01-22 3.4634 3.4634 0.18% 46.34% 79.33% 2.52 林森 暫停申購 - 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 吧 檔案 混合型 01-22 1.4262 1.4262 0.18% 14.30% 42.09% 0.06 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 吧 檔案 混合型 01-22 1.4392 1.4392 0.18% 14.47% 42.51% 0.68 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 吧 檔案 混合型 01-22 1.8048 1.8048 0.15% 16.40% 27.16% 0.82 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞弘混合A 003882 吧 檔案 混合型 01-22 1.8142 1.8142 0.15% 16.52% 27.42% 10.46 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞信混合E 001442 吧 檔案 混合型 01-22 1.4380 1.4380 0.14% 7.15% 11.30% 4.30 韓閱川 限大額 0.00% 購買
易方達安心回饋混合 001182 吧 檔案 混合型 01-22 2.4400 2.4400 0.12% 18.97% 30.97% 27.08 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 吧 檔案 混合型 01-22 1.6330 1.6330 0.12% 6.80% 10.04% 12.89 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達科順定開混合 161132 吧 檔案 混合型 01-22 2.3985 2.3985 0.10% 40.35% 82.23% 6.65 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達信用債債券A 000032 吧 檔案 債券型 01-22 1.1090 1.4240 0.09% 1.46% 2.54% 42.23 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 吧 檔案 債券型 01-22 1.1270 1.4250 0.09% 1.25% 1.77% 1.67 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞財混合E 001803 吧 檔案 混合型 01-22 1.1660 1.3220 0.09% 5.09% 6.57% 0.00 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.9673 1.9673 0.09% 18.23% 36.85% 56.30 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達純債債券C 110038 吧 檔案 債券型 01-22 1.0940 1.4000 0.09% 1.19% 2.01% 8.06 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達中證萬得并購重組(LOF) 161123 吧 檔案 股票指數 01-22 1.1885 0.4838 0.09% -3.46% 20.24% 6.30 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.9603 1.9603 0.09% 18.11% 36.57% 5.38 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 吧 檔案 混合型 01-22 1.1146 1.1146 0.09% 7.13% 9.53% 6.08 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 吧 檔案 股票指數 01-22 1.0328 1.0328 0.09% - - 8.59 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 吧 檔案 股票指數 01-22 1.0330 1.0330 0.09% - - 29.69 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 吧 檔案 混合型 01-22 1.2640 1.3540 0.08% 7.57% 9.44% 6.55 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 吧 檔案 混合型 01-22 1.2620 1.3520 0.08% 7.40% 9.17% 1.43 胡劍 開放申購 - 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0128 1.1498 0.08% 1.43% 2.56% 39.91 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達裕惠定開混合發起式 000436 吧 檔案 混合型 01-22 1.6530 2.1330 0.06% 4.33% 6.07% 29.82 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達裕祥回報債券 002351 吧 檔案 債券型 01-22 1.6330 1.6330 0.06% 9.82% 14.68% 239.84 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 吧 檔案 QDII 01-21 0.1566 0.1566 0.06% 2.62% 4.68% 4.21 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 吧 檔案 QDII 01-21 0.1559 0.1559 0.06% 2.43% 4.35% 1.29 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0123 1.0373 0.06% 1.80% 3.13% 0.04 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞錦混合A 009689 吧 檔案 混合型 01-22 1.0511 1.0511 0.06% 5.20% - 7.44 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞錦混合C 009690 吧 檔案 混合型 01-22 1.0500 1.0500 0.06% 5.09% - 1.11 楊康 等 限大額 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0125 1.0385 0.05% 1.85% 3.24% 5.13 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 吧 檔案 QDII-指數 01-21 0.2403 0.2403 0.04% 17.56% 14.10% 3.24 FAN BING(范冰) 等 開放申購 - 購買
易方達價值精選混合 110009 吧 檔案 混合型 01-22 1.7638 3.9058 0.04% 30.78% 73.80% 35.69 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 吧 檔案 債券指數 01-22 1.4135 1.4135 0.04% 1.52% 2.23% 0.44 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 吧 檔案 債券指數 01-22 1.4457 1.4457 0.04% 1.70% 2.58% 4.31 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債7-10年國開債A 003358 吧 檔案 債券指數 01-22 1.1138 1.1198 0.03% 1.56% 3.27% 35.19 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.5507 1.5507 0.03% 17.45% 44.55% 0.37 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.5487 1.5487 0.03% 17.39% 44.40% 0.13 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 吧 檔案 債券指數 01-22 1.1129 1.1189 0.03% 1.48% - 3.31 胡劍 等 開放申購 - 購買
易方達瑞安靈活配置混合A 010839 吧 檔案 混合型 01-22 0.9995 0.9995 0.03% - - 0.14 楊康 開放申購 - 購買
易方達富惠純債債券 003214 吧 檔案 債券型 01-22 1.0385 1.1835 0.02% 1.67% 3.05% 44.36 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達穩健收益債券A 110007 吧 檔案 債券型 01-22 1.3519 2.3225 0.02% 4.23% 7.47% 35.76 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 吧 檔案 債券型 01-22 1.3536 2.3732 0.02% 4.39% 7.79% 142.97 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0489 1.1269 0.02% 1.56% 2.54% 61.68 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0020 1.0560 0.02% 1.61% 3.30% 1.60 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0024 1.0574 0.02% 1.66% 3.37% 25.57 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0065 1.0585 0.02% 1.69% 3.40% 0.35 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0061 1.0631 0.02% 1.84% 3.71% 18.74 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0120 1.0360 0.02% 1.63% 2.56% 10.18 王曉晨 暫停申購 - 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0058 1.0428 0.02% 2.16% 3.35% 1.98 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0064 1.0466 0.02% 2.34% 3.67% 15.30 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0075 1.0345 0.02% 1.57% 2.92% 0.00 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健收益債券C 008008 吧 檔案 債券型 01-22 1.3525 1.4985 0.02% 4.24% 7.49% 0.16 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞安靈活配置混合C 010840 吧 檔案 混合型 01-22 0.9993 0.9993 0.02% - - 0.02 楊康 開放申購 - 購買
易方達安源中短債債券C 110052 吧 檔案 債券型 01-22 1.0484 1.0484 0.01% 2.00% 2.75% 1.07 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 吧 檔案 債券型 01-22 1.0534 1.0534 0.01% 2.15% 3.06% 0.61 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達富華純債A 005099 吧 檔案 債券型 01-22 0.9954 0.9954 0.01% - - 0.00 藏海濤 開放申購 - 購買
易方達恒惠定開債 006112 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0316 1.1266 0.01% 1.51% 2.82% 10.16 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達安瑞短債A 006319 吧 檔案 債券型 01-22 1.0078 1.0678 0.01% 1.33% 2.55% 28.98 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安瑞短債C 006320 吧 檔案 債券型 01-22 1.0068 1.0638 0.01% 1.22% 2.35% 4.42 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債C 006663 吧 檔案 債券型 01-22 1.0049 1.0639 0.01% 1.36% 2.38% 5.19 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 吧 檔案 債券型 01-22 1.0064 1.0654 0.01% 1.43% 2.53% 0.08 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 吧 檔案 債券型 01-22 1.0074 1.0664 0.01% 1.43% 2.53% 18.84 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0121 1.0611 0.01% 1.02% 2.72% 13.12 胡劍 等 開放申購 - 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0105 1.0595 0.01% 1.60% 3.09% 33.33 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0106 1.0576 0.01% 1.55% 3.01% 0.03 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 吧 檔案 債券指數 01-22 1.0075 1.0355 0.01% 1.61% 3.00% 17.46 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達永旭定開債 161117 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0470 1.5630 0.00% 1.91% 3.24% 21.06 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0380 1.4110 0.00% 1.56% 2.94% 19.47 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0170 1.2850 0.00% 1.70% 3.26% 0.11 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0200 1.3130 0.00% 1.90% 3.56% 12.99 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達安和中短債A 110051 吧 檔案 債券型 01-22 1.0062 1.0062 0.00% - - 0.01 梁瑩 限大額 0.03% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0350 1.3830 0.00% 1.37% 2.55% 0.12 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達安和中短債C 110050 吧 檔案 債券型 01-22 1.0058 1.0058 0.00% - - 1.03 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達信用債債券C 000033 吧 檔案 債券型 01-22 1.1030 1.3850 0.00% 1.19% 2.09% 7.58 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 吧 檔案 債券型 01-22 1.1070 1.3970 0.00% 1.09% 1.58% 15.81 林森 限大額 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 吧 檔案 債券型 01-22 1.1080 1.4100 0.00% 1.27% 1.93% 64.71 林森 限大額 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 吧 檔案 債券型 01-22 1.1280 1.4420 0.00% 1.43% 2.12% 33.32 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達裕如混合 001136 吧 檔案 混合型 01-22 1.2430 1.3940 0.00% 6.06% 8.65% 6.21 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達新享混合A 001342 吧 檔案 混合型 01-22 1.4860 2.0220 0.00% 6.28% 13.61% 7.03 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞景混合 001433 吧 檔案 混合型 01-22 1.5290 1.5290 0.00% 6.11% 13.09% 8.75 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 吧 檔案 債券指數 01-22 1.1980 1.1980 0.00% 0.34% 1.61% 0.69 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞財混合I 001802 吧 檔案 混合型 01-22 1.1770 1.3350 0.00% 5.13% 6.78% 12.60 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達豐惠混合 002602 吧 檔案 混合型 01-22 1.1620 1.1620 0.00% 6.51% 1.04% 8.75 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達純債債券A 110037 吧 檔案 債券型 01-22 1.0950 1.4390 0.00% 1.38% 2.38% 39.99 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達富華純債C 000833 吧 檔案 債券型 01-22 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.36 藏海濤 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 吧 檔案 混合型 01-22 1.2430 1.2430 0.00% 6.15% 12.69% 6.78 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 吧 檔案 混合型 01-22 1.2950 1.2950 0.00% 6.41% 13.10% 1.10 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 吧 檔案 混合型 01-22 1.3420 1.3420 0.00% 6.25% 13.15% 6.52 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 吧 檔案 混合型 01-22 1.3390 1.3390 0.00% 6.10% 12.90% 2.13 韓閱川 限大額 - 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0531 1.1131 0.00% 1.09% 1.95% 20.92 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達富財純債 005667 吧 檔案 債券型 01-22 1.0133 1.0843 0.00% 1.43% 3.05% 40.33 王曉晨 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 吧 檔案 QDII 01-21 0.1300 0.1300 0.00% -8.45% 5.69% 0.02 周宇 限大額 - 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 吧 檔案 QDII-指數 01-21 0.4020 0.4020 -0.05% 29.18% 31.46% 0.51 張勝記 開放申購 - 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 吧 檔案 混合型 01-22 1.5380 1.5380 -0.06% 6.14% 13.09% 8.82 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新鑫混合I 001285 吧 檔案 混合型 01-22 1.3430 1.4830 -0.07% 6.17% 13.81% 7.82 韓閱川 限大額 - 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 吧 檔案 定開債券 01-22 1.1980 1.2980 -0.08% 0.73% 2.46% 52.61 林森 暫停申購 0.06% 購買
易方達新鑫混合E 001286 吧 檔案 混合型 01-22 1.3270 1.4570 -0.08% 5.99% 13.61% 0.95 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合C 001343 吧 檔案 混合型 01-22 1.2140 1.4710 -0.08% 6.08% 13.25% 1.69 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 吧 檔案 混合型 01-22 1.2230 1.2230 -0.08% 5.98% 12.41% 2.10 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 吧 檔案 混合型 01-22 1.3030 1.3030 -0.08% 6.45% 13.30% 7.43 韓閱川 限大額 - 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 吧 檔案 混合型 01-22 1.1606 1.1606 -0.09% 4.46% 5.58% 277.98 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.4515 1.4515 -0.09% 18.32% 38.86% 0.56 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.4537 1.4537 -0.09% 18.37% 38.99% 0.95 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達上證50指數(LOF) 502048 吧 檔案 股票指數 01-22 1.3516 1.3617 -0.10% 19.08% 37.73% 2.69 林偉斌 等 限大額 0.12% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 吧 檔案 QDII 01-21 0.0920 0.0920 -0.11% 18.71% -42.89% 2.21 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 吧 檔案 債券型 01-22 1.7300 2.3140 -0.12% 6.07% 10.76% 3.28 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達策略成長混合 110002 吧 檔案 混合型 01-22 4.7290 6.6120 -0.13% 12.10% 36.31% 12.86 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達中證國企改革(LOF) 502006 吧 檔案 股票指數 01-22 1.6185 1.0023 -0.13% 23.98% 52.21% 2.13 林偉斌 等 限大額 0.10% 購買
易方達增強回報債券A 110017 吧 檔案 債券型 01-22 1.3760 2.3850 -0.15% 9.24% 13.30% 75.41 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達增強回報債券B 110018 吧 檔案 債券型 01-22 1.3690 2.3060 -0.15% 8.97% 12.79% 19.20 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 吧 檔案 混合型 01-22 1.3400 3.6900 -0.15% 12.15% 37.69% 11.26 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 吧 檔案 QDII 01-21 1.0086 1.0086 -0.16% -5.14% -1.60% 1.29 祁廣東 等 限大額 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 吧 檔案 QDII 01-21 1.0130 1.0130 -0.17% -5.01% -1.32% 4.21 祁廣東 等 限大額 0.05% 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 吧 檔案 QDII-指數 01-21 0.2721 0.2721 -0.18% 24.30% 61.58% 1.12 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 吧 檔案 QDII-指數 01-21 0.2756 0.2756 -0.18% 24.59% 62.21% 9.68 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 吧 檔案 QDII-指數 01-21 1.5544 1.5544 -0.19% 8.86% 7.59% 3.24 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.12% 購買
易方達科融混合 006533 吧 檔案 混合型 01-22 2.2900 2.2900 -0.20% 21.61% 72.96% 5.81 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達原油A類美元匯 003322 吧 檔案 QDII 01-21 0.0944 0.0944 -0.21% 18.89% -42.12% 5.40 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達消費精選股票 009265 吧 檔案 股票型 01-22 1.4402 1.4402 -0.25% 29.34% - 103.04 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 吧 檔案 QDII-指數 01-22 1.4058 1.4058 -0.26% 12.14% 20.94% 0.20 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 吧 檔案 QDII-指數 01-22 1.4001 1.4001 -0.26% 12.02% 20.91% 0.02 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 吧 檔案 QDII-指數 01-21 2.6010 2.6010 -0.27% 19.64% 23.98% 0.51 張勝記 開放申購 0.12% 購買
易方達供給改革混合 002910 吧 檔案 混合型 01-22 2.0326 2.0326 -0.29% 32.24% 97.19% 13.45 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.3309 1.3309 -0.31% -5.91% 11.74% 20.52 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.9573 1.9573 -0.31% 17.68% 38.40% 1.98 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 吧 檔案 聯接基金 01-22 2.0025 2.0025 -0.31% 17.53% 38.07% 0.10 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 吧 檔案 QDII-指數 01-21 2.5810 2.5810 -0.31% 19.44% 23.61% 0.14 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.3470 1.3470 -0.32% -5.75% 12.12% 8.79 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 吧 檔案 QDII 01-21 0.8430 0.8430 -0.35% -15.28% -0.12% 0.02 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 吧 檔案 QDII 01-21 0.5952 0.5952 -0.37% 9.90% -46.13% 2.21 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.00% 購買
易方達科瑞混合 003293 吧 檔案 混合型 01-22 1.9431 5.4501 -0.38% 15.59% 56.39% 11.08 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 吧 檔案 QDII 01-21 0.6109 0.6109 -0.38% 10.07% -45.42% 5.40 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.12% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 吧 檔案 混合型 01-22 2.4710 7.1970 -0.39% 17.93% 59.61% 4.63 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.2987 1.2987 -0.40% 15.86% 29.87% 0.03 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.3017 1.3017 -0.40% 15.93% 30.17% 0.23 楊俊 等 開放申購 0.06% 購買
易方達科益混合A 010389 吧 檔案 混合型 01-22 1.0523 1.0523 -0.40% - - 33.41 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達科益混合C 010390 吧 檔案 混合型 01-22 1.0505 1.0505 -0.40% - - 0.72 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 吧 檔案 QDII-指數 01-21 1.7831 1.7831 -0.41% 15.37% 52.96% 9.68 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 吧 檔案 QDII-指數 01-21 1.7605 1.7605 -0.41% 15.13% 52.35% 1.12 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 吧 檔案 QDII 01-21 0.8430 0.8430 -0.47% -15.28% -0.12% 2.06 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 吧 檔案 債券型 01-22 1.6640 1.8140 -0.54% -1.01% 7.29% 11.09 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達價值成長混合 110010 吧 檔案 混合型 01-22 2.7950 3.2040 -0.56% 10.97% 42.60% 59.84 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 吧 檔案 QDII-指數 01-21 0.2446 0.2446 -0.57% 13.03% 15.65% 0.42 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達雙債增強債券A 110035 吧 檔案 債券型 01-22 1.7240 1.8740 -0.58% -0.81% 7.75% 21.20 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達積極成長混合 110005 吧 檔案 混合型 01-22 0.8717 5.5488 -0.62% 8.43% 35.58% 22.62 王超 限大額 0.15% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 吧 檔案 QDII 01-21 0.1300 0.1300 -0.76% -8.45% 5.69% 2.06 周宇 限大額 - 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 吧 檔案 QDII-指數 01-21 1.5822 1.5822 -0.80% 4.68% 9.06% 0.42 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.0397 1.0397 -0.84% 4.15% - 4.53 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.0391 1.0391 -0.84% 4.10% - 2.33 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞享混合E 001438 吧 檔案 混合型 01-22 2.0220 2.0220 -1.03% 8.36% 51.57% 0.30 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞享混合I 001437 吧 檔案 混合型 01-22 2.4740 2.4740 -1.04% 8.46% 51.87% 2.20 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 吧 檔案 股票指數 01-22 1.1785 1.2947 -1.64% 14.89% 17.17% 5.86 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 吧 檔案 股票指數 01-22 1.1768 1.1768 -1.65% - - 2.17 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 吧 檔案 QDII-指數 01-22 0.1929 0.1929 -1.73% 13.14% 6.52% 12.71 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 吧 檔案 QDII-指數 01-22 0.1929 0.1929 -1.73% 13.14% 6.52% 12.71 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.1666 1.1666 -1.75% 1.89% 11.69% 15.71 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 吧 檔案 聯接基金 01-22 1.1648 1.1648 -1.75% 1.84% 11.58% 4.79 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 吧 檔案 QDII-指數 01-22 1.2465 1.2465 -1.85% 4.84% -0.04% 12.71 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 吧 檔案 QDII-指數 01-22 1.2641 1.2641 -1.85% 4.71% -0.27% 3.08 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達證券公司(LOF) 502010 吧 檔案 股票指數 01-22 1.3665 0.9130 -1.95% -0.25% 25.37% 7.19 張湛 限大額 0.10% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 吧 檔案 QDII-指數 01-21 0.3072 0.3072 -2.07% 25.34% 52.00% 0.89 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達金融行業股票 008283 吧 檔案 股票型 01-22 1.3999 1.3999 -2.08% 28.04% - 12.36 林高榜 開放申購 0.15% 購買
易標普生物科技人民幣 161127 吧 檔案 QDII-指數 01-21 1.9876 1.9876 -2.29% 16.10% 43.32% 0.89 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0207 1.0207 - 1.98% - 10.15 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 吧 檔案 定開債券 01-22 0.9911 0.9911 - 2.00% - 6.15 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 吧 檔案 定開債券 01-22 0.9933 0.9933 - 2.16% - 29.12 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 吧 檔案 混合型 01-22 1.5138 1.5138 - 42.93% - 108.05 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達磐泰一年持有期混合A 009249 吧 檔案 混合型 01-22 1.0686 1.0686 - - - 16.06 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達磐泰一年持有期混合C 009250 吧 檔案 混合型 01-22 1.0657 1.0657 - - - 1.41 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0034 1.0154 - 1.53% - 79.94 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 吧 檔案 定開債券 01-22 1.0049 1.0169 - - - 80.12 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 吧 檔案 混合型 01-22 1.1241 1.1241 - - - 31.04 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 吧 檔案 混合型 01-22 1.0572 1.0572 - - - 8.62 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 吧 檔案 混合型 01-22 1.0591 1.0591 - - - 65.30 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐固六個月持有期混合A 009900 吧 檔案 混合型 01-22 1.0570 1.0570 - - - 68.07 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達磐固六個月持有期混合C 009901 吧 檔案 混合型 01-22 1.0545 1.0545 - - - 12.58 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅享一年持有混合C 009903 吧 檔案 混合型 01-22 1.0543 1.0543 - - - 7.09 王成 封閉期 - 購買
易方達悅享一年持有混合A 009902 吧 檔案 混合型 01-22 1.0558 1.0558 - - - 85.14 王成 封閉期 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 吧 檔案 混合型 01-22 1.0922 1.0922 - - - 148.32 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅興一年持有期混合C 009813 吧 檔案 混合型 01-22 1.0719 1.0719 - - - 82.25 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 吧 檔案 混合型 01-22 1.0726 1.0726 - - - 116.26 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 吧 檔案 混合型 01-22 1.0218 1.0218 - - - 0.61 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 吧 檔案 混合型 01-22 1.0222 1.0222 - - - 13.03 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 吧 檔案 混合型 01-22 1.0004 1.0004 - - - 128.17 馮波 暫停申購 0.15% 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 吧 檔案 混合型 01-22 1.0004 1.0004 - - - 20.33 馮波 暫停申購 0.00% 購買
易方達戰略新興產業股票A 010391 吧 檔案 股票型 01-22 1.0069 1.0069 - - - 93.08 劉武 暫停申購 0.15% 購買
易方達年年恒實純債一年定開C 010472 吧 檔案 定開債券 01-22 0.9989 0.9989 - - - 0.01 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達年年恒實純債一年定開A 010471 吧 檔案 定開債券 01-22 0.9990 0.9990 - - - 3.84 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達戰略新興產業股票C 010392 吧 檔案 股票型 01-22 1.0068 1.0068 - - - 5.94 劉武 暫停申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合C 011301 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合A 011300 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 祁禾 暫停申購 1.20% 購買
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貨幣/理財型基金

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達月月利理財債券C 005101 吧 檔案 理財型 12-04 - - - - 1.41% 0.03 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6571 2.3480% 2.35% 2.51% 0.59% 118.42 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.7253 2.5800% 2.62% 2.78% 0.65% 26.49 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.7226 2.5700% 2.60% 2.77% 0.65% 89.03 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達易理財貨幣A 000359 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6590 2.3750% 2.36% 2.51% 0.61% 2,083.24 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.7568 2.7920% 2.80% 2.89% 0.70% 1,001.66 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6430 2.3280% 2.36% 2.50% 0.59% 61.15 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.7324 2.5560% 2.62% 2.76% 0.65% 25.52 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6911 2.5450% 2.55% 2.64% 0.64% 3.74 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.7173 2.3790% 2.24% 2.48% 0.61% 2.39 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.7831 2.6270% 2.48% 2.72% 0.67% 134.42 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6321 2.4710% 2.42% 2.50% 0.58% 6.43 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6978 2.7170% 2.66% 2.74% 0.64% 0.41 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.5984 2.1500% 2.12% 2.29% 0.57% 194.78 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6642 2.3960% 2.36% 2.54% 0.63% 0.80 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6662 2.3090% 2.37% 2.51% 0.59% 78.80 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6193 2.2880% 2.33% 2.44% 0.57% 8.86 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.5434 1.7840% 1.61% 1.97% 0.49% 15.25 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6071 2.0270% 1.85% 2.22% 0.55% 225.07 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣B 159002 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6673 2.0050% 1.86% 2.33% 0.59% 10.10 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達保證金貨幣A 159001 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.5954 1.7530% 1.60% 2.08% 0.53% 1.48 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達貨幣E 511800 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.5415 1.7830% 1.61% 1.97% 0.49% 3.44 石大懌 場內交易 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6869 2.6760% 2.62% 2.70% 0.63% 2.86 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6570 2.3240% 2.36% 2.52% 0.59% 9.32 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.7459 2.7510% 2.76% 2.85% 0.69% 0.39 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.7247 2.6210% 2.60% 2.75% 0.67% 94.85 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 吧 檔案 貨幣型 01-22 0.6849 2.5460% 2.59% 2.70% 0.63% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達滬深300醫藥ETF 512010 吧 檔案 ETF-場內 01-22 3.3062 3.3062 4.47% 3.3220 -0.48% 22.51 余海燕
易方達創業板ETF 159915 吧 檔案 ETF-場內 01-22 3.2431 3.7153 2.26% 3.2410 0.06% 155.93 成曦 等
易方達中證科技50ETF 159807 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.8184 1.8184 1.69% 1.8180 0.02% 10.67 張湛
易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 159803 吧 檔案 QDII-ETF 01-21 1.4362 1.4362 1.17% 1.4030 2.31% 0.22 楊俊 等
易方達深證100ETF 159901 吧 檔案 ETF-場內 01-22 8.6300 8.3080 0.88% 8.6340 -0.05% 98.22 成曦 等
易方達MSCI中國A股ETF 512090 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.8216 1.8216 0.55% 1.8160 0.31% 6.52 FAN BING(范冰) 等
易方達中證軍工ETF 512560 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.5097 1.5097 0.36% 1.5080 0.11% 1.76 余海燕 等
易方達上證科創板50成份ETF 588080 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.5170 1.0629 0.27% 1.5170 0.00% 65.18 林偉斌 等
易方達中證500ETF 510580 吧 檔案 ETF-場內 01-22 7.3513 1.1328 0.23% 7.3380 0.18% 8.99 余海燕
易方達滬深300發起式ETF 510310 吧 檔案 ETF-場內 01-22 2.5312 2.5312 0.09% 2.5260 0.21% 94.07 余海燕
易方達中證800ETF 515810 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.5212 1.5212 0.04% 1.5210 0.01% 1.03 林偉斌 等
易方達上證50ETF 510100 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.4776 1.4776 -0.09% 1.4760 0.11% 4.26 余海燕
中盤ETF 510130 吧 檔案 ETF-場內 01-22 5.8434 2.0098 -0.33% 5.7170 2.16% 2.43 劉樹榮
易方達黃金ETF 159934 吧 檔案 ETF-場內 01-22 3.7778 1.5390 -0.35% 3.7750 0.07% 38.46 FAN BING(范冰) 等
易方達中概互聯50ETF 513050 吧 檔案 QDII-ETF 01-21 2.3504 2.3504 -0.43% 2.3580 -0.32% 55.41 余海燕 等
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.2044 1.2044 -0.44% 1.2030 0.12% 12.24 楊俊 等
易方達日經225ETF 513000 吧 檔案 QDII-ETF 01-22 1.3198 1.3198 -0.54% 1.3200 -0.02% 0.66 余海燕 等
易方達中證人工智能主題ETF 159819 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.0166 1.0166 -0.90% 1.0150 0.16% 47.68 張湛
易方達中證紅利ETF 515180 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.1120 1.1630 -1.05% 1.1140 -0.18% 13.97 林偉斌 等
易方達滬深300非銀ETF 512070 吧 檔案 ETF-場內 01-22 2.6248 2.6248 -1.85% 2.6270 -0.08% 34.87 余海燕
易方達恒生國企ETF 510900 吧 檔案 QDII-ETF 01-22 1.2600 1.3100 -1.89% 1.2680 -0.63% 99.64 余海燕 等
易方達中證全指證券公司ETF 512570 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.1980 1.1980 -2.11% 1.2000 -0.17% 0.55 余海燕 等
易方達中證香港證券投資ETF 513090 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.3718 1.3718 -3.65% 1.3780 -0.45% 9.36 成曦 等
易方達中證生物科技主題ETF 159837 吧 檔案 ETF-場內 01-22 1.0095 1.0095 - - - 28.20 張湛
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 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 58 2.04% 1,179.52 2,356,672.97
2 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 77 1.98% 7,832.20 2,285,826.46
3 000568 瀘州老窖 股吧 資訊 檔案 25 1.54% 7,842.98 1,773,767.86
4 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 15 1.12% 2,718.33 1,290,350.37
5 002304 洋河股份 股吧 資訊 檔案 7 1.04% 5,060.54 1,194,237.33
6 03690 美團-W 股吧 資訊 檔案 11 0.98% 4,550.43 1,128,266.12
7 00388 香港交易所 股吧 資訊 檔案 7 0.75% 2,433.20 870,348.34
8 002415 海康威視 股吧 資訊 檔案 55 0.73% 17,245.07 836,558.18
9 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 72 0.72% 8,485.26 835,001.47
10 601012 隆基股份 股吧 資訊 檔案 68 0.62% 7,720.32 711,813.53

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少量分批均衡配置

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孔雀開屏五彩斑斕

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 我是什么持有 [易方達消費行業股票吧]

基民137G02Q813

2021-01-24

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 還在芙化的小雞你期待它能跑多遠，給點時間... [易方達競爭優勢企業混合A吧]

萌基快跑

2021-01-24

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 其它基金募集結束大概都知道多少億，這個怎... [易方達智造優勢混合A吧]

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 大家觀點一致，都在沖基金經理撒氣，我在這... [易方達戰略配售(LOF)吧]

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 你看人家永盈漲了多少。，才一個多月，長了... [易方達科益混合A吧]

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 2021-01-22本周筆記截止今天（今年第三周）... [易方達上證50指數A吧]

老張投基養老計劃

2021-01-24

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 易方達研究精選和易方達中盤成長，哪個好？ [易方達中盤成長混合吧]

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2021-01-24

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 這個屬于寬基？ [易方達上證50指數C吧]

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2021-01-24

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 這也能叫中小盤？掛羊頭賣狗肉，最小的盤子... [易方達中小盤混合吧]

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2021-01-24

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 配比還蠻高 [易方達智造優勢混合C吧]

基民w281I92367

2021-01-24
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