華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

華安純債債券A(040040) 2019年度三年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-12-31

華安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 426.93 150.10 13/115
基金數量(只) 35 16.02 18/115
基金經理數量 10 5.32 19/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華安中證新能源汽車ETF 516660 ETF-場內 21.01.11 ~ 21.01.27 倪斌 認購期 - 詳情 購買
華安添利6個月債券C 010620 債券型 21.01.27 ~ 21.02.02 周益鳴 等 -- - 詳情 購買
華安添利6個月債券A 010619 債券型 21.01.27 ~ 21.02.02 周益鳴 等 -- - 詳情 購買
華安精致生活混合A 011128 混合型 21.02.22 ~ 21.03.05 王斌 -- - 詳情 購買
華安精致生活混合C 011129 混合型 21.02.22 ~ 21.03.05 王斌 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安中證銀行指數 160418 檔案 股票指數 01-15 0.9729 1.1269 2.75% 13.40% 8.33% 6.97 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安標普全球石油指數 160416 檔案 QDII-指數 01-14 0.9040 0.9440 2.49% 10.24% -12.83% 12.36 倪斌 暫停申購 0.12% 購買
華安聚優精選混合 009714 檔案 混合型 01-15 1.2395 1.2395 0.76% - - 286.48 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安紅利精選混合 005521 檔案 混合型 01-15 1.5381 1.6042 0.67% 25.03% 54.34% 14.65 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安升級主題混合 040020 檔案 混合型 01-15 2.8630 3.3630 0.60% 29.78% 81.32% 4.11 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安文體健康混合 001532 檔案 混合型 01-15 2.5220 2.5220 0.60% 24.98% 84.09% 1.39 謝昌旭 等 開放申購 0.15% 購買
華安行業輪動混合 040016 檔案 混合型 01-15 3.5098 4.2458 0.58% 30.47% 79.14% 3.59 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安現代生活混合 008290 檔案 混合型 01-15 1.5511 1.5511 0.58% 32.34% - 7.24 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 檔案 混合型 01-15 1.8417 1.8417 0.53% 28.17% 83.56% 20.22 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安策略優選混合 040008 檔案 混合型 01-15 2.8570 4.3933 0.44% 21.47% 51.15% 56.10 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安金享混合 009200 檔案 混合型 01-15 0.9974 0.9974 0.44% - - 0.11 王春 開放申購 - 購買
華安智能生活混合 006879 檔案 混合型 01-15 2.0191 2.0191 0.43% 0.97% 16.41% 52.40 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安媒體互聯網混合 001071 檔案 混合型 01-15 2.4790 2.4790 0.41% -0.08% 14.45% 75.80 胡宜斌 限大額 0.15% 購買
華安黃金易ETF聯接C 000217 檔案 聯接基金 01-15 1.3893 1.3893 0.40% -4.37% 10.67% 42.61 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安黃金易ETF聯接A 000216 檔案 聯接基金 01-15 1.4012 1.4012 0.40% -4.20% 11.07% 24.25 許之彥 開放申購 0.06% 購買
華安成長創新混合 007460 檔案 混合型 01-15 1.7187 1.7187 0.40% 4.13% 22.21% 10.40 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安量化多因子混合(LOF) 160415 檔案 混合型 01-15 1.9317 1.5843 0.38% 20.21% 51.47% 0.12 孫晨進 等 開放申購 0.15% 購買
華安全球精選債(QDII)A 008357 檔案 QDII 01-14 0.9587 0.9587 0.38% -4.26% - 1.33 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安全球精選債(QDII)C 008358 檔案 QDII 01-14 1.0169 1.0169 0.38% -4.50% - 0.00 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安全球美元票息債C 002429 檔案 QDII 01-14 1.0900 1.0900 0.37% -5.46% -4.47% 0.04 莊宇飛 暫停申購 0.00% 購買
華安大安全混合 002181 檔案 混合型 01-15 2.1560 2.1560 0.37% 24.70% 61.74% 0.81 舒灝 開放申購 0.15% 購買
華安全球美元收益債C 002393 檔案 QDII 01-14 1.1130 1.1130 0.36% -5.44% -3.89% 0.36 莊宇飛 暫停申購 0.00% 購買
華安全球美元票息債人民幣A 002426 檔案 QDII 01-14 1.1140 1.1140 0.36% -5.27% -4.13% 1.23 莊宇飛 暫停申購 0.08% 購買
華安全球美元收益債人民幣A 002391 檔案 QDII 01-14 1.1360 1.1360 0.35% -5.25% -3.48% 5.31 莊宇飛 暫停申購 0.08% 購買
華安滬深300增強C 000313 檔案 股票指數 01-15 2.5342 2.8942 0.31% 20.49% 50.25% 3.89 許之彥 等 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300增強A 000312 檔案 股票指數 01-15 2.6477 3.0077 0.31% 20.73% 50.84% 3.74 許之彥 等 開放申購 0.12% 購買
華安科技創新混合 008635 檔案 混合型 01-15 1.3359 1.3359 0.26% 12.60% - 5.97 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安新優選靈活配置混合C 002144 檔案 混合型 01-15 1.3060 1.3060 0.23% 8.56% 17.55% 0.06 周益鳴 等 限大額 0.00% 購買
華安新優選靈活配置混合A 001312 檔案 混合型 01-15 1.0930 1.0930 0.18% 8.54% 17.53% 5.39 周益鳴 等 限大額 0.15% 購買
華安穩固收益債券A 002534 檔案 債券型 01-15 1.1210 1.8020 0.18% 1.81% 5.20% 20.06 鄭可成 等 開放申購 0.08% 購買
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 檔案 QDII 01-14 0.1755 0.1755 0.17% 2.45% 2.81% 5.31 莊宇飛 限大額 - 購買
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 檔案 QDII 01-14 0.1721 0.1721 0.17% 2.44% 2.14% 1.23 莊宇飛 限大額 - 購買
華安新瑞利混合C 003798 檔案 混合型 01-15 1.3312 1.3312 0.17% 6.16% 10.97% 0.17 石雨欣 限大額 - 購買
華安新瑞利混合A 003797 檔案 混合型 01-15 1.3366 1.3366 0.17% 6.22% 11.08% 7.77 石雨欣 限大額 - 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 005440 檔案 QDII 01-14 1.1464 1.1464 0.17% 2.65% 8.25% 0.17 莊宇飛 暫停申購 0.15% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 005441 檔案 QDII 01-14 1.1313 1.1313 0.17% 2.43% 7.80% 0.02 莊宇飛 暫停申購 0.00% 購買
華安研究精選混合 005630 檔案 混合型 01-15 2.3929 2.6342 0.16% 21.70% 86.11% 6.60 萬建軍 限大額 0.15% 購買
華安德國30(DAX)聯接 000614 檔案 QDII-指數 01-14 1.3560 1.3560 0.15% 7.79% 11.88% 8.36 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安新機遇靈活配置 001282 檔案 混合型 01-15 1.4134 1.4134 0.15% 6.67% 14.26% 0.60 舒灝 等 開放申購 0.12% 購買
華安安康靈活配置混合C 002364 檔案 混合型 01-15 1.5572 1.5572 0.15% 7.45% 17.19% 5.79 石雨欣 等 開放申購 0.00% 購買
華安安康靈活配置混合A 002363 檔案 混合型 01-15 1.6023 1.6023 0.15% 7.78% 17.89% 11.74 石雨欣 等 開放申購 0.12% 購買
華安醫療創新混合 008359 檔案 混合型 01-15 1.4144 1.4144 0.15% 15.52% - 5.96 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安智能裝備主題股票 001072 檔案 股票型 01-15 2.1460 2.1990 0.14% 15.69% 54.72% 6.98 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安安利混合 009694 檔案 混合型 01-15 1.1217 1.1217 0.13% - - 5.00 舒灝 限大額 - 購買
華安安順混合 519909 檔案 混合型 01-15 3.4360 3.7300 0.12% 22.98% 78.12% 9.02 高鑰群 等 開放申購 0.15% 購買
華安科創主題混合 501073 檔案 混合型 01-15 1.1471 1.1471 0.10% 6.27% 11.01% 10.93 鄭如熙 等 暫停申購 1.20% 購買
華安雙債添利債券C 000150 檔案 債券型 01-15 1.2735 1.5935 0.09% 1.94% 4.02% 0.47 賀濤 等 開放申購 0.00% 購買
華安穩固收益債券C 040019 檔案 債券型 01-15 1.0880 1.6240 0.09% 1.49% 4.71% 1.96 鄭可成 等 開放申購 0.00% 購買
華安雙債添利債券A 000149 檔案 債券型 01-15 1.3044 1.6244 0.08% 2.11% 4.38% 1.30 賀濤 等 開放申購 0.08% 購買
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 檔案 混合型 01-15 2.5240 2.6430 0.08% 26.64% 56.38% 6.84 高鑰群 開放申購 0.15% 購買
華安新恒利混合C 003806 檔案 混合型 01-15 1.3392 1.3392 0.07% 6.01% 11.75% 0.81 石雨欣 限大額 - 購買
華安創業板50指數 160420 檔案 股票指數 01-15 1.5562 0.5939 0.07% 18.37% 80.70% 8.72 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安添瑞6個月混合A 009400 檔案 混合型 01-15 1.0280 1.0580 0.07% 4.31% - 18.93 周益鳴 等 開放申購 0.08% 購買
華安新恒利混合A 003805 檔案 混合型 01-15 1.3419 1.3419 0.06% 6.05% 11.86% 6.52 石雨欣 限大額 - 購買
華安添瑞6個月混合C 009401 檔案 混合型 01-15 1.0250 1.0550 0.06% 4.03% - 6.36 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安創業板50ETF聯接A 160422 檔案 聯接基金 01-15 2.3866 1.6831 0.05% 17.08% 76.11% 5.27 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50ETF聯接C 160424 檔案 聯接基金 01-15 2.3779 2.3779 0.05% 16.94% 75.67% 5.29 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安新豐利靈活配置混合C 003804 檔案 混合型 01-15 1.7660 1.7660 0.02% 9.61% 37.37% 1.22 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安新豐利靈活配置混合A 003803 檔案 混合型 01-15 5.0438 5.0438 0.02% 9.67% 37.50% 5.13 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安安和債券A 007167 檔案 債券型 01-15 1.0095 1.0335 0.02% 1.74% 2.71% 5.12 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安和債券C 007168 檔案 債券型 01-15 1.0094 1.0344 0.02% 1.68% 2.60% 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安鼎豐債券 003847 檔案 債券型 01-15 1.0533 1.2305 0.01% 1.81% 3.56% 37.43 李邦長 限大額 0.08% 購買
華安添鑫中短債A 040045 檔案 債券型 01-15 1.0640 1.3379 0.01% 1.62% 4.26% 2.76 馬曉璇 等 限大額 0.045% 購買
華安新回報靈活配置混合 001311 檔案 混合型 01-15 1.4170 1.4170 0.00% 6.70% 12.46% 7.49 朱才敏 限大額 0.15% 購買
華安添頤混合 001485 檔案 混合型 01-15 1.2810 1.2810 0.00% 3.31% 7.20% 11.75 孫麗娜 限大額 - 購買
華安中國A股增強指數 040002 檔案 股票指數 01-15 1.0410 5.0130 0.00% 14.41% 35.91% 22.90 許之彥 等 限大額 0.15% 購買
華安信用四季紅債券A 040026 檔案 債券型 01-15 1.0570 1.5020 0.00% 1.90% 2.37% 4.26 蘇玉平 限大額 0.08% 購買
華安信用四季紅債券C 006015 檔案 債券型 01-15 1.0550 1.1420 0.00% 1.74% 2.01% 1.22 蘇玉平 限大額 0.00% 購買
華安添鑫中短債C 007020 檔案 債券型 01-15 1.0583 1.0583 0.00% 1.48% 3.95% 2.46 馬曉璇 等 限大額 0.00% 購買
華安安業債券A 006953 檔案 債券型 01-15 1.0146 1.2507 0.00% 2.11% 1.95% 46.04 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安業債券C 006954 檔案 債券型 01-15 1.0138 1.2478 0.00% 2.06% 2.87% 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安現金潤利 007746 檔案 貨幣型 01-15 102.5916 102.5916 0.00% 0.95% 1.70% 0.67 鄭可成 開放申購 - 購買
華安安騰一年定開債 008904 檔案 定開債券 01-15 1.0002 1.0002 0.00% 1.47% - 5.05 馬曉璇 暫停申購 - 購買
華安穩定收益債券A 040009 檔案 債券型 01-15 1.1140 1.8808 -0.01% 3.23% 8.29% 6.81 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安穩定收益債券B 040010 檔案 債券型 01-15 1.1117 1.8224 -0.01% 3.02% 7.86% 1.76 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安安盛3個月定開債 006936 檔案 定開債券 01-15 1.0306 1.0674 -0.01% 1.75% 2.91% 10.12 石雨欣 暫停申購 - 購買
華安鼎信3個月定開債 007420 檔案 定開債券 01-15 1.0375 1.0675 -0.01% 1.70% 3.76% 30.70 朱才敏 開放申購 - 購買
華安安平6個月定開債 007213 檔案 定開債券 01-15 1.0532 1.0532 -0.03% 1.56% 2.62% 20.55 鄭如熙 開放申購 - 購買
華安純債債券C 040041 檔案 債券型 01-15 1.0683 1.3463 -0.04% 1.70% 2.59% 4.91 蘇玉平 等 限大額 0.00% 購買
華安純債債券A 040040 檔案 債券型 01-15 1.0703 1.3671 -0.04% 1.90% 3.00% 36.17 蘇玉平 等 限大額 0.08% 購買
華安鼎益債券A 005709 檔案 債券型 01-15 1.0237 1.1089 -0.04% 1.65% 4.83% 2.14 鄭如熙 限大額 - 購買
華安鼎益債券C 006554 檔案 債券型 01-15 1.0233 1.1164 -0.04% 1.59% 4.74% 2.96 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安敦債券C 008427 檔案 債券型 01-15 1.0103 1.0103 -0.04% 1.66% - 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安鼎瑞定開債發起式 005377 檔案 定開債券 01-15 1.0175 1.1337 -0.05% 1.49% 2.99% 20.28 李邦長 暫停申購 - 購買
華安安悅債券C 005532 檔案 債券型 01-15 1.0358 1.1313 -0.05% 1.74% 3.12% 0.00 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安敦債券A 008426 檔案 債券型 01-15 0.9918 0.9918 -0.05% 1.72% - 0.51 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安禧混合C 002399 檔案 混合型 01-15 1.2080 1.2480 -0.06% 9.11% 10.92% 0.07 朱才敏 等 限大額 0.00% 購買
華安安禧混合A 002398 檔案 混合型 01-15 1.2400 1.2800 -0.06% 9.43% 11.58% 5.03 朱才敏 等 限大額 0.15% 購買
華安可轉債債券A 040022 檔案 債券型 01-15 1.5620 1.5620 -0.06% 3.51% 17.44% 2.53 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安安逸半年定開債 005501 檔案 定開債券 01-15 1.0166 1.1178 -0.06% 1.71% 3.12% 19.12 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安安悅債券A 005531 檔案 債券型 01-15 1.0369 1.1238 -0.06% 1.79% 3.24% 18.38 鄭如熙 限大額 - 購買
華安新活力混合 000590 檔案 混合型 01-15 1.4550 1.7160 -0.07% 4.98% 13.76% 7.95 賀濤 限大額 0.15% 購買
華安新泰利靈活配置混合C 003800 檔案 混合型 01-15 1.2756 1.2880 -0.07% 11.03% 20.88% 0.60 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安新泰利靈活配置混合A 003799 檔案 混合型 01-15 1.2946 1.3085 -0.07% 11.08% 20.99% 7.51 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安安享混合 000708 檔案 混合型 01-15 1.3200 1.3200 -0.08% 3.04% 7.49% 12.57 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安新動力靈活配置混合 001139 檔案 混合型 01-15 1.2830 1.2830 -0.08% 2.89% 6.83% 12.89 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安物聯網主題股票 001028 檔案 股票型 01-15 1.2830 1.2830 -0.08% 4.48% 35.91% 7.58 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安大國新經濟股票 000549 檔案 股票型 01-15 3.2770 3.2770 -0.09% 6.50% 37.52% 1.51 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安安進靈活配置混合 002768 檔案 混合型 01-15 1.4652 1.4652 -0.09% 6.05% 26.20% 7.49 賀濤 等 限大額 - 購買
華安中小盤成長混合 040007 檔案 混合型 01-15 2.9259 4.2408 -0.09% 12.34% 47.11% 22.16 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安安心收益債券B 040037 檔案 債券型 01-15 1.1540 1.7470 -0.09% 1.67% 9.31% 0.30 鄭可成 開放申購 0.00% 購買
華安穩健回報混合 000072 檔案 混合型 01-15 1.2393 2.1777 -0.11% 4.70% 11.78% 6.96 鄭可成 等 開放申購 0.15% 購買
華安安信消費混合 519002 檔案 混合型 01-15 3.7180 4.0580 -0.11% 13.39% 73.09% 20.60 王斌 開放申購 0.15% 購買
華安中證全指證券公司指數 160419 檔案 股票指數 01-15 1.2054 0.8118 -0.12% -3.13% 24.05% 4.91 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安安浦債券C 006338 檔案 債券型 01-15 0.9326 0.9326 -0.12% 1.82% 2.79% 0.00 孫麗娜 開放申購 - 購買
華安安浦債券A 006337 檔案 債券型 01-15 1.0299 1.0799 -0.12% 1.88% 2.91% 7.52 孫麗娜 開放申購 - 購買
華安中債1-3年政策金融債A 007180 檔案 債券指數 01-15 1.0267 1.0527 -0.12% 1.93% 2.50% 30.86 林唐宇 開放申購 - 購買
華安中債1-3年政策金融債C 007181 檔案 債券指數 01-15 1.0250 1.0510 -0.12% 1.87% 2.40% 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安穩健養老一年(FOF) 007643 檔案 混合-FOF 01-13 1.1267 1.1267 -0.12% 4.77% 11.27% 18.71 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安可轉債債券B 040023 檔案 債券型 01-15 1.5050 1.5050 -0.13% 3.29% 16.94% 2.11 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安上證180ETF聯接 040180 檔案 聯接基金 01-15 1.9036 1.9036 -0.14% 13.09% 25.14% 2.14 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安中債1-5年國開行債A 009656 檔案 債券指數 01-15 1.0168 1.0168 -0.16% - - 21.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安安心收益債券A 040036 檔案 債券型 01-15 1.1610 1.7520 -0.17% 1.86% 9.67% 1.16 鄭可成 開放申購 0.08% 購買
華安中債1-5年國開行債C 009657 檔案 債券指數 01-15 1.0164 1.0164 -0.17% - - 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安事件驅動量化策略混合 002179 檔案 混合型 01-15 1.5450 1.5450 -0.19% 15.82% 57.81% 0.50 孫晨進 等 開放申購 0.15% 購買
華安科技動力混合 040025 檔案 混合型 01-15 5.2630 6.0500 -0.19% 16.23% 49.64% 11.05 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安中債7-10年國開債C 007229 檔案 債券指數 01-15 1.5576 1.6776 -0.19% 59.57% 55.75% 0.00 蘇卿云 等 開放申購 - 購買
華安雙核驅動混合 006121 檔案 混合型 01-15 2.5053 2.5053 -0.20% 30.98% 93.49% 5.05 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安中債7-10年國開債A 007228 檔案 債券指數 01-15 0.9900 1.0009 -0.20% 1.94% -0.44% 5.01 蘇卿云 等 開放申購 - 購買
華安新絲路主題股票 001104 檔案 股票型 01-15 2.6740 2.7830 -0.22% 28.36% 88.82% 16.53 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安滬深300ETF聯接C 008777 檔案 聯接基金 01-15 1.1585 1.1585 -0.23% - - 0.22 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300ETF聯接A 008776 檔案 聯接基金 01-15 1.1595 1.1595 -0.23% - - 0.46 許之彥 開放申購 0.05% 購買
華安智增精選混合 160421 檔案 混合型 01-15 2.1220 2.1220 -0.25% 29.20% 59.95% 1.30 王春 開放申購 0.15% 購買
華安強化收益債券A 040012 檔案 債券型 01-15 1.2140 2.0180 -0.25% -0.32% 7.30% 4.91 蘇玉平 開放申購 0.08% 購買
華安安華靈活配置混合 002350 檔案 混合型 01-15 1.5090 1.5090 -0.26% 7.78% 32.79% 11.76 高鑰群 等 暫停申購 - 購買
華安MSCI中國A股聯接C 005748 檔案 聯接基金 01-15 1.5778 1.5778 -0.27% 9.15% 27.41% 0.02 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安MSCI中國A股聯接A 005747 檔案 聯接基金 01-15 1.5960 1.5960 -0.27% 9.38% 27.93% 0.05 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接A 000373 檔案 聯接基金 01-15 2.0580 2.0580 -0.29% -2.65% 44.12% 0.40 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接C 000376 檔案 聯接基金 01-15 2.0060 2.0060 -0.30% -2.86% 43.49% 0.50 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安強化收益債券B 040013 檔案 債券型 01-15 1.2070 1.9480 -0.33% -0.57% 6.81% 0.48 蘇玉平 開放申購 0.00% 購買
華安納斯達克100指數 040046 檔案 QDII-指數 01-14 3.7610 3.7610 -0.37% 11.97% 36.07% 16.81 倪斌 暫停申購 0.12% 購買
華安寶利配置混合 040004 檔案 混合型 01-15 1.2470 5.0140 -0.40% 11.24% 53.30% 38.46 陳媛 開放申購 0.12% 購買
華安低碳生活混合 006122 檔案 混合型 01-15 2.4438 2.4438 -0.40% 26.94% 82.33% 5.27 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安中證500低波ETF聯接C 006130 檔案 聯接基金 01-15 1.2282 1.2282 -0.41% -6.88% 8.44% 0.09 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安中證500低波ETF聯接A 006129 檔案 聯接基金 01-15 1.2430 1.2430 -0.41% -6.68% 8.88% 0.05 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安養老2030三年(FOF) 006575 檔案 混合-FOF 01-13 1.2804 1.2804 -0.43% 6.62% 19.11% 3.07 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安國企改革主題靈活配置混合 001445 檔案 混合型 01-15 3.3590 3.3590 -0.44% 20.78% 72.61% 5.43 張亮 開放申購 0.15% 購買
華安動態靈活配置混合 040015 檔案 混合型 01-15 3.0760 3.6890 -0.45% 7.82% 41.62% 2.79 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安CES港股通ETF聯接A 005813 檔案 聯接基金 01-15 1.1345 1.1345 -0.46% 10.08% 9.55% 0.12 倪斌 等 開放申購 0.12% 購買
華安CES港股通ETF聯接C 005814 檔案 聯接基金 01-15 1.1454 1.1454 -0.47% 9.86% 9.12% 0.05 倪斌 等 開放申購 0.00% 購買
華安優質生活混合 008133 檔案 混合型 01-15 1.5036 1.5036 -0.54% 14.99% - 33.05 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安納斯達克100指數現匯 040048 檔案 QDII-指數 01-14 0.5809 0.5809 -0.58% 21.05% 44.94% 16.81 倪斌 暫停申購 - 購買
華安納斯達克100指數現鈔 040047 檔案 QDII-指數 01-14 0.5809 0.5809 -0.58% 21.05% 44.94% 16.81 倪斌 暫停申購 - 購買
華安制造先鋒混合 006154 檔案 混合型 01-15 2.7540 2.7540 -0.64% 10.74% 43.08% 1.49 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安幸福生活混合 005136 檔案 混合型 01-15 2.6530 2.6530 -0.65% 34.83% 89.70% 11.41 崔瑩 等 開放申購 0.15% 購買
華安宏利混合 040005 檔案 混合型 01-15 7.6220 8.2420 -0.67% 17.99% 42.23% 25.36 王春 開放申購 0.15% 購買
華安上證龍頭ETF聯接 040190 檔案 聯接基金 01-15 1.6070 1.6070 -0.74% 3.08% 19.30% 0.61 蘇卿云 等 開放申購 0.12% 購買
華安核心優選混合 040011 檔案 混合型 01-15 2.8023 4.3323 -0.76% 52.03% 78.49% 5.13 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安創新混合 040001 檔案 混合型 01-15 1.1430 5.4470 -0.78% 27.57% 46.73% 20.41 楊明 等 開放申購 0.15% 購買
華安香港精選股票(QDII) 040018 檔案 QDII 01-14 2.3030 2.3030 -0.82% 28.16% 55.61% 4.51 蘇圻涵 等 開放申購 0.16% 購買
華安滬港深外延增長混合 001694 檔案 混合型 01-15 4.2030 4.2780 -0.83% 36.11% 86.97% 34.03 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深機會靈活配置混合 004263 檔案 混合型 01-15 2.6260 2.8380 -0.83% 38.28% 60.81% 29.53 陸秋淵 等 開放申購 0.15% 購買
華安鼎利混合 009547 檔案 混合型 01-15 1.1444 1.1444 -0.84% 6.64% - 5.04 蔣璆 限大額 - 購買
華安大中華升級股票 040021 檔案 QDII 01-14 1.8090 1.8090 -0.93% 13.77% 24.93% 0.50 蘇圻涵 等 開放申購 0.15% 購買
華安逆向策略混合 040035 檔案 混合型 01-15 6.4590 6.8390 -0.94% 32.63% 77.69% 38.65 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安新樂享混合 001800 檔案 混合型 01-15 1.3563 1.3563 -0.95% -0.03% 2.85% 0.65 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安安益靈活配置混合 001905 檔案 混合型 01-15 1.1234 1.1234 -0.97% 0.19% 4.44% 0.55 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安滬港深優選混合 006768 檔案 混合型 01-15 1.7471 1.7471 -0.97% 26.70% 35.12% 0.76 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安生態優先混合 000294 檔案 混合型 01-15 4.6440 5.1320 -1.09% 13.88% 84.87% 32.41 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安年年紅債券A 000227 檔案 定開債券 01-15 1.0410 1.5240 - 1.44% 7.94% 28.73 周益鳴 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債A 000239 檔案 定開債券 01-15 1.0320 1.2840 - 2.28% 9.50% 0.58 孫麗娜 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債C 000240 檔案 定開債券 01-15 1.0300 1.2640 - 2.08% 9.09% 0.17 孫麗娜 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債C 002949 檔案 定開債券 01-15 1.1273 1.1273 - 1.49% 2.18% 0.03 石雨欣 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債A 002948 檔案 定開債券 01-15 1.1475 1.1475 - 1.69% 2.59% 3.52 石雨欣 暫停申購 0.06% 購買
華安年年紅債券C 001994 檔案 定開債券 01-15 1.0390 1.3200 - 1.16% 7.34% 1.16 周益鳴 暫停申購 0.00% 購買
華安安福保本混合C 002954 檔案 保本型 - - - - - - - 鄭可成 等 封閉期 - 購買
華安安福保本混合A 002953 檔案 保本型 - - - - - - - 鄭可成 等 封閉期 - 購買
華安睿明兩年定開混合C 005696 檔案 混合型 01-15 1.4513 1.4993 - 28.23% 59.01% 0.10 楊明 等 暫停申購 0.00% 購買
華安睿明兩年定開混合A 005695 檔案 混合型 01-15 1.4775 1.5385 - 28.89% 60.64% 1.75 楊明 等 暫停申購 0.15% 購買
華安年年豐定開債C 007625 檔案 定開債券 01-15 1.0243 1.0243 - 0.51% 1.49% 0.20 朱才敏 暫停申購 0.00% 購買
華安年年豐定開債A 007624 檔案 定開債券 01-15 1.0301 1.0301 - 0.72% 1.90% 1.12 朱才敏 暫停申購 0.06% 購買
華安安嘉定開 007370 檔案 定開債券 01-15 1.0216 1.0466 - 1.83% 3.38% 5.14 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債C 008215 檔案 定開債券 01-15 1.0121 1.0321 - 1.49% 2.89% 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債A 008214 檔案 定開債券 01-15 1.0150 1.0350 - 1.61% 3.15% 125.12 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債C 008676 檔案 定開債券 01-15 1.0081 1.0351 - 1.81% 3.52% 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債A 008675 檔案 定開債券 01-15 1.0108 1.0378 - 1.95% 3.79% 82.12 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安創業板兩年定開混合 160425 檔案 混合型 01-15 1.0956 1.0956 - - - 3.60 蔣璆 暫停申購 0.15% 購買
華安添福18個月混合A 009409 檔案 混合型 01-15 1.0000 1.0000 - - - 3.18 周益鳴 等 暫停申購 0.12% 購買
華安添福18個月混合C 009410 檔案 混合型 01-15 0.9998 0.9998 - - - 0.35 周益鳴 等 暫停申購 0.00% 購買
華安匯嘉精選混合C 010386 檔案 混合型 01-15 1.0707 1.0707 - - - 10.31 崔瑩 暫停申購 0.00% 購買
華安匯嘉精選混合A 010385 檔案 混合型 01-15 1.0719 1.0719 - - - 63.37 崔瑩 暫停申購 0.15% 購買
華安新興消費混合C 010555 檔案 混合型 01-15 1.0263 1.0263 - - - 15.18 陳媛 暫停申購 0.00% 購買
華安新興消費混合A 010554 檔案 混合型 01-15 1.0268 1.0268 - - - 62.68 陳媛 暫停申購 0.15% 購買
華安平衡養老三年持有(FOF) 010323 檔案 混合-FOF 01-08 1.0138 1.0138 - - - 0.89 何移直 等 暫停申購 0.12% 購買
華安優勢企業混合C 010788 檔案 混合型 01-15 1.0074 1.0074 - - - 4.82 楊明 暫停申購 0.00% 購買
華安優勢企業混合A 010787 檔案 混合型 01-15 1.0077 1.0077 - - - 62.52 楊明 暫停申購 0.15% 購買
華安錦源0-7年金融債定開債 009786 檔案 定開債券 01-15 1.0043 1.0043 - - - 91.10 林唐宇 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

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14日年化

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基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安現金寶貨幣A 000873 貨幣型 01-15 0.6853 2.4570% 2.53% 2.58% 0.60% 35.52 林唐宇 限大額 - 購買
華安現金寶貨幣B 000874 貨幣型 01-15 0.7516 2.7030% 2.77% 2.82% 0.67% 148.75 林唐宇 限大額 - 購買
華安匯財通貨幣 000709 貨幣型 01-15 0.6197 2.3380% 2.41% 2.51% 0.59% 110.51 朱才敏 等 開放申購 0.00% 購買
華安現金富利貨幣A 040003 貨幣型 01-15 0.5529 2.0330% 2.21% 2.22% 0.54% 4.41 孫麗娜 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣A 040038 貨幣型 01-15 0.5982 2.2290% 2.31% 2.34% 0.55% 1,635.03 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安現金富利貨幣B 041003 貨幣型 01-15 0.6188 2.2740% 2.45% 2.46% 0.60% 13.78 孫麗娜 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣B 040039 貨幣型 01-15 0.6639 2.4750% 2.56% 2.59% 0.61% 0.58 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣H 511600 貨幣型 01-15 0.6339 2.3630% 2.45% 2.36% 0.53% 0.52 李邦長 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華安黃金易ETF 518880 ETF-場內 01-15 3.7826 1.4284 0.42% 3.7850 -0.06% 115.47 許之彥
華安法國CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 01-14 1.1378 1.1378 0.22% 1.1370 0.07% 0.54 倪斌
華安德國30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 01-14 1.1540 1.1540 0.17% 1.1410 1.13% 10.27 倪斌
華安創業板50ETF 159949 ETF-場內 01-15 1.3122 1.3122 0.06% 1.3140 -0.14% 106.16 許之彥
華安上證180ETF 510180 ETF-場內 01-15 4.4596 4.6969 -0.14% 4.4470 0.28% 218.16 許之彥
華安滬深300ETF 515390 ETF-場內 01-15 1.3571 1.3571 -0.22% 1.3530 0.30% 1.77 許之彥
華安MSCI中國ETF 512860 ETF-場內 01-15 1.7630 1.7630 -0.29% 1.7400 1.30% 0.24 蘇卿云
華安中證細分醫藥ETF 512120 ETF-場內 01-15 2.3880 2.3880 -0.33% 2.3880 0.00% 1.52 蘇卿云
華安行業中性低波動ETF 512270 ETF-場內 01-15 1.1428 1.1428 -0.33% 1.1420 0.07% 0.13 蘇卿云
華安中證低波動ETF 512260 ETF-場內 01-15 1.3565 1.3565 -0.43% 1.3570 -0.04% 1.79 蘇卿云
華安CES港股通ETF 513900 ETF-場內 01-15 1.1573 1.1573 -0.49% 1.1570 0.03% 0.34 倪斌 等
華安日經225ETF 513880 QDII-ETF 01-15 1.2662 1.2662 -0.69% 1.2710 -0.38% 0.57 倪斌
華安上證龍頭ETF 510190 ETF-場內 01-15 4.3150 1.6540 -0.80% 4.3300 -0.35% 0.79 蘇卿云 等
華安中證電子50ETF 515320 ETF-場內 01-15 1.0572 1.0572 -1.74% 1.0590 -0.17% 11.50 許之彥
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002475 立訊精密 1 2.68% 54.84 3,077.71
2 002415 海康威視 1 2.25% 53.41 2,590.92
3 000725 京東方A 1 2.02% 387.17 2,323.02
4 603501 韋爾股份 1 1.24% 6.16 1,423.58
5 002241 歌爾股份 1 1.05% 32.45 1,211.03
6 603986 兆易創新 1 0.81% 4.73 934.18
7 600703 三安光電 1 0.75% 32.00 864.31
8 002049 紫光國微 1 0.71% 6.06 810.89
9 300782 卓勝微 1 0.65% 1.30 741.70
10 600584 長電科技 1 0.59% 16.05 683.25

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

43

0

打開一次,罵一次,狗x [華安科創主題混合吧]

股友781E71068F

2021-01-16

114

0

風險控制能力可以,本周表現很穩定! [華安匯嘉精選混合C吧]

笑語盈盈2020

2021-01-16

149

0

這幾個一副死豬不怕開水燙的家伙,以后還有... [華安科創主題混合吧]

基民bcw91b

2021-01-16

118

0

本周已經很不錯啦!消費白酒大跌,經理控制... [華安新興消費混合A吧]

就紅起來

2021-01-16

128

0

啥時候建倉完畢開放買賣? [華安優勢企業混合C吧]

基民5PH9710850

2021-01-16

134

0

賣2000多手續費10多塊,真黑 [華安標普全球石油指數吧]

基民7CB0dV

2021-01-16

165

1

為什么暫停贖回 [華安標普全球石油指數吧]

基民7CB0dV

2021-01-16

145

0

這個債基怎么有的時候沒有收入 [華安添鑫中短債C吧]

基民0l3205688C

2021-01-16

245

2

昨天全清掉了 [華安智能生活混合吧]

基民K30oyQ

2021-01-16

167

0

[圖片] [華安媒體互聯網混合吧]

老王割韭菜

2021-01-16

214

0

2019老胡給我們賺了一倍,然后我就下車了,... [華安媒體互聯網混合吧]

老王割韭菜

2021-01-16

215

4

今天洗盤,高拋低吸降低了成本 [華安創業板50ETF吧]

和氣亨通de葉孤城

2021-01-16

1203

35

自己用心挑選的基金果然經得住考驗,果然還... [華安生態優先混合吧]

收益快到碗里來

2021-01-16

173

0

誒…漲你沒份,跌倒跟的緊 [華安新興消費混合C吧]

基民upZloi

2021-01-16

429

5

穩就是一個字,幾百億的盤,不是誰都能運作... [華安聚優精選混合吧]

基民8n0XVw

2021-01-16

195

1

調倉換股速度挺快,后悔昨天沒加倉 [華安聚優精選混合吧]

基民3Mbf0O

2021-01-16

284

2

這倉調的,完美的避過了銀行板塊二次上漲! [華安聚優精選混合吧]

基民NGTMVe

2021-01-16

242

2

有些基民總是好了還不嫌好,總不滿足。許多... [華安聚優精選混合吧]

基民Od0g05

2021-01-16

181

2

以后應該是大科技的天下,還有百分之四十八... [華安聚優精選混合吧]

休閑小屋4ievv1

2021-01-16

215

1

買饒總的基放心,哪怕買的不是時候虧了也會... [華安聚優精選混合吧]

基民92Ym026767

2021-01-16

246

3

買的股票漲這么多,凈值才漲一點點,有點不... [華安聚優精選混合吧]

休閑小屋4ievv1

2021-01-16

161

0

確實不咋樣 [華安安康靈活配置混合A吧]

基民Y4Gvf8

2021-01-16

141

0

牛逼 [華安優勢企業混合C吧]

基民228F2293p0

2021-01-16

195

1

什么時候可以賣啊 [華安新興消費混合A吧]

背影畫

2021-01-16

204

0

很奇怪,這兩天怎么跌的這么狠。 [華安滬港深外延增長混合吧]

我養了很多雞

2021-01-16

145

1

酒還是喝著了 [華安滬港深外延增長混合吧]

老船長8888

2021-01-16

169

0

垃圾 [華安生態優先混合吧]

lnzyq

2021-01-16

172

0

華安的基我從來不買 [華安媒體互聯網混合吧]

基豆豆

2021-01-16

232

0

華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)基... [華安量化多因子混合(LOF)吧]

基金資訊

2021-01-16

243

0

華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金基金... [華安新豐利靈活配置混合A吧]

基金資訊

2021-01-16

232

0

華安事件驅動量化策略混合型證券投資基金基... [華安事件驅動量化策略混合吧]

基金資訊

2021-01-16

240

0

華安中證全指證券公司指數型證券投資基金基... [華安中證全指證券公司指數吧]

基金資訊

2021-01-16

288

0

華安中證銀行指數型證券投資基金基金經理變... [華安中證銀行指數吧]

基金資訊

2021-01-16

221

0

華安安進靈活配置混合型發起式證券投資基金... [華安安進靈活配置混合吧]

基金資訊

2021-01-16

216

0

華安滬深300量化增強證券投資基金基金經理... [華安滬深300增強A吧]

基金資訊

2021-01-16

264

0

華安創業板50指數型證券投資基金基金經理變... [華安創業板50指數吧]

基金資訊

2021-01-16

220

0

華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發... [華安錦源0-7年金融債定開債吧]

基金資訊

2021-01-16

177

0

待小雞們回本之后,如納指般定投吧!安全邊... [華安納斯達克100指數吧]

阿佛洛狄忒V1

2021-01-16

162

1

我想問問明白人,基金漲了是按份額漲嗎?盈... [華安醫療創新混合吧]

基民j1lHMg

2021-01-16

221

2

去年五月拿到現在收益0.54%,分得啥紅?如... [華安年年紅債券A吧]

七月的羊羊

2021-01-16

146

1

大家記住這個基金經理,然后發朋友圈,勸誡... [華安年年紅債券A吧]

基民EI0jpJ

2021-01-16

207

0

持有半年,一毛錢沒賺到,郵政儲蓄坑的。我... [華安年年紅債券A吧]

基民wpUO6S

2021-01-16

131

0

13個點,不錯 [華安標普全球石油指數吧]

最美基民

2021-01-16

305

1

如何截斷虧損,讓利潤飛奔? [華安逆向策略混合吧]

養基筆記

2021-01-16

185

0

這周能漲厲害 [華安匯嘉精選混合C吧]

基民3ljJyX

2021-01-16

163

0

上車 [華安逆向策略混合吧]

基民f096U30296

2021-01-16

270

4

虎口奪食,跑的慢了就活埋! [華安德國30(DAX)ETF吧]

膽小如兔兔

2021-01-16

166

1

這雞什么情況啊能不能出來說說,都是一天買... [華安優勢企業混合C吧]

基民v8q6858799

2021-01-16

179

0

為什么不讓買了 [華安標普全球石油指數吧]

基民lGHXeH

2021-01-16

173

0

大盤怎 [華安滬港深外延增長混合吧]

基民U7859015Q5

2021-01-16