中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-01-20

中銀證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 23.76 165.04 57/115
基金數量(只) 6 16.22 59/115
基金經理數量 4 5.33 40/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券健康產業混合 002938 檔案 混合型 01-22 1.7898 1.7898 2.71% 18.02% 67.58% 0.49 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型 01-22 1.9073 1.9073 1.33% 25.82% 50.09% 0.30 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型 01-22 1.9234 1.9234 1.33% 26.04% 50.62% 0.52 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合C 009641 檔案 混合型 01-22 1.3333 1.3333 1.28% - - 0.42 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合A 009640 檔案 混合型 01-22 1.3359 1.3359 1.27% - - 3.33 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合C 003981 檔案 混合型 01-22 1.9622 1.9622 0.99% 27.07% 48.78% 0.11 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合A 003980 檔案 混合型 01-22 1.9929 1.9929 0.98% 26.92% 48.82% 0.41 張燕 開放申購 0.10% 購買
中銀證券安泰債券C 009729 檔案 債券型 01-22 1.0636 1.0636 0.43% - - 0.23 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安泰債券A 009728 檔案 債券型 01-22 1.0654 1.0654 0.43% - - 4.36 王玉璽 等 開放申購 0.80% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型 01-22 1.2528 1.2528 0.35% 4.40% 9.61% 4.02 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型 01-22 1.2450 1.2450 0.35% 4.20% 9.20% 0.24 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 檔案 混合型 01-22 1.0316 1.0316 0.26% - - 2.66 王玉璽 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 檔案 混合型 01-22 1.0322 1.0322 0.26% - - 6.35 王玉璽 等 暫停申購 0.10% 購買
中銀證券中證500ETF聯接A 008258 檔案 聯接基金 01-22 1.2747 1.2747 0.22% 3.51% - 0.51 陽樺 等 開放申購 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯接C 008259 檔案 聯接基金 01-22 1.2729 1.2729 0.21% 3.40% - 0.20 陽樺 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 定開債券 01-22 1.0218 1.1423 0.04% 1.55% 4.18% 3.12 吳康 暫停申購 - 購買
中銀證券安沛債券C 008996 檔案 債券型 01-22 1.0081 1.0081 0.04% 1.23% - 0.00 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 定開債券 01-22 1.1043 1.1333 0.03% 1.62% 3.18% 417.40 呂文曄 等 暫停申購 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型 01-22 1.0383 1.0683 0.03% 1.46% 2.78% 10.76 王玉璽 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型 01-22 1.0413 1.0713 0.03% 1.46% 2.76% 0.10 王玉璽 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛債券A 008995 檔案 債券型 01-22 1.0092 1.0092 0.03% 1.23% - 2.01 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 檔案 定開債券 01-22 1.0110 1.0170 0.03% - - 10.07 曹張琪 暫停申購 - 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型 01-22 1.0295 1.1567 0.02% 1.39% 2.59% 0.01 王玉璽 等 限大額 - 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型 01-22 1.0297 1.1569 0.02% 1.45% 2.60% 329.21 王玉璽 等 限大額 - 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型 01-22 1.0390 1.0950 0.02% 1.27% 2.57% 6.13 吳康 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型 01-22 1.9534 2.0094 0.02% 1.26% 2.58% 0.02 吳康 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型 01-22 1.0507 1.0646 0.02% 1.53% 2.65% 10.64 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型 01-22 1.0518 1.0653 0.02% 1.48% 2.78% 0.01 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券精選行業股票A 010892 檔案 股票型 01-22 1.0002 1.0002 0.02% - - 21.61 張少華 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券精選行業股票C 010893 檔案 股票型 01-22 1.0002 1.0002 0.02% - - 0.62 張少華 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 定開債券 01-22 1.0121 1.1426 0.01% 1.33% 2.44% 111.22 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 檔案 定開債券 01-22 1.0051 1.0051 0.01% 0.88% - 2.11 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 檔案 定開債券 01-22 1.0059 1.0124 0.01% - - 80.22 王玉璽 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型 01-22 1.0333 1.0553 0.00% 1.72% 3.40% 1.04 吳康 開放申購 - 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型 01-22 1.0334 1.0554 0.00% 1.72% 3.41% 20.83 吳康 開放申購 - 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型 01-22 1.2230 1.2230 -0.17% 1.88% 10.05% 0.00 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型 01-22 1.2243 1.2243 -0.17% 1.89% 9.89% 0.07 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型 01-22 1.2900 1.2900 -0.27% 2.06% 13.47% 1.28 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券科創3年封閉混合 501095 檔案 混合型 01-22 1.1934 1.1934 -2.31% 1.25% - 10.23 陽樺 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型 01-22 1.2558 1.2558 -2.65% 4.58% 14.07% 0.08 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型 01-22 1.2801 1.2801 -2.65% 5.11% 15.91% 0.06 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 01-22 0.6587 2.7370% 2.70% 2.62% 0.63% 23.52 吳康 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 01-22 0.5929 2.4910% 2.46% 2.38% 0.57% 52.65 吳康 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀證券創業板ETF 159821 ETF-場內 01-22 1.2482 1.2482 2.29% 1.2440 0.34% 0.47 陽樺 等
中銀證券中證500ETF 515190 ETF-場內 01-22 1.3134 1.3134 0.21% 1.2910 1.71% 1.00 陽樺 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300433 藍思科技 5 0.06% 213.60 6,538.23
2 688981 中芯國際-U 3 0.04% 85.97 4,964.76
3 000938 紫光股份 3 0.04% 227.22 4,646.74
4 000063 中興通訊 3 0.04% 131.43 4,422.73
5 603986 兆易創新 3 0.04% 22.05 4,354.28
6 600584 長電科技 3 0.04% 95.99 4,086.35
7 600703 三安光電 1 0.03% 139.83 3,776.81
8 688599 天合光能 4 0.03% 161.67 3,742.57
9 000858 五 糧 液 7 0.03% 12.71 3,709.41
10 600519 貴州茅臺 5 0.03% 1.83 3,656.34

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀證券吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

72

0

換了經理踏需了[怒] [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民cMpVp3

2021-01-25

123

0

太垃圾,資金封閉運作成這德性 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

水利于萬物

2021-01-25

251

0

中銀證券安進債券型證券投資基金二〇二一年... [中銀證券安進債券A吧]

基金資訊

2021-01-25

171

1

這基名子很好。明天上車還行嗎?請各位太神... [中銀證券優選行業龍頭混合C吧]

基民TKft27

2021-01-24

139

0

基金經理太差了,強烈要求換人,對基民一點... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民888d7H3677

2021-01-24

134

0

小白排排坐 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民52718i9u12

2021-01-24

214

0

掐指一算星期下個星期大漲 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

我是卦神

2021-01-24

188

0

上車好大一只雞 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

我是卦神

2021-01-24

284

5

看看這些個國寶…… [中銀證券科創3年封閉混合吧]

nptpp

2021-01-23

185

1

看看中銀基金經理都是些什么東西啊!中銀要... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民kBvj6H

2021-01-23

172

0

這個基金還是相當給力的[勝利][微笑] [中銀證券優選行業龍頭混合C吧]

每天2018

2021-01-23

209

0

這基也太差了,持有將近一年漲不到20%悲傷... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民FtQMJt

2021-01-23

180

2

強烈要求基金經理下課 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

股友oZ3n9Z

2021-01-23

199

0

中銀要反思,不然會被時代潮流淘汰出局! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民FXK6Bn

2021-01-23

203

4

經理是個精神病,都買的垃圾股持倉,真沒希... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民bthqbc

2021-01-23

199

0

基金經理的屁股要被日開花了! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民QBxvZp

2021-01-23

167

1

希望基金經理挺住,別得個抑郁癥什么的 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民IzJDsW

2021-01-23

187

0

眾人皆紅我獨綠,佩服佩服! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民XYdckt

2021-01-23

225

1

中銀證券是公司名,優選行業龍頭是內容!當... [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

元豐隆

2021-01-22

118

0

學學人家吧 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

nptpp

2021-01-22

153

0

中銀國際證券簡稱中銀證券!行業龍頭混合基 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

元豐隆

2021-01-22

80

0

這是個什么爛基呀! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民kBvj6H

2021-01-22

110

0

創業板本周漲近百分之九!你連跌四天! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民8s7UtH

2021-01-22

191

2

這支基金是什么性質的基金啊?人家天天漲它... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

股友oZ3n9Z

2021-01-22

120

0

有病啊!反著來! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民8s7UtH

2021-01-22

138

0

這種水平也當基金經理?坑基民啊 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

股友oZ3n9Z

2021-01-22

113

0

只收費,不負責任,還是人嗎,關門吧 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民bthqbc

2021-01-22

116

0

真是,太坑人了 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民bthqbc

2021-01-22

109

0

公司還有能人嗎?怎么越換越差,建議關門吧... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民bthqbc

2021-01-22

123

0

又偷吃了,真是要賣了 [中銀證券瑞益靈活配置混合A吧]

基民GJ5BN

2021-01-22

123

0

看持倉怎么感覺像是買了白酒新能源混合基[... [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

元豐隆

2021-01-22

97

0

反轉了,1.28 [中銀證券優選行業龍頭混合C吧]

基民wU3zWt

2021-01-22

174

3

今天咋回事?落差如此之大 [中銀證券瑞益靈活配置混合A吧]

股友78X8qW

2021-01-22

156

0

持有芯片5G有情可原,但你的投資基準里也有... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民QBxvZp

2021-01-22

137

0

這雞不是一般的差啊!! [中銀證券新能源混合A吧]

股友3pUNdQ9653

2021-01-22

99

0

怎么還沒出凈值 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民kRnEKI

2021-01-22

128

0

基金嚴重偏離投資基準,坑人基金! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民QBxvZp

2021-01-22

118

0

差勁了 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民FXK6Bn

2021-01-22

242

0

中銀國際證券股份有限公司旗下基金2020年第... [中銀證券價值精選混合吧]

基金資訊

2021-01-22

159

0

升就慢吞吞,跌就成急先鋒,對得起投資者嗎... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民6D7698w322

2021-01-22

165

0

被藍思科技拖后腿了 [中銀證券優選行業龍頭混合C吧]

阿蟲蟲

2021-01-22

204

0

持倉終于更新了,這難怪了,之前坑慢慢填吧 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

新天鵝堡

2021-01-22

144

1

下午2:40加倉準備。 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

梅開點點處處紅

2021-01-22

186

1

受虐狂啊,天天被人按在地上摩擦! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

nptpp

2021-01-22

205

1

早應調倉了,今年這么好的行程,經理這樣的... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民CBzRTr

2021-01-22

135

0

基金經理還是很牛叉的,看好你[贊] [中銀證券優選行業龍頭混合C吧]

基民FGvh1W

2021-01-22

164

0

原來不是券商啊[為什么] [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

秋楓暮雪惋紅曲

2021-01-22

141

0

被名字忽悠了,還以為是證券呢 [中銀證券優選行業龍頭混合C吧]

基民906596MF67

2021-01-22

129

0

有持倉了 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

股友2OwffL

2021-01-22

188

0

這是什么鬼公司,不負責任,拿大家的錢不當... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民bthqbc

2021-01-22