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        開放式基金凈值

        關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-01-212021-01-20日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
        單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
        1000001華夏成長混合估值圖基金吧------1.36303.8740------開放開放
        2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧------0.95701.1670------開放開放
        3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧------0.95301.1630------開放開放
        4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.01801.3890------暫停暫停
        5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧------2.13192.2199------限大額開放
        6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧------1.77111.8371------開放開放
        7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧------19.920026.7240------開放開放
        8000014華夏聚利債券估值圖基金吧------1.72101.7210------開放開放
        9000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.20601.3760------開放開放
        10000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.17301.3330------開放開放
        11000017財通可持續混合估值圖基金吧------2.30103.8930------開放開放
        12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧------4.31104.4790------開放開放
        13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧------3.28004.4500------開放開放
        14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧------1.15201.5540------開放開放
        15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧------1.14001.5270------開放開放
        16000028華富安鑫債券估值圖基金吧------1.17271.5507------開放開放
        17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧------3.45603.6510------開放開放
        18000030長城核心優選混合估值圖基金吧------1.74223.2253------開放開放
        19000031華夏復興混合估值圖基金吧------3.61903.6190------開放開放
        20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧------1.10801.4230------開放開放
        21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧------1.10301.3850------開放開放
        22000037廣發景寧債券估值圖基金吧------1.01521.0176------限大額開放
        23000039農銀高增長混合估值圖基金吧------3.38473.3847------開放開放
        24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------------------開放開放
        25000042中證財通可持續發展100指數A估值圖基金吧------1.97122.4600------開放開放
        26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------------------開放開放
        27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------------------開放開放
        ---
        28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧------1.52901.7800------開放開放
        29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧------1.50001.7290------開放開放
        30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧------1.59301.8950------開放開放
        31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧------1.56801.8600------開放開放
        32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------------------限大額開放
        33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧------1.83171.8317------開放開放
        34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧------1.03371.6110------暫停暫停
        35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧------1.36301.5900------開放開放
        36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------------------開放開放
        ---
        37000056建信消費升級混合估值圖基金吧------3.33203.3320------開放開放
        38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------2.44002.4400------開放開放
        39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧------1.44801.6964------限大額開放
        40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧------1.41061.9706------開放開放
        41000061華夏盛世混合估值圖基金吧------1.11301.1130------開放開放
        42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧------2.37102.3710------開放開放
        43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
        44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧------1.90702.0720------開放開放
        45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------1.80862.5526------開放開放
        46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧------0.90201.3020------限大額開放
        47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧------0.88201.2720------限大額開放
        48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧------1.10701.4960------開放開放
        49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧------1.10301.4680------開放開放
        50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧------1.58801.5880------開放開放
        51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.24572.1890------開放開放
        52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧------2.90932.9093------開放開放
        53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
        54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧------0.24490.2449------開放開放
        ---
        55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
        56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
        57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
        58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧------1.53801.5380------開放開放
        59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧------1.49501.4950------開放開放
        60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧------2.03902.8740------開放開放
        61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧------8.47808.4780------開放開放
        62000084博時安盈債券A估值圖基金吧------1.25911.3213------限大額開放
        63000085博時安盈債券C估值圖基金吧------1.22931.2841------限大額開放
        64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧------1.04401.3720------暫停暫停
        65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧------1.03711.0371------暫停開放
        66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧------1.03071.0307------暫停開放
        67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧------1.01571.0157------開放開放
        68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧------1.01691.0169------開放開放
        69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------------------開放開放
        70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧------1.13091.3409------開放開放
        71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧------1.38501.3950------暫停暫停
        72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧------1.34401.3540------暫停暫停
        73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧------1.21901.5420------開放開放
        74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧------1.19701.5030------開放開放
        75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧------1.53011.9229------限大額開放
        76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧------1.03701.4100------暫停暫停
        77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧------1.03401.3820------暫停暫停
        78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧------1.17501.4080------暫停暫停
        79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧------1.15601.3720------暫停暫停
        80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
        81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧------3.67703.6770------開放開放
        82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧------1.52502.1790------限大額開放
        83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧------1.52002.1480------限大額開放
        84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧------2.76402.7990------開放開放
        85000121華夏永福混合A估值圖基金吧------2.44602.4460------開放開放
        86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.23301.5070------開放開放
        87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧------1.18901.4630------開放開放
        88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧------3.90904.2090------開放開放
        89000126招商安潤混合估值圖基金吧------2.90313.2471------開放開放
        90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧------4.01544.4099------開放開放
        91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧------1.28311.3881------限大額開放
        92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧------1.31481.4198------限大額開放
        93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧------1.33851.6385------開放開放
        94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧------1.29781.5978------開放開放
        95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧------1.00321.0149------暫停開放
        96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧------1.00001.0000------暫停開放
        97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧------5.38005.7410------開放開放
        98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧------1.14741.5014------暫停暫停
        99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧------1.13711.4661------暫停暫停
        100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧------1.00731.3538------限大額開放
        101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧------1.00601.3235------限大額開放
        102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧------1.22021.5304------開放開放
        103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧------1.74751.7975------開放開放
        104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧------1.10701.4090------限大額開放
        105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧------1.10601.3960------限大額開放
        106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧------1.30691.6269------開放開放
        107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧------1.27591.5959------開放開放
        108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧------1.05991.4377------開放開放
        109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧------1.06011.4061------開放開放
        110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧------2.60703.5010------開放開放
        111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧------1.82062.6075------開放開放
        112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧------3.19503.4050------開放開放
        113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧------2.10502.1050------開放開放
        114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧------1.71602.8840------開放開放
        115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧------3.74403.9960------開放開放
        116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧------1.58601.6210------開放開放
        117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧------1.49401.5290------開放開放
        118000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧------2.07442.0744------開放開放
        119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------------------開放開放
        120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
        ---
        121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧------1.23801.4200------開放開放
        122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧------1.20801.3840------開放開放
        123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
        124000184工銀添福債券A估值圖基金吧------1.65601.8020------開放開放
        125000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.64001.7850------開放開放
        126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧------1.04111.4047------開放開放
        127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧------1.01621.4288------開放開放
        128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧------1.01331.3948------開放開放
        129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧------1.33341.4386------開放開放
        130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧------1.74002.0600------開放開放
        131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧------1.12181.4123------限大額開放
        132000192富國信用債債券C估值圖基金吧------1.11291.3784------限大額開放
        133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧------1.07301.4770------限大額開放
        134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧------1.46301.9900------限大額開放
        135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧------1.42101.8960------限大額開放
        136000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧------1.09301.3960------暫停暫停
        137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧------1.94962.3073------開放開放
        138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
        139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
        140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧------1.12701.4410------開放開放
        141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧------1.12601.4240------開放開放
        142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧------1.30701.3170------限大額開放
        143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧------1.27101.2810------限大額開放
        144000209信誠新興產業混合估值圖基金吧------3.17303.1730------開放開放
        145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
        146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
        147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧------1.75501.9310------限大額開放
        148000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧------1.62382.0228------開放開放
        149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧------1.40551.4055------開放開放
        150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧------1.39351.3935------開放開放
        151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧------1.43641.4364------開放開放
        152000219博時裕益混合估值圖基金吧------2.10302.3550------開放開放
        153000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧------5.21805.2180------開放開放
        154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧------1.31101.4270------暫停暫停
        155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧------1.27901.3870------暫停暫停
        156000225長盛年年收益定期債券A估值圖基金吧------1.05301.3140------開放暫停
        157000226長盛年年收益定期債券C估值圖基金吧------1.05201.2900------開放暫停
        158000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
        159000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧------1.02201.3690------開放開放
        160000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧------1.79301.7930------限大額開放
        161000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
        162000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
        163000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧------1.49332.7603------開放開放
        ---
        164000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧------2.27802.8280------開放開放
        165000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧------1.13571.4557------暫停暫停
        166000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧------1.11501.4187------暫停暫停
        167000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
        168000248匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧------3.40243.4024------開放開放
        169000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧------2.81403.8580------開放開放
        170000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧------1.15601.3870------限大額開放
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