<noframes id="zfx3b"><form id="zfx3b"></form>

<em id="zfx3b"></em>
<em id="zfx3b"></em>

        開放式基金凈值

        關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-04-162021-04-15日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
        單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
        1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.29903.81001.29903.81000.00000.00%開放開放
        2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.86401.07400.86201.07200.00200.23%開放開放
        3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.86001.07000.85701.06700.00300.35%開放開放
        4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.02001.39501.01901.39400.00100.10%暫停暫停
        5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.00462.09261.99872.08670.00590.30%限大額開放
        6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧1.72761.79361.71111.77710.01650.96%開放開放
        7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.032026.836020.029026.83300.00300.01%開放開放
        8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.70001.70001.69901.69900.00100.06%開放開放
        9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.21401.38401.21401.38400.00000.00%開放開放
        10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.17901.33901.17901.33900.00000.00%開放開放
        11000017財通可持續混合估值圖基金吧2.03603.62802.04603.6380-0.0100-0.49%開放開放
        12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧3.77803.94603.78503.9530-0.0070-0.18%開放開放
        13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧2.81903.98902.82103.9910-0.0020-0.07%開放開放
        14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.16101.56301.16101.56300.00000.00%開放開放
        15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.14801.53501.14801.53500.00000.00%開放開放
        16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.14981.52781.14941.52740.00040.03%開放開放
        17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.04003.23503.03003.22500.01000.33%開放開放
        18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.55062.87061.54762.86510.00300.19%開放開放
        19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.17703.17703.19203.1920-0.0150-0.47%開放開放
        20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.09901.43001.09901.43000.00000.00%開放開放
        21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.09601.39101.09601.39100.00000.00%開放開放
        22000037廣發景寧債券估值圖基金吧1.02401.02641.02351.02590.00050.05%限大額開放
        23000039農銀高增長混合估值圖基金吧2.86362.86362.87562.8756-0.0120-0.42%開放開放
        24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.27201.2720------開放開放
        25000042中證財通可持續發展100指數A估值圖基金吧1.91812.40691.90182.39060.01630.86%開放開放
        26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.99302.9930------開放開放
        27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------2.79502.7950------開放開放
        ---
        28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.50801.75901.50801.75900.00000.00%開放開放
        29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.47801.70701.47801.70700.00000.00%開放開放
        30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.53601.83801.53301.83500.00300.20%開放開放
        31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.51101.80301.50801.80000.00300.20%開放開放
        32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------1.42101.4210------限大額開放
        33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧1.66901.66901.66341.66340.00560.34%開放開放
        34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.02011.61811.01991.61780.00020.02%暫停暫停
        35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.30321.53021.30291.52990.00030.02%開放開放
        36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------0.61720.6571------開放開放
        ---
        37000056建信消費升級混合估值圖基金吧3.04303.04303.02103.02100.02200.73%開放開放
        38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.27202.27202.26502.26500.00700.31%開放開放
        39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.42391.66821.42191.66580.00200.14%限大額開放
        40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.34461.90461.34261.90260.00200.15%開放開放
        41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.07601.07601.05701.05700.01901.80%開放開放
        42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.94101.94101.94801.9480-0.0070-0.36%開放開放
        43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧1.04401.5680------------暫停暫停
        44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.93002.09501.92902.09400.00100.05%開放開放
        45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.73342.44641.72192.43020.01150.67%開放開放
        46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.84101.24100.83901.23900.00200.24%限大額開放
        47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.82301.21300.82001.21000.00300.37%限大額開放
        48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.08701.49701.08701.49700.00000.00%開放開放
        49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.08501.46901.08401.46800.00100.09%開放開放
        50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.54441.54441.53561.53560.00880.57%開放開放
        51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.24002.17901.23912.17740.00090.07%開放開放
        52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧2.61672.61672.61462.61460.00210.08%開放開放
        53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.56801.5680------------暫停暫停
        54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.23660.23660.23520.23520.00140.60%開放開放
        ---
        55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.51801.5180------------暫停暫停
        56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧1.40001.4000------------暫停暫停
        57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧1.35901.3590------------暫停暫停
        58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.46501.46501.46101.46100.00400.27%開放開放
        59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.42301.42301.41901.41900.00400.28%開放開放
        60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧1.92502.76001.91702.75200.00800.42%開放開放
        61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.27208.27208.20808.20800.06400.78%開放開放
        62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.27021.33241.27011.33230.00010.01%限大額開放
        63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.23921.29401.23911.29390.00010.01%限大額開放
        64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.05801.38601.05801.38600.00000.00%暫停暫停
        65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧1.03391.03391.03331.03330.00060.06%暫停開放
        66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧1.02681.02681.02621.02620.00060.06%暫停開放
        67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.02181.02181.02181.02180.00000.00%開放開放
        68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.02361.02361.02361.02360.00000.00%開放開放
        69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.34021.3402------開放開放
        70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.13481.34481.13371.34370.00110.10%開放開放
        71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.39901.40901.39901.40900.00000.00%暫停暫停
        72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.35701.36701.35601.36600.00100.07%暫停暫停
        73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.21901.56201.21601.55900.00300.25%開放開放
        74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.19501.52101.19301.51900.00200.17%開放開放
        75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.51551.90461.51431.90310.00120.08%限大額開放
        76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.05001.42301.05001.42300.00000.00%暫停暫停
        77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.04601.39401.04601.39400.00000.00%暫停暫停
        78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.18201.41501.18201.41500.00000.00%暫停暫停
        79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.16201.37801.16201.37800.00000.00%暫停暫停
        80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧0.99221.3701------------暫停暫停
        81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.30003.30003.28603.28600.01400.43%開放開放
        82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.49502.17001.49502.17000.00000.00%限大額開放
        83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.49102.13801.49102.13800.00000.00%限大額開放
        84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.31402.34902.32102.3560-0.0070-0.30%開放開放
        85000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.37702.37702.37602.37600.00100.04%開放開放
        86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.23901.51301.23901.51300.00000.00%開放開放
        87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.19401.46801.19401.46800.00000.00%開放開放
        88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.28103.58103.27103.57100.01000.31%開放開放
        89000126招商安潤混合估值圖基金吧2.68683.03082.69823.0422-0.0114-0.42%開放開放
        90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.70154.09603.69814.09260.00340.09%開放開放
        91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.19071.39471.19071.39470.00000.00%開放開放
        92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.21741.42741.21741.42740.00000.00%開放開放
        93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.33411.63411.33361.63360.00050.04%開放開放
        94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.29231.59231.29171.59170.00060.05%開放開放
        95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.01181.02351.01171.02340.00010.01%暫停開放
        96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放
        97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.64905.01004.64105.00200.00800.17%開放開放
        98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.15531.50931.15501.50900.00030.03%暫停暫停
        99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.14381.47281.14351.47250.00030.03%暫停暫停
        100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00391.36241.00371.36220.00020.02%限大額開放
        101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00481.33131.00461.33110.00020.02%限大額開放
        102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.20041.50561.20041.50560.00000.00%開放開放
        103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.73781.78781.73761.78760.00020.01%開放開放
        104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.11801.42001.11801.42000.00000.00%限大額開放
        105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.11601.40601.11601.40600.00000.00%限大額開放
        106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.30441.62441.30381.62380.00060.05%開放開放
        107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.27231.59231.27181.59180.00050.04%開放開放
        108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.06751.44531.06751.44530.00000.00%開放開放
        109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.06671.41271.06671.41270.00000.00%開放開放
        110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.40803.30202.41103.3050-0.0030-0.12%開放開放
        111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.51722.18641.50282.16640.01440.96%開放開放
        112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧2.91303.12302.89803.10800.01500.52%開放開放
        113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧2.07302.07302.07302.07300.00000.00%開放開放
        114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.60802.77601.60002.76800.00800.50%開放開放
        115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.27003.52203.26303.51500.00700.21%開放開放
        116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.55401.58901.55201.58700.00200.13%開放開放
        117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.46201.49701.46101.49600.00100.07%開放開放
        118000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧1.91901.91901.91411.91410.00490.26%開放開放
        119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.16001.5960------開放開放
        120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.17760.2437------開放開放
        ---
        121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.20501.38701.20501.38700.00000.00%暫停開放
        122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.17501.35101.17501.35100.00000.00%暫停開放
        123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.00601.3870------------暫停暫停
        124000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.60901.75501.60701.75300.00200.12%開放開放
        125000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.59201.73701.59001.73500.00200.13%開放開放
        126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.04441.40801.04421.40780.00020.02%開放開放
        127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.02151.43411.02121.43380.00030.03%開放開放
        128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.01761.39911.01731.39880.00030.03%開放開放
        129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.29541.39941.29521.39910.00020.02%開放開放
        130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.72402.04401.72302.04300.00100.06%開放開放
        131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.13561.42611.13541.42590.00020.02%限大額開放
        132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.12551.39101.12531.39080.00020.02%限大額開放
        133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.07301.48501.07301.48500.00000.00%限大額開放
        134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.45301.97701.45201.97500.00100.07%限大額開放
        135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.40901.88001.40801.87900.00100.07%限大額開放
        136000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.10501.40801.10501.40800.00000.00%暫停暫停
        137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.82762.16291.82082.15490.00680.37%開放開放
        138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧1.15401.5290------------封閉期封閉期
        139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧1.01501.44401.01501.44400.00000.00%開放開放
        140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.12701.44901.12701.44900.00000.00%開放開放
        141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.12701.43101.12701.43100.00000.00%開放開放
        142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.24301.25301.24101.25100.00200.16%限大額開放
        143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.20701.21701.20501.21500.00200.17%限大額開放
        144000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.75802.75802.76002.7600-0.0020-0.07%開放開放
        145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.21201.3790------------暫停暫停
        146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.18701.3410------------暫停暫停
        147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.69601.87201.69601.87200.00000.00%限大額開放
        148000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧1.62832.02731.62742.02640.00090.06%開放開放
        149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.35001.35001.33801.33800.01200.90%開放開放
        150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.33741.33741.32551.32550.01190.90%開放開放
        151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.37951.37951.36721.36720.01230.90%開放開放
        152000219博時裕益混合估值圖基金吧2.19402.44602.17202.42400.02201.01%開放開放
        153000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.80804.80804.87104.8710-0.0630-1.29%開放開放
        154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.28601.40201.28501.40100.00100.08%暫停暫停
        155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.25201.36001.25101.35900.00100.08%暫停暫停
        156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.04001.5290------------暫停暫停
        157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧1.00901.3790------------暫停暫停
        158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.74601.74601.74401.74400.00200.11%限大額開放
        159000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.02101.2840------------暫停暫停
        160000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.01901.2630------------暫停暫停
        161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.13112.53811.13242.5394-0.0013-0.11%開放開放
        ---
        162000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧2.28502.83502.28502.83500.00000.00%開放開放
        163000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.16021.48021.15931.47930.00090.08%暫停暫停
        164000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.13801.44171.13711.44080.00090.08%暫停暫停
        165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧1.00901.6640------------封閉期封閉期
        166000248匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧3.21453.21453.19483.19480.01970.62%開放開放
        167000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.56803.61202.56503.60900.00300.12%開放開放
        168000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.16301.39401.16301.39400.00000.00%限大額開放
        169000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.15801.35301.15801.35300.00000.00%限大額開放
        170000254長城定開債A估值圖基金吧1.09231.46651.09201.46620.00030.03%暫停暫停
        171000255長城定開債C估值圖基金吧1.08841.43251.08821.43230.00020.02%暫停暫停
        172000256上投摩根紅利回報混合A估值圖基金吧1.01331.44531.02831.44530.00000.00%開放開放
        173000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.17244.17244.16534.16530.00710.17%開放開放
        174000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.08404.36104.09104.3680-0.0070-0.17%開放開放
        175000264博時內需增長混合A估值圖基金吧1.41801.23901.41801.23900.00000.00%開放開放
        176000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.03301.32601.03301.32600.00000.00%暫停暫停
        177000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.02901.29701.02801.29600.00100.10%暫停暫停
        178000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧1.05901.5320------------暫停暫停
        179000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧1.05501.4960------------暫停暫停
        180000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.10191.68311.09941.67930.00250.23%限大額開放
        181000271中郵定開債A估值圖基金吧1.04601.4610------------暫停暫停
        182000272中郵定開債C估值圖基金吧1.05201.4370------------暫停暫停
        183000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.77692.49891.77302.49500.00390.22%開放開放
        184000274廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧------1.31601.3860------開放開放
        185000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------0.20150.2122------開放開放
        ---
        186000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧0.99401.7720------------封閉期封閉期
        187000279華商紅利優選混合估值圖基金吧0.91902.40900.91802.40800.00100.11%開放開放
        188000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.04501.42501.04501.42500.00000.00%限大額開放
        189000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.05331.43451.05321.43440.00010.01%暫停暫停
        190000290鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧------1.21681.5513------開放開放
        191000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.41604.90404.39904.88700.01700.39%開放開放
        192000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.14001.46701.13901.46600.00100.09%暫停暫停
        193000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.11101.43301.11101.43300.00000.00%暫停暫停
        194000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.36401.42101.36201.41900.00200.15%開放開放
        195000298中海純債債券A估值圖基金吧1.14401.28401.14401.28400.00000.00%開放開放
        196000299中海純債債券C估值圖基金吧1.11301.25301.11301.25300.00000.00%開放開放
        197000305中銀中高等級A估值圖基金吧1.05101.42801.05101.42800.00000.00%開放開放
        198000306天弘弘利債券估值圖基金吧1.28261.39861.28251.39850.00010.01%限大額開放
        199000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.28961.28961.27821.27820.01140.89%開放開放
        200000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.66604.66604.67204.6720-0.0060-0.13%開放開放
        上一頁12345...下一頁共54頁去第確定一鍵查看全部
        鄭重聲明:天天基金網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資決策建議,據此操作,風險自擔。數據來源:東方財富Choice數據。

        將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

        關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服

        天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
        鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
        中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
        CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1

        回到頂部 成年日本片黄网站色大全免费 - 在线 - 视频观看 - 影视资讯 - 白驹网