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數據日期：2021-04-16

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數據來源：東方財富Choice數據

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2021-04-16		2021-04-15		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	1.2990	3.8100	1.2990	3.8100	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		2	000003	中海可轉債債券A 估值圖基金吧	0.8640	1.0740	0.8620	1.0720	0.0020	0.23%	開放	開放	0.08%
		3	000004	中海可轉債債券C 估值圖基金吧	0.8600	1.0700	0.8570	1.0670	0.0030	0.35%	開放	開放	0.00%
		4	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	1.0200	1.3950	1.0190	1.3940	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	2.0046	2.0926	1.9987	2.0867	0.0059	0.30%	限大額	開放	0.15%
		6	000008	嘉實中證500ETF聯接A 估值圖基金吧	1.7276	1.7936	1.7111	1.7771	0.0165	0.96%	開放	開放	0.12%
		7	000011	華夏大盤精選混合估值圖基金吧	20.0320	26.8360	20.0290	26.8330	0.0030	0.01%	開放	開放	0.15%
		8	000014	華夏聚利債券估值圖基金吧	1.7000	1.7000	1.6990	1.6990	0.0010	0.06%	開放	開放	0.06%
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.2140	1.3840	1.2140	1.3840	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.1790	1.3390	1.1790	1.3390	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		11	000017	財通可持續混合估值圖基金吧	2.0360	3.6280	2.0460	3.6380	-0.0100	-0.49%	開放	開放	0.15%
		12	000020	景順長城品質投資混合估值圖基金吧	3.7780	3.9460	3.7850	3.9530	-0.0070	-0.18%	開放	開放	0.15%
		13	000021	華夏優勢增長混合估值圖基金吧	2.8190	3.9890	2.8210	3.9910	-0.0020	-0.07%	開放	開放	0.15%
		14	000024	大摩雙利增強債券A 估值圖基金吧	1.1610	1.5630	1.1610	1.5630	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		15	000025	大摩雙利增強債券C 估值圖基金吧	1.1480	1.5350	1.1480	1.5350	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		16	000028	華富安鑫債券估值圖基金吧	1.1498	1.5278	1.1494	1.5274	0.0004	0.03%	開放	開放	0.08%
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧	3.0400	3.2350	3.0300	3.2250	0.0100	0.33%	開放	開放	0.15%
		18	000030	長城核心優選混合估值圖基金吧	1.5506	2.8706	1.5476	2.8651	0.0030	0.19%	開放	開放	0.15%
		19	000031	華夏復興混合估值圖基金吧	3.1770	3.1770	3.1920	3.1920	-0.0150	-0.47%	開放	開放	0.15%
		20	000032	易方達信用債債券A 估值圖基金吧	1.0990	1.4300	1.0990	1.4300	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		21	000033	易方達信用債債券C 估值圖基金吧	1.0960	1.3910	1.0960	1.3910	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		22	000037	廣發景寧債券估值圖基金吧	1.0240	1.0264	1.0235	1.0259	0.0005	0.05%	限大額	開放	0.08%
		23	000039	農銀高增長混合估值圖基金吧	2.8636	2.8636	2.8756	2.8756	-0.0120	-0.42%	開放	開放	0.15%
		24	000041	華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.2720	1.2720	---	---	開放	開放	0.16%
		25	000042	中證財通可持續發展100指數A 估值圖基金吧	1.9181	2.4069	1.9018	2.3906	0.0163	0.86%	開放	開放	0.12%
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	2.9930	2.9930	---	---	開放	開放	0.15%
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧	---	---	2.7950	2.7950	---	---	開放	開放	---
		28	000045	工銀產業債債券A 估值圖基金吧	1.5080	1.7590	1.5080	1.7590	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		29	000046	工銀產業債債券B 估值圖基金吧	1.4780	1.7070	1.4780	1.7070	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	1.5360	1.8380	1.5330	1.8350	0.0030	0.20%	開放	開放	0.08%
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	1.5110	1.8030	1.5080	1.8000	0.0030	0.20%	開放	開放	0.00%
		32	000049	中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧	---	---	1.4210	1.4210	---	---	限大額	開放	0.15%
		33	000051	華夏滬深300ETF聯接A 估值圖基金吧	1.6690	1.6690	1.6634	1.6634	0.0056	0.34%	開放	開放	0.12%
		34	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0201	1.6181	1.0199	1.6178	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%
		35	000054	鵬華雙債增利債券估值圖基金吧	1.3032	1.5302	1.3029	1.5299	0.0003	0.02%	開放	開放	0.08%
		36	000055	廣發納斯達克100美元現匯A 估值圖基金吧	---	---	0.6172	0.6571	---	---	開放	開放	---
		37	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	3.0430	3.0430	3.0210	3.0210	0.0220	0.73%	開放	開放	0.15%
		38	000057	中銀消費主題混合估值圖基金吧	2.2720	2.2720	2.2650	2.2650	0.0070	0.31%	開放	開放	0.15%
		39	000058	國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧	1.4239	1.6682	1.4219	1.6658	0.0020	0.14%	限大額	開放	0.10%
		40	000059	國聯安中證醫藥100A 估值圖基金吧	1.3446	1.9046	1.3426	1.9026	0.0020	0.15%	開放	開放	0.12%
		41	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.0760	1.0760	1.0570	1.0570	0.0190	1.80%	開放	開放	0.15%
		42	000063	長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧	1.9410	1.9410	1.9480	1.9480	-0.0070	-0.36%	開放	開放	0.15%
		43	000064	大摩18個月定開債估值圖基金吧	1.0440	1.5680	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		44	000065	國富焦點驅動混合估值圖基金吧	1.9300	2.0950	1.9290	2.0940	0.0010	0.05%	開放	開放	0.15%
		45	000066	諾安鴻鑫混合估值圖基金吧	1.7334	2.4464	1.7219	2.4302	0.0115	0.67%	開放	開放	0.15%
		46	000067	民生加銀轉債優選A 估值圖基金吧	0.8410	1.2410	0.8390	1.2390	0.0020	0.24%	限大額	開放	0.08%
		47	000068	民生加銀轉債優選C 估值圖基金吧	0.8230	1.2130	0.8200	1.2100	0.0030	0.37%	限大額	開放	0.00%
		48	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.0870	1.4970	1.0870	1.4970	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		49	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.0850	1.4690	1.0840	1.4680	0.0010	0.09%	開放	開放	0.00%
		50	000071	華夏恒生ETF聯接A 估值圖基金吧	1.5444	1.5444	1.5356	1.5356	0.0088	0.57%	開放	開放	0.12%
		51	000072	華安穩健回報混合估值圖基金吧	1.2400	2.1790	1.2391	2.1774	0.0009	0.07%	開放	開放	0.15%
		52	000073	上投摩根成長動力混合估值圖基金吧	2.6167	2.6167	2.6146	2.6146	0.0021	0.08%	開放	開放	0.15%
		53	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	1.5680	1.5680	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		54	000075	華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧	0.2366	0.2366	0.2352	0.2352	0.0014	0.60%	開放	開放	---
		55	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	1.5180	1.5180	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		56	000078	工銀信用純債兩年定開債A 估值圖基金吧	1.4000	1.4000	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		57	000079	工銀信用純債兩年定開債C 估值圖基金吧	1.3590	1.3590	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		58	000080	天治可轉債增強債券A 估值圖基金吧	1.4650	1.4650	1.4610	1.4610	0.0040	0.27%	開放	開放	0.08%
		59	000081	天治可轉債增強債券C 估值圖基金吧	1.4230	1.4230	1.4190	1.4190	0.0040	0.28%	開放	開放	0.00%
		60	000082	嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧	1.9250	2.7600	1.9170	2.7520	0.0080	0.42%	開放	開放	0.15%
		61	000083	匯添富消費行業混合估值圖基金吧	8.2720	8.2720	8.2080	8.2080	0.0640	0.78%	開放	開放	0.15%
		62	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2702	1.3324	1.2701	1.3323	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.03%
		63	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2392	1.2940	1.2391	1.2939	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		64	000086	南方穩利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0580	1.3860	1.0580	1.3860	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		65	000087	嘉實中證金邊國債ETF聯接A 估值圖基金吧	1.0339	1.0339	1.0333	1.0333	0.0006	0.06%	暫停	開放	0.05%
		66	000088	嘉實中證金邊國債ETF聯接C 估值圖基金吧	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%	暫停	開放	0.00%
		67	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		68	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%
		69	000103	國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧	---	---	1.3402	1.3402	---	---	開放	開放	0.08%
		70	000104	華宸未來穩健添利債券A 估值圖基金吧	1.1348	1.3448	1.1337	1.3437	0.0011	0.10%	開放	開放	0.08%
		71	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.3990	1.4090	1.3990	1.4090	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		72	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.3570	1.3670	1.3560	1.3660	0.0010	0.07%	暫停	暫停	0.00%
		73	000107	富國穩健增強債券A/B 估值圖基金吧	1.2190	1.5620	1.2160	1.5590	0.0030	0.25%	開放	開放	0.08%
		74	000109	富國穩健增強債券C 估值圖基金吧	1.1950	1.5210	1.1930	1.5190	0.0020	0.17%	開放	開放	0.00%
		75	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.5155	1.9046	1.5143	1.9031	0.0012	0.08%	限大額	開放	0.08%
		76	000111	易方達純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0500	1.4230	1.0500	1.4230	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		77	000112	易方達純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0460	1.3940	1.0460	1.3940	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		78	000113	嘉實如意寶定期債券A/B 估值圖基金吧	1.1820	1.4150	1.1820	1.4150	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.05%
		79	000115	嘉實如意寶定期債券C 估值圖基金吧	1.1620	1.3780	1.1620	1.3780	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		80	000116	嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧	0.9922	1.3701	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		81	000117	廣發輪動配置混合估值圖基金吧	3.3000	3.3000	3.2860	3.2860	0.0140	0.43%	開放	開放	0.15%
		82	000118	廣發聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.4950	2.1700	1.4950	2.1700	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		83	000119	廣發聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.4910	2.1380	1.4910	2.1380	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		84	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.3140	2.3490	2.3210	2.3560	-0.0070	-0.30%	開放	開放	0.15%
		85	000121	華夏永福混合A 估值圖基金吧	2.3770	2.3770	2.3760	2.3760	0.0010	0.04%	開放	開放	0.08%
		86	000122	匯添富實業債債券A 估值圖基金吧	1.2390	1.5130	1.2390	1.5130	0.0000	0.00%	開放	開放	0.10%
		87	000123	匯添富實業債債券C 估值圖基金吧	1.1940	1.4680	1.1940	1.4680	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		88	000124	華寶服務優選混合估值圖基金吧	3.2810	3.5810	3.2710	3.5710	0.0100	0.31%	開放	開放	0.15%
		89	000126	招商安潤混合估值圖基金吧	2.6868	3.0308	2.6982	3.0422	-0.0114	-0.42%	開放	開放	0.15%
		90	000127	農銀行業領先混合估值圖基金吧	3.7015	4.0960	3.6981	4.0926	0.0034	0.09%	開放	開放	0.15%
		91	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.1907	1.3947	1.1907	1.3947	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		92	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.2174	1.4274	1.2174	1.4274	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		93	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.3341	1.6341	1.3336	1.6336	0.0005	0.04%	開放	開放	0.08%
		94	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.2923	1.5923	1.2917	1.5917	0.0006	0.05%	開放	開放	0.00%
		95	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0118	1.0235	1.0117	1.0234	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.80%
		96	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		97	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	4.6490	5.0100	4.6410	5.0020	0.0080	0.17%	開放	開放	0.15%
		98	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1553	1.5093	1.1550	1.5090	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.06%
		99	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.1438	1.4728	1.1435	1.4725	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.00%
		100	000139	富國國有企業債債券A/B 估值圖基金吧	1.0039	1.3624	1.0037	1.3622	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		101	000141	富國國有企業債債券C 估值圖基金吧	1.0048	1.3313	1.0046	1.3311	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		102	000142	融通增強收益債券A 估值圖基金吧	1.2004	1.5056	1.2004	1.5056	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		103	000143	鵬華雙債加利債券估值圖基金吧	1.7378	1.7878	1.7376	1.7876	0.0002	0.01%	開放	開放	0.08%
		104	000147	易方達高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1180	1.4200	1.1180	1.4200	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		105	000148	易方達高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1160	1.4060	1.1160	1.4060	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		106	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.3044	1.6244	1.3038	1.6238	0.0006	0.05%	開放	開放	0.08%
		107	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.2723	1.5923	1.2718	1.5918	0.0005	0.04%	開放	開放	0.00%
		108	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.0675	1.4453	1.0675	1.4453	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		109	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0667	1.4127	1.0667	1.4127	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		110	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	2.4080	3.3020	2.4110	3.3050	-0.0030	-0.12%	開放	開放	0.15%
		111	000166	中海信息產業精選混合估值圖基金吧	1.5172	2.1864	1.5028	2.1664	0.0144	0.96%	開放	開放	0.15%
		112	000167	廣發聚優靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.9130	3.1230	2.8980	3.1080	0.0150	0.52%	開放	開放	0.15%
		113	000171	易方達裕豐回報債券估值圖基金吧	2.0730	2.0730	2.0730	2.0730	0.0000	0.00%	開放	開放	0.10%
		114	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.6080	2.7760	1.6000	2.7680	0.0080	0.50%	開放	開放	0.12%
		115	000173	匯添富美麗30混合估值圖基金吧	3.2700	3.5220	3.2630	3.5150	0.0070	0.21%	開放	開放	0.15%
		116	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.5540	1.5890	1.5520	1.5870	0.0020	0.13%	開放	開放	0.10%
		117	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.4620	1.4970	1.4610	1.4960	0.0010	0.07%	開放	開放	0.00%
		118	000176	嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧	1.9190	1.9190	1.9141	1.9141	0.0049	0.26%	開放	開放	0.10%
		119	000179	廣發美國房地產指數估值圖基金吧	---	---	1.1600	1.5960	---	---	開放	開放	0.13%
		120	000180	廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧	---	---	0.1776	0.2437	---	---	開放	開放	---
		121	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.2050	1.3870	1.2050	1.3870	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.08%
		122	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.1750	1.3510	1.1750	1.3510	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		123	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	1.0060	1.3870	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		124	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	1.6090	1.7550	1.6070	1.7530	0.0020	0.12%	開放	開放	0.08%
		125	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	1.5920	1.7370	1.5900	1.7350	0.0020	0.13%	開放	開放	0.00%
		126	000186	華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧	1.0444	1.4080	1.0442	1.4078	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		127	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.0215	1.4341	1.0212	1.4338	0.0003	0.03%	開放	開放	0.08%
		128	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.0176	1.3991	1.0173	1.3988	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		129	000189	易方達豐華債券A 估值圖基金吧	1.2954	1.3994	1.2952	1.3991	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		130	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7240	2.0440	1.7230	2.0430	0.0010	0.06%	開放	開放	0.12%
		131	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.1356	1.4261	1.1354	1.4259	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		132	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.1255	1.3910	1.1253	1.3908	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		133	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0730	1.4850	1.0730	1.4850	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		134	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.4530	1.9770	1.4520	1.9750	0.0010	0.07%	限大額	開放	0.12%
		135	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.4090	1.8800	1.4080	1.8790	0.0010	0.07%	限大額	開放	0.00%
		136	000197	富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧	1.1050	1.4080	1.1050	1.4080	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		137	000199	國泰量化策略收益混合估值圖基金吧	1.8276	2.1629	1.8208	2.1549	0.0068	0.37%	開放	開放	0.12%
		138	000200	博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧	1.1540	1.5290	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.06%
		139	000201	諾安泰鑫一年定開債A 估值圖基金吧	1.0150	1.4440	1.0150	1.4440	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%
		140	000205	易方達投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1270	1.4490	1.1270	1.4490	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		141	000206	易方達投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1270	1.4310	1.1270	1.4310	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		142	000207	建信雙債增強債券A 估值圖基金吧	1.2430	1.2530	1.2410	1.2510	0.0020	0.16%	限大額	開放	0.08%
		143	000208	建信雙債增強債券C 估值圖基金吧	1.2070	1.2170	1.2050	1.2150	0.0020	0.17%	限大額	開放	0.00%
		144	000209	信誠新興產業混合估值圖基金吧	2.7580	2.7580	2.7600	2.7600	-0.0020	-0.07%	開放	開放	0.15%
		145	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	1.2120	1.3790	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		146	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	1.1870	1.3410	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		147	000214	廣發成長優選混合估值圖基金吧	1.6960	1.8720	1.6960	1.8720	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.15%
		148	000215	廣發趨勢優選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6283	2.0273	1.6274	2.0264	0.0009	0.06%	開放	開放	0.15%
		149	000216	華安黃金易ETF聯接A 估值圖基金吧	1.3500	1.3500	1.3380	1.3380	0.0120	0.90%	開放	開放	0.06%
		150	000217	華安黃金易ETF聯接C 估值圖基金吧	1.3374	1.3374	1.3255	1.3255	0.0119	0.90%	開放	開放	0.00%
		151	000218	國泰黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	1.3795	1.3795	1.3672	1.3672	0.0123	0.90%	開放	開放	0.07%
		152	000219	博時裕益混合估值圖基金吧	2.1940	2.4460	2.1720	2.4240	0.0220	1.01%	開放	開放	0.15%
		153	000220	富國醫療保健行業混合A 估值圖基金吧	4.8080	4.8080	4.8710	4.8710	-0.0630	-1.29%	開放	開放	0.15%
		154	000221	匯添富年年利定開債A 估值圖基金吧	1.2860	1.4020	1.2850	1.4010	0.0010	0.08%	暫停	暫停	0.06%
		155	000222	匯添富年年利定開債C 估值圖基金吧	1.2520	1.3600	1.2510	1.3590	0.0010	0.08%	暫停	暫停	0.00%
		156	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	1.0400	1.5290	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		157	000235	諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧	1.0090	1.3790	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		158	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.7460	1.7460	1.7440	1.7440	0.0020	0.11%	限大額	開放	0.08%
		159	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	1.0210	1.2840	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		160	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	1.0190	1.2630	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		161	000241	寶盈核心優勢混合C 估值圖基金吧	1.1311	2.5381	1.1324	2.5394	-0.0013	-0.11%	開放	開放	---
		162	000242	景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧	2.2850	2.8350	2.2850	2.8350	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		163	000244	天弘穩利定期開放A 估值圖基金吧	1.1602	1.4802	1.1593	1.4793	0.0009	0.08%	暫停	暫停	0.06%
		164	000245	天弘穩利定期開放B 估值圖基金吧	1.1380	1.4417	1.1371	1.4408	0.0009	0.08%	暫停	暫停	0.00%
		165	000246	博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧	1.0090	1.6640	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.00%
		166	000248	匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧	3.2145	3.2145	3.1948	3.1948	0.0197	0.62%	開放	開放	0.10%
		167	000251	工銀金融地產混合A 估值圖基金吧	2.5680	3.6120	2.5650	3.6090	0.0030	0.12%	開放	開放	0.15%
		168	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	1.1630	1.3940	1.1630	1.3940	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		169	000253	景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧	1.1580	1.3530	1.1580	1.3530	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		170	000254	長城定開債A 估值圖基金吧	1.0923	1.4665	1.0920	1.4662	0.0003	0.03%	暫停	暫停	0.06%
		171	000255	長城定開債C 估值圖基金吧	1.0884	1.4325	1.0882	1.4323	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		172	000256	上投摩根紅利回報混合A 估值圖基金吧	1.0133	1.4453	1.0283	1.4453	0.0000	0.00%	開放	開放	0.12%
		173	000259	農銀區間收益混合估值圖基金吧	4.1724	4.1724	4.1653	4.1653	0.0071	0.17%	開放	開放	0.15%
		174	000263	工銀信息產業混合A 估值圖基金吧	4.0840	4.3610	4.0910	4.3680	-0.0070	-0.17%	開放	開放	0.15%
		175	000264	博時內需增長混合A 估值圖基金吧	1.4180	1.2390	1.4180	1.2390	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		176	000265	易方達恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0330	1.3260	1.0330	1.3260	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		177	000266	易方達恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	1.0290	1.2970	1.0280	1.2960	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.00%
		178	000267	廣發集利一年定開債A 估值圖基金吧	1.0590	1.5320	---	---	---	---	暫停	暫停	0.08%
		179	000268	廣發集利一年定開債C 估值圖基金吧	1.0550	1.4960	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		180	000270	建信靈活配置混合估值圖基金吧	1.1019	1.6831	1.0994	1.6793	0.0025	0.23%	限大額	開放	0.12%
		181	000271	中郵定開債A 估值圖基金吧	1.0460	1.4610	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		182	000272	中郵定開債C 估值圖基金吧	1.0520	1.4370	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		183	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7769	2.4989	1.7730	2.4950	0.0039	0.22%	開放	開放	0.12%
		184	000274	廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧	---	---	1.3160	1.3860	---	---	開放	開放	0.08%
		185	000275	廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧	---	---	0.2015	0.2122	---	---	開放	開放	---
		186	000277	博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧	0.9940	1.7720	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.09%
		187	000279	華商紅利優選混合估值圖基金吧	0.9190	2.4090	0.9180	2.4080	0.0010	0.11%	開放	開放	0.15%
		188	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0450	1.4250	1.0450	1.4250	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.07%
		189	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.0533	1.4345	1.0532	1.4344	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.08%
		190	000290	鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.2168	1.5513	---	---	開放	開放	0.08%
		191	000294	華安生態優先混合估值圖基金吧	4.4160	4.9040	4.3990	4.8870	0.0170	0.39%	開放	開放	0.15%
		192	000295	鵬華豐實定開債A 估值圖基金吧	1.1400	1.4670	1.1390	1.4660	0.0010	0.09%	暫停	暫停	0.08%
		193	000296	鵬華豐實定開債B 估值圖基金吧	1.1110	1.4330	1.1110	1.4330	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		194	000297	鵬華可轉債債券A 估值圖基金吧	1.3640	1.4210	1.3620	1.4190	0.0020	0.15%	開放	開放	0.08%
		195	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1440	1.2840	1.1440	1.2840	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		196	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.1130	1.2530	1.1130	1.2530	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		197	000305	中銀中高等級A 估值圖基金吧	1.0510	1.4280	1.0510	1.4280	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		198	000306	天弘弘利債券估值圖基金吧	1.2826	1.3986	1.2825	1.3985	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.10%
		199	000307	易方達黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	1.2896	1.2896	1.2782	1.2782	0.0114	0.89%	開放	開放	0.07%
		200	000308	建信創新中國混合估值圖基金吧	4.6660	4.6660	4.6720	4.6720	-0.0060	-0.13%	開放	開放	0.15%

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