匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富消費行業混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:
基本概況 基金經理 基金凈值 分紅送配 階段漲幅 持倉明細 行業配置 資產配置 持倉變動 基金公告 規模變動 持有人結構

熱門基金

公司觀點: 新基完滿結束募集，感謝有您！ 關于匯添富數字未來混合，您想了解... 數字未來，匯添富出品 更多觀點>

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
數據加載中...

截止日期:2021-01-20

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 844.38 160.19 8/115
基金數量(只) 64 16.15 7/115
基金經理數量 19 5.31 4/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 詳情 吧 檔案 ETF-場內 21.01.18 ~ 21.01.22 過蓓蓓 認購期 - 詳情 購買
匯添富中證滬港深500ETF 517080 詳情 吧 檔案 ETF-場內 21.01.20 ~ 21.01.26 董瑾 認購期 - 詳情 購買
匯添富穩進雙盈一年持有混合 010480 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.27 ~ 21.02.05 劉江 等 -- - 詳情 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.28 ~ 21.02.05 劉江 -- - 詳情 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.28 ~ 21.02.05 劉江 -- - 詳情 購買
匯添富數字未來混合A 011399 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.28 ~ 21.02.22 楊瑨 -- - 詳情 購買
匯添富數字未來混合C 011400 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.28 ~ 21.02.22 楊瑨 -- - 詳情 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.01 ~ 21.02.05 顧耀強 -- - 詳情 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.01 ~ 21.02.05 顧耀強 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富香港混合(QDII) 470888 吧 檔案 QDII 01-20 1.4630 1.6130 3.76% 18.65% 40.00% 2.16 楊威風 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 吧 檔案 股票指數 01-21 1.8765 1.8765 3.65% 5.66% 63.83% 12.27 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 吧 檔案 股票指數 01-21 1.8422 1.8422 3.64% 5.44% 63.17% 5.18 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 吧 檔案 QDII 01-20 2.1156 2.1156 3.63% 23.10% 64.32% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 吧 檔案 QDII 01-20 2.1156 2.1156 3.63% 23.10% 64.32% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 吧 檔案 QDII 01-20 2.0546 2.0546 3.55% 14.13% 55.15% 3.44 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 吧 檔案 混合型 01-21 4.7849 9.4061 3.00% 22.83% 73.29% 31.46 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 吧 檔案 股票指數 01-21 2.6069 2.6069 2.69% 8.01% 78.66% 18.04 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 吧 檔案 股票指數 01-21 2.6106 2.6106 2.69% 8.23% 79.39% 12.47 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 吧 檔案 股票指數 01-21 2.3235 2.3235 2.68% 65.72% 110.42% 9.03 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 吧 檔案 股票指數 01-21 2.3416 2.3416 2.67% 65.91% 110.94% 12.54 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富美麗30混合 000173 吧 檔案 混合型 01-21 3.8400 4.0920 2.56% 16.54% 60.60% 28.56 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 吧 檔案 混合型 01-21 2.2640 2.2640 2.54% 11.58% 65.26% 56.10 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 吧 檔案 混合型 01-21 1.9890 1.9890 2.53% 20.47% 64.11% 1.16 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 吧 檔案 混合型 01-21 1.9970 1.9970 2.52% 20.74% 64.77% 1.97 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 吧 檔案 混合型 01-21 1.6462 1.6462 2.43% 28.41% - 8.38 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 吧 檔案 混合型 01-21 1.6547 1.6547 2.43% 28.80% - 73.62 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 吧 檔案 混合型 01-21 6.1060 6.3560 2.36% 21.37% 65.34% 54.38 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富環保行業股票 000696 吧 檔案 股票型 01-21 2.4180 2.4180 2.33% 51.69% 105.09% 17.15 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 吧 檔案 股票型 01-21 2.2920 2.2920 2.32% 17.18% 58.29% 73.51 張朋 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 吧 檔案 混合型 01-21 2.5260 2.5260 2.23% 12.07% 55.73% 20.46 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 吧 檔案 股票型 01-21 1.7070 1.7070 2.22% 7.43% 49.21% 4.45 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 吧 檔案 混合型 01-21 2.4000 2.4000 2.21% 42.77% 102.02% 2.71 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 吧 檔案 混合型 01-21 3.3760 3.7550 2.21% 20.06% 87.24% 54.58 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 吧 檔案 混合型 01-21 3.6373 5.0383 2.18% 20.87% 73.36% 91.51 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 吧 檔案 股票型 01-21 1.9940 1.9940 2.15% 19.90% 65.89% 5.56 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 吧 檔案 聯接基金 01-21 3.4747 3.4747 2.12% 23.62% 72.28% 44.50 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 吧 檔案 混合型 01-21 2.1170 2.1380 2.12% 25.86% 71.56% 3.06 馬翔 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富消費行業混合 000083 吧 檔案 混合型 01-21 8.6550 8.6550 2.09% 23.01% 82.13% 164.72 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 吧 檔案 QDII 01-20 3.1585 3.1585 2.07% 40.57% 107.47% 2.37 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 吧 檔案 聯接基金 01-21 1.6663 1.6663 2.04% 5.42% 44.95% 0.68 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 吧 檔案 聯接基金 01-21 1.6784 1.6784 2.04% 5.64% 45.53% 0.78 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
添富紅利增長混合A 006259 吧 檔案 混合型 01-21 2.0106 2.0106 2.03% 28.24% 76.09% 18.18 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 吧 檔案 混合型 01-21 1.9804 1.9804 2.03% 27.72% 74.68% 2.84 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 吧 檔案 QDII 01-20 3.0960 3.0960 2.01% 26.01% 62.09% 15.80 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 吧 檔案 QDII 01-20 2.9259 2.9259 2.00% 29.68% 93.91% 2.53 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 吧 檔案 QDII 01-20 2.9991 2.9991 2.00% 30.33% 95.92% 9.30 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 吧 檔案 聯接基金 01-21 2.1654 2.1654 1.94% 17.12% 45.10% 0.81 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 吧 檔案 混合型 01-21 4.2490 5.9460 1.92% 27.71% 57.29% 164.97 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 吧 檔案 混合型 01-21 1.6000 1.9350 1.91% 16.96% 45.34% 0.12 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
添富智能制造股票 005802 吧 檔案 股票型 01-21 1.7924 1.7924 1.88% 16.91% 61.25% 12.03 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 吧 檔案 混合型 01-21 3.1530 3.1530 1.82% 18.10% 79.55% 104.06 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 吧 檔案 混合型 01-21 1.5160 1.8510 1.81% 17.06% 45.75% 5.80 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 吧 檔案 混合型 01-21 2.0150 2.0150 1.77% 19.16% 50.49% 2.77 趙鵬程 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 吧 檔案 聯接基金 01-21 1.3758 1.3758 1.75% 12.51% 30.97% 1.44 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 吧 檔案 混合型 01-21 4.1440 5.4730 1.74% 15.84% 64.20% 94.65 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 吧 檔案 聯接基金 01-21 1.3703 1.3703 1.74% 12.34% 30.58% 0.17 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合A 001801 吧 檔案 混合型 01-21 1.5920 1.6470 1.66% 21.16% 46.32% 4.04 李云鑫 等 限大額 0.15% 購買
匯添富國企創新股票 001490 吧 檔案 股票型 01-21 2.2150 2.2150 1.65% 35.14% 99.19% 6.93 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 吧 檔案 混合型 01-21 3.8150 4.3840 1.65% 28.89% 71.00% 8.84 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 吧 檔案 股票指數 01-21 1.8676 1.8676 1.64% 23.82% 56.53% 2.72 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富達欣混合C 002165 吧 檔案 混合型 01-21 1.5570 1.6120 1.63% 20.79% 45.51% 2.57 李云鑫 等 限大額 0.00% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 吧 檔案 股票指數 01-21 1.8664 1.8664 1.63% - - - 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 吧 檔案 股票指數 01-21 2.5335 2.5335 1.62% 22.12% 52.49% 3.94 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 吧 檔案 股票型 01-21 1.2133 1.2133 1.59% - - 25.20 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 吧 檔案 股票型 01-21 1.2182 1.2182 1.59% - - 144.11 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 吧 檔案 股票指數 01-21 1.6359 1.6359 1.58% 22.47% 44.86% 1.04 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 吧 檔案 股票指數 01-21 1.6442 1.6442 1.58% 22.61% 45.22% 1.92 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 吧 檔案 混合型 01-21 1.1793 1.1793 1.51% - - 89.19 勞杰男 場內交易 - 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 吧 檔案 股票型 01-21 1.8240 1.8240 1.50% 14.79% 70.15% 32.01 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 吧 檔案 混合型 01-21 1.5560 1.6110 1.50% 10.20% 36.85% 3.30 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 吧 檔案 股票指數 01-21 1.2948 1.2948 1.50% 0.41% 23.70% 8.37 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 吧 檔案 混合型 01-21 1.4395 1.4395 1.50% 32.75% - 85.22 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 吧 檔案 混合型 01-21 1.4338 1.4338 1.50% 32.34% - 11.00 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 吧 檔案 股票指數 01-21 1.2903 1.2903 1.49% 0.53% 24.01% 5.55 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 吧 檔案 混合型 01-21 0.9845 4.5235 1.48% 14.71% 63.79% 59.95 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富高端制造股票 001725 吧 檔案 股票型 01-21 2.5190 2.5190 1.45% 21.69% 73.72% 15.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 吧 檔案 混合型 01-21 1.5530 1.6080 1.44% 10.38% 37.43% 3.82 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富策略回報混合 470008 吧 檔案 混合型 01-21 3.8060 4.0460 1.44% 17.61% 81.30% 53.60 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 吧 檔案 股票型 01-21 1.7700 1.7700 1.43% 6.12% 38.61% 8.80 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富行業整合混合 005351 吧 檔案 混合型 01-21 2.1500 2.1500 1.42% 29.56% 88.70% 1.39 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 吧 檔案 混合型 01-21 1.2776 1.2776 1.42% 28.34% - 265.59 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 吧 檔案 混合型 01-21 1.2735 1.2735 1.42% 27.94% - 36.47 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 吧 檔案 混合型 01-21 1.9600 1.9600 1.40% 17.01% 53.36% 15.82 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證500C 501037 吧 檔案 股票指數 01-21 1.1260 1.1260 1.30% 4.73% 26.93% 1.44 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 吧 檔案 混合型 01-21 2.4217 2.4217 1.30% 34.86% 81.59% 7.29 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 吧 檔案 混合型 01-21 2.3879 2.3879 1.30% 34.32% 80.15% 1.15 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 吧 檔案 股票指數 01-21 1.1346 1.1346 1.29% 4.86% 27.24% 2.55 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 吧 檔案 混合型 01-21 1.1634 1.1634 1.28% - - 54.83 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 吧 檔案 混合型 01-21 1.1595 1.1595 1.28% - - 5.92 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 吧 檔案 QDII 01-20 0.7990 0.7990 1.27% -5.22% 10.66% 1.41 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 吧 檔案 債券型 01-21 1.7910 2.0730 1.24% 7.76% 24.46% 21.27 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 吧 檔案 債券型 01-21 1.8690 2.1510 1.19% 7.97% 25.02% 71.90 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 吧 檔案 混合型 01-21 1.3778 1.4628 1.06% 16.65% 32.63% 3.47 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 吧 檔案 混合型 01-21 1.3732 1.4582 1.05% 16.59% 32.47% 2.57 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富消費升級混合 006408 吧 檔案 混合型 01-21 2.7078 2.7078 1.05% 27.40% 87.42% 34.76 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 吧 檔案 股票指數 01-21 1.2640 1.4780 1.04% 11.98% 27.07% 9.88 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 吧 檔案 混合型 01-21 1.8344 1.8344 1.02% 35.21% 83.26% 56.54 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 吧 檔案 混合型 01-21 1.2487 1.2487 0.97% 5.91% 13.04% 168.72 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 吧 檔案 股票指數 01-21 0.9665 0.9665 0.92% -0.46% 15.03% 0.54 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 吧 檔案 股票指數 01-21 0.9773 0.9773 0.92% -0.27% 15.49% 1.94 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 吧 檔案 混合型 01-21 1.4783 1.4783 0.85% 18.75% 27.41% 3.33 趙鵬飛 等 限大額 0.12% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 吧 檔案 混合型 01-21 1.4728 1.4728 0.84% 18.51% 26.89% 3.28 趙鵬飛 等 限大額 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 吧 檔案 混合型 01-21 1.2265 1.2265 0.78% 5.21% 13.59% 0.18 趙鵬程 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 吧 檔案 混合型 01-21 1.2596 1.2596 0.78% 5.64% 14.50% 4.03 趙鵬程 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 吧 檔案 股票指數 01-21 1.1973 1.1973 0.71% -9.38% 10.84% 0.23 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 吧 檔案 股票指數 01-21 1.2113 1.2113 0.71% -9.20% 11.29% 0.57 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 吧 檔案 聯接基金 01-21 1.3349 1.3349 0.69% 15.21% - 0.23 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 吧 檔案 聯接基金 01-21 1.3384 1.3384 0.68% 15.38% - 2.84 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富價值創造定開混合 005379 吧 檔案 混合型 01-21 2.3910 2.3910 0.63% 24.26% 78.75% 84.05 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
添富悅享定開混合 501063 吧 檔案 混合型 01-21 1.2313 1.5313 0.63% 13.26% 45.90% 13.31 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 吧 檔案 混合型 01-21 1.0822 1.0822 0.59% - - 170.86 楊靖 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富盈潤混合C 004947 吧 檔案 混合型 01-21 1.3857 1.3857 0.55% 7.22% 16.80% 1.18 吳江宏 等 限大額 0.00% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 吧 檔案 混合型 01-21 1.4107 1.4107 0.55% 7.43% 17.27% 5.22 吳江宏 等 限大額 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 吧 檔案 混合型 01-21 1.3201 1.3201 0.55% 6.07% 18.70% 0.22 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 吧 檔案 混合型 01-21 1.3026 1.3026 0.54% 5.86% 18.22% 0.09 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 吧 檔案 股票型 01-21 1.7810 1.7810 0.51% 24.20% 59.87% 4.53 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 吧 檔案 股票指數 01-21 0.5357 0.5357 0.51% -14.48% -7.22% 0.75 賴中立 開放申購 0.00% 購買
添富添福吉祥混合 004774 吧 檔案 混合型 01-21 1.3103 1.3103 0.51% 7.99% 14.71% 7.11 吳江宏 等 限大額 0.10% 購買
匯添富雙利債券C 000692 吧 檔案 債券型 01-21 1.8080 1.8080 0.50% 5.85% 14.07% 6.55 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券A 470018 吧 檔案 債券型 01-21 2.0240 2.0240 0.50% 6.08% 14.54% 87.12 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 吧 檔案 股票指數 01-21 0.5384 0.5384 0.50% -14.31% -6.84% 1.56 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 吧 檔案 混合型 01-21 1.0743 1.0743 0.50% - - 140.03 劉江 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 吧 檔案 債券型 01-21 1.2320 1.5650 0.49% 5.03% 9.03% 1.02 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 吧 檔案 債券型 01-21 1.2380 1.5710 0.49% 5.27% 9.56% 3.86 徐光 開放申購 0.10% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 吧 檔案 混合型 01-21 1.3174 1.3174 0.49% 4.81% 20.64% 0.58 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 吧 檔案 混合型 01-21 1.3330 1.3330 0.49% 5.02% 21.13% 3.50 胡昕煒 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 吧 檔案 混合型 01-21 2.0084 2.4884 0.48% 22.81% 94.73% 13.41 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 吧 檔案 債券型 01-21 1.3240 1.8930 0.46% 7.33% 14.85% 3.18 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 吧 檔案 債券型 01-21 1.3240 1.8490 0.46% 7.17% 14.39% 0.56 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 吧 檔案 股票型 01-21 1.9191 1.9191 0.41% 28.27% 87.19% 0.83 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 吧 檔案 股票型 01-21 1.9395 1.9395 0.41% 28.73% 88.45% 11.75 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩健收益混合A 009736 吧 檔案 混合型 01-21 1.0537 1.0537 0.41% - - 94.18 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健收益混合C 009737 吧 檔案 混合型 01-21 1.0516 1.0516 0.41% - - 122.10 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富保鑫混合 003189 吧 檔案 混合型 01-21 1.3280 1.3280 0.38% 5.31% 9.93% 1.32 吳江宏 開放申購 0.06% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0990 1.3140 0.37% 5.66% 13.47% 12.30 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 吧 檔案 聯接基金 01-21 1.1273 1.1273 0.31% 11.97% 7.94% 1.05 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 吧 檔案 聯接基金 01-21 1.1261 1.1261 0.31% 11.92% 7.83% 1.70 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 吧 檔案 混合型 01-21 1.2511 1.2511 0.30% 10.14% 23.80% 15.84 胡昕煒 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 吧 檔案 混合型 01-21 1.2451 1.2451 0.30% 9.92% 23.31% 11.31 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富絕對收益定開混合A 000762 吧 檔案 混合型 01-21 1.4110 1.4110 0.28% 2.17% 9.55% 207.78 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0950 1.2930 0.27% 5.29% 12.97% 0.01 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
添富年年泰定開混合A 004436 吧 檔案 混合型 01-21 1.4090 1.4090 0.23% 7.08% 13.47% 3.92 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年泰定開混合C 004437 吧 檔案 混合型 01-21 1.3774 1.3774 0.23% 6.75% 12.80% 0.30 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 吧 檔案 混合型 01-21 1.3970 1.3970 0.22% 1.67% 8.63% 36.66 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 吧 檔案 混合型 01-21 1.1378 1.1378 0.21% - - 69.28 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 吧 檔案 聯接基金 01-21 0.9424 0.9424 0.20% -0.51% 2.25% 4.02 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 吧 檔案 債券型 01-21 1.0390 1.1290 0.11% 1.25% 1.55% 0.00 劉通 開放申購 - 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 吧 檔案 混合型 01-21 2.9391 2.9391 0.11% 26.58% 91.58% 30.01 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 吧 檔案 債券型 01-21 1.0194 1.1494 0.10% 1.41% 1.87% 11.64 劉通 開放申購 - 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 吧 檔案 債券指數 01-21 0.9990 0.9990 0.09% 1.40% -0.12% 0.04 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 吧 檔案 債券指數 01-21 1.0001 1.0001 0.09% 1.45% -0.01% 1.01 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 吧 檔案 定開債券 01-21 1.3120 1.4280 0.08% 2.27% 5.64% 3.18 徐光 暫停申購 0.06% 購買
添富年年益定開混合A 004534 吧 檔案 混合型 01-21 1.3531 1.3531 0.08% 6.90% 15.20% 0.66 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合C 004535 吧 檔案 混合型 01-21 1.3340 1.3340 0.08% 6.69% 14.73% 0.07 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 吧 檔案 債券指數 01-21 1.0177 1.0567 0.08% 1.52% 2.88% 60.04 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 吧 檔案 債券指數 01-21 1.0176 1.0551 0.08% 1.52% 2.83% 0.03 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 吧 檔案 債券指數 01-21 1.0231 1.0501 0.08% 1.38% 2.90% 51.16 楊靖 限大額 0.05% 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 吧 檔案 債券指數 01-21 1.0214 1.0484 0.08% 1.32% 2.78% 0.01 楊靖 限大額 0.00% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合 009536 吧 檔案 混合型 01-21 1.0468 1.0468 0.08% 3.97% - 32.03 趙鵬飛 等 開放申購 0.80% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 吧 檔案 債券型 01-21 1.0208 1.0658 0.07% 1.39% 3.03% 71.02 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富多策略純債A 008993 吧 檔案 債券型 01-21 1.0154 1.0154 0.07% 1.85% - 5.13 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富利率債 472007 吧 檔案 債券型 01-21 1.0115 1.0220 0.06% 0.88% 1.94% 0.30 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
匯添富多策略純債C 008994 吧 檔案 債券型 01-21 1.0120 1.0120 0.06% 1.64% - 0.50 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0130 1.0910 0.05% 0.62% 0.79% 34.75 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫禧債券 470030 吧 檔案 債券型 01-21 1.0082 1.0154 0.04% - - 122.15 溫開強 暫停申購 0.06% 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 吧 檔案 QDII 01-20 1.1403 1.1403 0.04% 3.81% 4.07% 0.05 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0246 1.1425 0.04% 1.38% 2.57% 5.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 吧 檔案 債券型 01-21 1.0657 1.0657 0.04% 1.50% 2.74% 5.55 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 吧 檔案 QDII 01-20 1.1548 1.1548 0.03% 3.82% 4.28% 0.14 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0213 1.1272 0.03% 1.17% 2.15% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券A 006646 吧 檔案 債券型 01-21 1.0695 1.0755 0.03% 1.65% 3.13% 61.51 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富短債債券C 006647 吧 檔案 債券型 01-21 1.0610 1.0670 0.03% 1.46% 2.73% 15.94 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 吧 檔案 債券型 01-21 1.0738 1.0738 0.03% 1.70% 3.15% 11.43 楊靖 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 吧 檔案 債券型 01-21 1.0257 1.0257 0.03% 1.51% 2.24% 15.29 徐一恒 暫停申購 0.06% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 吧 檔案 債券型 01-21 1.0378 1.0378 0.02% 0.76% 3.41% 0.05 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 吧 檔案 混合型 01-21 1.3589 1.3589 0.02% 5.72% 15.19% 0.40 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0744 1.1409 0.02% 1.38% 2.64% 16.03 徐一恒 開放申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0875 1.1305 0.02% 1.16% 2.25% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0280 1.1440 0.02% 1.36% 2.66% 10.34 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債A 005590 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0490 1.1398 0.02% 1.38% 2.59% 57.58 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0196 1.1336 0.02% 1.74% 3.01% 39.93 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債A 005857 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0647 1.1147 0.02% 1.20% 1.53% 20.85 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富匯鑫貨幣B 007869 吧 檔案 貨幣型 01-21 103.5351 103.5351 0.02% 1.30% 2.48% 0.73 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣A 007868 吧 檔案 貨幣型 01-21 103.3371 103.3371 0.02% 1.22% 2.33% 0.27 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富豐利短債債券C 011057 吧 檔案 債券型 01-21 1.0358 1.0358 0.02% - - - 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 吧 檔案 債券型 01-21 1.0169 1.0169 0.01% 0.60% 1.35% 0.47 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0578 1.1243 0.01% 1.17% 2.21% 0.00 徐一恒 開放申購 - 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 吧 檔案 混合型 01-21 1.3385 1.3385 0.01% 5.50% 14.73% 0.17 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富豐利短債債券A 006893 吧 檔案 債券型 01-21 1.0359 1.0359 0.01% 1.52% 1.25% 1.18 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債A 007456 吧 檔案 債券型 01-21 1.0604 1.0604 0.01% 1.72% 3.49% 1.08 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債B 007457 吧 檔案 債券型 01-21 1.0573 1.0573 0.01% 1.62% 3.29% 2.58 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債C 007458 吧 檔案 債券型 01-21 1.0604 1.0604 0.01% 1.72% 3.49% 0.44 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 吧 檔案 定開債券 01-21 1.2790 1.3870 0.00% 2.02% 5.15% 0.30 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0800 1.0800 0.00% 1.41% 1.03% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富季季紅定開債 164702 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0150 1.5610 0.00% 1.56% 6.12% 3.13 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富長添利定開債C 003529 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0170 1.1250 0.00% 1.19% 2.71% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券B 471060 吧 檔案 債券型 08-11 - - 0.00% 1.04% 2.44% 0.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 吧 檔案 定開債券 01-21 1.1010 1.1010 0.00% 1.66% 1.57% 0.38 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債A 003528 吧 檔案 定開債券 01-21 1.0210 1.1400 0.00% 1.39% 3.00% 151.86 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富實業債債券A 000122 吧 檔案 債券型 01-21 1.2330 1.5070 0.00% 1.73% 2.41% 2.29 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富實業債債券C 000123 吧 檔案 債券型 01-21 1.1890 1.4630 0.00% 1.54% 1.97% 0.45 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 吧 檔案 債券型 01-21 0.8410 1.7290 0.00% 1.33% 2.87% 21.26 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 吧 檔案 債券型 01-21 1.1660 1.6270 0.00% 1.48% 1.39% 1.95 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券E 005503 吧 檔案 債券型 01-21 1.0433 1.0433 0.00% 1.15% 2.23% 2.78 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 吧 檔案 債券型 01-21 1.0405 1.0405 -0.01% 1.07% 2.08% 1.14 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債C 007902 吧 檔案 債券型 01-21 1.0119 1.0119 -0.01% 1.94% - 0.47 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債A 007901 吧 檔案 債券型 01-21 1.0150 1.0150 -0.01% 2.14% - 3.10 徐光 開放申購 0.04% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 吧 檔案 QDII 01-20 1.0816 1.0816 -0.03% -3.79% -1.68% 0.79 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 吧 檔案 QDII 01-20 1.0921 1.0921 -0.04% -3.60% -1.36% 4.32 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富高息債債券C 000175 吧 檔案 債券型 01-21 1.4930 1.5280 -0.07% 0.47% 1.22% 14.90 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 吧 檔案 債券型 01-21 1.2920 1.2920 -0.08% 1.25% 1.81% 1.93 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 吧 檔案 債券型 01-21 1.2990 1.2990 -0.08% 1.01% 1.41% 0.43 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 吧 檔案 債券型 01-21 1.2110 1.6760 -0.08% 1.59% 1.76% 5.51 徐光 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫福債 008398 吧 檔案 債券型 01-21 1.0000 1.0000 -0.10% 1.62% - 2.99 徐光 開放申購 0.06% 購買
匯添富高息債債券A 000174 吧 檔案 債券型 01-21 1.5840 1.6190 -0.13% 0.64% 1.60% 34.34 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富恒生指數A 164705 吧 檔案 QDII-指數 01-21 1.1705 1.3155 -0.30% 4.04% -1.14% 2.96 賴中立 限大額 0.12% 購買
匯添富恒生指數C 010789 吧 檔案 QDII-指數 01-21 1.1704 1.1704 -0.30% - - 0.01 賴中立 開放申購 0.00% 購買
添富港股通專注成長 005228 吧 檔案 混合型 01-21 1.2187 1.2187 -0.40% 21.93% 55.45% 7.05 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 吧 檔案 股票指數 01-21 0.8972 0.8972 -0.45% 2.04% -5.28% 0.62 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 吧 檔案 股票指數 01-21 0.8864 0.8864 -0.46% 1.83% -5.66% 0.24 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 吧 檔案 混合-FOF 01-19 1.6483 1.6483 -0.76% 16.87% 43.46% 7.16 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 吧 檔案 混合-FOF 01-19 1.4584 1.4584 -0.78% 19.16% - 28.45 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 吧 檔案 混合-FOF 01-19 1.6297 1.6297 -0.80% 16.65% 41.57% 0.29 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 吧 檔案 混合-FOF 01-19 1.1618 1.1618 -0.86% 17.24% - 45.84 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 吧 檔案 混合-FOF 01-19 1.5335 1.5335 -0.99% 18.33% 35.12% 4.24 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 吧 檔案 混合型 01-21 1.4182 1.4182 -1.36% 18.44% 43.89% 10.67 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 吧 檔案 混合型 01-21 1.8509 1.8509 -1.79% 25.11% 52.20% 0.75 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 吧 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 吧 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 吧 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 吧 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 吧 檔案 混合型 01-15 1.6947 1.9447 - 26.54% 66.50% 12.53 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 吧 檔案 混合型 01-15 1.3801 1.3801 - 6.24% 36.70% 14.93 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0346 1.0436 - 1.80% 3.47% 80.19 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 吧 檔案 混合型 01-15 1.3580 1.3580 - 28.67% - 19.93 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 吧 檔案 混合型 01-15 1.3534 1.3534 - 28.27% - 2.55 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 吧 檔案 混合型 01-15 1.2418 1.2418 - - - 10.24 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 吧 檔案 混合型 01-15 1.1616 1.1616 - - - 29.58 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 吧 檔案 定開債券 01-15 1.0059 1.0059 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 吧 檔案 混合型 01-15 1.0393 1.0393 - - - 118.68 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 吧 檔案 混合型 01-15 1.0433 1.0433 - - - 53.62 劉江 封閉期 - 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 吧 檔案 混合型 01-20 1.0000 1.0000 - - - 41.13 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
添富滬深300基本面增強指數C 010855 吧 檔案 股票指數 01-20 1.0000 1.0000 - - - 5.60 顧耀強 暫停申購 0.00% 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 吧 檔案 股票指數 01-20 1.0000 1.0000 - - - 97.10 顧耀強 暫停申購 0.15% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 鄭慧蓮 暫停申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 鄭慧蓮 暫停申購 1.20% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.6887 2.3690% 2.40% 2.55% 0.61% 557.72 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.5088 1.8350% 1.87% 2.13% 0.53% 39.33 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.6341 2.3400% 2.37% 2.46% 0.59% 1,232.17 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.6588 2.4850% 2.55% 2.64% 0.62% 34.11 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.6867 2.4870% 2.59% 2.64% 0.62% 253.92 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.6588 2.4850% 2.55% 2.64% 0.62% 8.48 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.5748 2.0800% 2.11% 2.38% 0.59% 9.73 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.5090 1.8350% 1.86% 2.13% 0.53% 0.74 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣A 519518 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.6588 2.4850% 2.55% 2.64% 0.62% 2.98 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.6397 2.0210% 1.97% 2.11% 0.49% 50.38 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富貨幣B 519517 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.7254 2.7320% 2.79% 2.88% 0.68% 203.64 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.8074 2.6350% 2.58% 2.71% 0.64% 77.73 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.7548 2.6150% 2.65% 2.79% 0.67% 0.38 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.7309 2.5230% 2.56% 2.70% 0.64% 0.14 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.4053 1.3960% 1.52% 1.65% 0.36% 0.04 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 吧 檔案 貨幣型 01-21 0.3400 1.1560% 1.28% 1.41% 0.33% 0.24 溫開強 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 吧 檔案 ETF-場內 01-21 2.4997 2.4997 2.22% 2.4990 0.03% 5.83 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 吧 檔案 ETF-場內 01-21 5.3144 5.3144 2.21% 5.3090 0.10% 84.08 過蓓蓓
匯添富深證300ETF 159912 吧 檔案 ETF-場內 01-21 2.1482 2.1482 2.04% 2.1460 0.10% 1.14 賴中立 等
添富中證長三角ETF 512650 吧 檔案 ETF-場內 01-21 1.3544 1.3544 1.83% 1.3540 0.03% 24.14 吳振翔 等
添富滬深300ETF 515310 吧 檔案 ETF-場內 01-21 1.4358 1.4358 1.65% 1.4390 -0.22% 1.92 董瑾
添富中證800ETF 515800 吧 檔案 ETF-場內 01-21 1.3846 1.3846 1.56% 1.3840 0.04% 22.14 過蓓蓓 等
添富中證國企一帶一路ETF 515990 吧 檔案 ETF-場內 01-21 1.2486 1.2486 0.73% 1.2440 0.37% 9.19 吳振翔
匯添富中證能源ETF 159930 吧 檔案 ETF-場內 01-21 0.6811 0.6811 0.62% 0.6800 0.16% 1.97 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 吧 檔案 ETF-場內 01-21 1.9115 1.9115 0.36% 1.9030 0.44% 0.96 過蓓蓓
匯添富中證銀行ETF 512820 吧 檔案 ETF-場內 01-21 1.2433 1.2433 0.32% 1.2430 0.02% 3.15 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 吧 檔案 ETF-場內 01-21 0.9405 0.9705 0.21% 0.9390 0.16% 106.64 吳振翔
數據加載中...
更多

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 85 1.72% 733.91 1,224,521.16
2 601888 中國中免 股吧 資訊 檔案 74 1.50% 4,795.04 1,069,007.29
3 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 66 1.20% 3,870.28 855,331.79
4 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 50 0.87% 1,773.66 617,234.17
5 603259 藥明康德 股吧 資訊 檔案 41 0.69% 4,825.07 489,745.02
6 600887 伊利股份 股吧 資訊 檔案 40 0.66% 12,200.85 469,732.67
7 03690 美團-W 股吧 資訊 檔案 24 0.50% 1,660.87 352,892.52
8 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 21 0.44% 689.89 310,081.60
9 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 24 0.42% 3,964.11 302,302.91
10 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 23 0.38% 4,705.32 267,659.66

行業配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金資訊

更多

旗下基金公告

更多

匯添富基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

244

6

 今天沒有2個點都是混蛋經理 [匯添富穩健匯盈一年持有期混合吧]

Kaidy0314

2021-01-22

249

2

 匯添富互聯網核心資產6個月持有混合A可以定... [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A吧]

嫣紫zhang

2021-01-22

94

1

 這兩個是我上個星期買入的，一個星期收益是... [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

股友KgyXeO

2021-01-22

189

2

 想把收益或者是本金其中之一贖回來，怎么操... [添富價值創造定開混合吧]

基民lrhvbm

2021-01-22

261

3

 3.5補倉補到2.38元了，希望年前能回本[抄底... [匯添富移動互聯股票吧]

基民P5z6eZ

2021-01-22

61

0

 持續持有 [匯添富創新醫藥混合吧]

Moneyall

2021-01-22

5098

29

 玩基金首先要心態好，別一跌就慌的一批，買... [匯添富中證新能源汽車A吧]

紅蘿卜炒肉

2021-01-22

786

5

 新能源汽車追高上車實例！501057，匯添富中... [匯添富中證新能源汽車A吧]

少量分批均衡配置

2021-01-22

339

3

 分紅份數到了，但凈值沒增加，2007年買的，... [匯添富均衡增長混合吧]

基民1gTsJc

2021-01-22

2219

15

 明天給大家的操作建議。上證指數今天有效的... [匯添富中證新能源汽車C吧]

波段交易啊

2021-01-22

124

2

 現在建倉來得及嗎 [匯添富科技創新混合A吧]

基民809Ag38529

2021-01-22

117

0

 張朋不次于楊晉 [匯添富移動互聯股票吧]

基民PTaDfq

2021-01-22

120

0

 已經不持有比亞迪了。不知道調倉到什么板塊... [匯添富創新增長一年定開混合A吧]

基民wa5QXT

2021-01-22

406

3

 最新估值－1.19經理 [添富滬深300基本面增強指數A吧]

股股升威6

2021-01-22

122

0

 為購買費率降了這么多， [添富滬深300基本面增強指數A吧]

基民mp0MAX

2021-01-22

127

0

 應該昨天出公告呀 [匯添富成長焦點混合吧]

冬眠的小烏龜

2021-01-22

671

1

 今日收評：新能源這下王者歸來了？今天新能... [匯添富中證新能源汽車C吧]

CR多元行業投資

2021-01-22

3263

29

 為剛出生的女兒定投這只基金，每月2500元直... [匯添富消費行業混合吧]

為愛女定投

2021-01-22

161

0

 為什么沒法定投 [匯添富環保行業股票吧]

股友mkItOh

2021-01-22

196

0

 我十幾年前買的這個基，買了兩三千元，當時... [匯添富優勢精選混合吧]

南晉萬

2021-01-22

127

0

 這些拖太low，降低對基金經理的舒適感 [匯添富全球互聯混合吧]

基民3105r660Q7

2021-01-22

210

1

 今天收益怎么這么低啊？十多塊錢 [匯添富文體娛樂混合吧]

昨夜星光閃閃

2021-01-22

196

1

 數字未來和之前的數字生活有啥區別啊？？？ [匯添富數字未來混合A吧]

股友tFxgDA

2021-01-22

821

7

 我買了楊瑨匯添富優質成長都沒做好你又發新... [匯添富數字未來混合A吧]

太陽kn

2021-01-22

105

0

 業績增長不錯！為什么不分紅呢 [匯添富全球互聯混合吧]

淡求無過

2021-01-22

124

0

 加油//我在2021-01-2206:39:43開始了定投計... [匯添富創新醫藥混合吧]

基民81Z22830W6

2021-01-22

119

0

 白酒減倉了唄，之前白酒大跌不是也沒跌多少... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民6NWYjj

2021-01-22

311

3

 翻倍了，太棒啦！值得長期拿住的好基！！！ [添富紅利增長混合A吧]

基民CXrogj

2021-01-22

210

1

 馬總威武，不知明天要漲幾個點，開放的加倉... [匯添富創新增長一年定開混合C吧]

懷念貓貓

2021-01-22

4626

2

 擔心龍頭股抱團瓦解？8只績優中盤股風格基... [匯添富移動互聯股票吧]

養基司令

2021-01-22

89

0

 一只鋏公雞 [匯添富3年封閉競爭優勢混合吧]

阜山耕夫

2021-01-22

89

0

 延后擇機等市場回調再成立吧，市場快速上漲... [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C吧]

基民Dx5kM5

2021-01-22

660

4

 玩基金首先要心態好，別一跌就慌的一批，買... [匯添富消費升級混合吧]

kunkingkun

2021-01-22

142

1

 調了新的重倉未必是好事，，。昨天的估值都... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

股友O6t9689935

2021-01-22

718

3

 今天不少基金差距都大，估計明天基金要跌了 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民A5DILO

2021-01-22

222

1

 [好困惑]除了白酒其他都不準 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民wg6a8U

2021-01-22

106

0

 [基金行情走勢圖] [匯添富中證新能源汽車C吧]

胖胖魚學理財2021

2021-01-22

177

1

 這次開放幾天呢有人知道嗎？ [匯添富開放優勢6個月持有期股票C吧]

基民J2pDV8

2021-01-22

137

1

 買入后有鎖定期嗎 [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

基民31R9Rl

2021-01-22

130

1

 買入后鎖定期還是6個月嗎 [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

基民31R9Rl

2021-01-22

95

0

 收益最差的雞 [匯添富中證全指證券公司指數A吧]

基民j4KeQB

2021-01-22

207

1

 有是暴力 [匯添富數字未來混合C吧]

職業時間業余操盤

2021-01-22

84

0

 公告在哪里看 [匯添富開放優勢6個月持有期股票C吧]

基民31R9Rl

2021-01-22

223

1

 匯添富基金咋樣 [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C吧]

基民OiizV1

2021-01-22

930

1

 什么時候能開放贖回 [添富民安增益定開混合A吧]

基民dCCPmV

2021-01-22

654

9

 請問：我有這基金1月22日到期，如果22日不... [匯添富開放優勢6個月持有期股票C吧]

奧體旁的忙碌人

2021-01-22

2015

64

 五年了，還虧了二成，有沒有同行的？ [匯添富移動互聯股票吧]

基民YkA6Pw

2021-01-22

85

0

 買了個空氣[困頓] [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

基民35tt399852

2021-01-22

429

7

 自從15年買入至今還虧損百分之三十七，今天... [匯添富移動互聯股票吧]

不服輸也不行

2021-01-22

214

1

 [圖片] [匯添富移動互聯股票吧]

n14252954658a90c

2021-01-22
點擊查看更多匯添富基金吧熱帖