易方達日經225ETF(513000)基金凈值_估值

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易方達日經225ETF(513000

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近1月：4.66%

近1年：9.19%

單位凈值 (2020-12-15): 1.2395-0.12%; 近3月：11.16%; 近3年：--

累計凈值: 1.2395; 近6月：17.40%; 成立來：23.95%

基金類型：QDII-ETF	基金規模：0.70億元（2020-09-30）	基金經理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：東京日經225指數 \| 跟蹤誤差：0.59%

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態：場內交易

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凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：--
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

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12-15	1.2395	1.2395	-0.12%
12-14	1.2410	1.2410	0.56%
12-11	1.2341	1.2341	-0.48%
12-10	1.2400	1.2400	-0.11%
12-09	1.2414	1.2414	1.12%
12-08	1.2277	1.2277	-0.21%
12-07	1.2303	1.2303	-1.36%
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易方達日經225ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級

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截止至2020-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.96%	4.66%	11.16%	17.40%	10.68%	9.19%	--	--
同類平均	-0.13%	1.77%	4.48%	11.29%	8.39%	10.01%	26.27%	20.32%
滬深300	-1.29%	1.82%	5.47%	25.03%	20.71%	24.62%	56.20%	24.22%
跟蹤標的跟蹤標的：東京日經225指數	0.83%	5.13%	13.78%	23.95%	12.81%	11.09%	24.86%	18.33%
同類排名	3 \| 32	2 \| 31	2 \| 30	2 \| 30	2 \| 29	2 \| 29	-- \| 25	-- \| 19
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	--	--

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
階段漲幅	1.98%	18.37%	-18.16%	6.23%	5.44%	--	--	--
同類平均	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	--	--
滬深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：東京日經225指數	4.02%	17.82%	-20.04%	9.57%	2.26%	0.33%	--	--
同類排名	147 \| 301	112 \| 304	215 \| 289	144 \| 277	21 \| 265	-- \| 268	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	優秀	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均	21.23%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名	-- \| 277	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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報告期基金換手率
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截止至：2020-11-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--
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2019-06-12~至今余海燕 FAN BING(范冰) 1年又187天 23.95%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
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