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        基金品種

        全球市場

        凈值估算(21-04-22 16:00)

        --
        近1月:-0.81%
        近1年:--

        單位凈值 (2021-04-22)

        1.13090.27%
        近3月:-1.81%
        近3年:--

        累計凈值

        1.1309
        近6月:--
        成立來:5.10%
        基金類型:QDII-指數  |  高風險基金規模:0.09億元(2021-03-31)基金經理:賴中立
        成 立 日:2020-12-01管 理 人匯添富基金基金評級
        暫無評級
        跟蹤標的:香港恒生指數 | 跟蹤誤差:0.35%

        證監會批準的首批獨立基金銷售機構

        民生銀行全程資金監管

        交易狀態:開放申購 開放贖回
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        • 須知
          凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
          |凈值估算平均偏差:--
          凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

          凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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        • 近1周
          近1月
          近3月
          近6月
          今年來
          近1年
          近2年
          近3年
          階段漲幅
          -0.59%
          -0.81%
          -1.81%
          --
          4.16%
          --
          --
          --
          同類平均
          0.90%
          1.06%
          -0.60%
          12.54%
          4.86%
          28.95%
          25.26%
          30.64%
          滬深300
          2.83%
          0.63%
          -8.63%
          6.51%
          -2.34%
          32.55%
          26.42%
          35.32%
          跟蹤標的
          -0.13%
          -0.45%
          -2.35%
          16.01%
          5.60%
          20.35%
          --
          -5.47%
          同類排名
          21 | 41
          17 | 40
          13 | 37
          -- | 36
          23 | 37
          -- | 34
          -- | 28
          -- | 25
          四分位排名

          一般

          良好

          良好

          --

          一般

          --

          --

          --

          • 選擇時間
          • 1月
          • 3月
          • 6月
          • 1年
          • 3年
          • 5年
          • 今年
          • 最大
          對比
          PK當前基金
        • 暫無數據
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          暫無數據
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