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1	161721	招商滬深300地產等權重指數A	估算圖基金吧檔案	0.7815	1.4223	0.7448	1.3993	0.0367	4.93%	開放申購	0.10%	購買
2	013273	招商滬深300地產等權重指數C	估算圖基金吧檔案	0.7815	0.7815	0.7448	0.7448	0.0367	4.93%	開放申購	0.00%	購買
3	002601	中銀證券價值精選混合	估算圖基金吧檔案	1.9548	1.9548	1.8683	1.8683	0.0865	4.63%	開放申購	0.15%	購買
4	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.8007	1.2803	1.7260	1.2306	0.0747	4.33%	開放申購	0.10%	購買
5	013596	招商中證煤炭等權指數(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.8006	1.8006	1.7259	1.7259	0.0747	4.33%	開放申購	0.00%	購買
6	011174	中庚價值品質一年持有期混合	估算圖基金吧檔案	1.4636	1.4636	1.4074	1.4074	0.0562	3.99%	暫停申購	1.50%	購買
7	161032	富國中證煤炭指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.8510	1.2900	1.7810	1.2410	0.0700	3.93%	開放申購	0.00%	購買
8	013275	富國中證煤炭指數(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.8500	1.8500	1.7800	1.7800	0.0700	3.93%	開放申購	0.00%	購買
9	004533	民生加銀中證港股通指數C	估算圖基金吧檔案	1.1085	1.1085	1.0739	1.0739	0.0346	3.22%	暫停申購	0.00%	購買
10	004532	民生加銀中證港股通指數A	估算圖基金吧檔案	1.1205	1.1205	1.0856	1.0856	0.0349	3.21%	暫停申購	0.12%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-09-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-09-28 單位凈值\|累計凈值		2021-09-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	161721	招商滬深300地產等權重指數A	估算圖基金吧檔案	0.7815	1.4223	0.7448	1.3993	0.0367	4.93%	開放申購	0.10%	購買
2	013273	招商滬深300地產等權重指數C	估算圖基金吧檔案	0.7815	0.7815	0.7448	0.7448	0.0367	4.93%	開放申購	0.00%	購買
3	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.8007	1.2803	1.7260	1.2306	0.0747	4.33%	開放申購	0.10%	購買
4	013596	招商中證煤炭等權指數(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.8006	1.8006	1.7259	1.7259	0.0747	4.33%	開放申購	0.00%	購買
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6	013275	富國中證煤炭指數(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.8500	1.8500	1.7800	1.7800	0.0700	3.93%	開放申購	0.00%	購買
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8	004532	民生加銀中證港股通指數A	估算圖基金吧檔案	1.1205	1.1205	1.0856	1.0856	0.0349	3.21%	暫停申購	0.12%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-09-28 單位凈值\|累計凈值		2021-09-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	002601	中銀證券價值精選混合	估算圖基金吧檔案	1.9548	1.9548	1.8683	1.8683	0.0865	4.63%	開放申購	0.15%	購買
2	011174	中庚價值品質一年持有期混合	估算圖基金吧檔案	1.4636	1.4636	1.4074	1.4074	0.0562	3.99%	暫停申購	1.50%	購買
3	005576	華泰柏瑞新金融地產混合	估算圖基金吧檔案	1.1375	1.1375	1.1052	1.1052	0.0323	2.92%	開放申購	0.15%	購買
4	011355	華泰柏瑞港股通時代機遇混合A	估算圖基金吧檔案	0.9965	0.9965	0.9695	0.9695	0.0270	2.78%	暫停申購	0.15%	購買
5	011356	華泰柏瑞港股通時代機遇混合C	估算圖基金吧檔案	0.9940	0.9940	0.9671	0.9671	0.0269	2.78%	暫停申購	0.00%	購買
6	006652	富國金融地產行業混合A	估算圖基金吧檔案	1.3722	1.3722	1.3359	1.3359	0.0363	2.72%	暫停申購	0.15%	購買
7	011124	富國金融地產行業混合C	估算圖基金吧檔案	1.3663	1.3663	1.3302	1.3302	0.0361	2.71%	開放申購	0.00%	購買
8	006775	前海開源優質成長混合	估算圖基金吧檔案	1.2589	1.2589	1.2262	1.2262	0.0327	2.67%	開放申購	0.15%	購買
9	004871	中銀金融地產混合A	估算圖基金吧檔案	1.5187	1.5187	1.4795	1.4795	0.0392	2.65%	開放申購	0.15%	購買
10	010312	中銀金融地產混合C	估算圖基金吧檔案	1.5135	1.5135	1.4744	1.4744	0.0391	2.65%	開放申購	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-09-28 單位凈值\|累計凈值		2021-09-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	010635	天弘合益債券C	估算圖基金吧檔案	1.0096	1.0106	1.0000	1.0010	0.0096	0.96%	開放申購	0.00%	購買
2	040022	華安可轉債債券A	估算圖基金吧檔案	1.6880	1.6880	1.6740	1.6740	0.0140	0.84%	開放申購	0.08%	購買
3	040023	華安可轉債債券B	估算圖基金吧檔案	1.6230	1.6230	1.6100	1.6100	0.0130	0.81%	開放申購	0.00%	購買
4	006618	長江可轉債債券A	估算圖基金吧檔案	1.4981	1.4981	1.4860	1.4860	0.0121	0.81%	開放申購	0.08%	購買
5	006619	長江可轉債債券C	估算圖基金吧檔案	1.4821	1.4821	1.4702	1.4702	0.0119	0.81%	開放申購	0.00%	購買
6	005461	南方希元轉債	估算圖基金吧檔案	1.8279	1.8279	1.8155	1.8155	0.0124	0.68%	開放申購	0.08%	購買
7	012887	華夏可轉債增強債券C	估算圖基金吧檔案	1.6820	1.6820	1.6710	1.6710	0.0110	0.66%	開放申購	0.00%	購買
8	161624	融通可轉債債券A	估算圖基金吧檔案	1.1423	1.2523	1.1355	1.2455	0.0068	0.60%	開放申購	0.08%	購買
9	161625	融通可轉債債券C	估算圖基金吧檔案	1.1117	1.2217	1.1051	1.2151	0.0066	0.60%	開放申購	0.00%	購買
10	006899	天弘弘豐增強回報債券C	估算圖基金吧檔案	1.2396	1.2396	1.2325	1.2325	0.0071	0.58%	開放申購	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-09-28 單位凈值\|累計凈值		2021-09-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	161721	招商滬深300地產等權重指數A	估算圖基金吧檔案	0.7815	1.4223	0.7448	1.3993	0.0367	4.93%	開放申購	0.10%	購買
2	013273	招商滬深300地產等權重指數C	估算圖基金吧檔案	0.7815	0.7815	0.7448	0.7448	0.0367	4.93%	開放申購	0.00%	購買
3	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.8007	1.2803	1.7260	1.2306	0.0747	4.33%	開放申購	0.10%	購買
4	013596	招商中證煤炭等權指數(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.8006	1.8006	1.7259	1.7259	0.0747	4.33%	開放申購	0.00%	購買
5	161032	富國中證煤炭指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.8510	1.2900	1.7810	1.2410	0.0700	3.93%	開放申購	0.00%	購買
6	013275	富國中證煤炭指數(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.8500	1.8500	1.7800	1.7800	0.0700	3.93%	開放申購	0.00%	購買
7	004533	民生加銀中證港股通指數C	估算圖基金吧檔案	1.1085	1.1085	1.0739	1.0739	0.0346	3.22%	暫停申購	0.00%	購買
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9	004642	南方房地產ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	0.8272	0.8272	0.8024	0.8024	0.0248	3.09%	開放申購	0.12%	購買
10	004643	南方房地產ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	0.8138	0.8138	0.7894	0.7894	0.0244	3.09%	開放申購	0.00%	購買
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1	004642	南方房地產ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	0.8272	0.8272	0.8024	0.8024	0.0248	3.09%	開放申購	0.12%	購買
2	004643	南方房地產ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	0.8138	0.8138	0.7894	0.7894	0.0244	3.09%	開放申購	0.00%	購買
3	007796	博時央企創新驅動ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.4259	1.4259	1.4011	1.4011	0.0248	1.77%	開放申購	0.12%	購買
4	007797	博時央企創新驅動ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.4154	1.4154	1.3909	1.3909	0.0245	1.76%	開放申購	0.00%	購買
5	005999	嘉實中證金融地產ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.2225	1.2225	1.2017	1.2017	0.0208	1.73%	開放申購	0.00%	購買
6	001539	嘉實中證金融地產ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.3270	1.3270	1.3045	1.3045	0.0225	1.72%	開放申購	0.12%	購買
7	004597	南方銀行ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.2859	1.2859	1.2647	1.2647	0.0212	1.68%	開放申購	0.12%	購買
8	004598	南方銀行ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.2643	1.2643	1.2435	1.2435	0.0208	1.67%	開放申購	0.00%	購買
9	007605	嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.1419	1.1419	1.1233	1.1233	0.0186	1.66%	開放申購	0.12%	購買
10	007606	嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.1335	1.1335	1.1152	1.1152	0.0183	1.64%	開放申購	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-09-28 單位凈值\|累計凈值		2021-09-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	013171	華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)A	估算圖基金吧檔案	0.9904	0.9904	0.9712	0.9712	0.0192	1.98%	開放申購	0.12%	購買
2	013172	華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)C	估算圖基金吧檔案	0.9903	0.9903	0.9711	0.9711	0.0192	1.98%	開放申購	0.00%	購買
3	159742	博時恒生科技ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.7834	0.7834	0.7682	0.7682	0.0152	1.98%	場內交易	--	購買
4	513010	易方達恒生科技(QDII-ETF)	估算圖基金吧檔案	0.7772	0.7772	0.7622	0.7622	0.0150	1.97%	場內交易	--	購買
5	159741	嘉實恒生科技ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.7709	0.7709	0.7561	0.7561	0.0148	1.96%	場內交易	--	購買
6	513580	華安恒生科技(QDII-ETF)	估算圖基金吧檔案	0.7787	0.7787	0.7642	0.7642	0.0145	1.90%	場內交易	--	購買
7	012349	天弘恒生科技指數(QDII)C	估算圖基金吧檔案	0.8329	0.8329	0.8177	0.8177	0.0152	1.86%	暫停申購	0.00%	購買
8	012348	天弘恒生科技指數(QDII)A	估算圖基金吧檔案	0.8332	0.8332	0.8181	0.8181	0.0151	1.85%	暫停申購	0.10%	購買
9	159823	嘉實恒生中國企業ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.8408	0.8408	0.8258	0.8258	0.0150	1.82%	場內交易	--	購買
10	161124	易方達香港小型股指數A	估算圖基金吧檔案	1.2862	1.2862	1.2656	1.2656	0.0206	1.63%	開放申購	0.12%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-09-28 單位凈值\|累計凈值		2021-09-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	512200	南方中證房地產ETF	估算圖基金吧檔案	0.8014	0.8014	0.7761	0.7761	0.0253	3.26%	場內交易	--	購買
2	515900	博時央企創新驅動ETF	估算圖基金吧檔案	1.3554	1.3554	1.3301	1.3301	0.0253	1.90%	場內交易	--	購買
3	159931	匯添富中證金融地產ETF	估算圖基金吧檔案	1.6670	1.6670	1.6365	1.6365	0.0305	1.86%	場內交易	0.05%	購買
4	512640	嘉實中證金融地產ETF	估算圖基金吧檔案	2.0445	2.0445	2.0077	2.0077	0.0368	1.83%	場內交易	--	購買
5	513690	博時恒生高股息ETF	估算圖基金吧檔案	0.9193	0.9193	0.9034	0.9034	0.0159	1.76%	場內交易	--	購買
6	515300	嘉實滬深300紅利低波動ETF	估算圖基金吧檔案	1.2019	1.2019	1.1813	1.1813	0.0206	1.74%	場內交易	--	購買
7	515010	華夏中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	1.3205	1.3205	1.2982	1.2982	0.0223	1.72%	場內交易	--	購買
8	515850	富國中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	1.4129	1.4129	1.3894	1.3894	0.0235	1.69%	場內交易	--	購買
9	512900	南方中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	1.1683	1.1683	1.1489	1.1489	0.0194	1.69%	場內交易	--	購買
10	159841	天弘中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	1.0658	1.0658	1.0481	1.0481	0.0177	1.69%	場內交易	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-09-28 單位凈值\|累計凈值		2021-09-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.8007	1.2803	1.7260	1.2306	0.0747	4.33%	開放申購	0.10%	購買
2	161032	富國中證煤炭指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.8510	1.2900	1.7810	1.2410	0.0700	3.93%	開放申購	0.00%	購買
3	501305	匯添富中證港股通(LOF)A	估算圖基金吧檔案	0.9063	0.9063	0.8794	0.8794	0.0269	3.06%	暫停申購	0.10%	購買
4	501306	匯添富中證港股通(LOF)C	估算圖基金吧檔案	0.8929	0.8929	0.8664	0.8664	0.0265	3.06%	暫停申購	0.00%	購買
5	501059	西部利得國企紅利(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.9795	1.9795	1.9332	1.9332	0.0463	2.39%	開放申購	0.12%	購買
6	501029	華寶標普中國A股紅利機會指數A	估算圖基金吧檔案	1.3239	1.3539	1.2967	1.3267	0.0272	2.10%	開放申購	0.10%	購買
7	501310	華寶滬港深中國增強(LOF)A	估算圖基金吧檔案	0.9415	0.9415	0.9249	0.9249	0.0166	1.79%	暫停申購	0.12%	購買
8	163412	興全輕資產混合(LOF)	估算圖基金吧檔案	3.7650	6.3290	3.7020	6.2660	0.0630	1.70%	開放申購	0.15%	購買
9	501072	國金紅利增強	估算圖基金吧檔案	1.0440	1.0440	1.0273	1.0273	0.0167	1.63%	開放申購	0.12%	購買
10	161121	易方達中證銀行指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.1332	1.2494	1.1152	1.2314	0.0180	1.61%	開放申購	0.10%	購買
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估算漲幅榜
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估算跌幅榜

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開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2021-09-28 估算值\|估算增長率		2021-09-28 單位凈值\|日增長率		估算偏差	2021-09-27 單位凈值	手續費	操作
1	161721	招商滬深300地產等權重指數A	估算圖基金吧檔案	--	--	0.7815	4.93%	-0.3100	0.7448	0.10%	購買
2	013273	招商滬深300地產等權重指數C	估算圖基金吧檔案	--	--	0.7815	4.93%	-0.3100	0.7448	0.00%	購買
3	011097	達誠宜創精選混合A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.9000	0.15%	購買
4	011098	達誠宜創精選混合C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.8969	0.00%	購買
5	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.7260	0.10%	購買
6	001678	英大國企改革主題股票	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.7128	0.15%	購買
7	160628	鵬華中證800地產指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.9980	0.12%	購買
8	168204	中融中證煤炭指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.6430	0.00%	購買
9	161032	富國中證煤炭指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	--	--	1.8510	3.93%	0.0400	1.7810	0.00%	購買
10	008280	國泰中證煤炭ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	2.1570	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2021-09-28 估算值\|估算增長率		2021-09-28 單位凈值\|日增長率		估算偏差	2021-09-27 單位凈值	手續費	操作
1	010136	泰達高研發6個月持有混合C	估算圖基金吧檔案	--	--	1.3771	-1.77%	-1.3700	1.4019	0.00%	購買
2	010135	泰達高研發6個月持有混合A	估算圖基金吧檔案	--	--	1.3812	-1.77%	-1.3700	1.4061	0.15%	購買
3	519099	新華靈活主題混合	估算圖基金吧檔案	--	--	2.2518	-1.80%	-1.1600	2.2930	0.15%	購買
4	001245	工銀生態環境股票	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	2.7470	0.15%	購買
5	012863	匯添富中證電池主題指數發起式C	估算圖基金吧檔案	--	--	0.9985	-2.67%	-0.0500	1.0259	0.00%	購買
6	012862	匯添富中證電池主題指數發起式A	估算圖基金吧檔案	--	--	0.9988	-2.68%	-0.0400	1.0263	0.10%	購買
7	162201	泰達宏利成長混合	估算圖基金吧檔案	--	--	2.4824	-1.73%	-0.9600	2.5260	0.15%	購買
8	002084	新華鑫動力靈活配置混合C	估算圖基金吧檔案	--	--	3.1506	-3.17%	0.5400	3.2536	0.00%	購買
9	002083	新華鑫動力靈活配置混合A	估算圖基金吧檔案	--	--	3.1694	-3.17%	0.5400	3.2730	0.10%	購買
10	004925	長信低碳環保行業量化股票A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	2.8872	0.15%	購買
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全部
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股票型
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混合型
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債券型
|
指數型
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QDII
|
ETF
|
LOF

序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	003526	農銀匯理金穗純債3個月定開債	1.6291	1.7699	62.61%	63.68%	65.88%	69.25%	74.40%	64.57%	85.80%	0.08%	購買
2	004401	金信民興債券C	1.6957	1.8674	62.58%	63.41%	63.93%	65.72%	72.16%	63.05%	97.57%	0.00%	購買
3	004400	金信民興債券A	1.6937	2.7028	62.56%	63.47%	64.22%	66.67%	73.25%	63.17%	240.01%	0.08%	購買
4	012148	國投瑞銀產業趨勢混合A	--	--	56.49%	--	--	--	--	--	64.36%	0.15%	購買
5	012149	國投瑞銀產業趨勢混合C	--	--	56.34%	--	--	--	--	--	64.17%	0.00%	購買
6	001704	國投瑞銀進寶靈活配置混合	--	--	54.66%	105.86%	127.73%	309.22%	456.15%	74.03%	398.80%	0.15%	購買
7	007689	國投瑞銀新能源混合A	--	--	51.39%	99.35%	135.44%	--	--	75.57%	291.28%	0.15%	購買
8	007690	國投瑞銀新能源混合C	--	--	51.24%	98.95%	134.49%	--	--	75.05%	288.41%	0.00%	購買
9	006736	國投瑞銀先進制造混合	--	--	51.03%	99.96%	132.14%	312.32%	--	73.04%	378.75%	0.15%	購買
10	012079	信達澳銀新能源精選混合	1.5793	1.5793	48.57%	--	--	--	--	--	57.93%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	516150	嘉實中證稀土產業ETF	1.4353	1.4353	43.88%	53.69%	--	--	--	--	43.53%	--	購買
2	516780	華泰柏瑞中證稀土產業ETF	--	--	42.84%	52.18%	--	--	--	--	34.24%	--	購買
3	161032	富國中證煤炭指數(LOF)A	1.8510	1.2900	39.28%	71.87%	100.96%	108.45%	115.67%	74.29%	28.97%	0.00%	購買
4	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	1.8007	1.2803	39.11%	72.85%	107.02%	121.24%	116.43%	65.57%	36.18%	0.10%	購買
5	159930	匯添富中證能源ETF	--	--	37.22%	58.86%	75.20%	54.06%	31.67%	65.39%	7.60%	0.05%	購買
6	001245	工銀生態環境股票	--	--	37.08%	80.49%	116.64%	270.22%	349.59%	53.55%	174.70%	0.15%	購買
7	159945	廣發中證全指能源ETF	--	--	36.75%	59.97%	76.10%	58.18%	37.95%	63.78%	-0.98%	--	購買
8	510170	國聯安上證商品ETF	3.8760	1.2020	36.00%	51.76%	86.35%	141.65%	127.46%	54.79%	20.23%	--	購買
9	005669	前海開源公用事業股票	3.1334	3.1334	35.41%	113.45%	175.73%	198.53%	215.55%	88.60%	213.34%	0.15%	購買
10	007130	中庚小盤價值股票	2.3444	2.3444	34.41%	60.39%	69.45%	139.86%	--	66.96%	134.44%	1.50%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	012148	國投瑞銀產業趨勢混合A	--	--	56.49%	--	--	--	--	--	64.36%	0.15%	購買
2	012149	國投瑞銀產業趨勢混合C	--	--	56.34%	--	--	--	--	--	64.17%	0.00%	購買
3	001704	國投瑞銀進寶靈活配置混合	--	--	54.66%	105.86%	127.73%	309.22%	456.15%	74.03%	398.80%	0.15%	購買
4	007689	國投瑞銀新能源混合A	--	--	51.39%	99.35%	135.44%	--	--	75.57%	291.28%	0.15%	購買
5	007690	國投瑞銀新能源混合C	--	--	51.24%	98.95%	134.49%	--	--	75.05%	288.41%	0.00%	購買
6	006736	國投瑞銀先進制造混合	--	--	51.03%	99.96%	132.14%	312.32%	--	73.04%	378.75%	0.15%	購買
7	012079	信達澳銀新能源精選混合	1.5793	1.5793	48.57%	--	--	--	--	--	57.93%	0.15%	購買
8	590003	中郵核心優勢靈活配置混合	3.3770	3.5570	46.70%	83.73%	99.00%	164.66%	168.02%	71.25%	297.90%	0.15%	購買
9	002601	中銀證券價值精選混合	1.9548	1.9548	45.35%	60.99%	67.59%	86.95%	92.16%	52.01%	95.48%	0.15%	購買
10	011251	華安聚嘉精選混合A	1.4901	1.4901	40.52%	49.02%	--	--	--	--	49.01%	0.15%	購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2021-09-28

序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	004401	金信民興債券C	1.6957	1.8674	62.58%	63.41%	63.93%	65.72%	72.16%	63.05%	97.57%	0.00%	購買
2	004400	金信民興債券A	1.6937	2.7028	62.56%	63.47%	64.22%	66.67%	73.25%	63.17%	240.01%	0.08%	購買
3	010084	蜂巢豐瑞債券A	1.4616	1.4616	40.61%	--	--	--	--	--	46.16%	0.06%	購買
4	010085	蜂巢豐瑞債券C	1.3975	1.3975	34.63%	--	--	--	--	--	39.75%	0.00%	購買
5	090017	大成可轉債增強債券	1.6360	1.6460	17.96%	27.72%	27.82%	47.59%	56.56%	24.77%	63.72%	0.08%	購買
6	001751	華商信用增強債券A	--	--	17.86%	35.70%	55.96%	62.96%	68.06%	36.21%	45.20%	0.08%	購買
7	001752	華商信用增強債券C	--	--	17.69%	35.47%	55.37%	61.76%	65.93%	35.86%	41.70%	0.00%	購買
8	006102	浙商豐利增強債券	1.9473	1.9473	16.89%	27.89%	46.97%	88.18%	93.09%	34.07%	93.26%	0.08%	購買
9	210014	金鷹元豐債券	--	--	16.17%	32.59%	43.76%	73.17%	83.65%	23.19%	132.71%	0.06%	購買
10	005273	華商可轉債債券A	--	--	16.03%	23.86%	47.17%	79.47%	87.50%	27.63%	74.19%	0.08%	購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2021-09-28

序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	516150	嘉實中證稀土產業ETF	1.4353	1.4353	43.88%	53.69%	--	--	--	--	43.53%	--	購買
2	516780	華泰柏瑞中證稀土產業ETF	--	--	42.84%	52.18%	--	--	--	--	34.24%	--	購買
3	161032	富國中證煤炭指數(LOF)A	1.8510	1.2900	39.28%	71.87%	100.96%	108.45%	115.67%	74.29%	28.97%	0.00%	購買
4	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	1.8007	1.2803	39.11%	72.85%	107.02%	121.24%	116.43%	65.57%	36.18%	0.10%	購買
5	159930	匯添富中證能源ETF	--	--	37.22%	58.86%	75.20%	54.06%	31.67%	65.39%	7.60%	0.05%	購買
6	159945	廣發中證全指能源ETF	--	--	36.75%	59.97%	76.10%	58.18%	37.95%	63.78%	-0.98%	--	購買
7	510170	國聯安上證商品ETF	3.8760	1.2020	36.00%	51.76%	86.35%	141.65%	127.46%	54.79%	20.23%	--	購買
8	159863	鵬華中證光伏產業ETF	--	--	34.11%	70.65%	--	--	--	--	62.12%	--	購買
9	257060	國聯安上證商品ETF聯接	1.1868	1.1868	34.10%	48.82%	80.83%	130.85%	117.88%	51.80%	18.68%	0.15%	購買
10	510410	博時上證自然資源ETF	1.1724	1.1724	33.93%	50.64%	88.82%	95.40%	77.02%	55.31%	17.24%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	007280	上投摩根日本精選股票(QDII)	--	--	11.25%	14.39%	35.76%	50.46%	--	16.70%	50.44%	0.15%	購買
2	005801	工銀印度基金美元	--	--	10.99%	17.54%	51.42%	42.34%	41.22%	23.05%	26.61%	1.20%	購買
3	164824	工銀印度基金人民幣	--	--	10.61%	16.36%	43.81%	30.02%	33.40%	21.78%	27.19%	0.12%	購買
4	004879	匯添富全球醫療混合美元現鈔	--	--	10.42%	32.67%	54.40%	128.33%	132.68%	34.56%	158.35%	1.60%	購買
5	004878	匯添富全球醫療混合美元現匯	--	--	10.42%	32.67%	54.40%	128.33%	132.68%	34.56%	158.35%	1.60%	購買
6	004877	匯添富全球醫療混合人民幣	--	--	10.35%	31.29%	46.64%	108.89%	119.41%	33.42%	150.37%	0.16%	購買
7	006105	泰達宏利印度(QDII)	--	--	9.12%	13.67%	35.16%	23.23%	--	18.03%	30.32%	0.15%	購買
8	000076	華夏恒生ETF聯接現鈔	--	--	8.05%	33.45%	33.45%	33.45%	34.52%	33.45%	49.02%	0.00%	購買
9	003721	易標普信息科技美元匯A	--	--	7.29%	19.68%	37.98%	86.99%	101.78%	18.85%	197.58%	1.20%	購買
10	040048	華安納斯達克100指數現匯	--	--	6.56%	19.55%	40.30%	99.71%	105.37%	18.62%	325.59%	1.20%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	516150	嘉實中證稀土產業ETF	1.4353	1.4353	43.88%	53.69%	--	--	--	--	43.53%	--	購買
2	516780	華泰柏瑞中證稀土產業ETF	--	--	42.84%	52.18%	--	--	--	--	34.24%	--	購買
3	159930	匯添富中證能源ETF	--	--	37.22%	58.86%	75.20%	54.06%	31.67%	65.39%	7.60%	0.05%	購買
4	159945	廣發中證全指能源ETF	--	--	36.75%	59.97%	76.10%	58.18%	37.95%	63.78%	-0.98%	--	購買
5	510170	國聯安上證商品ETF	3.8760	1.2020	36.00%	51.76%	86.35%	141.65%	127.46%	54.79%	20.23%	--	購買
6	159863	鵬華中證光伏產業ETF	--	--	34.11%	70.65%	--	--	--	--	62.12%	--	購買
7	510410	博時上證自然資源ETF	1.1724	1.1724	33.93%	50.64%	88.82%	95.40%	77.02%	55.31%	17.24%	--	購買
8	516180	平安中證光伏產業ETF	1.3505	1.3505	33.39%	67.53%	--	--	--	--	36.74%	--	購買
9	159981	建信易盛能源化工期貨ETF	--	--	32.92%	59.01%	96.76%	--	--	71.63%	70.85%	--	購買
10	515790	華泰柏瑞中證光伏產業ETF	1.6670	1.6670	31.53%	63.39%	--	--	--	48.60%	68.90%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	161032	富國中證煤炭指數(LOF)A	1.8510	1.2900	39.28%	71.87%	100.96%	108.45%	115.67%	74.29%	28.97%	0.00%	購買
2	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	1.8007	1.2803	39.11%	72.85%	107.02%	121.24%	116.43%	65.57%	36.18%	0.10%	購買
3	167002	平安鼎越混合(LOF)	--	--	34.61%	79.71%	103.05%	193.95%	256.95%	61.24%	207.30%	0.15%	購買
4	167001	平安鼎泰混合(LOF)	2.2422	2.2422	31.86%	87.35%	112.05%	201.33%	234.41%	66.72%	124.22%	0.15%	購買
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.7370	1.8755	30.05%	47.15%	76.72%	103.54%	109.53%	54.14%	102.18%	0.12%	購買
6	168204	中融中證煤炭指數(LOF)	--	--	29.07%	70.26%	99.98%	99.28%	91.85%	68.69%	24.32%	0.00%	購買
7	160620	鵬華中證A股資源產業指數(LOF)A	--	--	28.22%	48.06%	73.09%	92.37%	94.26%	50.16%	43.01%	0.12%	購買
8	165520	信誠中證800有色指數(LOF)A	1.9107	1.7926	26.79%	39.88%	95.50%	138.25%	131.68%	47.32%	108.21%	0.12%	購買
9	161217	國投瑞銀中證資源指數	--	--	26.31%	44.90%	90.00%	120.07%	107.22%	52.60%	34.90%	0.12%	購買
10	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	--	--	24.95%	38.57%	85.92%	116.25%	112.17%	42.75%	19.34%	0.00%	購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2021-09-28 萬份收益\|7日年化		2021-09-27 萬份收益\|7日年化		基金成立日期	基金經理	手續費	操作
1	004262	招商招禧寶貨幣B	基金吧檔案	1.1199	2.7530	0.7703	2.4730	2017-03-29	徐一	0.00%	購買
2	003389	招商招益寶貨幣B	基金吧檔案	0.8918	2.5180	0.6763	2.3780	2017-02-23	黃曉婷等	0.00%	購買
3	002760	東興安盈寶B	基金吧檔案	0.8778	2.2910	0.4684	2.0910	2016-06-03	司馬義買買提	0.00%	購買
4	000883	中金現金管家B	基金吧檔案	0.8671	2.3740	0.6497	2.2260	2014-11-28	石玉	0.00%	購買
5	004502	中銀如意寶貨幣A	基金吧檔案	0.8263	2.3590	0.6323	2.2400	2017-05-26	易芳菲等	0.00%	購買
6	005162	中銀如意寶貨幣B	基金吧檔案	0.8263	2.3590	0.6323	2.2400	2017-09-15	易芳菲等	0.00%	購買
7	003388	招商招益寶貨幣A	基金吧檔案	0.8245	2.2710	0.6100	2.1320	2017-02-23	黃曉婷等	0.00%	購買
8	004811	萬家現金寶B	基金吧檔案	0.8130	2.3420	0.5810	2.2080	2017-07-24	陳佳昀	0.00%	購買
9	002759	東興安盈寶A	基金吧檔案	0.8094	2.0450	0.4038	1.8480	2016-06-03	司馬義買買提	0.00%	購買
10	000882	中金現金管家A	基金吧檔案	0.8040	2.1310	0.5846	1.9810	2014-11-28	石玉	0.00%	購買
查看全部貨幣基金>最后更新時間：2021-09-28

每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2021-09-28 萬份收益\|7日年化		2021-09-27 萬份收益\|7日年化		年化收益率 14日\|28日\|35日			上一期年化收益率	封閉期	申購狀態	手續費	操作
查看全部理財基金>最后更新時間：2021-09-28

分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2021-09-28 單位凈值\|累計凈值		2021-09-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	市價	折價率	手續費	操作
查看全部分級基金凈值>最后更新時間：2021-09-28

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2021-09-28 單位凈值\|累計凈值		2021-09-27 單位凈值\|累計凈值		增長值	增長率
1	512200	南方中證房地產ETF	估算圖基金吧	0.8014	0.8014	0.7761	0.7761	0.0253	3.26%
2	512890	華泰柏瑞中證低波動ETF	估算圖基金吧	1.6816	1.6816	1.6356	1.6356	0.0460	2.81%
3	510880	華泰柏瑞上證紅利ETF	估算圖基金吧	3.1649	2.6872	3.0824	2.6332	0.0825	2.68%
4	513330	華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)	估算圖基金吧	0.6425	0.6425	0.6289	0.6289	0.0136	2.16%
5	159742	博時恒生科技ETF(QDII)	估算圖基金吧	0.7834	0.7834	0.7682	0.7682	0.0152	1.98%
6	513010	易方達恒生科技(QDII-ETF)	估算圖基金吧	0.7772	0.7772	0.7622	0.7622	0.0150	1.97%
7	159741	嘉實恒生科技ETF(QDII)	估算圖基金吧	0.7709	0.7709	0.7561	0.7561	0.0148	1.96%
8	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	估算圖基金吧	0.7791	0.7791	0.7643	0.7643	0.0148	1.94%
9	515900	博時央企創新驅動ETF	估算圖基金吧	1.3554	1.3554	1.3301	1.3301	0.0253	1.90%
10	513580	華安恒生科技(QDII-ETF)	估算圖基金吧	0.7787	0.7787	0.7642	0.7642	0.0145	1.90%
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全部
|
股票型
|
混合型
|
債券型
|
貨幣型
|
指數型
|
LOF
|
QDII

序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	005669	前海開源公用事業股票	股票型	3.1334 09-28	0.08%	-1.52%	-2.12%	35.41%	113.45%	175.73%	215.55%	0.15%	購買
2	000209	信誠新興產業混合A	混合型-偏股	5.3026 09-28	-1.41%	-7.43%	-4.77%	38.34%	93.24%	153.23%	373.02%	0.15%	購買
3	005927	創金合信新能源汽車股票A	股票型	3.5342 09-27	-5.23%	-6.16%	-8.99%	32.52%	76.83%	152.33%	263.23%	0.15%	購買
4	005928	創金合信新能源汽車股票C	股票型	3.4488 09-27	-5.23%	-6.18%	-9.04%	32.29%	76.21%	150.58%	255.40%	0.00%	購買
5	400015	東方新能源汽車混合	混合型-偏股	4.3670 09-28	-2.68%	-8.41%	-6.86%	21.62%	77.32%	146.64%	286.80%	0.15%	購買
6	009644	東方阿爾法優勢產業混合A	混合型-偏股	2.2350 09-28	-2.61%	-8.42%	-7.48%	30.95%	87.48%	140.14%	--	0.15%	購買
7	009645	東方阿爾法優勢產業混合C	混合型-偏股	2.2212 09-28	-2.61%	-8.44%	-7.52%	30.78%	87.00%	138.97%	--	0.00%	購買
8	003834	華夏能源革新股票A	股票型	3.7750 09-28	-2.13%	-7.84%	-8.13%	13.30%	55.54%	136.53%	343.08%	0.15%	購買
9	001951	金鷹改革紅利混合	混合型-靈活	3.4990 09-27	-1.85%	-2.48%	-4.76%	13.97%	56.14%	135.62%	274.63%	0.15%	購買
10	007689	國投瑞銀新能源混合A	混合型-偏股	3.6688 09-27	-5.41%	-9.17%	-4.32%	51.39%	99.35%	135.44%	--	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	005669	前海開源公用事業股票	股票型	3.1334 09-28	0.08%	-1.52%	-2.12%	35.41%	113.45%	175.73%	215.55%	0.15%	購買
2	005927	創金合信新能源汽車股票A	股票型	3.5342 09-27	-5.23%	-6.16%	-8.99%	32.52%	76.83%	152.33%	263.23%	0.15%	購買
3	005928	創金合信新能源汽車股票C	股票型	3.4488 09-27	-5.23%	-6.18%	-9.04%	32.29%	76.21%	150.58%	255.40%	0.00%	購買
4	003834	華夏能源革新股票A	股票型	3.7750 09-28	-2.13%	-7.84%	-8.13%	13.30%	55.54%	136.53%	343.08%	0.15%	購買
5	000828	泰達轉型機遇股票A	股票型	3.5440 09-28	-0.95%	-8.09%	-8.16%	20.54%	85.16%	129.83%	407.01%	0.12%	購買
6	009147	建信新能源行業股票	股票型	2.6685 09-28	-1.10%	-7.00%	-4.14%	26.55%	71.92%	124.36%	--	0.15%	購買
7	004925	長信低碳環保行業量化股票A	股票型	2.8109 09-28	-2.64%	-5.93%	-3.22%	21.58%	70.65%	117.58%	250.44%	0.15%	購買
8	001245	工銀生態環境股票	股票型	2.7470 09-27	-4.39%	-4.65%	-4.92%	37.08%	80.49%	116.64%	349.59%	0.15%	購買
9	501057	匯添富中證新能源汽車A	指數型-股票	3.0028 09-28	-2.50%	-5.26%	-7.08%	12.60%	55.85%	114.98%	240.45%	0.12%	購買
10	540008	匯豐晉信低碳先鋒股票A	股票型	4.3427 09-27	-3.01%	-4.81%	-3.85%	19.15%	49.29%	114.56%	312.73%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	000209	信誠新興產業混合A	混合型-偏股	5.3026 09-28	-1.41%	-7.43%	-4.77%	38.34%	93.24%	153.23%	373.02%	0.15%	購買
2	400015	東方新能源汽車混合	混合型-偏股	4.3670 09-28	-2.68%	-8.41%	-6.86%	21.62%	77.32%	146.64%	286.80%	0.15%	購買
3	009644	東方阿爾法優勢產業混合A	混合型-偏股	2.2350 09-28	-2.61%	-8.42%	-7.48%	30.95%	87.48%	140.14%	--	0.15%	購買
4	009645	東方阿爾法優勢產業混合C	混合型-偏股	2.2212 09-28	-2.61%	-8.44%	-7.52%	30.78%	87.00%	138.97%	--	0.00%	購買
5	001951	金鷹改革紅利混合	混合型-靈活	3.4990 09-27	-1.85%	-2.48%	-4.76%	13.97%	56.14%	135.62%	274.63%	0.15%	購買
6	007689	國投瑞銀新能源混合A	混合型-偏股	3.6688 09-27	-5.41%	-9.17%	-4.32%	51.39%	99.35%	135.44%	--	0.15%	購買
7	005939	工銀新能源汽車混合A	混合型-偏股	4.1609 09-28	-2.48%	-6.47%	-4.79%	29.09%	77.90%	134.85%	--	0.15%	購買
8	007690	國投瑞銀新能源混合C	混合型-偏股	3.6417 09-27	-5.41%	-9.18%	-4.35%	51.24%	98.95%	134.49%	--	0.00%	購買
9	005940	工銀新能源汽車混合C	混合型-偏股	4.0763 09-28	-2.49%	-6.48%	-4.82%	28.96%	77.54%	133.92%	--	0.00%	購買
10	006736	國投瑞銀先進制造混合	混合型-偏股	4.7875 09-27	-5.54%	-9.44%	-4.33%	51.03%	99.96%	132.14%	--	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	004400	金信民興債券A	債券型-長債	1.6937 09-28	0.00%	0.47%	63.23%	62.56%	63.47%	64.22%	73.25%	0.08%	購買
2	004401	金信民興債券C	債券型-長債	1.6957 09-28	0.00%	0.46%	62.89%	62.58%	63.41%	63.93%	72.16%	0.00%	購買
3	007555	中航瑞明純債A	債券型-長債	1.5091 09-27	0.01%	-0.55%	-0.47%	-0.19%	58.81%	61.78%	--	0.06%	購買
4	001751	華商信用增強債券A	債券型-混合債	1.4520 09-27	-2.16%	-3.59%	-1.02%	17.86%	35.70%	55.96%	68.06%	0.08%	購買
5	001752	華商信用增強債券C	債券型-混合債	1.4170 09-27	-2.21%	-3.61%	-1.05%	17.69%	35.47%	55.37%	65.93%	0.00%	購買
6	006030	南方昌元轉債A	債券型-可轉債	1.7641 09-28	0.78%	-1.50%	-0.32%	12.06%	24.82%	49.18%	--	0.08%	購買
7	007556	中航瑞明純債C	債券型-長債	1.4047 09-27	0.01%	-0.40%	-0.32%	-0.06%	47.33%	49.09%	--	0.00%	購買
8	006031	南方昌元C	債券型-可轉債	1.7401 09-28	0.79%	-1.51%	-0.37%	11.93%	24.51%	48.45%	--	0.00%	購買
9	000536	前海開源可轉債債券	債券型-可轉債	1.3370 09-28	-0.07%	-5.24%	-2.48%	13.11%	32.11%	47.25%	75.23%	0.08%	購買
10	005273	華商可轉債債券A	債券型-可轉債	1.7419 09-27	-3.74%	-5.92%	1.23%	16.03%	23.86%	47.17%	87.50%	0.08%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	萬份收益日期	7日年化	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	004186	江信增利貨幣B	貨幣型	0.6496 09-28	2.4620%	0.08%	0.23%	0.65%	1.31%	2.81%	8.18%	0.00%	購買
2	002890	交銀天利寶貨幣E	貨幣型	0.7174 09-27	2.7250%	0.07%	0.23%	0.68%	1.36%	2.76%	8.54%	0.00%	購買
3	004137	博時合惠貨幣B	貨幣型	0.6901 09-28	2.5320%	0.08%	0.21%	0.64%	1.32%	2.73%	8.74%	0.00%	購買
4	001930	華夏收益寶貨幣B	貨幣型	0.6699 09-28	2.5170%	0.07%	0.21%	0.61%	1.27%	2.70%	8.02%	0.00%	購買
5	001821	興全天添益貨幣B	貨幣型	0.7601 09-28	2.4530%	0.07%	0.21%	0.61%	1.28%	2.70%	8.43%	0.00%	購買
6	004417	興全貨幣B	貨幣型	0.7625 09-28	2.7040%	0.08%	0.22%	0.63%	1.29%	2.69%	8.58%	0.00%	購買
7	003281	廣發活期寶貨幣B	貨幣型	0.7102 09-27	2.5100%	0.07%	0.21%	0.62%	1.27%	2.67%	8.28%	0.00%	購買
8	001909	創金合信貨幣A	貨幣型	0.6195 09-27	2.5510%	0.07%	0.21%	0.60%	1.24%	2.66%	8.50%	0.00%	購買
9	004589	民生加銀騰元寶貨幣B	貨幣型	0.7637 09-28	2.6700%	0.07%	0.22%	0.61%	1.25%	2.66%	4.67%	0.00%	購買
10	003483	交銀天鑫寶貨幣E	貨幣型	0.7010 09-27	2.5370%	0.07%	0.21%	0.64%	1.31%	2.65%	8.13%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	501057	匯添富中證新能源汽車A	指數型-股票	3.0028 09-28	-2.50%	-5.26%	-7.08%	12.60%	55.85%	114.98%	240.45%	0.12%	購買
2	501058	匯添富中證新能源汽車C	指數型-股票	2.9744 09-28	-2.50%	-5.26%	-7.10%	12.53%	55.65%	114.45%	237.92%	0.00%	購買
3	009067	國泰中證新能源汽車ETF聯接A	指數型-股票	2.8038 09-27	-1.79%	-2.81%	-3.45%	18.42%	56.97%	111.88%	--	0.10%	購買
4	009068	國泰中證新能源汽車ETF聯接C	指數型-股票	2.7918 09-27	-1.80%	-2.82%	-3.48%	18.33%	56.73%	111.24%	--	0.00%	購買
5	161028	富國中證新能源汽車指數(LOF)A	指數型-股票	1.4610 09-28	-2.40%	-5.25%	-5.86%	12.64%	54.11%	109.01%	237.27%	0.12%	購買
6	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	指數型-股票	1.8007 09-28	4.33%	-3.48%	11.92%	39.11%	72.85%	107.02%	116.43%	0.10%	購買
7	161032	富國中證煤炭指數(LOF)A	指數型-股票	1.8510 09-28	3.93%	-2.22%	11.24%	39.28%	71.87%	100.96%	115.67%	0.00%	購買
8	168204	中融中證煤炭指數(LOF)	指數型-股票	1.6430 09-27	-2.72%	-6.22%	7.74%	29.07%	70.26%	99.98%	91.85%	0.00%	購買
9	008279	國泰中證煤炭ETF聯接A	指數型-股票	2.1676 09-27	-2.70%	-6.22%	6.93%	27.97%	67.78%	99.25%	--	0.10%	購買
10	008280	國泰中證煤炭ETF聯接C	指數型-股票	2.1570 09-27	-2.71%	-6.23%	6.89%	27.87%	67.53%	98.66%	--	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	501057	匯添富中證新能源汽車A	指數型-股票	3.0028 09-28	-2.50%	-5.26%	-7.08%	12.60%	55.85%	114.98%	240.45%	0.12%	購買
2	501058	匯添富中證新能源汽車C	指數型-股票	2.9744 09-28	-2.50%	-5.26%	-7.10%	12.53%	55.65%	114.45%	237.92%	0.00%	購買
3	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型-靈活	2.2422 09-28	-1.56%	-9.81%	-4.02%	31.86%	87.35%	112.05%	234.41%	0.15%	購買
4	161028	富國中證新能源汽車指數(LOF)A	指數型-股票	1.4610 09-28	-2.40%	-5.25%	-5.86%	12.64%	54.11%	109.01%	237.27%	0.12%	購買
5	161724	招商中證煤炭等權指數(LOF)A	指數型-股票	1.8007 09-28	4.33%	-3.48%	11.92%	39.11%	72.85%	107.02%	116.43%	0.10%	購買
6	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型-靈活	3.0730 09-28	-2.01%	-9.95%	-4.32%	34.61%	79.71%	103.05%	256.95%	0.15%	購買
7	161032	富國中證煤炭指數(LOF)A	指數型-股票	1.8510 09-28	3.93%	-2.22%	11.24%	39.28%	71.87%	100.96%	115.67%	0.00%	購買
8	168204	中融中證煤炭指數(LOF)	指數型-股票	1.6430 09-27	-2.72%	-6.22%	7.74%	29.07%	70.26%	99.98%	91.85%	0.00%	購買
9	165520	信誠中證800有色指數(LOF)A	指數型-股票	1.9107 09-28	-0.27%	-8.90%	-8.76%	26.79%	39.88%	95.50%	131.68%	0.12%	購買
10	160225	國泰國證新能源汽車指數	指數型-股票	2.2973 09-27	-1.98%	-3.08%	-5.67%	13.91%	48.05%	94.23%	189.59%	0.12%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	162411	華寶標普油氣上游股票人民幣A	QDII	0.4826 09-27	7.17%	12.52%	17.82%	-0.54%	17.51%	117.29%	-33.98%	0.15%	購買
2	007844	華寶標普油氣上游股票人民幣C	QDII	0.4796 09-27	7.15%	12.50%	17.78%	-0.64%	17.35%	116.52%	--	0.00%	購買
3	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣A	QDII	1.2417 09-27	4.82%	11.30%	13.73%	1.17%	16.92%	105.44%	-0.14%	0.12%	購買
4	004243	廣發道瓊斯石油指數人民幣C	QDII	1.2418 09-27	4.81%	11.21%	13.59%	0.94%	16.46%	103.94%	-0.73%	0.00%	購買
5	160216	國泰大宗商品	QDII	0.3230 09-24	0.62%	2.87%	8.03%	2.87%	21.43%	66.49%	-43.73%	0.15%	購買
6	163208	諾安油氣能源	QDII	0.6530 09-24	0.31%	4.15%	6.87%	-5.64%	6.87%	61.23%	-34.37%	0.15%	購買
7	165513	信誠全球商品主題	QDII	0.4320 09-27	1.89%	4.60%	7.46%	1.41%	17.71%	59.41%	-15.29%	0.16%	購買
8	008763	天弘越南市場股票(QDII)A	QDII	1.5372 09-27	-1.43%	-1.82%	0.75%	-3.85%	24.67%	56.67%	--	0.10%	購買
9	008764	天弘越南市場股票(QDII)C	QDII	1.5307 09-27	-1.44%	-1.83%	0.72%	-3.92%	24.52%	56.29%	--	0.00%	購買
10	160416	華安標普全球石油指數	QDII	1.0750 09-27	2.97%	6.86%	9.25%	1.80%	11.17%	52.92%	-6.52%	0.12%	購買
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基金代碼	基金名稱	單位凈值日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	今年來	成立來	手續費	操作
005669	前海開源公用事業股票	3.1334 09-28	-2.12%	35.41%	113.45%	175.73%	215.55%	88.60%	213.34%	0.15%	購買定投
000209	信誠新興產業混合A	5.3026 09-28	-4.77%	38.34%	93.24%	153.23%	373.02%	83.29%	430.26%	0.15%	購買定投
005927	創金合信新能源汽車股票A	3.5342 09-27	-8.99%	32.52%	76.83%	152.33%	263.23%	63.78%	253.42%	0.15%	購買定投
005928	創金合信新能源汽車股票C	3.4488 09-27	-9.04%	32.29%	76.21%	150.58%	255.40%	62.94%	244.88%	0.00%	購買定投
400015	東方新能源汽車混合	4.3670 09-28	-6.86%	21.62%	77.32%	146.64%	286.80%	55.55%	482.28%	0.15%	購買定投
009644	東方阿爾法優勢產業混合A	2.2350 09-28	-7.48%	30.95%	87.48%	140.14%	--	70.31%	123.50%	0.15%	購買定投
009645	東方阿爾法優勢產業混合C	2.2212 09-28	-7.52%	30.78%	87.00%	138.97%	--	69.69%	122.12%	0.00%	購買定投
003834	華夏能源革新股票A	3.7750 09-28	-8.13%	13.30%	55.54%	136.53%	343.08%	39.66%	277.50%	0.15%	購買定投
001951	金鷹改革紅利混合	3.4990 09-27	-4.76%	13.97%	56.14%	135.62%	274.63%	59.05%	249.90%	0.15%	購買定投
007689	國投瑞銀新能源混合A	3.6688 09-27	-4.32%	51.39%	99.35%	135.44%	--	75.57%	291.28%	0.15%	購買定投
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基金名稱	近3月	手續費	操作
前海開源公用事業股票	35.41%	0.15%	購買
農銀新能源主題	26.41%	0.15%	購買
華夏能源革新股票A	13.30%	0.15%	購買
銀河創新成長混合	6.01%	0.15%	購買
諾安成長混合	4.29%	0.15%	購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)	-8.28%	0.15%	購買
興全合潤混合(LOF)	-8.73%	0.12%	購買
中歐醫療健康混合A	-10.87%	0.15%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
前海開源公用事業股票	35.41%	0.15%	購買
天弘中證光伏產業指數A	26.41%	0.10%	購買
天弘中證光伏產業指數C	26.35%	0.00%	購買
匯豐晉信低碳先鋒股票A	19.15%	0.15%	購買
華夏能源革新股票A	13.30%	0.15%	購買
中歐時代先鋒股票A	-2.44%	0.15%	購買
工銀前沿醫療股票A	-3.67%	0.15%	購買
易方達上證50增強A	-11.17%	0.15%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
農銀新能源主題	26.41%	0.15%	購買
東方新能源汽車混合	21.62%	0.15%	購買
易方達國防軍工混合	17.86%	0.15%	購買
銀河創新成長混合	6.01%	0.15%	購買
諾安成長混合	4.29%	0.15%	購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)	-8.28%	0.15%	購買
興全合潤混合(LOF)	-8.73%	0.12%	購買
中歐醫療健康混合A	-10.87%	0.15%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
華商信用增強債券A	17.86%	0.08%	購買
華商信用增強債券C	17.69%	0.00%	購買
浙商豐利增強債券	16.89%	0.08%	購買
前海開源可轉債債券	13.11%	0.08%	購買
天弘永利債券B	6.08%	0.08%	購買
東方紅聚利債券C	5.60%	0.00%	購買
鵬華豐祿債券	1.69%	0.08%	購買
易方達裕祥回報債券	1.03%	0.10%	購買

基金名稱	7日年化	手續費	操作
安信活期寶貨幣B	2.7380%	0.00%	購買
廣發天天紅貨幣B	2.5110%	0.00%	購買
興全貨幣A	2.4640%	0.00%	購買
招商招錢寶貨幣A	2.4400%	0.00%	購買
國聯安貨幣A	2.4090%	0.00%	購買
建信貨幣A	2.2450%	0.00%	購買
華寶現金寶貨幣E	2.1520%	0.00%	購買
信達澳銀慧管家貨幣B	2.1390%	0.00%	購買

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信誠中證800醫藥指數(LOF)A
近1年	7.24%	購買

廣發醫藥衛生聯接A
近1年	1.50%	購買

國泰中證生物醫藥ETF聯接A
近1年	-11.54%	購買

航天航空

前海開源大海洋混合
近1年	44.23%	購買

富國軍工主題混合A
近1年	28.22%	購買

國投瑞銀國家安全混合
近1年	25.53%	購買

基本金屬

信誠中證800有色指數(LOF)A
近1年	95.50%	購買

華寶資源優選混合A
近1年	92.84%	購買

東方睿鑫熱點挖掘混合A
近1年	65.01%	購買

有色金屬

信誠中證800有色指數(LOF)A
近1年	95.50%	購買

華寶資源優選混合A
近1年	92.84%	購買

國泰國證有色金屬行業指數(LOF)
近1年	85.92%	購買

新發基金

基金分紅

基金拆分

申購狀態

代碼	名稱	發行公司	基金類型	集中認購期	基金經理
011404	融通鑫新成長混合C	融通基金	混合型-偏股	21/07/05～21/09/30	萬民遠
011403	融通鑫新成長混合A	融通基金	混合型-偏股	21/07/05～21/09/30	萬民遠
011590	九泰天利量化C	九泰基金	股票型	21/07/05～21/09/30	李響
011589	九泰天利量化A	九泰基金	股票型	21/07/05～21/09/30	李響
011582	鵬華安源5個月持有混合C	鵬華基金	混合型-偏債	21/07/07～21/09/30	汪坤
點擊查詢全部新發基金>截至2021-09-28 在售基金共304只

基金評級

基金重倉

基金增倉

上證 |
招商 |
濟安金信

序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	信誠新興產業混合A	★★★★★	153.23%
2	金鷹改革紅利混合	★★★★★	135.62%
3	泰達轉型機遇股票A	★★★★★	129.83%
4	廣發多因子混合	★★★★★	116.15%
點擊查看全部基金評級>

序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	華夏能源革新股票A	★★★★★	136.53%
2	金鷹改革紅利混合	★★★★★	135.62%
3	泰達轉型機遇股票A	★★★★★	129.83%
4	國投瑞銀進寶靈活配	★★★★★	127.73%
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序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	信誠新興產業混合A	★★★★★	153.23%
2	華夏能源革新股票A	★★★★★	136.53%
3	金鷹改革紅利混合	★★★★★	135.62%
4	前海開源新經濟混合	★★★★★	130.26%
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基金排行

定投排行

累計分紅榜

股票型 |
混合型 |
債券型 |
指數型

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	富國中證煤炭指數	39.28%	71.87%	100.96%
2	招商中證煤炭等權	39.11%	72.85%	107.02%
3	前海開源公用事業	35.41%	113.45%	175.73%
4	中庚小盤價值股票	34.41%	60.39%	69.45%
點擊查看全部基金排行>截至2021-09-28

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	信達澳銀新能源精	48.57%	--	--
2	中郵核心優勢靈活	46.70%	83.73%	99.00%
3	中銀證券價值精選	45.35%	60.99%	67.59%
4	華安聚嘉精選混合	40.52%	49.02%	--
點擊查看全部基金排行>截至2021-09-28

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	金信民興債券C	62.58%	63.41%	63.93%
2	金信民興債券A	62.56%	63.47%	64.22%
3	蜂巢豐瑞債券A	40.61%	--	--
4	蜂巢豐瑞債券C	34.63%	--	--
點擊查看全部基金排行>截至2021-09-28

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	富國中證煤炭指數	39.28%	71.87%	100.96%
2	招商中證煤炭等權	39.11%	72.85%	107.02%
3	國聯安上證商品E	34.10%	48.82%	80.83%
4	博時上證自然資源	32.99%	49.05%	84.41%
點擊查看全部基金排行>截至2021-09-28

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私募排行

私募評級

排名	產品名稱	管理公司	截止日期	近3月	近1年	成立來
1	鑫欣豐利D7-1	華鑫信托	2021-09-16	23488.65%	--	23973.58%
2	亞鞅平常心	上海亞鞅	2021-09-24	257.12%	--	1191.07%
3	慧智投資103號	華鑫信托	2021-09-10	293.38%	578.02%	-11.45%
4	慧智投資105號	華鑫信托	2021-09-10	132.30%	572.50%	-5.85%
5	匠心全天候策略	上海亞鞅	2021-09-24	221.88%	1851.25%	2665.42%
點擊查看全部私募基金排行>截至2021-09-28 共有237043只私募基金產品

高端理財精品區

固定收益類產品

浮動收益類產品

私募寶

財申道
成立以來收益率156.02%
追求絕對收益，低波動，穩增長
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齊魯北極星2號
成立以來收益率134.93%
選一條人少的路，承擔有價值的風險
40.4萬起購點此查看詳情
國恩中證500指數增強1號
成立以來收益率31.90%
AI機器學習，多維因子選股，捕捉超額收益
100萬起購點此查看詳情
健順云16號
成立以來收益率155.39%
學霸天團、管理人大比例跟投、歷史年化收...
100萬起購點此查看詳情

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人氣	回復	標題	作者	最后更新
10	1	這到底是t+0還是1	信息確認	09-28 20:25:04
64	2	我17日買進了7萬，22日限購買進了1萬，27日依舊	漂流河止于至善	09-28 20:25:04
68	3	紀念一下	基民51d16...	09-28 20:24:54
14	1	這支基金是我買的基金表現最好的，點個	基民n5065...	09-28 20:24:53
66	1	真慘	股神巴飛蛋	09-28 20:24:53
43	1	這基是不是這個月會公布持倉了？	基民0PnE18	09-28 20:24:52
90	4	今天漲跌比回歸正常了，看著心態平和點	愛吃西瓜的花花	09-28 20:24:52
13	1	我和我的小伙伴們都驚呆了！應該是重倉軍工～	雲淡風輕Amor	09-28 20:24:48
14	1	愿賭服輸之理我們懂，估值之事違返誠信底線[怒]	基民pN3At6	09-28 20:24:48
16	1	還是綠的，負0.13怎么可能？可以解釋一下嗎？我	基民z3k12...	09-28 20:24:48
54	1	最近這基金是繼續持有呀，還是全賣掉，我要頂不	韭菜上的小白花	09-28 20:24:45
16	1	今天全清了，不知道是對還是錯	基民39hdRv	09-28 20:24:44
25	1	中國能建沒有？	老令狐沖	09-28 20:24:43
46	3	今天會不會有驚喜，收益是正的[想一下]	基民W08q5...	09-28 20:24:43
120	4	能給點看頭嗎，持倉前十的除了法拉電子和中科電	云卿了了	09-28 20:24:43
95	2	這個[傲]	股友8R917...	09-28 20:24:43
73	1	見好就收，在任何時候都是正確的。	基民3008	09-28 20:24:43
43	1	這經理估計被罵死了[微笑][微笑][大笑][大笑]，	sunhai_...	09-28 20:24:35
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K: 凱石基金

M: 摩根士丹利華鑫基金明亞基金民生加銀基金

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P: 平安證券鵬華基金鵬揚基金平安基金浦銀安盛基金

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R: 人保資產瑞達基金管理睿遠基金融通基金

S: 申萬菱信基金上投摩根基金上銀基金上海光大證券資產管理申萬宏源證券上海海通證券資產管理山西證券

T: 太平基金天弘基金泰達宏利基金太平洋天風(上海)證券資產管理泰信基金天風證券天治基金同泰基金泰康資產

W: 萬家基金

X: 鑫元基金西部利得基金興證全球基金信達澳銀基金新華基金先鋒基金興華基金管理新沃基金興業基金信達證券湘財基金興證資管興銀基金

Y: 銀華基金英大基金易方達基金圓信永豐基金益民基金銀河金匯證券永贏基金銀河基金

Z: 中海基金中信建投中歐基金浙商基金中信保誠基金中融基金中郵基金中加基金中銀基金中信建投基金中金基金中泰證券(上海)資管中科沃土基金中信證券中航基金浙商證券資管中庚基金招商證券資管中金公司朱雀基金中銀證券招商基金

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